证券代码：600203证券简称：福日电子公告编号：2026-043

福建福日电子股份公司关于2026年半年度募集资金

存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）136540962 股，发行价格为 7.69元/股，募集资金总额为1049999997.78元，扣除与发行有关的费用人民币19775047.68元（不含税）后，募集资金净额为人民币

1030224950.10元。2021年12月1日，保荐人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）将募集资金总额扣减承销费（含税）

及保荐费（含税）后的余额1032244997.82元于2021年12月1日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具华兴验字[2021]21000370382号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2026年1-6月公司募集资金专户支出金额共计158889508.86

元（其中：以闲置募集资金临时补充流动资金150000000.00元，支付银行手续费441.00元），临时补充流动资金归还募集资金

228180000.00元，募集资金专户收到银行存款利息共计

286520.91元。截至2026年6月30日，公司累计投入募投项目资金为730619021.38元（含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额

190913800.00元和永久补充流动资金165654901.62元），使用

募集资金专户支付超过募集资金净额部分的其他发行费用

2020047.72元，累计支付银行手续费9477.59元，累计收到银行

存款利息10019943.77元，永久补充流动资金165654901.62元，公司募集资金余额为309616394.90元。公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为150000000.00元，公司募集资金专用账户余额为159616394.90元。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2021年向特定对象非公开发行

发行名称普通股募集资金到账时间2021年12月1日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额105000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1977.50

二、募集资金净额103022.50

减：

以前年度已使用金额72173.00

本年度使用金额888.91

暂时补流金额15000.00现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.95

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入1001.99

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额15961.64二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2021年12月10日、13日分别与交通银行股份有限公

司福建省分行、中信银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、华夏银行股份有限公司福州分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；

为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）、兴业证券、东莞银行股份有限公司大朗支行、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025年1月10日，公司就“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”“新一代智能终端研发项目”与华夏银行股份有限公司福州分行、兴业证券签订了三方监管协议之补充协议；就“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”与以诺通讯、东莞银行股份有限公司大朗支行、

兴业证券签订了四方监管协议之补充协议，公司、兴业证券、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行就“新一代智能终端研发项目”

与中诺通讯、北京讯通安添通讯科技有限公司、西安中诺通讯有限公

司分别签订了募集资金专户存储四方监管协议，明确了各方的权利和义务。2025年7月30日，公司、兴业证券、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行与中诺通讯、以诺通讯分别签订了四方监管协议，用于监管闲置募集资金暂时补充流动资金。上述监管协议与上海证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。

截至2026年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专户开立情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2021年向特定对象非公开发行普

发行名称通股募集资金到账时间2021年12月1日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态兴业银行福州杨桥

1172001001003344150.00已注销

支行中信银行福州分行

81113010129007010530.00已注销

福建福日电子股份营业部有限公司交通银行福州台江

3510081800130004108900.00已注销

支行华夏银行福州江滨

1225100000043565215300.63使用中

支行

广东以诺通讯有限东莞银行大朗支行558000013328500570.97使用中

公司389201880001222210.07使用中

389201880001091770.00已注销

深圳市中诺通讯有

389201880001215880.04使用中

限公司

光大银行深圳上梅389201880001223030.09使用中北京讯通安添通讯林支行

3892018800012175266.07使用中

科技有限公司西安中诺通讯有限

3892018800012167023.77使用中

公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附件1：募集资金使用情况对照表”。（二）募投项目先期投入及置换情况为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至2021年12月1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投入额为人民币19091.38万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项自筹资金预先用于募投项目的情况进行鉴证，并出具华兴专字[2021]21000370392号《关于福建福日电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司于2021年12月31日召开第七届董事会2021年第十二次临时会议、第七届监事会2021年第四次临时会议，会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计19091.38万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。公司已于募集资金到账后6个月内完成对预先投入募投项目自筹资金的置换。

2026年1-6月公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的情形。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象非公开发行普通股募集资金到账时间2021年12月1日自筹资金预置换完成董事会审议募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额日期通过日期广东以诺通讯有限公2022年2月2021年12月

56300.008342.268342.26

司终端智能制造项目25日31日深圳市中诺通讯有限2022年5月

2021年12月

公司TWS智能制造建设 17200.00 749.12 749.12 27 日

31日

项目

2022年3月2021年12月

偿还公司债券10000.0010000.0010000.00

8日31日（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年5月22日召开第七届董事会2023年第四次临时会议及第七届监事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币3亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年5月13日，公司已将临时补充流动资金的募集资金人民币3亿元全额归还至募集资金专用账户。

公司于2024年5月15日召开第八届董事会2024年第四次临时会议及第八届监事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币3亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年5月6日，公司已将实际使用临时补充流动资金的募集资金2.9亿元全额归还至募集资金专用账户。

公司于2025年5月8日召开第八届董事会2025年第五次临时会议及第八届监事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币2.9亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将及时归还至募集资金专户。截至2026年

4月9日，公司已将实际使用临时补充流动资金的募集资金22818

万元归还至募集资金专用账户。

公司于2026年4月20日召开第八届董事会第十三次会议审议

通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见，提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司（含子公司）拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过2.5亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户。截至2026年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补流的金额为15000万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象非公开发行普通股募集资金到账时间2021年12月1日临时补充流动临时补充流动计划补充流动董事会审议归还募集资归还募集资金金额资金起始日期资金时长通过日期金日期资金金额

2023年5月222023年5月2024年5月

30000.00不超过12个月30000.00日22日13日

2024年5月152024年5月2025年5月6

29000.00不超过12个月29000.00日15日日

2025年5月82025年5月2026年4月9

22818.00不超过12个月22818.00日8日日

15000.002026年4月202026年4月

不超过12个月

（注）日20日

注：本次临时补充流动资金总额不超过人民币2.5亿元，截至2026年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补流的金额为15000万元。（四）对闲置募集资金进行现金管理截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司非公开发行股票募投项目“偿还公司债券”已按规定使用完毕，该专项账户（8111301012900701053）的节余利息人民币

282630.98元于2022年8月12日划转至公司募集资金账户华夏银

行福州江滨支行（12251000000435652），用于广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目。

2026年1-6月，公司没有新增募投项目结项的情况，没有新增节余募集资金。

（六）募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况公司于2022年6月1日召开第七届董事会2022年第五次临时会议及第七届监事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。2022年6月22日，公司召开

2021年年度股东大会审议通过了上述议案。因宏观经济、行业及公司

内部环境发生变化，公司拟变更募集资金投资项目--深圳市中诺通讯有限公司 TWS 智能制造建设项目，该项目计划投入募集资金 17200万元已投入募集资金749.12万元，剩余募集资金16470.53万元（该金额包括截至2022年5月27日的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），公司拟终止该项目并将剩余募集资金永久补充流动资金（最终金额以转账日该募集资金投资项目专户余额为准）。截至2022年10月14日，公司已完成永久补充流动资金，实际永久补充流动资金为16565.49万元（该金额包括实际转账日银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司于2024年11月18日分别召开第八届董事会独立董事2024

年第一次专门会议、第八届董事会2024年第九次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。2024年12月4日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。基于市场环境、项目可行性已发生重大变化，继续实施原项目难以达到预期目标，为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，终止广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目，并将部分资金

（22231.93万元）变更用于投资建设“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”及“新一代智能终端研发项目”，其余募集资金

13252.67万元（含孳息）暂时存放于募集资金专户。截至2026年6月30日，“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”已投入使用募集资金金额为4339.30万元，“新一代智能终端研发项目”已投入使用募集资金金额为317.00万元。

（二）募投项目对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2026年6月30日，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

以及公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定管理和使用募集资金。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2026年8月11日附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象非公开发行普通股募集资金到账日期2021年12月1日

本年度投入募集资金总额888.91

已累计投入募集资金总额73061.90（注1）

变更用途的募集资金总额52027.97

变更用途的募集资金总额比例50.50%截至期末累项目达到已变更项截至期末项目可行

募投项目截至期末承截至期末累计投入金额预定可使本年度是否达目，含部募集资金承调整后投资本年度投投入进度性是否发承诺投资项目和超募资金投向诺投入金额计投入金额与承诺投入用状态日实现的到预计

性质分变更诺投资总额总额入金额生重大变(1)(2)（%）(4)＝金额的差额期（具体效益效益（如有）(2)/(1)化

(3)＝(2)-(1)到月份）广东以诺通讯有限公司终端智能制造

生产建设是56300.0021565.0121565.01-21565.01-已终止不适用不适用否是项目

深圳市中诺通讯有限公司 TWS 智能制

生产建设是17200.00749.12749.12-749.12-已终止不适用不适用否是造建设项目偿还公司

偿还公司债券否10000.0010000.0010000.00-10000.00-100.00%不适用不适用不适用否债券

19522.50100.02%

补充流动资金补流否19522.5019522.50-19525.983.48不适用不适用不适用否（注2）（注3）

-100.13%

永久补充流动资金补流-16543.3716543.37-16565.4922.12不适用不适用不适用否（注4）

广东以诺智能制造及高端工艺技术改-2027年6技改项目否15727.5015727.50844.064339.30-11388.2027.59%不适用不适用否造项目月30日

10-2027年12

新一代智能终端研发项目研发投入否6504.436504.4344.85317.00-6187.434.87%不适用不适用否月31日

尚未明确投资方向---13252.6713252.67不适用0-13252.67不适用不适用不适用不适用否

合计103022.50103864.60103864.60888.9173061.90-30802.70————未达到计划进度原因（分具体募投项“广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目”“深圳市中诺通讯有限公司 TWS 智能制造建设项目”未达到计划进度原因详见专项报告“四、（一）变更募投项目情况”

目）

项目可行性发生重大变化的情况说明详见专项报告“四、（一）变更募投项目情况”募集资金投资项目先期投入及置换情

详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”况用闲置募集资金暂时补充流动资金情

详见专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”况

对闲置募集资金进行现金管理，投资不适用相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因详见专项报告“三、（五）节余募集资金使用情况”募集资金其他使用情况不适用

注1：已累计投入募集资金总额口径为包括永久补充流动资金的金额16565.49万元和以募集资金置换预先投入自筹资金的金额。

注2：公司本次发行费用共1977.50万元（不含税），全部从补充流动资金项目中扣除。

注3：补充流动资金项目截至期末投资进度大于100%，主要是因为该专户产生的利息金额用于补充流动资金导致。

注4：变更用途用于永久补充流动资金项目截至期末投资进度大于100%，主要是因为该专户产生的利息金额。

11附件2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象非公开发行普通股募集资金到账日期2021年12月1日变更后的变更后项截至期末项目达到预本年度实实际累计投资进度本年度是否达项目可行董事会审股东会变更后的项对应的原项目拟投入计划累计定可使用状

募投项目性质实施主体实施地点际投入金投入金额（%）实现的到预计性是否发议通过时审议通目目募集资金投资金额态日期（具

额(2)(3)=(2)/(1)效益效益生重大变间过时间

总额(1)体到年月）化深圳市中诺通讯有限公深圳市中诺永久补充流100.13%（注2022年62022年司 TWS 智能 补流 通讯有限公 广东深圳 16543.37 16543.37 - 16565.49 不适用 不适用 不适用 否动资金1）月1日6月22日制造建设项司目广东以诺智能制造及高广东以诺通2027年6月2024年112024年技改项目广东东莞15727.5015727.50844.064339.3027.59%不适用不适用否端工艺技术讯有限公司30日月18日12月4日广东以诺通改造项目讯有限公司终端智能制北京讯通安新一代智能造项目添通讯科技

2027年12月2024年112024年

终端研发项研发投入有限公司、西北京、西安6504.436504.4344.85317.004.87%不适用不适用否

31日月18日12月4日

目安中诺通讯有限公司

12尚未明确投2024年112024年

-不适用-13252.6713252.67不适用0不适用不适用不适用不适用否资方向月18日12月4日

合计52027.9752027.97888.9121221.79------变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分详见专项报告“四、（一）变更募投项目情况”具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分具体募投不适用

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明

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