证券代码：600218证券简称：全柴动力公告编号：临2026-011

安徽全柴动力股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽全柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1767号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票

6684.49万股，发行价为每股人民币11.22元，共计募集资金75000.00万元，坐

扣承销和保荐费用849.06万元后的募集资金为74150.94万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2021年8月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

116.73万元后，公司本次募集资金净额为74034.21万元。上述募集资金到位情

况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2021〕230Z0186号）。募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2021年8月25日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额75000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用965.79

二、募集资金净额74034.21

减：

以前年度已使用金额72541.13

本年度使用金额2651.22暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益3.62

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入452.67

募集资金理财收益1422.10

三、报告期期末募集资金余额713.01

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2021年9月9日分别与中国工商银行股份有限公司全椒支行、中国农业银行股份有限公司全椒县支行、中国银行股份有限公司全椒支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行和上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行签

订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2021年8月25日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额安徽全柴动力中国工商银行股份有限

13130421293000588860.03使用中

股份有限公司公司全椒支行安徽全柴动力中国农业银行股份有限

121330010400256760.00使用中

股份有限公司公司全椒县支行安徽全柴动力中国银行股份有限公司

178263080976654.38使用中

股份有限公司全椒支行安徽全柴动力中国邮政储蓄银行股份

93400501003355895358.60使用中

股份有限公司有限公司全椒县支行安徽全柴动力中国银行股份有限公司

179764036953已注销

股份有限公司全椒支行安徽全柴动力兴业银行股份有限公司

496020100100083263已注销

股份有限公司滁州琅琊路支行安徽全柴动力南京银行股份有限公司

0160290000004537已注销

股份有限公司江北新区分行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2023年10月27日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“国六系列发动机智能制造建设（二期）项目”、“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”结项后的节余募集资金6652.70万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。公司按照相关交易合同约定以募集资金继续支付对应项目合同尾款及质保金。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2021年10月12日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。

2025年度，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资

金等额置换的金额为1938.44万元。截至2025年12月31日，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为19600.14万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，全柴动力公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了全柴动力公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：全柴动力2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对全柴动力2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会2026年3月28日附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账日期2021年8月25日

本年度投入募集资金总额2651.22

已累计投入募集资金总额75192.35[注1]变更用途的募集资金总额无变更用途的募集资金总额比例无已变截至期截至项目更项末累计期末项目达到可行募集资截至期截至期是否目，调整后本年度投入金投入预定可使本年度性是承诺投资项目和募投项金承诺末承诺末累计达到超募资金投向目性质含部投资总投入金额与承进度用状态日实现的否发投资总投入金投入金预计

分变额额诺投入（%）期（具体到效益生重

额额(1)额(2)效益更金额的(4)＝月份）大变（如差额(3)(2)/(化有）＝1)

(2)-(1)国六系列发动机智能制

生产建设30000.0030000.0030000.0030580.47580.47101.932023年10月2474.91[注2]否

造建设（二期）项目

绿色铸造升级改造项目生产建设25000.0025000.0025000.002448.9623050.44-1949.5692.202023年10月1259.99[注2]否氢燃料电池智能制造建

生产建设10000.0010000.0010000.00202.265852.38-4147.6258.522023年10月[注3]否设项目

补充流动资金补流10000.009034.219034.2115688.106653.89173.65否募集资金销户补充流动

补流20.9620.96资金

合计75000.0074034.2174034.212651.2275192.351158.14——3734.90——未达到计划进度

原因（分具体募投不适用项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项

本次募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目进行了投入。募集资金到账后，2021年10月12日，经第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一目先期投入及置

次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9175.96万元。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

对闲置募集资金公司于2021年10月12日召开的第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议、2021年10月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关进行现金管理，投于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金购资相关产品情况买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。

公司于2022年10月28日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议、2022年11月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。

用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况

本次募集资金结余6653.89万元，占募集资金净额的8.99%。在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金结余的募集资金，结合市场和相关政策的变化情况，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低金额及形成原因项目建设成本和费用。在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间也产生了一定的利息收益。

募集资金其他使

募集资金投资项目置换情况详见报告三(六)之说明。

用情况

[注1]截至2025年12月31日，公司募集资金账户包括初始募集资金总额，以及累计理财收益及利息收入，扣减累计银行手续费等后合计为75905.36万元，并实际已累计投入募集资金75192.35万元，相应募集资金账户余额为713.01万元；

[注2]行业市场竞争加剧，产品销量与盈利水平低于预期，导致项目效益未达预期效益；

[注3]国内氢燃料电池行业仍处于示范运营阶段，尚未实现商业化应用导致项目效益未达预期效益。