衢州信安发展股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600208证券简称：衢州发展

衢州信安发展股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入343668632.07-77.121051081091.05-92.56

利润总额241155486.86-62.22446324176.72-89.38归属于上市公司股东的净利

281281416.22-37.25541088405.22-72.71

润归属于上市公司股东的扣除

324689005.17-1.61954906978.21-65.10

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-69225805.53-129.20124865204.35-35.49额

基本每股收益（元/股）0.033-37.740.064-72.53

稀释每股收益（元/股）0.033-37.740.064-72.53

加权平均净资产收益率（%）0.68-0.351.3-3.29本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

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变动幅度(%)

总资产97047020374.0297027958577.180.02归属于上市公司股东的所有

41630355256.1841896593262.40-0.64

者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末说非经常性损益项目本期金额金额明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-78201.80130788.96冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、5072.56263611.02对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价

30202640.34-150780369.57

值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

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交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-77238727.66-208532921.65

其他符合非经常性损益定义的损益项目5438.82-59730712.79

减：所得税影响额-3734300.69-4486837.98

少数股东权益影响额（税后）38111.90-344193.06

合计-43407588.95-413818572.99

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

根据项目开发周期，本报告期房地产交付项目的结营业收入_本报告期-77.12算收入少于上年同期

营业收入_年初至报告期根据项目开发周期，本期房地产交付项目的结算收-92.56末入均少于上年同期

利润总额_本报告期-62.22归属于上市公司股东的

-37.25

净利润_本报告期本报告期房地产交付项目的结算收入低于上年同

基本每股收益（元/股）_

-37.74期本报告期

稀释每股收益（元/股）_

-37.74本报告期

利润总额_年初至报告期

-89.38末归属于上市公司股东的

-72.71

净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-65.10本期房地产交付项目的结算收入低于上年同期

利润_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_

-72.53年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_

-72.53年初至报告期末

经营活动产生的现金流根据项目开发周期，本报告期开盘项目少于上年同-129.20

量净额_本报告期期，故房地产销售回款少于上年同期经营活动产生的现金流根据项目开发周期，本期开盘项目少于上年同期，-35.49

量净额_年初至报告期末故房地产销售回款少于上年同期

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数111009/

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有

持股质押、标记或冻结情况限售条股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份状数量数量态衢州智宝企业管理合伙企业

其他161280360018.950质押1568197790（有限合伙）

1447112798

境内自然质押

黄伟144996723317.040[注1]人冻结2854435衢州市新安广进智造股权投

其他85993430010.110无0

资合伙企业（有限合伙）

524188500

境内非国质押

浙江新湖集团股份有限公司5264449206.190[注2]有法人冻结2256420境内非国

宁波嘉源实业发展有限公司4076049134.790质押407600000有法人

香港中央结算有限公司其他985376121.160无0

富国基金－中国人寿保险股

份有限公司－传统险－富国

其他727367290.850无0基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划

全国社保基金一一四组合其他666469430.780无0中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指其他619633090.730无0数证券投资基金

富国基金－中国人寿保险股

份有限公司－分红险－富国

基金国寿股份成长股票型组其他576404120.680无0合单一资产管理计划（可供出售

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类

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衢州智宝企业管理合伙企业人民币

16128036001612803600（有限合伙）普通股人民币黄伟14499672331449967233普通股衢州市新安广进智造股权投人民币

859934300859934300

资合伙企业（有限合伙）普通股人民币浙江新湖集团股份有限公司526444920526444920普通股人民币宁波嘉源实业发展有限公司407604913407604913普通股人民币香港中央结算有限公司9853761298537612普通股

富国基金－中国人寿保险股

份有限公司－传统险－富国人民币

7273672972736729

基金国寿股份成长股票传统普通股可供出售单一资产管理计划人民币全国社保基金一一四组合6664694366646943普通股中国农业银行股份有限公司人民币

－中证500交易型开放式指6196330961963309普通股数证券投资基金

富国基金－中国人寿保险股

份有限公司－分红险－富国人民币基金国寿股份成长股票型组5764041257640412普通股合单一资产管理计划（可供出售）

前十名股东中回购专户情况报告期末，衢州信安发展股份有限公司回购专用证券账户持有数量说明63500700股，持股比例为0.75%上述股东关联关系或一致行衢州智宝与新安广进为关联方；黄伟先生为新湖集团的控股股东，宁波动的说明嘉源为新湖集团的控股子公司。黄伟先生、新湖集团、宁波嘉源为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

注1：其中348052680股被标记；

注2：其中冻结数量328323700股，标记数量53451600股；

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：衢州信安发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金6018608189.126451569146.69结算备付金拆出资金

交易性金融资产910029357.011035077289.32衍生金融资产应收票据

应收账款18549948.1617163835.79应收款项融资

预付款项17598495.3115831125.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1559133993.841973894005.72

其中：应收利息

应收股利4710667.80446443362.50买入返售金融资产

存货32284076029.3431995127902.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产948797936.01737603131.04

流动资产合计41756793948.7942226266436.30

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

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其他债权投资长期应收款

长期股权投资43217420763.0742560437700.17

其他权益工具投资1406579948.071359141575.15

其他非流动金融资产4544066614.354777439712.78

投资性房地产2229559455.602326230436.68

固定资产662800939.28631792823.39

在建工程394318.23394318.23生产性生物资产油气资产

使用权资产643231.391308657.45

无形资产1183381387.901183552176.15

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3983463.993023178.91

递延所得税资产2034925303.351958371561.97

其他非流动资产6471000.00

非流动资产合计55290226425.2354801692140.88

资产总计97047020374.0297027958577.18

流动负债：

短期借款8388939898.417719840584.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据171012816.29164925471.91

应付账款2711229837.073143360283.66

预收款项13327364.609785018.08

合同负债6750086722.835144886990.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11783600.6920189049.92

应交税费3600822314.593551567194.16

其他应付款5462496605.135559958733.81

其中：应付利息

应付股利1787227.101787227.10应付手续费及佣金应付分保账款

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持有待售负债

一年内到期的非流动负债5841705069.4811821698121.91

其他流动负债5049168292.526578830600.14

流动负债合计38000572521.6143715042048.23

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款12502223153.728329800049.76

应付债券970004297.131683129691.42

其中：优先股永续债

租赁负债178680.29

长期应付款79452642.6394273138.92长期应付职工薪酬

预计负债126455627.02126455627.02

递延收益116881200.00116881200.00

递延所得税负债56198137.4550365861.97

其他非流动负债3139591700.00467141700.00

非流动负债合计16990806757.9510868225949.38

负债合计54991379279.5654583267997.61

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8508940800.008508940800.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8518726954.348857869108.00

减：库存股150525962.61150525962.61

其他综合收益-2645514479.76-2175799401.68专项储备

盈余公积1545237868.011545237868.01一般风险准备

未分配利润25853490076.2025310870850.68归属于母公司所有者权益（或股东权

41630355256.1841896593262.40

益）合计

少数股东权益425285838.28548097317.17

所有者权益（或股东权益）合计42055641094.4642444690579.57

负债和所有者权益（或股东权益）

97047020374.0297027958577.18

总计

公司负责人：林俊波主管会计工作负责人：杨天会计机构负责人：胡倩倩合并利润表

2025年1—9月

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编制单位：衢州信安发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1051081091.0514121313355.64

其中：营业收入1051081091.0514121313355.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2464237126.1311463665337.25

其中：营业成本823990643.098263897690.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加62806781.161464135148.13

销售费用90477534.21226480228.71

管理费用211284877.03241798085.62研发费用

财务费用1275677290.641267354184.69

其中：利息费用1116567050.861252292284.42

利息收入71120626.1777255992.64

加：其他收益621353.567419222.07

投资收益（损失以“-”号填列）2373509000.542592467046.14

其中：对联营企业和合营企业的投

2258529876.392287577151.47

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-138428444.20-744544682.91

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3004460.23-5768700.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）-164637772.82-160823411.22

资产处置收益（损失以“-”号填列）-46543.40857969.74

三、营业利润（亏损以“-”号填列）654857098.374347255461.24

加：营业外收入2758489.254858697.62

减：营业外支出211291410.90150603289.93

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四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）446324176.724201510868.93

减：所得税费用27748350.391075479985.02

五、净利润（净亏损以“-”号填列）418575826.333126030883.91

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

418575826.333126030883.91

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

541088405.221982948030.40亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-122512578.891143082853.51

列）

六、其他综合收益的税后净额-468184257.78227493379.57

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-468184257.78227493379.57益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益20441679.63-84253115.20

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综

1772458.282199265.17

合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

18669221.35-86452380.37

动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-488625937.41311746494.77

（1）权益法下可转损益的其他综合

-604654697.32283815799.44收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额116028759.9127930695.33

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-49608431.453353524263.48

（一）归属于母公司所有者的综合收益

72904147.442210441409.97

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-122512578.891143082853.51

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0640.233

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（二）稀释每股收益(元/股)0.0640.233

公司负责人：林俊波主管会计工作负责人：杨天会计机构负责人：胡倩倩合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：衢州信安发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5868834352.176412936960.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12889498.59123351337.83

收到其他与经营活动有关的现金189978038.77207830416.59

经营活动现金流入小计6071701889.536744118714.61

购买商品、接受劳务支付的现金4346415912.234478851596.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金183263231.75215574538.18

支付的各项税费1035961557.721408795031.92

支付其他与经营活动有关的现金381195983.48447326304.13

经营活动现金流出小计5946836685.186550547470.47

经营活动产生的现金流量净额124865204.35193571244.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金358392642.531500062393.31

取得投资收益收到的现金987696445.32897855043.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

760557.392480311.81

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现162038666.65

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金净额

收到其他与投资活动有关的现金51000000.00586604923.46

投资活动现金流入小计1397849645.243149041338.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资

4633643.6623603439.57

产支付的现金

投资支付的现金53455530.64136575804.34质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金25539349.9782983532.74

投资活动现金流出小计83628524.27243162776.65

投资活动产生的现金流量净额1314221120.972905878561.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金13244067386.488066865552.77

收到其他与筹资活动有关的现金6892150758.725805345500.63

筹资活动现金流入小计20136218145.2013872211053.40

偿还债务支付的现金13171814898.038260592080.56

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1412289775.371650851200.60

其中：子公司支付给少数股东的股利、

298900.0068716699.21

利润

支付其他与筹资活动有关的现金6917112241.736529137258.78

筹资活动现金流出小计21501216915.1316440580539.94

筹资活动产生的现金流量净额-1364998769.93-2568369486.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5257512.977007509.89

五、现金及现金等价物净增加额79345068.36538087829.07

加：期初现金及现金等价物余额2894032926.942755231900.64

六、期末现金及现金等价物余额2973377995.303293319729.71

公司负责人：林俊波主管会计工作负责人：杨天会计机构负责人：胡倩倩母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：衢州信安发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3704134056.993304303475.77交易性金融资产衍生金融资产应收票据

12/17衢州信安发展股份有限公司2025年第三季度报告

应收账款3460383.863476634.63应收款项融资

预付款项2672912.35935165.41

其他应收款12256410054.1010574835530.02

其中：应收利息

应收股利445027833.00455233000.00

存货313412.41317160.48

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产11112595.48

其他流动资产152272968.85121205128.09

流动资产合计16119263788.5614016185689.88

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资13657356873.2113524587121.17

其他权益工具投资6029943819.046369679797.84

其他非流动金融资产3650931902.313997658865.32

投资性房地产51963895.5338567096.28

固定资产416467.9515605111.63在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产398968.25773685.04

无形资产347889.98133701.09

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3143048.19842501.66

递延所得税资产99742.06193421.26

其他非流动资产6471000.00

非流动资产合计23401073606.5223948041301.29

资产总计39520337395.0837964226991.17

流动负债：

短期借款4908764639.664681114970.24交易性金融负债衍生金融负债

应付票据100000000.00

应付账款264017.39931347.07

13/17衢州信安发展股份有限公司2025年第三季度报告

预收款项

合同负债4032.124032.12

应付职工薪酬5580280.445053927.76

应交税费147821.15403802.71

其他应付款3976675371.443963007586.27

其中：应付利息

应付股利1787227.101787227.10持有待售负债

一年内到期的非流动负债2274218831.583123080682.14

其他流动负债40588.7365990.10

流动负债合计11265695582.5111773662338.41

非流动负债：

长期借款600000000.00600000000.00

应付债券694059518.76

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债126455627.02126455627.02递延收益

递延所得税负债99742.06193421.26其他非流动负债

非流动负债合计726555369.081420708567.04

负债合计11992250951.5913194370905.45

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8508940800.008508940800.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积9413463627.409422869472.28

减：库存股150525962.61150525962.61

其他综合收益1642221770.21895241674.95专项储备

盈余公积1467300002.361467300002.36

未分配利润6646686206.134626030098.74

所有者权益（或股东权益）合计27528086443.4924769856085.72

负债和所有者权益（或股东权益）

39520337395.0837964226991.17

总计

公司负责人：林俊波主管会计工作负责人：杨天会计机构负责人：胡倩倩

14/17衢州信安发展股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：衢州信安发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入13674968.279231626.45

减：营业成本2369676.105213990.92

税金及附加2763484.301111442.93销售费用

管理费用31202854.8129924234.04研发费用

财务费用476503624.27539118210.19

其中：利息费用404201538.82512345250.09

利息收入59649547.7551662706.50

加：其他收益60420.0562313.15

投资收益（损失以“-”号填列）1120321981.492488457137.85

其中：对联营企业和合营企业的投

230801538.77129230083.93

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-69719630.97-600529428.51号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2110.00-9154210.85

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

485617.00

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）551495989.361313185177.01

加：营业外收入0.740.16

减：营业外支出74211.6731948.13

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）551421778.431313153229.04

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）551421778.431313153229.04

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

551421778.431313153229.04号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额2621291763.191964426414.15

（一）不能重分类进损益的其他综合收

2671656400.601960355138.67

益

1.重新计量设定受益计划变动额

15/17衢州信安发展股份有限公司2025年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动2671656400.601960355138.67

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-50364637.414071275.48

1.权益法下可转损益的其他综合收益-50364637.414071275.48

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3172713541.623277579643.19

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：林俊波主管会计工作负责人：杨天会计机构负责人：胡倩倩母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：衢州信安发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1732088720.301728318695.77

收到的税费返还13073072.57

收到其他与经营活动有关的现金41355639.4819903190.03

经营活动现金流入小计1773444359.781761294958.37

购买商品、接受劳务支付的现金3064730252.012223894626.81

支付给职工及为职工支付的现金13388227.8112372288.44

支付的各项税费3180148.372207077.65

支付其他与经营活动有关的现金75037581.6552402775.34

经营活动现金流出小计3156336209.842290876768.24

经营活动产生的现金流量净额-1382891850.06-529581809.87

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4462083139.663361321907.19

取得投资收益收到的现金271264424.99486747796.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1771972.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

16/17衢州信安发展股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金1915484752.102779465224.64

投资活动现金流入小计6648832316.756629306900.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资

3781006.55

产支付的现金

投资支付的现金1572269318.433029798629.85取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1827874409.922325022846.73

投资活动现金流出小计3403924734.905354821476.58

投资活动产生的现金流量净额3244907581.851274485423.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金3959345138.502863600000.00

收到其他与筹资活动有关的现金9016654702.278955697463.48

筹资活动现金流入小计12975999840.7711819297463.48

偿还债务支付的现金5811276138.503827651320.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金365744892.68478458587.36

支付其他与筹资活动有关的现金7867914335.018332342888.65

筹资活动现金流出小计14044935366.1912638452796.01

筹资活动产生的现金流量净额-1068935525.42-819155332.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额793080206.37-74251718.74

加：期初现金及现金等价物余额196923084.49255460008.29

六、期末现金及现金等价物余额990003290.86181208289.55

公司负责人：林俊波主管会计工作负责人：杨天会计机构负责人：胡倩倩

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年10月30日