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一、募集资金年度存放、管管理与实际使用情况鉴证报告...·第1-2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告-第3一9页

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募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕1270号

安徽全柴动力股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的安徽全柴动力股份有限公司（以下简称全柴动力公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供全柴动力公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为全柴动力公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

全柴动力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -一规汇运作（2025年5月条计）)（-1发202568号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对全柴动力公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，全柴动力公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发（2025）68号）的规定，如实反映了全柴动力公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所 (特普通合伙)

T国4

中国注册会计师:中国注册会计师:

二〇二六年三月二十六日

安徽全柴动力股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作（2025年5月修订）》（上证发（2025）68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽全柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2021）1767号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票6,684.49万股，发行价为每股人民币11.22元，共计募集资金75,000.00万元，坐扣承销和保荐费用849.06万元后的募集资金为74,150.94万元,已由主承销商国元证券股份有限公司于2021年8月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用116.73万元后，公司本次募集资金净额为74,034.21万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字（2021）230Z0186号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称 2020年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021年8月25日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 75,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 965.79

二、募集资金净额 74,034.21

减:

以前年度已使用金额 72,541.13

本年度使用金额 2,651.22

银行手续费支出及汇兑损益 3.62

加:

募集资金利息收入 452.67

募集资金理财收益 1,422.10

三、报告期期末募集资金余额 713.01

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一- -规范运作（2025年5月修订）》（上证发（2025）68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2021年9月9日分别与中国工商银行股份有限公司全椒支行、中国农业银行股份有限公司全椒县支行、中国银行股份有限公司全椒支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行和上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差昇，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金存放情况如下:

金额单位：人民币万元

发行名称 2020年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021年8月25日

账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态

安徽全柴动力股份有限公司 中国工商银行股份有限公司全椒支行 1313042129300058886 0.03 使用中

中国农业银行股份有限公司全椒县支行 12133001040025676 0.00 使用中

中国银行股份有限公司全椒支行 178263080976 654.38 使用中

中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行 934005010033558953 58.60 使用中

中国银行股份有限公司全椒支行 179764036953 已注销

兴业银行股份有限公司滁州琅琊路支行 496020100100083263 已注销

南京银行股份有限公司江北新区分行 0160290000004537 已注销

合计 713.01

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2．募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2023年10月27日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司

将募投项目“国六系列发动机智能制造建设（二期）项目”、“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”结项后的节余募集资金6,652.70万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。公司按照相关交易合同约定以募集资金继续支付对应项目合同尾款及质保金。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2021年10月12口召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。2025年度，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为1,938.44万元。截至2025年12月31日，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为19,600.14万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：全柴动力2025年度募集资金存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对全柴动力2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

附件：募集资金使用情况对照表

安徽全柒动力股份有限公司

二〇二六年三月二十六付

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：安徽全集动力股份有限公司 金额单位：人民币万元

发行名称 2020年非公开发行股票

募集资金到账日期 2021年8月25日

募集资金总额 74,034.21

本年度投入募集资金总额 2,651.22

已累计投入募集资金总额 75,192.35〔注1]

变更用途的募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目和超募资金投向 已变更项目,含部分变更（如有） 募集资金承诺投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

国六系列发动机智能制造建设(二期)项目 30,000.00 30,580.47 580.47 2023年10月 2,474.91 〔注2] 否

绿色待造升级改造 建设 25,000.00 25,000.00 25,000.00 2,448.96 23,050.44 -1,949.56 92.20 2023年10月 1,259.99 [注2] 否

氧料电池智能制造建设项目 生产建设 10,000.00 10,000.00 10,000.00 202.26 5,852.38 -4,147.62 58.52 2023年10月 [注3] 否

补充流动资金 补流 10,000.00 9,034.21 9,034.21 15,688.10 6,653.89 173.65 否

募集资金销户补充流动资金 补流 20.96 20.96

合计 75,000.00 74,034.21 74,034.21 2,651.22 75,192.35 1,158.14 3,734.90

未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 本次募集资金到账前，公司利用自筹资金对整集资金项目进行了投入。募集资金到账后，2021年10月12日，经第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项日的自筹资金9,175.96万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 公司于2021年10月12日召开的第八届董事金第十一次金议及第八同监事金第十一次会议、2021年10月20日日开的2021年第二次险时股东大金审议通过了（关于对时闲置募集资金进行现金2021年)公司报在确保募集资金投资项目正常进行和保证券集资金安全的前提下，使用不超过5.5亿元的时置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、经性存款团公司于2022年10月28日有开的第人资金十大次金支及第八届监事金第十六次金议、2022年1月15日召开的2022年第一次临时股东大会议通过了（关于对时阅置募集资金进行现金理2年）公司报在确保募集资金投资项正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过3亿元的的时置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结元性有款或券理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用

募集资金结余的金额及形成原因 本次整集资金结余6,5.89万元，占募集资金净额的8.99%在募投项目实施过程中，公司严格遵守集资金使用的有关规定，本有节约、合理的原则，审债地使用募集资金,结合市场中司严的况，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目各个环节费用的改制、监管理，合理地降低项日建设成本和费用。在确保不影响募投项目建设和券集资金安全用的提下，公司用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。，同时，募集资金存金的商提下生了一定的利息收益。

募集资金其他使用情况

(,的,计发,资合计为760,3.元,发,

〔注21行业市场竞争加剧，产品销量与盈利水平低于预期，导致项目效益未达预期效益

〔注37国内氢燃料电池行业仍处于示范运营阶段，尚未实现商业化应用,导致项目效益未达预期效益