衢州信安发展股份有限公司

2026年第三次临时股东会

会议资料

2026.9.7衢州信安发展股份有限公司

2026年第三次临时股东会

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，公司拟对《公司章程》进行修订，修订的条款对比如下：

原《公司章程》修订后的《公司章程》

因新增章节，对《公司章程》条款序号进行了优化调整和修改，不构成实质性修订，不再逐条列示。

新增第五章第五章公司党组织

第九十七条根据《中国共产党章程》，经上级党组织批复，公司设立中共衢州信安发展股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。

第九十八条公司党委书记、副书记、委员的职数按上级

党组织批复设置，并由党员大会选举产生，每届任期一般为3年。任期届满应当按期进行换届选举。

第九十九条公司党委设党委书记1名、其他委员若干名。

党委书记、董事长原则上由同一人担任。

第一百条公司设立专门党务机构，配备党务工作人员，保障党组织工作经费。

第一百零一条公司党委依照规定参与公司重大经营管理

事项的讨论研究，主要职责是：

（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会

主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权；

（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导

班子建设和干部队伍、人才队伍建设；

（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设

纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；

（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。

本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。

本次章程修订提请股东会授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2026年9月7日衢州信安发展股份有限公司

2026年第三次临时股东会

关于授权发行债务融资工具的议案

各位股东：

为满足公司经营发展资金需求，调整优化公司债务结构，拓宽融资渠道，为公司高质量发展提供低成本资金支持，公司拟提请股东会授权发行债务融资工具。相关融资授权如下：

一、发行方式

一次或多次或多期、公开或非公开发行债务融资工具。

二、发行品种

发行种类为债务融资工具，包括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券、债权投资计划，以及其他按相关规定经中国证监会、中国银行间市场交易商协会或其他相关部门注册、核准、审批、备案或认可的本公司可以发

行的债务融资工具，或者上述品种的组合。

三、注册/发行规模

各类债务融资工具申请注册发行规模合计不超过20亿元，并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的相关要求。

四、发行主体债务融资工具的发行主体可根据发行需要选择公司或公司附属公司。五、发行期限

根据募集资金用途，授权公司总裁确定各债务融资工具品种的合适期限。

六、发行利率、支付方式、发行价格

债务融资工具的利率、支付方式由发行人与保荐机构或主承销商（如有）根据债务融资工具发行时的市场情况及相关规定确定。发行价格依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

七、担保及其他安排

根据债务融资工具的特点及发行需要，可采取内外部增信机制，包括但不限于第三方（反）担保、商业保险、资产抵押、质押担保、支持函等形式。授权公司总裁确定具体的担保及其他信用增级安排。

八、募集资金用途

债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等用途。授权公司总裁于申请及发行时根据公司资金需求确定。

九、申请授权事项

为提高融资工作效率，提请股东会授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司总裁，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东会审议通过的框架和原则下，负责债务融资工具发行的研究与组织工作，全权办理与债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定债务融资工具发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行品种、规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、

评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与债务融资工具发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请为债务融资工具发行提供服务的承销商及其他中介机构，负责修订、签署和申报与债务融资工具注册、发行有关的一切协议和法律文件，并办理债务融资工具的相关申报、注册和信息披露文件等；

3、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对

债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、办理与债务融资工具发行等相关的其他事宜。

上述授权经股东会审议通过之日起生效，在相关债务融资工具注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

十、股东会决议有效期自股东会审议通过之日起二十四个月内有效。

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2026年9月7日衢州信安发展股份有限公司

2026年第三次临时股东会

关于预计为子公司提供担保额度的议案

各位股东：

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要，公司拟为子公司提供担保，其中为33家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过210亿元，为5家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过58亿元。担保预计有效期为股东会审议通过本次担保预计之日后的十二个月内（即相关协议的签署日需在此期间）。（一）担保预计及被担保方基本情况被担保担保额度被担方最近占上市公担保担担保方是否是否保方被担保方注一期资截至目前预计担保司最近一预计保被担保方持股比被担保方经营范围关联有反

%注册册资本产负债担保余额余额期净资产有效方例（）%%担保担保地率（）比例（）期

【注1】【注2】

一、对控股子公司的担保预计

被担保方资产负债率超过70%

上海新湖天房地产开发经营，物业管理。

虹城市开发60.00上海50000.0095.73437621.50450000.0010.80有限公司

平阳县利得一般经营项目：海涂开发。许可经公海涂围垦开80.00平阳6035.00临时营项目：建筑用石料(凝灰岩)露天81.01144700.00150000.003.60股东司发有限公司开采。

会审

及/浙江新湖海房地产开发，物业服务。

议通以实

或创地产发展100.00杭州5000.00107.033825.00100000.002.40过本际签公有限公司次担署的

司房地产开发经营，物业管理，园林否保预担保

控绿化工程施工及养护，货物及技术计之合同

股进出口；含分支机构经营：批发、日后为准

子零售：工艺美术品、丝织品、旅游杭州新湖鸬的十

公文化用品、日用百货，烟草制品；

鸟置业有限100.00杭州5000.00162.7751400.0055000.001.32二个

司食品经营；自制饮品制售；服务：

公司月内住宿，酒店管理及咨询，会议服务，餐饮服务，健身服务，棋牌服务，商务服务，羽毛球，游泳，花卉租赁及销售，汽车租赁，会展服务，洗衣服务，票务代理，代订客房，复印、打字、停车服务，婚庆礼仪服务，场地租赁，物业管理，国内旅游服务，小型游乐活动（除电子游戏游艺）。

平阳伟成置100.00平阳86000.00房地产开发、经营；室内外建筑装94.2424800.0030000.000.72

业有限公司饰工程设计、施工。

房地产开发、销售。房屋出租服务，南通新湖置50.00启东85000.00房屋工程设计，道路土方工程，室162.350.0020000.000.48业有限公司内装修设计、施工，物业管理，酒店企业管理。

房地产开发经营；物业管理；房地

苏州新湖置100.00苏州30000.00产中介；建筑装潢材料、机械设备、110.4986345.3690000.002.16业有限公司卫生洁具销售市场管理及服务；房地产开发经营；

义乌北方

对房地产业、土地开发产业、城市（天津）国100.00天津66250.00基础建设业、环保产业投资及投资97.500.0030000.000.72际商贸城有管理；商品房销售；自有房屋租赁；

限公司市场建设

沈阳新湖明一般项目：房地产开发、商品房销

珠置业有限65.00沈阳7000.00售、自有房屋租赁。142.680.0010000.000.24公司

沈阳沈北金许可经营项目：无一般经营项目：

谷置业有限65.00沈阳13000.00房地产开发、商品房销售，自有房100.709554.3530000.000.72公司屋租赁；国内商业贸易。

房地产开发经营（依法须经批准的乐清新联投项目，经相关部门批准后方可开展置业有限公40.00乐清5000.00经营活动，具体经营项目以审批结99.461220.0012000.000.29司果为准），一般项目：物业管理；住房租赁旅游业开发经营，房地产经营开发，体育赛事，医疗养生，酒店管理，海南满天星体育健身，观赏养殖动植物，高尔旅业开发有72.75三亚10000.00夫球培训，工艺美术品，服装，体110.4734714.1760000.001.44限公司育用具，日用百货零售，旅业开发的咨询策划服务，投资管理，企业管理咨询。

一般项目：企业管理；工程管理服上海栩复企

51.002000.00务；园区管理服务；企业管理咨询；业管理有限上海97.3023405.7430000.000.72

物业管理；建筑材料销售。许可项公司

目：建设工程设计。

一般项目：商业综合体管理服务；

社会经济咨询服务；企业管理咨询；

财务咨询；物业管理；工程管理服务；信息系统集成服务；网络设备销售；日用百货销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；五金产品零售；艺术品代理；珠宝首饰零售；

停车场服务；酒店管理；会议及展浙江万物链览服务；健身休闲活动；棋牌室服

商业管理有100.00杭州1000.00务；体育竞赛组织；个人商务服务；111.55400.003000.000.07限公司礼品花卉销售；小微型客车租赁经营服务；复印和胶印设备销售；婚庆礼仪服务；洗烫服务；票务代理服务；商务代理代办服务；园林绿

化工程施工；货物进出口(除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售；酒类经营；食品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

新材料技术、生物技术、计算机技

浙江智新科100.001000.00术、电子产品的技术开发、技术咨杭州230.090.0025000.000.60

技有限公司询、技术推广、技术服务，科技中介服务。

贵州新湖能100.00纳雍5000.00能源的开发和利用;矿山机械的经125.9145000.0050000.001.20

源有限公司营：矿权投资：专利及技术的转让

实业投资，对教育投资，系统内资产管理，国内贸易，计算机软、硬件的开发及销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，园林绿化，上海众孚实100.0010000.00咨询服务，地基与基础建设工程专上海79.9345700.0060000.001.44业有限公司业施工、土壤环境污染防治服务、

土石方建设工程专业施工、河湖整

治建设工程专业施工、市政公用建

设工程施工、水利专业建设工程施工。

许可项目：医疗服务；食品销售；

第三类医疗器械经营；餐饮服务；

住宿服务；烟草制品零售；牲畜饲杭州鸬鸟中养；动物饲养；餐饮服务（不产生大朗园康养100.001000.00油烟、异味、废气）；食品生产；饮杭州117.01700.005000.000.12服务有限公料生产（依法须经批准的项目，经司相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；特殊医学用途配方食品销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；日用百货销售；物业管理；住房租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；远程健康管理服务；家政服务；等

许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；游艺娱乐活动；餐饮服务；食品经营；烟草制品零售

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；

房地产咨询；信息技术咨询服务；

企业管理；园林绿化工程施工；会议及展览服务；停车场服务；游乐瑞安市中宝园服务；日用百货销售；服装服饰置业有限公95.00温州10000.00零售；工艺美术品及收藏品零售（象86.347928.7610000.000.24司牙及其制品除外）；皮革制品销售；

五金产品零售；通讯设备销售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品零售；体育用品及器

材零售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；橡胶制品销售；

建筑材料销售；建筑装饰材料销售；

市场营销策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；图文设计制作；家政服务；商业综合体管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：瑞安市莘塍街道万松东路1588号）

香港新湖投 100.00 USD1120 节能产业、新能源产业、环保产业香港 115.92 300697.64 450000.00 10.80资有限公司等项目投资业务。

香港新澳投/100.00香港1美元106.1343832.0070000.001.68资有限公司

被担保方资产负债率未超过70%一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制浙江允安工

100.0010000.00品销售；煤炭及制品销售；化工产贸股份有限金华51.3810000.0020000.000.48

品销售（不含许可类化工产品）；五公司金产品批发；有色金属合金销售；

临时公包装材料及制品销售；纸制品销售。

股东司从事高等级公路及沿线建设；实业

/会审及投资；日用百货、皮革制品、针纺议通以实

或制品、五金交电、燃料油、化工产过本际签

公浙江允升投品、家具、一般劳保用品、建筑材

司资集团有限100.00嘉兴40400.00次担署的料、金属材料、电子产品、机电设60.61137800.00150000.003.60否保预担保

控公司备、金银饰品的销售；从事进出口计之合同股业务；社会经济咨询服务；市场调日后为准子查；建筑安装，路桥工程技术咨询、的十公测量；自有房屋租赁。

二个

司一般项目：以自有资金从事投资活月内动；工程管理服务；信息咨询服务；

嘉兴嘉升实100.001000.00物业管理；建筑材料销售；软件开嘉兴11.930.005000.000.12业有限公司发；社会经济咨询服务；采购代理服务；园区管理服务(除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计。以下限分支机构经营：

一般项目：通用零部件制造。

江海滩涂围垦及投资开发，港口及其附属设施的投资开发，生态旅游启东新湖投项目开发，市政工程、公路工程施资开发有限100.00启东7500.00工，园林景观工程、室内外装饰装63.050.005000.000.12公司潢工程设计与施工，物业管理、酒店类企业管理，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务

新湖地产集100.00杭州200000.00房地产开发经营11.440.0030000.000.72团有限公司

房地产开发经营。房屋租赁服务，南通启阳建房屋建筑工程设计服务，室内装饰设开发有限50.00启东35000.00设计服务，物业管理，土石方工程、58.540.0010000.000.24公司建筑装修装饰工程施工，酒店类企业管理服务。

杭州智蕴科一般项目：软件开发；技术服务、

技合伙企业100.0033500.00技术开发、技术咨询、技术交流、杭州13.124866.3010000.000.24

（有限合技术转让、技术推广；网络技术服伙）务；企业管理。

杭州智坦科一般项目：软件开发；技术服务、

技合伙企业100.0014800.00技术开发、技术咨询、技术交流、杭州39.338883.7215000.000.36

（有限合技术转让、技术推广；网络技术服伙）务；企业管理；信息咨询服务。

海南新湖智一般项目：软件开发；网络技术服

珍科技合伙100.0032000.00务；计算机系统服务；工程管理服三亚28.5111022.8415000.000.36

企业（有限务；技术服务、技术开发、技术咨合伙）询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；企业管理。

杭州智年科一般项目：软件开发；技术服务、

技合伙企业100.0037650.00技术开发、技术咨询、技术交流、杭州29.7915007.1420000.000.48

（有限合技术转让、技术推广；网络技术服伙）务；企业管理。

一般项目：技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；电子专用材料销售；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术推广服务；服饰研发；服装浙江衢发智

100.0010000.00制造；家用纺织制成品制造；信息算科技有限衢州0.000.0070000.001.68

系统集成服务；信息技术咨询服务；

公司信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

许可项目：房地产开发经营。一般瑞安市新投项目：非居住房地产租赁；物业管

置业有限公51.00瑞安10000.00理；房地产咨询；园林绿化工程施42.000.0010000.000.24司工；会议及展览服务；停车场服务；

广告发布。

二、对合营、联营企业的担保预计

被担保方资产负债率超过70%上饶伟恒置许可项目：房地产开发经营；一般

业发展有限25.50上饶10000.00项目：房地产经纪，物业管理93.550.0010000.000.24公司

*工程勘察；*工程设计工程项目公司

浙江启隆实50.0010000.00管理服务，园区建设运营管理服务，及/杭州80.010.0040000.000.96临时业有限公司企业管理咨询，物业管理，工程设或公股东计，建材销售，计算机软件开发。

司控会审上海新湖城房地产开发经营；物业管理；建筑股子议通以实

市开发有限50.00上海50000.00装潢材料，机械设备销售；房地产85.95281470.00290000.006.96公司过本际签公司经纪。次担署的上海亚龙古房地产开发经营、物业管理、房地否保预担保

城房地产开50.00上海32000.00产信息咨询、建筑材料、电线电缆、99.5197585.19200000.004.80计之合同发有限公司五金电器。日后为准被担保方资产负债率未超过70%的十

公司房地产开发、销售。自有房屋出租、二个及/房屋工程设计、建筑物拆除工程服月内

或公南通启新置50.00启东155000.00务、道路土方工程、室内装修设计60.790.0040000.000.96

司控业有限公司施工、物业管理、酒店类企业管理。

股子公司

【注1、2】“被担保方最近一期净资产负债率、担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中最近一期数据按照公司半年度财务数据计算得出。

公司及控股子公司可根据自身业务需求，在股东会核定的担保额度范围内与交易对方协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等，以实际签署的相关文件为准。（二）担保额度调剂及授权情况公司提请股东会授权公司总裁或其指定代表：

1、在为上述控股子公司担保余额210亿的范围内，可以在包括

但不限于上表范围内的公司控股子公司之间调剂额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为

70%以上的子公司处获得担保额度；

2、在为上述联营和合营企业担保余额58亿的范围内，满足以下条件的，可以在包括但不限于上表范围内的联营和合营公司内部进行担保额度调剂：（1）单笔获调剂金额不超过上市公司最近一期经审计

净资产的10%；（2）调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能

从股东会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度；

3、签署本次担保预计额度内有关担保事项的文件。

因公司子公司较多，担保发生频次较高，在上述担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将根据规则要求按月汇总披露担保进展。

二、担保的必要性和合理性

公司及控股子公司为控股子公司、合营和联营公司提供担保是基

于公司利益，为支持公司项目开发建设。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

三、董事会意见

公司第十二届董事会第二十九次会议以7票同意、0票反对、0

17票弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》，董事

会认为：

本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》等的规定，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2026年9月7日

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