衢州信安发展股份有限公司

2025年第三次临时股东大会

会议资料

2025.9.15衢州信安发展股份有限公司

2025年第三次临时股东大会

关于预计为子公司提供担保额度的议案

各位股东：

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要，公司拟为子公司提供担保，其中为31家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过203亿元，为5家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过65亿元。担保预计的有效期为2025年第三次临时股东大会审议通过本次担保预计之日后的十二个月内（即相关协议的签署日需在此期间）。二、担保预计及被担保方基本情况

（一）被担保方基本情况及担保预计情况

单位：万元被担保担保额度被担担保担担保方方最近占上市公是否是否保方被担保方注截至目前担预计担保余预计保被担保方持股比被担保方经营范围一期资司最近一关联有反注册册资本保余额额有效方例（%）产负债期净资产担保担保地期率（%）比例（%）

一、对控股子公司的担保预计

被担保方资产负债率超过70%

上海新湖房地产开发经营，物业管理。2025天虹城市年第

60.00上海50000.0095.42453102.50460000.0011.06

开发有限三次公公司临时司

平阳县利一般经营项目：海涂开发。许可经股东及/

得海涂围营项目：建筑用石料(凝灰岩)露天大会以实

或80.00平阳6035.0076.01148100.00160000.003.85垦开发有开采。审议际签公限公司通过署的司否

浙江新湖房地产开发，物业服务。本次担保控海创地产担保合同

股100.00杭州5000.00100.134003.0050000.001.20发展有限预计为准子公司之日公

房地产开发经营，物业管理，园林后的司杭州新湖

绿化工程施工及养护，货物及技术十二鸬鸟置业100.00杭州5000.00128.0432900.0040000.000.96

进出口；含分支机构经营：批发、个月有限公司

零售：工艺美术品、丝织品、旅游内文化用品、日用百货，烟草制品；

食品经营；自制饮品制售；服务：

住宿，酒店管理及咨询，会议服务，餐饮服务，健身服务，棋牌服务，商务服务，羽毛球，游泳，花卉租赁及销售，汽车租赁，会展服务，洗衣服务，票务代理，代订客房，复印、打字、停车服务，婚庆礼仪服务，场地租赁，物业管理，国内旅游服务，小型游乐活动（除电子游戏游艺）。

平阳伟成房地产开发、经营；室内外建筑装

置业有限100.00平阳1000.00饰工程设计、施工。84.7732400.0060000.001.44公司

房地产开发、销售。房屋出租服务，南通新湖

房屋工程设计，道路土方工程，室置业有限50.00启东85000.00129.330.0040000.000.96

内装修设计、施工，物业管理，酒公司店企业管理。

苏州新湖房地产开发经营；物业管理；房地

置业有限100.00苏州30000.00产中介；建筑装潢材料、机械设备、99.4689087.4090000.002.16公司卫生洁具销售市场管理及服务；房地产开发经义乌北方营；对房地产业、土地开发产业、（天津）国

100.00天津6250.00城市基础建设业、环保产业投资及123.310.0030000.000.72

际商贸城投资管理；商品房销售；自有房屋有限公司租赁；市场建设

沈阳新湖一般项目：房地产开发、商品房销

明珠置业65.00沈阳7000.00售、自有房屋租赁。129.530.0020000.000.48有限公司

沈阳沈北65.00沈阳13000.00许可经营项目：无一般经营项目：99.1714329.9030000.000.72金谷置业房地产开发、商品房销售，自有房有限公司屋租赁；国内商业贸易。

房地产开发经营（依法须经批准的乐清新联项目，经相关部门批准后方可开展投置业有40.00乐清5000.00经营活动，具体经营项目以审批结99.077700.0022000.000.53限公司果为准），一般项目：物业管理；

住房租赁

许可项目：房地产开发经营。一般瑞安市新项目：非居住房地产租赁；物业管

投置业有51.00瑞安10000.00理；房地产咨询；园林绿化工程施97.410.0010000.000.24限公司工；会议及展览服务；停车场服务；

广告发布。

旅游业开发经营，房地产经营开发，体育赛事，医疗养生，酒店管海南满天理，体育健身，观赏养殖动植物，星旅业开

72.75三亚10000.00高尔夫球培训，工艺美术品，服装，104.6340714.1760000.001.44

发有限公

体育用具，日用百货零售，旅业开司

发的咨询策划服务，投资管理，企业管理咨询。

一般项目：企业管理；工程管理服上海栩复务；园区管理服务；企业管理咨询；

企业管理51.00上海2000.0096.0523711.7430000.000.72物业管理；建筑材料销售。许可项有限公司

目：建设工程设计。

一般项目：商业综合体管理服务；

社会经济咨询服务；企业管理咨浙江万物询；财务咨询；物业管理；工程管链商业管

100.00杭州1000.00理服务；信息系统集成服务；网络206.40900.003000.000.07

理有限公设备销售；日用百货销售；办公设司备耗材销售；电子产品销售；五金产品零售；艺术品代理；珠宝首饰零售；停车场服务；酒店管理；会议及展览服务；健身休闲活动；棋牌室服务；体育竞赛组织；个人商务服务；礼品花卉销售；小微型客车租赁经营服务；复印和胶印设备销售；婚庆礼仪服务；洗烫服务；

票务代理服务；商务代理代办服务；园林绿化工程施工；货物进出

口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；

烟草制品零售；酒类经营；食品生

产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

新材料技术、生物技术、计算机技浙江智新

术、电子产品的技术开发、技术咨

科技有限100.00杭州1000.00151.2520000.0030000.000.72

询、技术推广、技术服务，科技中公司介服务。

贵州新湖能源的开发和利用;矿山机械的经

能源有限100.00纳雍5000.00营：矿权投资：专利及技术的转让121.2150000.0050000.001.20公司

实业投资，对教育投资，系统内资产管理，国内贸易，计算机软、硬上海众孚件的开发及销售，自营和代理各类实业有限100.00上海10000.00商品和技术的进出口，园林绿化，79.7024990.0050000.001.20公司咨询服务，地基与基础建设工程专业施工、土壤环境污染防治服务、

土石方建设工程专业施工、河湖整治建设工程专业施工、市政公用建

设工程施工、水利专业建设工程施工。

许可项目：医疗服务；食品销售；

第三类医疗器械经营；餐饮服务；

住宿服务；烟草制品零售；牲畜饲养；动物饲养；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；食品生产；

饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营杭州鸬鸟活动，具体经营项目以审批结果为中大朗园

100.00杭州1000.00准）。一般项目：养老服务；健康78.191000.005000.000.12

康养服务

咨询服务（不含诊疗服务）；护理有限公司

机构服务（不含医疗服务）；特殊医学用途配方食品销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；日用百货销售；物业管理；住房租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；远程健康管理服务；家政服务；等

香港新湖节能产业、新能源产业、环保产业

投 资 有 限 100.00 香港 USD1120 等项目投资业务。 114.76 313194.38 420000.00 10.10公司

香港新澳/

投资有限100.00香港1美元102.9152682.0070000.001.68公司

被担保方资产负债率未超过70%公浙江允众一般项目：石油制品销售（不含危2025以实司贸易股份100.00衢州10000.00险化学品）；橡胶制品销售；塑料49.1710000.0015000.000.36年第否际签

及/有限公司制品销售；煤炭及制品销售；化工三次署的或产品销售（不含许可类化工产品）；临时担保公五金产品批发；有色金属合金销股东合同司售；包装材料及制品销售；纸制品大会为准控销售（除依法须经批准的项目外，审议股凭营业执照依法自主开展经营活通过子动）。本次公从事高等级公路及沿线建设；实业担保

司投资；日用百货、皮革制品、针纺预计

制品、五金交电、燃料油、化工产之日

浙江允升品、家具、一般劳保用品、建筑材后的

投资集团100.00嘉兴40400.00料、金属材料、电子产品、机电设52.05127710.00150000.003.61十二

有限公司备、金银饰品的销售；从事进出口个月业务；社会经济咨询服务；市场调内查；建筑安装，路桥工程技术咨询、测量；自有房屋租赁。

一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；信息咨询服务；

物业管理；建筑材料销售；软件开发；社会经济咨询服务；采购代理

嘉兴嘉升服务；园区管理服务(除依法须经

实业有限100.00嘉兴1000.00批准的项目外，凭营业执照依法自17.760.005000.000.12公司主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计。以下限分支机构经营：一般项目：通用零部件制造。

江海滩涂围垦及投资开发，港口及启东新湖

其附属设施的投资开发，生态旅游投资开发100.00启东7500.0060.723000.0010000.000.24

项目开发，市政工程、公路工程施有限公司工，园林景观工程、室内外装饰装潢工程设计与施工，物业管理、酒店类企业管理，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务新湖地产房地产开发经营

集团有限100.00杭州200000.0025.780.0040000.000.96公司

房地产开发经营。房屋租赁服务，南通启阳房屋建筑工程设计服务，室内装饰建设开发50.00启东35000.00设计服务，物业管理，土石方工程、58.390.0020000.000.48有限公司建筑装修装饰工程施工，酒店类企业管理服务。

杭州智蕴一般项目：软件开发；技术服务、

科技合伙技术开发、技术咨询、技术交流、

100.00杭州33500.0014.385407.0010000.000.24

企业（有限技术转让、技术推广；网络技术服合伙）务；企业管理。

杭州智坦一般项目：软件开发；技术服务、

科技合伙技术开发、技术咨询、技术交流、

100.00杭州14800.0041.829870.8015000.000.36

企业（有限技术转让、技术推广；网络技术服合伙）务；企业管理；信息咨询服务。

一般项目：软件开发；网络技术服海南新湖务；计算机系统服务；工程管理服

智珍科技务；技术服务、技术开发、技术咨

合伙企业100.00三亚32000.00询、技术交流、技术转让、技术推28.4012247.6015000.000.36

（有限合广；接受金融机构委托从事信息技伙）术和流程外包服务（不含金融信息服务）；企业管理。

杭州智年一般项目：软件开发；技术服务、

科技合伙技术开发、技术咨询、技术交流、

100.00杭州37650.0032.0616674.6020000.000.48

企业（有限技术转让、技术推广；网络技术服合伙）务；企业管理。二、对合营、联营企业的担保预计

被担保方资产负债率超过70%

上饶伟恒许可项目：房地产开发经营；一般上饶

置业发展25.5010000.00项目：房地产经纪，物业管理94.460.0010000.000.24有限公司

*工程勘察；*工程设计工程项目

管理服务，园区建设运营管理服浙江启隆务，企业管理咨询，物业管理，工2025实业有限50.00杭州10000.0080.010.0040000.000.96

公司程设计，建材销售，计算机软件开年第公司及/发。（依法须经批准的项目，经相三次或公关部门批准后方可开展经营活动）临时司控房地产开发经营；物业管理；建筑股东

股子上海新湖装潢材料，机械设备销售；房地产大会以实公司城市开发50.00上海50000.00经纪。【依法须经批准的项目，经85.940.00290000.006.97审议际签有限公司相关部门批准后方可开展经营活通过署的否

动】本次担保

上海亚龙房地产开发经营、物业管理、房地担保合同

古城房地产信息咨询、建筑材料、电线电缆、预计为准

50.00上海32000.0099.42154647.40260000.006.25

产开发有五金电器。之日限公司后的

被担保方资产负债率未超过70%十二个月

公司房地产开发、销售。自有房屋出租、内及/南通启新房屋工程设计、建筑物拆除工程服

或公务、道路土方工程、室内装修设计

置业有限50.00启东155000.0055.790.0050000.001.20

司控施工、物业管理、酒店类企业管理。

股子公司

公司公司及控股子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与交易对方协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等，以实际签署的相关文件为准。

（二）担保额度调剂情况

公司提请股东大会授权公司总裁或其指定代表：

（1）在为上述控股子公司担保余额203亿的范围内，可以在包

括但不限于上表范围内的公司控股子公司之间调剂额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率

为70%以上的子公司处获得担保额度；

（2）在为上述联营和合营企业担保余额65亿的范围内，满足以

下条件的，可以在包括但不限于上表范围内的联营和合营公司内部进行担保额度调剂：○1单笔获调剂金额不超过上市公司最近一期经审计

净资产的10%；○2调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能从

股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度；

（3）签署与上述担保有关的文件。

因公司子公司较多，担保发生频次较高，在上述担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将根据规则要求按月汇总披露担保进展。

三、董事会意见

公司第十二届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票

弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》，董事会认为：

本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利

11于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公

司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》等的规定，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2025年9月15日

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