国元证券股份有限公司

关于安徽全柴动力股份有限公司

募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽

全柴动力股份有限公司（以下简称“全柴动力”或“公司”）2020年非公开发行

股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的事项进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况发行名称2020年非公开发行股票

募集资金总额75000.00万元

募集资金净额74034.21万元募集资金到账时间2021年8月25日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况募集资金承诺使募集资金实际使节余募集资金结项名称结项时间

用金额（万元）用金额（万元）金额（万元）国六系列发动机智能制造建2023年10月27

30000.0030580.470.03

设（二期）项日目绿色铸造升级2023年10月27

25000.0023128.80576.01

改造项目日氢燃料电池智

2023年10月27

能制造建设项10000.005852.3858.60日目

补充流动资金-9034.2115688.10-募集资金销户

--20.96-补充流动资金

节余募集资金合计金额634.64万元

节余募集资金使用用途及相应金额□补流，634.64万元公司非公开发行募投项目“国六系列发动机智能制造建设（二期）项目”、

“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”已于2023年10月

27日经第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议结项并将部分节

余募集资金永久性补充流动资金，公司按照相关交易合同约定以募集资金继续支付对应项目合同尾款及质保金。上表中节余募集资金634.64万元系后续支付的项目合同尾款或质保金，占募集资金净额的0.86%。上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司拟将节余募集资金634.64万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，并注销募集资金专户。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以公司自有资金支付。

综合公司2023年节余募集资金及本次节余募集资金永久性补充流动资金事项，节余募集资金永久性补充流动资金累计7288.53万元，占募集资金净额的9.84%，该事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

募集资金专户注销后，公司与保荐机构、相关开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、对公司的影响

公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司运营能力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

四、公司审议程序公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意公司将节余募集资金634.64万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。待节余募集资金转出后，同意公司注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议相应终止。该事项无需提交公司股东会审议。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的事项已履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的事项无异议。