关于山东南山铝业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：山东南山铝业股份有限公司

审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0531-81666228附表2关于山东南山铝业股份有限公司

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2022年

占用方与上上市公司2022年度占用非经营性资资金占用方2022年期初度占用资2022年度偿还2022年期末占用形成占用性市公司的关核算的会累计发生金额金占用名称占用资金余额金的利息累计发生金额占用资金余额原因质

联关系计科目(不含利息)

(如有)非经营现大股东及性占用其附属企业非经营性占用

小计/////非经营前大股东及性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2022年

往来方与上上市公司2022年度往来其他关联资资金往来方名2022年期初度往来资2022年度偿还2022年期末往来形成往来性市公司的关核算的会累计发生金额金往来称往来资金余额金的利息累计发生金额往来资金余额原因质

系计科目（不含利息）（如有）南山集团有限购销货款经营性

控股股东应收账款655.08655.08大股东及其公司及往来款往来附属企业南山集团有限购销货款经营性

控股股东预付款项-58.13287.34264.03-34.82

公司及往来款往来龙口东海月亮控股股东、购销货款经营性

湾海景酒店有实际控制人应收账款41.58184.90226.48及往来款往来限公司的附属企业

龙口东海月亮控股股东、购销货款经营性

湾海景酒店有实际控制人预付款项6.076.21-0.14及往来款往来限公司的附属企业

龙口南山国际控股股东、购销货款经营性

会议中心有限实际控制人应收账款137.83117.2520.58及往来款往来公司的附属企业

龙口南山国际控股股东、购销货款经营性

会议中心有限实际控制人预付款项192.75192.75及往来款往来公司的附属企业

控股股东、南山旅游集团购销货款经营性

实际控制人预付款项103.57103.57有限公司及往来款往来的附属企业

控股股东、南山旅游集团购销货款经营性

实际控制人应收账款75.9375.93有限公司及往来款往来的附属企业

控股股东、龙口市南山宾购销货款经营性

实际控制人应收账款87.01145.64232.65馆有限公司及往来款往来的附属企业

控股股东、龙口市南山宾购销货款经营性

实际控制人预付款项136.88136.88馆有限公司及往来款往来的附属企业

龙口市南山国控股股东、购销货款经营性

际高尔夫俱乐实际控制人应收账款24.43423.97448.40及往来款往来部有限公司的附属企业

龙口市南山国控股股东、购销货款经营性

际高尔夫俱乐实际控制人预付款项225.92243.34-17.42及往来款往来部有限公司的附属企业

山东新南山建控股股东、购销货款经营性

设工程有限公实际控制人应收账款2075.171960.57114.60及往来款往来司的附属企业经营性

山东新南山建控股股东、其他反映往来购销货款设工程有限公实际控制人占用实质4406.1041608.0838742.427271.76（其他及往来款司的附属企业科目非流动

资产）

山东南山暖通控股股东、购销货款经营性

新材料有限公实际控制人应收账款859.82888.991748.81及往来款往来司的附属企业

山东南山暖通控股股东、购销货款经营性

新材料有限公实际控制人预付款项787.87795.95-8.08及往来款往来司的附属企业

山东南山国际控股股东、购销货款经营性

旅行社有限公实际控制人应收账款0.060.06及往来款往来司的附属企业

山东南山国际控股股东、购销货款经营性

旅行社有限公实际控制人预付款项232.85232.85及往来款往来司的附属企业龙口市南山西

控股股东、海岸人工岛建购销货款营性往

实际控制人预付款项0.060.06设发展有限公及往来款来的附属企业司

烟台南山庄园控股股东、购销货款经营性

葡萄酒有限公实际控制人应收账款18.3517.410.94及往来款往来司的附属企业

烟台南山庄园控股股东、购销货款经营性

葡萄酒有限公实际控制人预付款项1020.931020.93及往来款往来司的附属企业

控股股东、青岛长基置业购销货款经营性

实际控制人预付款项1.711.71有限公司及往来款往来的附属企业

控股股东、烟台海基置业购销货款经营性

实际控制人应收账款35.20315.19319.3531.04有限公司及往来款往来

的附属企业控股股东、烟台海基置业购销货款经营性

实际控制人预付款项29.9429.94有限公司及往来款往来的附属企业

控股股东、山东怡力电业购销货款经营性

实际控制人应收账款967.56952.9414.62有限公司及往来款往来的附属企业

控股股东、山东怡力电业购销货款经营性

实际控制人预付款项7606.2355326.9256481.196451.96有限公司及往来款往来的附属企业

龙口南山屺母控股股东、购销货款经营性

岛港发展有限实际控制人预付款项1072.1415306.2014725.421652.92及往来款往来公司的附属企业

龙口南山屺母控股股东、购销货款经营性

岛港发展有限实际控制人应收账款188.17188.17及往来款往来公司的附属企业

龙口东海房地控股股东、购销货款经营性

产开发有限公实际控制人应收账款18.89107.11112.9413.06及往来款往来司的附属企业

烟台南山游艇控股股东、购销货款经营性

俱乐部有限公实际控制人应收账款3.303.30及往来款往来司的附属企业

烟台南山游艇控股股东、购销货款经营性

俱乐部有限公实际控制人预付款项1.321.32及往来款往来司的附属企业

青岛新南国际控股股东、购销货款经营性

博览中心有限实际控制人预付款项0.30-0.30及往来款往来公司的附属企业

龙口南山中高控股股东、购销货款经营性

协国际训练中实际控制人应收账款61.7861.78及往来款往来心有限公司的附属企业

龙口南山中高控股股东、购销货款经营性

协国际训练中实际控制人预付款项6.596.59及往来款往来心有限公司的附属企业经营性

控股股东、其他反映南山集团财务购销货款往来

实际控制人占用实质982912.1013335075.7212866100.131451887.69有限公司及往来款（银行的附属企业科目

存款）经营性

控股股东、其他反映往来南山集团财务购销货款实际控制人占用实质12429.2445832.5140091.0818170.67（其他有限公司及往来款的附属企业科目货币资

金）

控股股东、龙口东海船舶购销货款经营性

实际控制人预付款项3.454.23-0.78代理有限公司及往来款往来的附属企业

山东南山智尚控股股东、购销货款经营性

科技股份有限实际控制人应收账款6438.646438.64及往来款往来公司的附属企业

山东南山智尚控股股东、购销货款经营性

科技股份有限实际控制人预付款项54.3454.34及往来款往来公司的附属企业

控股股东、华恒能源有限购销货款经营性

实际控制人预付款项1803.921803.92公司及往来款往来的附属企业

控股股东、山东优化物流购销货款经营性

实际控制人预付款项-52.346415.306461.96-99.00有限公司及往来款往来的附属企业

控股股东、山东裕龙石化购销货款经营性

实际控制人应收账款9.541408.17284.801132.91有限公司及往来款往来的附属企业

控股股东、山东裕龙石化购销货款经营性

实际控制人预付款项0.150.15有限公司及往来款往来的附属企业

控股股东、恒通物流股份购销货款经营性

实际控制人应收账款1.661.66有限公司及往来款往来

的附属企业控股股东、恒通物流股份购销货款经营性

实际控制人预付款项40081.3340085.97-4.64有限公司及往来款往来的附属企业

控股股东、龙口市金地矿购销货款经营性

实际控制人应收账款314.48298.3816.10业有限公司及往来款往来的附属企业

控股股东、龙口市金地矿购销货款经营性

实际控制人预付款项5.205.20业有限公司及往来款往来的附属企业菲拉特（北控股股东、购销货款经营性

京）贸易有限实际控制人预付款项9.969.96及往来款往来公司的附属企业

控股股东、山东缔尔玛服购销货款经营性

实际控制人应收账款377.01377.01饰有限公司及往来款往来的附属企业

控股股东、山东缔尔玛服购销货款经营性

实际控制人预付款项128.19130.19-2.00饰有限公司及往来款往来的附属企业

控股股东、山东贝塔尼服购销货款经营性

实际控制人应收账款2.602.60装有限公司及往来款往来的附属企业

控股股东、山东贝塔尼服购销货款经营性

实际控制人预付款项2.3033.9336.23装有限公司及往来款往来的附属企业

龙口市恒通机控股股东、购销货款经营性

动车维修有限实际控制人应收账款7.747.74及往来款往来公司的附属企业

龙口市恒通机控股股东、购销货款经营性

动车维修有限实际控制人预付款项1214.681269.31-54.63及往来款往来公司的附属企业

南山自重堂防控股股东、购销货款经营性

护科技有限公实际控制人预付款项39.8439.84及往来款往来

司的附属企业控股股东、山东裕龙港务购销货款经营性

实际控制人应收账款120.50109.4611.04有限公司及往来款往来的附属企业

控股股东、青岛隆裕能源购销货款经营性

实际控制人预付款项1835.071835.07有限公司及往来款往来的附属企业

山东恒福绿洲控股股东、购销货款经营性

新能源有限公实际控制人预付款项-7.47-7.47及往来款往来司的附属企业

龙口市恒通驾控股股东、购销货款经营性

驶员培训有限实际控制人预付款项0.890.89及往来款往来公司的附属企业

控股股东、上海胶福国际购销货款经营性

实际控制人预付款项0.3134280.1434280.45贸易有限公司及往来款往来的附属企业

控股股东、上海辉玺国际购销货款经营性

实际控制人预付款项25699.6225699.62贸易有限公司及往来款往来的附属企业

龙口市南山裕控股股东、购销货款经营性

龙后勤服务有实际控制人预付款项0.100.10及往来款往来限公司的附属企业

龙口市南山裕控股股东、购销货款经营性

龙后勤服务有实际控制人应收账款86.8686.86及往来款往来限公司的附属企业非经营上市公司的性往来子公司及其非经营附属企业性往来非经营关联自然人性往来非经营关联自然人性往来其他关联方非经营及其附属企性往来业龙口南山中油其他关联方天然气有限公受同一自然其他应收非经营

及其附属企5383.8082.6582.655383.80司人重大影响款性往来业

总计///1014778.2213622788.5682.6513145697.551491951.88//