安徽全柴动力股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600218证券简称：全柴动力

安徽全柴动力股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1296449913.501292542229.270.30

利润总额37179243.5035426259.094.95

归属于上市公司股东的净利润31178031.0529837884.734.49归属于上市公司股东的扣除非

21066359.5319516103.437.94

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-149043342.63-309569618.1351.85

基本每股收益（元/股）0.070.070

稀释每股收益（元/股）0.070.070

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加权平均净资产收益率（%）0.950.92增加0.03个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产6249076360.166175467955.661.19归属于上市公司股东的所有者

3271080889.843248521659.370.69

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-8485.53销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公4362807.49司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动6560180.25损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费530761.34

除上述各项之外的其他营业外收入和支出560834.83

减：所得税影响额1783403.30

少数股东权益影响额（税后）111023.56

合计10111671.52

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

主要系行业应收账款回款特点所致，日常应收款扣除周转应收账款201.87金按照商务合同约定每月收款，应收款余额总体表现为前高后低。

主要系期末持有非用于收取合同现金流量的银行承兑汇

应收款项融资-34.45票减少所致。

预付款项37.22主要系预付材料款增加所致。

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其他应收款36.02主要系子公司支付的保证金增加所致。

其他流动资产-47.92主要系上年末留抵的增值税在本期办理了抵缴所致。

其他非流动资产117.49主要系本期预付的设备款增加所致。

合同负债-73.09主要系上年末预收的销售货款在本期确认销售所致。

应交税费63.55主要系期末应交增值税增加所致。

其他流动负债-34.22主要系期末已背书未到期的应收票据减少所致。

财务费用46.89主要系本期利息收入较上年同期减少所致。

主要系本期享受到的先进制造业企业增值税加计抵减金

其他收益-35.07额较上年同期减少所致。

主要系本期到期的理财较上年同期减少影响收到的投资

投资收益-87.41

收益减少，本期联营企业投资收益较上年同期减少所致。

公允价值变动收益（损失以主要系公司购买的理财类产品确认的公允价值变动影响不适用“-”号填列）所致。

经营活动产生的现金流量净额51.85主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-174.68主要系本期收回投资的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-871.11主要系本期支付股利款较上年同期增加所致。

注：上述表格项目名称涉及的时期指年初至报告期末或本报告期末。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数397470

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

安徽全柴集团有限公司国有法人8248367618.94无

安徽全柴集团有限公司－2023年面

向专业投资者非公开发行科技创新国有法人6700000015.38无可交换公司债券质押专户

陈思哲境内自然人71699001.65无

徐开东境内自然人44249911.02无

刘育滨境内自然人39000000.90无

陈丽银境内自然人34919960.80无

周尚珍境内自然人29089000.67无

俞韵境内自然人20113000.46无

陈护国境内自然人16624000.38无

陈国谦境内自然人16017000.37无

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量安徽全柴集团有限公司82483676人民币普通股82483676

安徽全柴集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行科技创新67000000人民币普通股67000000可交换公司债券质押专户陈思哲7169900人民币普通股7169900徐开东4424991人民币普通股4424991刘育滨3900000人民币普通股3900000陈丽银3491996人民币普通股3491996周尚珍2908900人民币普通股2908900俞韵2011300人民币普通股2011300陈护国1662400人民币普通股1662400陈国谦1601700人民币普通股1601700公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一

致行动关系，全柴集团将其持有的公司6700万股股份质押给其非公开发行可交换公司债券的受托管理人国元证券股份有限公司，并将该部分股票划转上述股东关联关系或一致行动至全柴集团开立的“安徽全柴集团有限公司－2023年面向专业投资者非公的说明开发行科技创新可交换公司债券质押专户”，用于保障本次可交换公司债券持有人交换标的股票和债券本息按照约定如期足额兑付；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售

股东徐开东、刘育滨、俞韵通过投资者信用证券账户持有数量分别为股东参与融资融券及转融通业

1131400股、3900000股、2011300股。

务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：安徽全柴动力股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金757116557.61979257438.72结算备付金拆出资金

交易性金融资产1426105542.001371084209.00衍生金融资产

应收票据370672437.38506640117.04

应收账款1210171060.18400896889.77

应收款项融资569436654.24868692167.21

预付款项3939008.932870666.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3440541.272529363.09

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货689627142.01791458990.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11031441.3621182384.16

流动资产合计5041540384.984944612225.48

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资96116805.8696327146.40

其他权益工具投资5744000.005744000.00其他非流动金融资产

投资性房地产17197473.7617467030.85

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固定资产924415908.50945595909.35

在建工程12063792.7415512111.88生产性生物资产油气资产

使用权资产57901444.4758549558.87

无形资产51213485.1452783151.68

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2556904.712744730.73

递延所得税资产23591020.0028437403.92

其他非流动资产16735140.007694686.50

非流动资产合计1207535975.181230855730.18

资产总计6249076360.166175467955.66

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据667920000.00563950000.00

应付账款1774015309.181733361707.66预收款项

合同负债13594176.0950524482.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬98520827.0799557296.27

应交税费25524485.7215606200.65

其他应付款25420390.6420253212.57

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1600289.651663144.07

其他流动负债154953707.81235561868.34

流动负债合计2761549186.162720477912.11

非流动负债：

保险合同准备金

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长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债60791946.4662309024.30长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债72467292.4572467292.45

递延收益54453745.2642663901.97递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计187712984.17177440218.72

负债合计2949262170.332897918130.83

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）435599919.00435599919.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1716848783.581716848783.58

减：库存股

其他综合收益-5456000.00-5456000.00

专项储备35814583.6535721385.85

盈余公积196956330.41196956330.41一般风险准备

未分配利润891317273.20868851240.53归属于母公司所有者权益（或

3271080889.843248521659.37股东权益）合计

少数股东权益28733299.9929028165.46

所有者权益（或股东权益）

3299814189.833277549824.83

合计负债和所有者权益（或股

6249076360.166175467955.66东权益）总计

公司负责人：徐玉良主管会计工作负责人：郑莉会计机构负责人：郑莉合并利润表

2026年1—3月

编制单位：安徽全柴动力股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1296449913.501292542229.27

其中：营业收入1296449913.501292542229.27

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利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1265048598.731266704273.07

其中：营业成本1171555362.061174575100.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6479776.196645343.82

销售费用17411107.6519478419.45

管理费用31218187.5827855315.29

研发费用40041378.7341270695.39

财务费用-1657213.48-3120601.57

其中：利息费用782850.51796664.90

利息收入3058958.934035848.99

加：其他收益14283494.2421998923.69

投资收益（损失以“-”号填列）1018611.688089656.27

其中：对联营企业和合营企业的

-210340.542751719.34投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

5021333.00-447105.34号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-15097859.49-20625028.80

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

233.221934.01

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）36627127.4234856336.03

加：营业外收入600494.60570803.12

减：营业外支出48378.52880.06四、利润总额（亏损总额以“-”号填

37179243.5035426259.09

列）

减：所得税费用6363168.395893530.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列）30816075.1129532728.48

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（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

30816075.1129532728.48号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

31178031.0529837884.73亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-361955.94-305156.25

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额30816075.1129532728.48

（一）归属于母公司所有者的综合收

31178031.0529837884.73

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-361955.94-305156.25额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.070.07

（二）稀释每股收益(元/股)0.070.07

公司负责人：徐玉良主管会计工作负责人：郑莉会计机构负责人：郑莉合并现金流量表

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2026年1—3月

编制单位：安徽全柴动力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金667638889.18476260777.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还735547.14730022.76

收到其他与经营活动有关的现金41675316.789589747.70

经营活动现金流入小计710049753.10486580548.22

购买商品、接受劳务支付的现金697763349.05647210663.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金90832046.2992679824.49

支付的各项税费25496642.8721370488.26

支付其他与经营活动有关的现金45001057.5234889190.58

经营活动现金流出小计859093095.73796150166.35经营活动产生的现金流量净

-149043342.63-309569618.13额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金175000000.00520000000.00

取得投资收益收到的现金1631178.086625864.72

处置固定资产、无形资产和其他

11500.00

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

10/11安徽全柴动力股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动现金流入小计176631178.08526637364.72

购建固定资产、无形资产和其他

20313454.487451001.85

长期资产支付的现金

投资支付的现金220000000.00300000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金100000000.00

投资活动现金流出小计340313454.48307451001.85投资活动产生的现金流量净

-163682276.40219186362.87额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

8711998.38

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2412264.011145522.43

筹资活动现金流出小计11124262.391145522.43筹资活动产生的现金流量净

-11124262.39-1145522.43额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-337910.80363.90的影响

五、现金及现金等价物净增加额-324187792.22-91528413.79

加：期初现金及现金等价物余额570598377.28718171430.05

六、期末现金及现金等价物余额246410585.06626643016.26

公司负责人：徐玉良主管会计工作负责人：郑莉会计机构负责人：郑莉

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告安徽全柴动力股份有限公司董事会

2026年4月30日