全柴动力:全柴动力关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

股票简称：全柴动力股票代码：600218公告编号：临2022-029

安徽全柴动力股份有限公司

关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*委托理财受托方:兴业银行滁州分行、中国银行全椒支行。

*本次委托理财金额:合计14600万元。

*委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款、人民币挂钩型

结构性存款（机构客户）。

*委托理财期限:176天、182天。

*履行的审议程序:公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议及2021年度股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况项目产品一产品二受托方名称兴业银行滁州分行兴业银行滁州分行产品类型银行理财产品银行理财产品兴业银行企业金融人民币兴业银行企业金融人民币产品名称结构性存款结构性存款

金额(万元)13001300预计年化收益率1.50%/3.13%/3.32%1.50%/3.13%/3.35%

预计收益金额(万元)9.40/19.62/20.819.40/19.62/21.00产品期限176天176天收益类型保本浮动收益型保本浮动收益型结构化安排无无

参考年化收益率//是否构成关联交易否否

(续上表)项目产品三产品四受托方名称中国银行全椒支行中国银行全椒支行产品类型银行理财产品银行理财产品人民币挂钩型结构性存款人民币挂钩型结构性存款

产品名称（机构客户）（机构客户）

金额(万元)60006000

预计年化收益率1.79%/4.40%1.80%/4.41%

预计收益金额(万元)53.55/131.6453.85/131.94产品期限182天182天收益类型保本浮动收益型保本浮动收益型结构化安排无无

参考年化收益率//是否构成关联交易否否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的

安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理

财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况

进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品一：

产品名称兴业银行企业金融人民币结构性存款产品托管人兴业银行滁州分行产品类型银行理财产品产品期限176天收益类型保本浮动收益型购买金额1300万元认购期2022年05月11日产品起息日2022年05月12日产品到期日2022年11月04日

预期年化收益率1.50%/3.13%/3.32%观察标的上海黄金交易所之上海金上午基准价观察日2022年11月01日观察日价格观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海参考价格金上午基准价。

产品收益=固定收益+浮动收益

固定收益=本金金额×[1.50%]×产品存续天数/365

若观察日价格的表现大于参考价格*145%，则浮动收益为零；

收益计算方式若观察日价格大于参考价格*99.5%且小于等于参考价格

*145%，则浮动收益=本金金额×[1.63%]×产品存续天数/365；

若观察日价格小于等于参考价格*99.5%，则浮动收益=本金金额×[1.82%]×产品存续天数/365。

如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数；

产品存续天数

如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。

本结构性存款产品包括市场风险、流动性风险、早偿风险、

风险提示法律与政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风

险、数据来源风险、产品不成立风险。

本产品属于保本浮动收益型，兴业银行确保本金安全，并本息付款保证

按协议约定支付收益。产品二：

预期年化收益率1.50%/3.13%/3.35%观察标的上海黄金交易所之上海金上午基准价观察日2022年11月01日观察日价格观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海参考价格金上午基准价。

产品收益=固定收益+浮动收益

固定收益=本金金额×[1.50%]×产品存续天数/365

若观察日价格的表现小于参考价格*55%，则浮动收益为零；

收益计算方式若观察日价格小于参考价格*100.5%且大于等于参考价格

*55%，则浮动收益=本金金额×[1.63%]×产品存续天数/365；

若观察日价格大于等于参考价格*100.5%，则浮动收益=本金金额×[1.85%]×产品存续天数/365。

如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数；

产品存续天数

如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。

本结构性存款产品包括市场风险、流动性风险、早偿风险、

风险提示法律与政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风

险、数据来源风险、产品不成立风险。

本产品属于保本浮动收益型，兴业银行确保本金安全，并本息付款保证按协议约定支付收益。

产品三：

产品名称人民币挂钩型结构性存款（机构客户）产品托管人中国银行全椒支行产品类型银行理财产品产品期限182天收益类型保本浮动收益型购买金额6000万元产品认购期2022年05月10日产品起息日2022年05月11日产品到期日2022年11月09日

预期年化收益率1.79%/4.40%

彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中产品挂钩指标间价，四舍五入至小数点后四位。

基准日2022年05月11日

基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的基准值

欧元兑美元汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。

产品观察日2022年11月04日北京时间14:00

观察水平基准值+0.0195

（1）如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，产品获

得保底收益率1.79%（年率）；

产品预期收益率（年）

（2）如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，产品获得最高收益率4.40%（年率）。

本结构性存款产品包括但不限于下述风险：政策风险、市

场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传风险提示

递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等。

产品四：

预期年化收益率1.80%/4.41%

彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中产品挂钩指标间价，四舍五入至小数点后四位。基准日2022年05月11日基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的基准值

欧元兑美元汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。

产品观察日2022年11月04日北京时间14:00

观察水平基准值+0.0130

（1）如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，产品获

得保底收益率1.80%（年率）；

产品预期收益率（年）

（2）如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，产品获得最高收益率4.41%（年率）。

本结构性存款产品包括但不限于下述风险：政策风险、市

场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传风险提示

递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等。

（二）委托理财的资金投向产品名称委托理财资金投向本结构性存款所募集的资金本金部分纳入兴业银行资金兴业银行企业金融人民币

统一运作管理，收益取决于上海黄金交易所之上海金基结构性存款准价的波动变化情况在观察期内的表现。

本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金人民币挂钩型结构性存款和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于（机构客户）

汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

（三）风险控制分析

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、

法规及《公司章程》等开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。公司选择的理财产品为保本浮动收益型。

在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分

闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为兴业银行滁州分行、中国银行全椒支行。兴业银行、中国银行均为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

2021年12月31日2022年3月31日

项目

/2021年度/2022年1-3月资产总额6051047418.236345327142.76

负债总额2947164680.023205885715.79

归属于上市公司股东的净资产3041387922.003079407394.37

经营活动产生的现金流量净额259700896.43-436290019.71

截至2022年3月末，公司货币资金为45212.11万元，本次认购理财产品合计14600万元，占比为32.29%。公司在不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下使用闲置自有资金认购理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转，同时能够提高自有资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定，公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见公司于2022年3月24日召开的第八届董事会第十三次会议及第

八届监事会第十三次会议、2022年4月28日召开的2021年度股东

大会审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为充分利用部分闲置自有资金，进一步提高资金收益，公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过12个月。公司独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见。上述内容详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临

2022-015）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况

单位：万元实际投入实际收回尚未收回本序号理财产品类型实际收益金额本金金金额

1银行理财产品8000.008000.00129.400

2银行理财产品5000.005000.0084.330

3银行理财产品7000.007000.0056.100

4银行理财产品5000.005000.0082.670

5银行理财产品2000.002000.0031.560

6银行理财产品8000.008000.00134.530

7银行理财产品5000.005000.00112.500

8收益凭证8000.008000.00145.750

9收益凭证7000.007000.00121.490