股票简称：全柴动力股票代码：600218公告编号：临2022-049
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*委托理财受托方:南京银行江北新区分行。
*本次委托理财金额:5000万元。
*委托理财产品名称:南京银行单位结构性存款2022年第36期38号。
*委托理财期限:187天。
*履行的审议程序:公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议及2021年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况受托方名称南京银行江北新区分行产品类型银行理财产品产品名称南京银行单位结构性存款2022年第36期38号
金额(万元)5000
预计年化收益率1.85%/3.00%/3.30%
预计收益金额(万元)48.05/77.92/85.71产品期限187天收益类型保本浮动收益型结构化安排无
参考年化收益率/是否构成关联交易否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理
财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况
进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款产品名称南京银行单位结构性存款2022年第36期38号产品托管人南京银行江北新区分行产品类型银行理财产品产品期限187天收益类型保本浮动收益型购买金额5000万元产品起息日2022年8月31日产品到期日2023年3月6日
预期年化收益率1.85%/3.00%/3.30%欧元兑美元即期汇率（观察期间内每日东京时间下午3点观察标的彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价）
观察水平1期初价格+0.16000
观察水平2期初价格-0.04040
基准日东京时间下午 3 点彭博“BFIX EURUSD”页面公布期初价格的欧元兑美元汇率中间价。基准日2022年8月31日观察日2023年3月2日
产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年。
R为产品到期时的实际年化收益率。
如果观察日挂钩标的大于观察水平 1，R 为 1.85%（预期最低收益率）；
收益计算方式
如果观察日挂钩标的大于观察水平2，且小于或等于观察
水平 1，R为 3.00%；
如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平 2，R 为 3.30%（预期最高收益率）。
本结构性存款产品包括市场风险、政策风险、流动性风险
风险提示、信用风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、信息
传递风险、不可抗力及意外事件风险。
（二）委托理财的资金投向产品名称委托理财资金投向
本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基南京银行单位结构性存款础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌
2022年第36期38号
衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。
（三）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规及《公司章程》等开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。公司选择的理财产品为保本浮动收益型。
在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分
闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、委托理财受托方的情况本次委托理财受托方为南京银行江北新区分行。南京银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：单位：元
2021年12月31日2022年6月30日
项目
/2021年度/2022年1-6月资产总额6051047418.236003501643.52
负债总额2947164680.022879707433.76
归属于上市公司股东的净资产3041387922.003065263626.76
经营活动产生的现金流量净额259700896.43-13549161.27
截至2022年6月末，公司货币资金为84504.98万元，本次认购银行理财产品5000万元，占比为5.92%。公司在不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下使用闲置自有资金认购理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转，同时能够提高自有资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定，公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见公司于2022年3月24日召开的第八届董事会第十三次会议及第
八届监事会第十三次会议、2022年4月28日召开的2021年度股东
大会审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为充分利用部分闲置自有资金，进一步提高资金收益，公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公
司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过12个月。公司独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见。上述内容详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临
2022-015）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况
单位：万元实际投入实际收回尚未收回本序号理财产品类型实际收益金额本金金金额
1收益凭证8000.008000.00127.610
2收益凭证5000.005000.0078.410
3银行理财产品6500.006500.0091.760
4银行理财产品5000.005000.0034.240
5银行理财产品6000.006000.0060.380
6银行理财产品3000.003000.0039.450
7银行理财产品3000.003000.0013.040
8银行理财产品5000.005000.0046.510
9银行理财产品3500.003500.006.760
10银行理财产品3500.003500.0021.630
11银行理财产品5000.005000.0041.840
12银行理财产品5000.005000.0039.450
13银行理财产品5000.005000.00
14银行理财产品5000.005000.00
15银行理财产品1300.001300.00
16银行理财产品1300.001300.00
17银行理财产品6000.006000.00
18银行理财产品6000.006000.00
19银行理财产品5000.005000.0037.060
20收益凭证5000.005000.00
21收益凭证3000.003000.00
22银行理财产品4000.004000.00
23银行理财产品4000.004000.00
24银行理财产品4000.004000.00
25银行理财产品4000.004000.00
26银行理财产品4100.004100.00
27银行理财产品3900.003900.00
28银行理财产品5200.005200.00
29银行理财产品4800.004800.00
30银行理财产品5000.005000.00
合计135100.0063500.00638.1471600.00
最近12个月内单日最高投入金额71600.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）23.54最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）4.20
目前已使用的理财额度71600.00
尚未使用的理财额度8400.00
总理财额度80000.00
八、备查文件
《南京银行单位结构性存款业务协议书》。
特此公告安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日
