派斯林数字科技股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十

一届董事会第六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》

以及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司对前期会计差错进行更正并追溯调整2024年度及2025年前三季度财务报表项目及相关附注。具体情况如下：

一、更正后的2024年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：派斯林数字科技股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金七、1168517430.20177708145.27结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据七、435334980.001902400.00

应收账款七、5324306116.10725856759.39

应收款项融资七、71936070.00

预付款项七、838232058.0137735235.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款七、96816825.1913185631.15

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货七、1044345201.2468767819.22

其中：数据资源

合同资产七、6795391401.81605809866.51持有待售资产

一年内到期的非流动资产七、12179744753.11179744753.11其他流动资产七、1319280649.3314641650.88

流动资产合计1613905484.991825352261.38

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款七、16536156069.84715900822.95长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产七、21334251778.56347889437.34

在建工程七、221536373.1428684892.43生产性生物资产油气资产

使用权资产七、2526072781.1933682429.39

无形资产七、2637158819.7037215973.59

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉七、27694024197.54683819095.20

长期待摊费用七、2853864299.2428053924.08

递延所得税资产七、29286842939.29258363605.25其他非流动资产

非流动资产合计1969907258.502133610180.23

资产总计3583812743.493958962441.61

流动负债：

短期借款七、32198678239.6273349181.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、36159224569.70455393755.86

预收款项七、37100345.5624000.00

合同负债七、3898867380.75154198753.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬七、3921683861.7922678507.32

应交税费七、4019878787.4052540450.39其他应付款七、41677122988.03510500395.48

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、4326133530.79376777593.29

其他流动负债七、4438337513.912614669.56

流动负债合计1240027217.551648077306.31

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款七、45292128275.00260754366.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债七、4720289139.4829692736.48

长期应付款七、482852724.733444127.97长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债七、2928407619.6834409863.05其他非流动负债

非流动负债合计343677758.89328301093.50

负债合计1583704976.441976378399.81

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）七、53462995380.00465032880.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积七、55464734590.51475066963.13

减：库存股七、5634874819.9546499759.93

其他综合收益七、5735280667.2533632780.30专项储备

盈余公积七、59232516440.00232516440.00一般风险准备

未分配利润七、60839455509.24822834738.30归属于母公司所有者权益（或股东权

2000107767.051982584041.80

益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计2000107767.051982584041.80

负债和所有者权益（或股东权益）

3583812743.493958962441.61

总计（二）合并利润表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币项目附注2024年度2023年度

一、营业总收入七、611824016035.072136876638.97

其中：营业收入七、611824016035.072136876638.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1741800250.412006036406.30

其中：营业成本七、611551045361.911803029074.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加七、628025348.999745225.95

销售费用七、6315033877.6015807040.27

管理费用七、64119754461.58133045788.87

研发费用七、6527493690.6915434967.92

财务费用七、6620447509.6428974308.34

其中：利息费用29997159.6937689763.01

利息收入4042719.4110756416.91

加：其他收益七、672775506.73348031.90

投资收益（损失以“－”号填列）七、68-4647695.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填七、7111315569.12-45939562.78

列）资产减值损失（损失以“-”号填七、72-18216468.49-5643545.80

列）资产处置收益（损失以“－”号填七、73256834.51

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）78347226.5374957460.73加：营业外收入七、74230004.371136857.53

减：营业外支出七、751250898.545234.05四、利润总额（亏损总额以“－”号填

77326332.3676089084.21

列）

减：所得税费用七、7614202273.42-45134899.91

五、净利润（净亏损以“－”号填列）63124058.94121223984.12

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

63124058.94121223984.12号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

63124058.94121223984.12损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额1647886.9515964859.74

（一）归属母公司所有者的其他综合收

1647886.9515964859.74

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益1647886.9515964859.74

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额1647886.9515964859.74

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额64771945.89137188843.86

（一）归属于母公司所有者的综合收益

64771945.89137188843.86

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.13810.2653

（二）稀释每股收益(元/股)0.13810.2653（三）合并所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

2024年度

归属于母公司所有者权益少数其他权益工一项目具专般股所有者权益合计

实收资本(或股项风其东

优永资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润小计

本)其储险他先续权他备准股债益备

一、上

年年末465032880.00475066963.1346499759.9333632780.30232516440.00822834738.301982584041.801982584041.80余额

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本

年期初465032880.00475066963.1346499759.9333632780.30232516440.00822834738.301982584041.801982584041.80余额

三、本期增减

-2037500.00-10332372.62-11624939.981647886.9516620770.9417523725.2517523725.25变动金

额（减少以“－”号填

列）

（一）

综合收1647886.9563124058.9464771945.8964771945.89益总额

（二）所有者

投入和-2037500.00-10332372.62-11624939.98-744932.64-744932.64减少资本

1．所

有者投

-2037500.00-2037500.00-2037500.00入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所

-3649388.89-3649388.89-3649388.89有者权益的金

额4．其

-6682983.73-11624939.984941956.254941956.25他

（三）

利润分-46503288.00-46503288.00-46503288.00配

1．提

取盈余公积

2．提

取一般风险准备

3．对

所有者

（或股-46503288.00-46503288.00-46503288.00东）的分配

4．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资

本（或股本）2．盈余公积转增资

本（或股本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取2．本期使用

（六）其他

四、本

期期末462995380.00464734590.5134874819.9535280667.25232516440.00839455509.242000107767.052000107767.05余额

2023年度

归属于母公司所有者权益少数其他权益工一项目具专般股

其所有者权益合计实收资本(或股项风

优永东资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润小计

本)其储险他先续权他备准股债备益

一、上

年年末465032880.00331192948.90124467568.4017667920.56232516440.00701610754.181623553375.241623553375.24余额

加：会计政策变更前期差错更正其

他二、本

年期初465032880.00331192948.90124467568.4017667920.56232516440.00701610754.181623553375.241623553375.24余额

三、本期增减变动金

额（减

143874014.23-77967808.4715964859.74121223984.12359030666.56359030666.56

少以

“－”号填

列）

（一）

综合收15964859.74121223984.12137188843.86137188843.86益总额

（二）所有者

投入和143874014.23-77967808.47221841822.70221841822.70减少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投

入资本3．股份支付计入所

3649388.893649388.893649388.89

有者权益的金额

4．其

140224625.34-77967808.47218192433.81218192433.81

他

（三）利润分配

1．提

取盈余公积

2．提

取一般风险准备

3．对

所有者

（或股东）的分配

4．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资

本（或股本）

2．盈

余公积转增资

本（或股本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存

收益6．其他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、本

期期末465032880.00475066963.1346499759.9333632780.30232516440.00822834738.301982584041.801982584041.80余额

（四）财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

6、合同资产

(1).合同资产情况期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

合同资产832716849.0537325447.24795391401.81624546254.3818736387.87605809866.51

合计832716849.0537325447.24795391401.81624546254.3818736387.87605809866.51

(3).按坏账计提方法分类披露期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面计比提比例计提比金额金额价值金额例金额比价值

(%)例(%)

(%)例

(%)按单项计提坏账准备

其中：

按组合计提坏

832716849.0510037325447.244.48795391401.81624546254.3810018736387.873605809866.51

账准备

其中：

按账龄组合计

提减值准备的832716849.0510037325447.244.48795391401.81624546254.3810018736387.873605809866.51合同资产

合计832716849.05/37325447.24/795391401.81624546254.38/18736387.87/605809866.51

组合计提项目：按账龄组合计提减值准备的合同资产期末余额账龄

合同资产坏账准备计提比例（%）

1年以内656374826.7019691244.953.00

1-2年176342022.3517634202.2910.00

合计832716849.0537325447.24/

(4).本期合同资产计提坏账准备情况本期变动金额期末余额原因

项目期初余额本期转销/核本期计提本期收回或转回其他变动销

合同资产减值准备18736387.8718216468.49372590.8837325447.24预期信用损失

合计18736387.8718216468.49372590.8837325447.24/10.存货

(1).存货分类期末余额期初余额存货存货跌跌价

价准备准备/

项目/合同合同账面余额账面价值账面余额账面价值履约成履约本减值成本准备减值准备

原材料27241081.6027241081.6068767819.2268767819.22在产品库存商品周转材料消耗性生物资产合同履约

17104119.6417104119.64

成本

合计44345201.24-44345201.2468767819.22-68767819.22

13、其他流动资产

项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本

留抵增值税3931814.6714637474.67

待认证进项税15348834.664176.21

合计19280649.3314641650.88

40、应交税费

项目期末余额期初余额

增值税596957.634173322.95

企业所得税18807781.7346965050.63

个人所得税186442.91151982.21

城市维护建设税138512.49284518.75

教育费附加98938.3296580.77

地方教育费附加64387.20

印花税48511.32804607.88

其他1643.00

合计19878787.4052540450.39

60、未分配利润

项目本期上期调整前上期末未分配利润822834738.30701610754.18

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润822834738.30701610754.18

加：本期归属于母公司所有者的净利润63124058.94121223984.12

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利46503288.00转作股本的普通股股利

期末未分配利润839455509.24822834738.30

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务1818846066.341548197721.272131464170.601799793537.39

其他业务5169968.732847640.645412468.373235537.56

合计1824016035.071551045361.912136876638.971803029074.95

(2).营业收入、营业成本的分解信息合计合同分类营业收入营业成本按经营地区分类

境内275757697.59258072770.34

境外1543088368.751290124950.93市场或客户类型

工业自动化系统集成业务1818846066.341548197721.27

合计1818846066.341548197721.27

72、资产减值损失

项目本期发生额上期发生额

一、合同资产减值损失-18216468.49-5643545.80

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失

三、长期股权投资减值损失

四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失

八、生产性生物资产减值损失

九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失十一、商誉减值损失

十二、其他

合计-18216468.49-5643545.80

二、更正后的2025年第一季度财务报表

（一）合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:派斯林数字科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金47958854.62168517430.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据8736947.6435334980.00

应收账款358288293.35324306116.10

应收款项融资1936070.001936070.00

预付款项37168662.1438232058.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9110324.536816825.19

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货32242759.9544345201.24

其中：数据资源

合同资产861492559.85795391401.81持有待售资产

一年内到期的非流动资产179744753.11179744753.11

其他流动资产4061413.2419280649.33

流动资产合计1540740638.431613905484.99

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款536156069.84536156069.84长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产328376044.03334251778.56

在建工程1534193.101536373.14

生产性生物资产-

油气资产-

使用权资产25448973.6726072781.19

无形资产36776723.7737158819.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉693039409.99694024197.54

长期待摊费用52160312.5553864299.24

递延所得税资产204668265.58286842939.29其他非流动资产

非流动资产合计1878159992.531969907258.50

资产总计3418900630.963583812743.49

流动负债：

短期借款149524320.00198678239.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据10730000.00

应付账款136152750.72159224569.70

预收款项286179.79100345.56

合同负债138676914.7898867380.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24738067.8321683861.79

应交税费25405049.2319878787.40

其他应付款581749792.03677122988.03

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6052115.1626133530.79

其他流动负债3949700.0038337513.91

流动负债合计1077264889.541240027217.55非流动负债：

保险合同准备金

长期借款308707600.00292128275.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债27927386.4620289139.48

长期应付款2852724.732852724.73长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债15352528.5128407619.68其他非流动负债

非流动负债合计354840239.70343677758.89

负债合计1432105129.241583704976.44

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）462995380.00462995380.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积464734590.51464734590.51

减：库存股34874819.9534874819.95

其他综合收益35280667.2535280667.25专项储备

盈余公积232516440.00232516440.00一般风险准备

未分配利润826143243.91839455509.24

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1986795501.722000107767.05少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计1986795501.722000107767.05

负债和所有者权益（或股东权益）总计3418900630.963583812743.49

三、更正后的2025年半年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：派斯林数字科技股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注2025年6月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金七、122907967.34168517430.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据七、4239991.0035334980.00

应收账款七、5232246590.63324306116.10

应收款项融资七、71936070.00

预付款项七、836474372.3038232058.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款七、95027620.416816825.19

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货七、1054137634.3544345201.24

其中：数据资源

合同资产七、6798689282.65795391401.81持有待售资产

一年内到期的非流动资产七、12179744753.11179744753.11

其他流动资产七、1315398033.6319280649.33

流动资产合计1344866245.421613905484.99

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款七、16536156069.84536156069.84长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产七、21323105437.80334251778.56

在建工程七、22531630.211536373.14生产性生物资产油气资产

使用权资产七、2522225489.6026072781.19

无形资产七、2636394627.8437158819.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉七、27691147073.13694024197.54

长期待摊费用七、2851085342.7753864299.24递延所得税资产七、29278607637.91286842939.29其他非流动资产

非流动资产合计1939253309.101969907258.50

资产总计3284119554.523583812743.49

流动负债：

短期借款七、32226237735.54198678239.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据10730000.00

应付账款七、3687821579.03159224569.70

预收款项七、37292959.19100345.56

合同负债七、3850649211.7498867380.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬七、3917660077.8421683861.79

应交税费七、409203976.1719878787.40

其他应付款七、41451668233.22677122988.03

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、4319961126.5726133530.79

其他流动负债七、4438337513.91

流动负债合计874224899.301240027217.55

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款七、45301197950.00292128275.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债七、4719972288.8220289139.48

长期应付款七、482489832.742852724.73长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债七、2928292851.8728407619.68

其他非流动负债非流动负债合计351952923.43343677758.89

负债合计1226177822.731583704976.44

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）七、53462995380.00462995380.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积七、55564104071.27464734590.51

减：库存股七、5634874819.9534874819.95

其他综合收益七、5735764859.0635280667.25专项储备

盈余公积七、59232516440.00232516440.00一般风险准备

未分配利润七、60797435801.41839455509.24归属于母公司所有者权益（或股东权

2057941731.792000107767.05

益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计2057941731.792000107767.05负债和所有者权益（或股东权

3284119554.523583812743.49

益）总计（二）合并所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币

2025年半年度

归属于母公司所有者权益少其他权益工一数项目具专般股所有者权益合计

实收资本(或股项风其东

优永资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润小计

本)其储险他权先续他备准益股债备

一、上

年期末462995380.00464734590.5134874819.9535280667.25232516440.00839455509.24-2000107767.05-2000107767.05余额

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本

年期初462995380.00464734590.5134874819.9535280667.25232516440.00839455509.24-2000107767.05-2000107767.05余额

三、本期增减变动金

额（减

99369480.76484191.81-42019707.8357833964.7457833964.74

少以

“－”号填

列）

（一）

综合收99369480.76484191.81-35074766.7764778905.8064778905.80

益总额（二）所有者投入和减少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其

他

（三）

利润分-6944941.06-6944941.06-6944941.06配

1．提

取盈余公积

2．提

取一般风险准备

3．对

所有者

（或股-6944941.06-6944941.06-6944941.06东）的

分配4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资

本（或股本）

2．盈

余公积转增资

本（或股本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取2．本期使用

（六）其他

四、本

期期末462995380.00564104071.2734874819.9535764859.06232516440.00797435801.41-2057941731.792057941731.79余额

2024年半年度

归属于母公司所有者权益少数其他权益工一项目具专般股

其所有者权益合计实收资本(或股项风

优永东资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润小计

本)其储险他先续权他备准股债备益

一、上年

465032880.00475066963.1346499759.9333632780.30232516440.00822834738.301982584041.801982584041.80

期末余额

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年

465032880.00475066963.1346499759.9333632780.30232516440.00822834738.301982584041.801982584041.80

期初余额

三、本期

增减变动5474083.33-816541.6469020535.9173678077.6073678077.60

金额（减少以“－”号

填列）

（一）综

合收益总-816541.6469020535.9168203994.2768203994.27额

（二）所有者投入

5474083.335474083.335474083.33

和减少资本

1．所有

者投入的普通股

2．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份

支付计入

5474083.335474083.335474083.33

所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取

盈余公积2．提取一般风险准备

3．对所

有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本

公积转增

资本（或股本）

2．盈余

公积转增

资本（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动额结转留存收

益5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期

提取

2．本期

使用

（六）其他

四、本期

465032880.00480541046.4646499759.9332816238.66232516440.00891855274.212056262119.402056262119.40

期末余额

（三）财务报表附注

6、合同资产

(1).合同资产情况期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

合同资产835671060.3936981777.74798689282.65832716849.0537325447.24795391401.81

合计835671060.3936981777.74798689282.65832716849.0537325447.24795391401.81

(2).按坏账计提方法分类披露期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面计提比例计提比比例金额金额价值金额金额比例价值

(%)例(%)(%)

(%)按单项计提坏账准备

其中：

按组合

计提坏835671060.3910036981777.744.43798689282.65832716849.0510037325447.244.48795391401.81账准备

其中：

按账龄组合计提减值

835671060.3910036981777.744.43798689282.65832716849.0510037325447.244.48795391401.81

准备的合同资产

合计835671060.39/36981777.74/798689282.65832716849.05/37325447.24/795391401.81

组合计提项目：按账龄组合计提减值准备的合同资产期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）

1年以内665504690.0319965140.703.00

1-2年170166370.3617016637.0410.00

合计835671060.3936981777.74

(4).本期合同资产计提坏账准备情况本期变动金额期末余额原因项目期初余额

计提收回或转回转销/核销其他变动合同资产减值准备37325447.24343669.5036981777.74预期信用损失

合计37325447.24343669.5036981777.74/

10、存货

(1).存货分类期末余额期初余额存货跌价准存货跌价准

项目备/合同履约备/合同履账面余额账面价值账面余额账面价值成本减值准约成本减值备准备

原材料37033514.7137033514.7127241081.6027241081.60在产品库存商品周转材料消耗性生物资产

合同履约成本17104119.6417104119.6417104119.6417104119.64

合计54137634.35-54137634.3544345201.24-44345201.24

13、其他流动资产

项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本

留抵增值税4719434.643931814.67

待认证进项税10678598.9915348834.66

合计15398033.6319280649.33

40、应交税费

项目期末余额期初余额

增值税2409462.97596957.63企业所得税6439454.8518807781.73

个人所得税114808.49186442.91

城市维护建设税138512.49138512.49

教育费附加98938.3298938.32地方教育费附加

印花税2799.0548511.32

其他1643.00

合计9203976.1719878787.40

60、未分配利润

项目本期上年度

调整前上期末未分配利润840762776.65822834738.30

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）-1307267.41调整后期初未分配利润839455509.24822834738.30

加：本期归属于母公司所有者的净利润-35074766.7763124058.94

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利6944941.0646503288.00转作股本的普通股股利

期末未分配利润797435801.41839455509.24四、更正后的2025年第三季度财务报表

（一）合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：派斯林数字科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金21858496.80168517430.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2823150.2535334980.00

应收账款247654801.74324306116.10应收款项融资1936070

预付款项37615627.8738232058.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5085834.226816825.19

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货61036427.3844345201.24

其中：数据资源

合同资产651729621.41795391401.81持有待售资产

一年内到期的非流动资产179744753.11179744753.11

其他流动资产19445405.4219280649.33

流动资产合计1226994118.201613905484.99

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款536156069.84536156069.84长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产315666940.99334251778.56

在建工程55587.041536373.14生产性生物资产油气资产

使用权资产18301751.6826072781.19

无形资产36012531.9137158819.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉686020385.01694024197.54

长期待摊费用49302142.1553864299.24

递延所得税资产321398183.65286842939.29其他非流动资产

非流动资产合计1962913592.271969907258.50

资产总计3189907710.473583812743.49

流动负债：

短期借款130339452.12198678239.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款112512932.66159224569.70

预收款项292959.19100345.56

合同负债32555500.8298867380.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15296693.5021683861.79

应交税费9048402.2919878787.40

其他应付款446647749.92677122988.03

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债19615323.1526133530.79

其他流动负债38337513.91

流动负债合计766309013.651240027217.55

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款343855312.50292128275.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债17772562.8220289139.48

长期应付款2606962.762852724.73长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债28088349.5128407619.68

其他非流动负债-

非流动负债合计392323187.59343677758.89

负债合计1158632201.241583704976.44

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）462995380.00462995380.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积572909127.52464734590.51

减：库存股34874819.9534874819.95

其他综合收益49819869.9435280667.25专项储备

盈余公积232516440.00232516440.00一般风险准备

未分配利润747909511.72839455509.24

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

2031275509.232000107767.05

计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计2031275509.232000107767.05

负债和所有者权益（或股东权益）总计3189907710.473583812743.49派斯林数字科技股份有限公司

二○二六年四月三十日