安徽全柴动力股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600218证券简称：全柴动力

安徽全柴动力股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期上年同期

变动幅度(%)

营业收入1292542229.271221918108.705.78

归属于上市公司股东的净利润29837884.7325362048.7617.65归属于上市公司股东的扣除非

19516103.4318424199.555.93

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-309569618.13-252845399.08-22.43

基本每股收益（元/股）0.070.0616.67

稀释每股收益（元/股）0.070.0616.67

加权平均净资产收益率（%）0.920.80增加0.12个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末

减变动幅度(%)

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总资产6325324576.006089442774.303.87归属于上市公司股东的所有者

3240582784.033211385083.550.91

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部

3095031.86

分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益2606004.65产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以4890831.59及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1029744.15

除上述各项之外的其他营业外收入和支出570803.12

减：所得税影响额1845587.16

少数股东权益影响额（税后）25046.91

合计10321781.30

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系行业应收账款回款特点所致，日常应收款扣除周应收账款169.75转金按照商务合同约定每月收款，应收款余额总体表现为前高后低。

其他应收款36.80主要系应收存款利息增加所致。

其他流动资产-43.76主要系上年末留抵的增值税在本期办理了抵缴所致。

长期股权投资-46.21主要系本期收回部分对外股权投资所致。

其他非流动资产114.91主要系本期预付的设备款增加所致。

合同负债-77.25主要系上年末预收的销售货款在本期确认销售所致。

应交税费120.89主要系期末应交增值税增加所致。

其他应付款48.40主要系期末应付销售费用增加所致。

营业收入5.78主要系销量增长影响销售收入增加所致。

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营业成本5.88主要系销量增长影响销售成本增加所致。

主要系应交增值税增加影响城建税及教育费附加增加

税金及附加48.46所致。

销售费用55.34主要系销量增加影响与销量有关的费用增加所致。

财务费用36.00主要系本期利息收入较上年同期减少所致。

主要系本期享受先进制造业企业增值税加计抵减优惠

其他收益427.21政策所致。

主要系本期到期的理财较上年同期增加影响收到的投

投资收益（损失以“-”号填列）70.87资收益增加所致。

公允价值变动收益（损失以主要系公司购买的理财类产品确认的公允价值变动影-111.33“-”号填列）响所致。

主要系本期核销长期未付的应付款较上年同期增加所

营业外收入60.40致。

主要系本期享受先进制造业企业增值税加计抵减优惠

净利润19.54政策所致。

归属于母公司股东的净利润17.65同上。

扣除非经常性损益后归属于公同上。

5.93

司普通股股东的净利润

基本每股收益16.67同上。

稀释每股收益16.67同上。

经营活动产生的现金流量净额-22.43主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额379.92主要系本期收回投资的现金增加所致。

注：上述表格项目名称涉及的时期指年初至报告期末或本报告期末。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数420720数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

安徽全柴集团有限公司国有法人8248367618.94无

安徽全柴集团有限公司－2023年面向专

业投资者非公开发行科技创新可交换公国有法人6700000015.38无司债券质押专户

陈思哲境内自然人42919800.99无

刘育滨境内自然人39000000.90无

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徐开东境内自然人31871910.73无

刘映红境内自然人22664000.52无

吴吉林境内自然人22093120.51无

俞韵境内自然人20852000.48无

陈国谦境内自然人16017000.37无

陈护国境内自然人14797000.34无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量安徽全柴集团有限公司82483676人民币普通股82483676

安徽全柴集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公67000000人民币普通股67000000司债券质押专户陈思哲4291980人民币普通股4291980刘育滨3900000人民币普通股3900000徐开东3187191人民币普通股3187191刘映红2266400人民币普通股2266400吴吉林2209312人民币普通股2209312俞韵2085200人民币普通股2085200陈国谦1601700人民币普通股1601700陈护国1479700人民币普通股1479700上述股东关联关系或一致行动的公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动

说明关系，全柴集团将其持有的公司6700万股股份质押给其非公开发行可交换公司债券的受托管理人国元证券股份有限公司，并将该部分股票划转至全柴集团开立的“安徽全柴集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券质押专户”，用于保障本次可交换公司债券持有人交换标的股票和债券本息按照约定如期足额兑付；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东

股东刘育滨、徐开东、刘映红、吴吉林、俞韵通过投资者信用证券账户持有数量分参与融资融券及转融通业务情况

别为3900000股、1131400股、2266400股、2209312股、2085200股。

说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

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□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:安徽全柴动力股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金636643016.38724171430.17结算备付金拆出资金

交易性金融资产1030170324.141150617429.48衍生金融资产

应收票据694288522.04755238942.55

应收账款1377770931.75510750962.75

应收款项融资389907309.01545716693.53

预付款项2697853.242589134.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11427035.738352865.02

其中：应收利息7092208.174270989.77应收股利买入返售金融资产

存货861746219.01932459997.70

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9807222.2017438037.04

流动资产合计5014458433.504647335492.30

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

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长期应收款

长期股权投资113211242.86210459523.52

其他权益工具投资5744000.005744000.00其他非流动金融资产

投资性房地产18760689.4819496248.91

固定资产1012659630.081044482903.51

在建工程18883666.1118704443.81生产性生物资产油气资产

使用权资产60493902.4161142016.92

无形资产51089105.2251104020.94

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3465886.813722687.97

递延所得税资产19234741.8823843856.13

其他非流动资产7323277.653407580.29

非流动资产合计1310866142.501442107282.00

资产总计6325324576.006089442774.30

流动负债：

短期借款343000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据616890000.00629300000.00

应付账款1820806515.511590076193.78预收款项

合同负债13566729.1759636939.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬87739567.0189486308.51

应交税费33364694.2315104666.02

其他应付款22908167.3615436445.61

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

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一年内到期的非流动负债1607786.981589683.70

其他流动负债290780117.13277136285.52

流动负债合计2887663577.392678109522.38

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债63573836.3263990249.36长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债49510843.6650310843.66

递延收益42244568.1143624838.05

递延所得税负债8078980.848047095.40其他非流动负债

非流动负债合计163408228.93165973026.47

负债合计3051071806.322844082548.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）435599919.00435599919.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1716969879.431716969879.43

减：库存股

其他综合收益-5456000.00-5456000.00

专项储备36148829.9136789014.16

盈余公积189747432.83189747432.83一般风险准备

未分配利润867572722.86837734838.13归属于母公司所有者权益（或股

3240582784.033211385083.55东权益）合计

少数股东权益33669985.6533975141.90

所有者权益（或股东权益）合

3274252769.683245360225.45

计负债和所有者权益（或股东

6325324576.006089442774.30

权益）总计

公司负责人：徐玉良主管会计工作负责人：徐明余会计机构负责人：郑莉合并利润表

2025年1—3月

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编制单位：安徽全柴动力股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1292542229.271221918108.70

其中：营业收入1292542229.271221918108.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1266704273.071183710978.70

其中：营业成本1174575100.691109306318.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6645343.824476093.14

销售费用19478419.4512539261.86

管理费用27855315.2926290734.95

研发费用41270695.3935974179.66

财务费用-3120601.57-4875609.88

其中：利息费用796664.901012714.97

利息收入4035848.995935959.01

加：其他收益21998923.694172709.92

投资收益（损失以“-”号填列）8089656.274734364.06

其中：对联营企业和合营企业的投

2751719.342652792.96

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-447105.343945507.04

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-20625028.80-21386846.33

资产减值损失（损失以“-”号填列）-409.70

资产处置收益（损失以“-”号填列）1934.014832.40

三、营业利润（亏损以“-”号填列）34856336.0329677287.39

加：营业外收入570803.12355866.88

减：营业外支出880.0610170.78

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）35426259.0930022983.49

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减：所得税费用5893530.615317428.99

五、净利润（净亏损以“-”号填列）29532728.4824705554.50

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

29532728.4824705554.50

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

29837884.7325362048.76损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-305156.25-656494.26

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额29532728.4824705554.50

（一）归属于母公司所有者的综合收益

29837884.7325362048.76

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-305156.25-656494.26

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.070.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.070.06

公司负责人：徐玉良主管会计工作负责人：徐明余会计机构负责人：郑莉合并现金流量表

9/11安徽全柴动力股份有限公司2025年第一季度报告

2025年1—3月

编制单位：安徽全柴动力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金476260777.76653526670.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还730022.764772688.64

收到其他与经营活动有关的现金9589747.7012751675.21

经营活动现金流入小计486580548.22671051034.49

购买商品、接受劳务支付的现金647210663.02767640002.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金92679824.4991599293.91

支付的各项税费21370488.2610467564.14

支付其他与经营活动有关的现金34889190.5854189572.97

经营活动现金流出小计796150166.35923896433.57

经营活动产生的现金流量净额-309569618.13-252845399.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金520000000.00130000000.00

取得投资收益收到的现金6625864.723011944.83

处置固定资产、无形资产和其他长

11500.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计526637364.72133011944.83

购建固定资产、无形资产和其他长

7451001.857340237.24

期资产支付的现金

投资支付的现金300000000.0080000000.00

10/11安徽全柴动力股份有限公司2025年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计307451001.8587340237.24

投资活动产生的现金流量净额219186362.8745671707.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1145522.43

筹资活动现金流出小计1145522.43

筹资活动产生的现金流量净额-1145522.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的

363.9034209.05

影响

五、现金及现金等价物净增加额-91528413.79-207139482.44

加：期初现金及现金等价物余额718171430.05853923265.14

六、期末现金及现金等价物余额626643016.26646783782.70

公司负责人：徐玉良主管会计工作负责人：徐明余会计机构负责人：郑莉

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告安徽全柴动力股份有限公司董事会

2025年4月30日