全柴动力:全柴动力关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

股票简称：全柴动力股票代码：600218公告编号：临2023-036

安徽全柴动力股份有限公司

关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*投资种类:银行理财产品

*投资金额:合计20200万元

*已履行的审议程序:公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十七次会议及2022年度股东大会审议通过。

*特别风险提示:尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资金额：合计20200万元。

（三）资金来源：公司（含子公司）暂时闲置自有资金。

（四）投资方式项目产品一产品二受托方名称中国银行全椒支行中国银行全椒支行产品类型银行理财产品银行理财产品中国银行挂钩型结构性存款中国银行挂钩型结构性存款产品名称（机构客户）（机构客户）

金额(万元)51004900

预计年化收益率1.39%/4.40%1.40%/4.41%预计收益金额(万元)33.99/107.5932.70/103.01产品期限175天174天收益类型保本浮动收益型保本浮动收益型结构化安排无无是否构成关联交易否否

(续上表)项目产品三产品四受托方名称兴业银行滁州分行兴业银行滁州分行产品类型银行理财产品银行理财产品兴业银行企业金融人民币结构兴业银行企业金融人民币结构产品名称性存款性存款

金额(万元)60004200

预计年化收益率1.50%/2.88%1.80%/2.87%

预计收益金额(万元)23.17/44.5037.70/60.10产品期限94天182天收益类型保本浮动收益型保本浮动收益型结构化安排无无是否构成关联交易否否

（五）投资期限

本次委托理财的期限分别为94天、174天、175天、182天。

二、审议程序公司于2023年3月29日召开的第八届董事会第十七次会议及第

八届监事会第十七次会议、2023年4月27日召开的2022年度股东

大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目

资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动

性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见。

三、投资风险分析及风控措施

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的

安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理

财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定，公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、专项意见

（一）独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）监事会意见

公司本次对暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司投资建设项目正常进行和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。公司已建立了较为完善的内控制度和财务管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该决策已按照相关法律、法规及《公司章程》等规定履行了审批程序。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况

单位：万元尚未收回本金序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益金额

1银行理财产品5000.005000.0037.060

2收益凭证5000.005000.0084.770

3收益凭证3000.003000.0053.850

4银行理财产品4000.004000.0061.400

5银行理财产品4000.004000.0065.720

6银行理财产品4000.004000.0051.920

7银行理财产品4000.004000.0016.930

8银行理财产品4100.004100.0059.980

9银行理财产品3900.003900.0061.240

10银行理财产品5200.005200.0080.280