中信证券股份有限公司

关于中再资源环境股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中再资

源环境股份有限公司（以下简称“中再资环”“公司”或“发行人”）向特定对象

发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》

等相关规定，对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）268993891 股，发行价格为每股人民币3.28元，募集资金总额为人民币882299962.48元，扣除相关发行费用10442541.04元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币871857421.44元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了中兴华验字（2024）第010055号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2024年7月31日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

1一、募集资金总额88230.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1044.26

二、募集资金净额87185.74

减：

以前年度已使用金额59033.74

本年度使用金额9280.66

暂时补流金额-

现金管理金额15000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.08

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入53.59

其他-已结算的理财产品投资收益及前期垫

591.65

付的发行相关费用

三、报告期期末募集资金余额4516.50

注：报告期期末末募集资金余额为募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中再资源环境股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

公司对募集资金实行专户储存，根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要开设募集资金专项账户5个，分别核算不同的募投项目，并于2024年8月19日会同中信证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2024年8月29日与华夏银行股份有限公司北京建国门支行、保荐人、全资子公司中再生（临沂）电子废弃物循环利用有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2公司于2024年8月29日与北京银行股份有限公司总行营业部、保荐人、全资子公司中再生（唐山）电子废弃物循环利用有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年8月29日与中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行、保荐人、全资子公司中再生（衢州）电子废弃物循环利用有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年8月29日与中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、保荐人、全资子公司中再生（宁夏）电子废弃物循环利用有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2021年向特定对象公开发行股

发行名称票募集资金到账时间2024年7月31日账户开户银行银行账号报告期末余额账户状态名称中再资源环境股中国光大银行北356501808031668

2677.59使用中

份有限公司京太平路支行89中再资源环境股中国光大银行北356501810000028

15000.00使用中

份有限公司京太平路支行29

中再生（临沂）华夏银行股份有

102650000007203

电子废弃物循环限公司北京建国1586.56待注销

88

利用有限公司门支行

中再生（唐山）北京银行股份有

200000937206001

电子废弃物循环限公司总行营业0.34使用中

60254836

利用有限公司部

中再生（衢州）中国工商银行股

020005901920048

电子废弃物循环份有限公司北京252.01使用中

4524

利用有限公司自贸试验区支行

中再生（宁夏）中国建设银行股

110501663600090

电子废弃物循环份有限公司北京0.01使用中

08722

利用有限公司朝阳支行

注：中国光大银行北京太平路支行账户35650180803166889中150000000.00元实际打入

35650181000002829临时账号购买结构性存款，上述产品到期后自动赎回至

35650180803166889账户。

3三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的投入情况及效益情况详见附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本报告期，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年8月21日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币

3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理；2025年8月28日召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。主要用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月保本型的产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等。有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2024年7月31日计划进行现计划进行现金管董事会审议通过日金管理的金计划起始日期计划截止日期理的方式期额

4保本型理财产

品、结构性存款、

国债逆回购等，且满足下列条

件:1.结构性存

34000.00款、大额存单等2024年8月21日2025年8月20日2024年8月21日

安全性高的保本

型产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行保本型理财产

品、结构性存款、

国债逆回购等，且满足下列条

件:1.结构性存

20000.00款、大额存单等2025年8月28日2026年8月27日2025年8月28日

安全性高的保本

型产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行

5募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2024年7月31日尚未归还委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率利息金额金额中再资源环境中国光大银行北

-对公通知存款3500.002024-9-30-2025-6-3-1.25%17.79股份有限公司京太平路支行

2024年挂钩汇率对对公结构性存

中再资源环境中国光大银行北公结构性存款定制款（保本浮动收10000.002024-11-142025-1-142025-1-14-1.0%/2.05%/2.15%34.17股份有限公司京太平路支行

第十一期产品250益型）

2024年挂钩汇率对对公结构性存

中再资源环境中国光大银行北公结构性存款定制款（保本浮动收10000.002024-12-122025-2-122025-2-12-1.0%/2.15%/2.25%35.83股份有限公司京太平路支行

第十二期产品206益型）

2025年挂钩汇率对对公结构性存

中再资源环境中国光大银行北公结构性存款定制款（保本浮动收10000.002025-1-142025-3-142025-3-14-1.0%/2.17%/2.27%36.17股份有限公司京太平路支行

第一期产品397益型）

2025年挂钩汇率对对公结构性存

中再资源环境中国光大银行北公结构性存款定制款（保本浮动收10000.002025-2-122025-4-112025-4-11-1.0%/2.15%/2.25%35.83股份有限公司京太平路支行

第二期产品157益型）

2025年挂钩汇率对对公结构性存

中再资源环境中国光大银行北公结构性存款定制款（保本浮动收10000.002025-3-142025-5-142025-5-14-1.0%/2.15%/2.25%35.83股份有限公司京太平路支行

第三期产品268益型）

62025年挂钩汇率对对公结构性存

中再资源环境中国光大银行北公结构性存款定制款（保本浮动收10000.002025-4-112025-6-112025-6-11-1.0%/2.1%/2.2%35.00股份有限公司京太平路支行

第四期产品247益型）

2025年挂钩汇率对对公结构性存

中再资源环境中国光大银行北公结构性存款定制款（保本浮动收10000.002025-5-142025-7-152025-7-15-1.0%/2.05%/2.15%34.74股份有限公司京太平路支行

第五期产品250益型）

2025年挂钩汇率对对公结构性存

中再资源环境中国光大银行北公结构性存款定制款（保本浮动收10000.002025-6-112025-8-112025-8-11-0.75%/1.75%/1.85%29.17股份有限公司京太平路支行

第六期产品128益型）

2025年挂钩汇率对对公结构性存

中再资源环境中国光大银行北公结构性存款定制款（保本浮动收10000.002025-7-152025-8-152025-8-15-0.75%/1.85%/1.95%15.42股份有限公司京太平路支行

第七期产品283益型）

2025年挂钩汇率对对公结构性存

中再资源环境中国光大银行北公结构性存款定制款（保本浮动收15000.002025-9-262025-10-272025-10-27-0.75%/1.6%/1.7%20.67股份有限公司京太平路支行

第九期产品359益型）

2025年挂钩汇率对对公结构性存

中再资源环境中国光大银行北公结构性存款定制款（保本浮动收15000.002025-10-272026-1-27-15000.001.0%/1.6%/1.7%未到期股份有限公司京太平路支行

第十期产品406益型）

7（五）节余募集资金使用情况鉴于公司募投项目“山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）”（以下称山东项目）基本建设完毕并投入使用，为提高节余募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，经公司2025年10月29日第八届董事会第四十六次会议、2025年12月26日第三次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意山东项目予以结项，并将节余募集资金1586.38万元用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象公开发行股票募集资金到账日期2024年7月31日

节余募集资金合计金额1586.38新项目新项目计划投董事会股东会节余资金节余资新项目节余募投项目名称计划投入募集审议通审议通金额金用途名称资总额资金总过日期过日期额山东中绿资源再生

2025年2025年

有限公司废弃电器用于补

1586.38不适用不适用不适用10月2912月26

电子产品资源化综流日日

合利用项目（一期）

（六）募集资金使用的其他情况公司于2025年10月30日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-062），经事后核查发现，由于工作人员疏忽、复核不严，公司目前已使用的募集资金现金管理额度

20000.00万元披露有误，应更正为15000.00万元。公司于2025年11月1日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的更正公告》（公告编号：临2025-065）。保荐人提示公司加强对相关工作人员的培训，提高信息披露的准确性，避免再次发生此类失误情况。

8四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地

披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对《中再资源环境股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于中再资源环境股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（[2026]京会兴专字第00300185号）。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引

的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况的结论性意见经核查，保荐人认为：中再资环2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

9（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中再资源环境股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

王京奇漆宇飞中信证券股份有限公司年月日

10附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象公开发行股票募集资金到账日期2024年7月31日

本年度投入募集资金总额9280.66

已累计投入募集资金总额68314.40变更用途的募集资金总额无变更用途的募集资金总额比例无截至期末项目达截至期累计投入到预定项目可已变更项末投入募投截至期末承截至期末累金额与承可使用是否达行性是

承诺投资项目和超募目，含部募集资金承调整后投资本年度投进度本年度实项目诺投入金额计投入金额诺投入金状态日到预计否发生

资金投向分变更诺投资总额总额入金额（%）现的效益性质(1)(2)额的差额期（具效益重大变（如有）(4)＝

(3)＝体到月化

(2)/(1)

(2)-(1)份）山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子生产2023年不适用29645.6829645.6829645.681082.1428059.33-1586.3594.65-6180.46否否产品资源化综合利用建设12月

项目（一期）唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电生产2027年不适用20402.1116502.1116502.114706.479975.43-6526.6860.45不适用不适用是子产品拆解设备升级建设3月改造及非机动车回收

11拆解项目

浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增生产2026年年处理100万台废旧不适用7943.006443.006443.003426.763608.59-2834.4156.01不适用不适用否建设11月家电处理能力及智能化改造项目仓储物流自动化智能生产2027年不适用8444.708444.708444.7065.29412.03-8032.674.88不适用不适用是化技术改造项目建设6月补流

补充流动资金不适用28400.0026150.2526150.25-26150.25-100.00不适用不适用不适用否还贷

其他[注2]不适用----108.77——不适用不适用不适用否

合计94835.4987185.7487185.749280.6668314.40-18980.11——-6180.46——

未达到计划进度原因山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）于2023年12月投产，由于基金补贴政策的变化，相关收入明显减少。此外随着产（分具体募投项目）能提升、竞争加剧，为保证原材料供应，在材料成本方面有一定提高。截至目前，项目收益暂未达到预期收益。

项目可行性发生重大

受行业政策变化影响，公司正在对募集资金投资相关项目的可行性、预计收益重新进行论证。

变化的情况说明募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

补充流动资金情况

公司于2024年8月21日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理；2025年8月28日召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置对闲置募集资金进行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。主要用于投资安全性高、流动性好、单现金管理，投资相关项产品期限最长不超过12个月保本型的产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等。有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。

产品情况

在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

本年度公司认购结构性存款100000万元，到期收回通知存款3500万元，结构性存款105000万元，取得收益330.61万元。期末未到期结构性存款金额为15000

12万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况

本年度山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）结项，节余募集资金金额1586.38万元，主要原因为：1.尚待支付的合同尾募集资金结余的金额

款、质保金等款项；2.在项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效的原则，更精细化的统筹控制建设工程和设备采及形成原因

购投资成本，形成的资金节余。

募集资金其他使用情不适用况

注1：调整后投资总额与募集资金承诺投资总额差异系本次向特定对象发行实际募集资金金额少于原计划投入募投项目的金额及支付发行相关费用所致。

注2：其他系置换前期已支付发行相关费用。

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