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赤天化:贵州赤天化股份有限公司2025年第三季度报告

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赤天化 --%

贵州赤天化股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码:600227证券简称:赤天化

贵州赤天化股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币年初至报本报告期比告期末比上年同期增项目本报告期年初至报告期末上年同期减变动幅度增减变动

(%)

幅度(%)

营业收入439256775.36-31.101568807400.71-7.96

利润总额-101684842.58不适用-152277568.35不适用

归属于上市公司股东的净利润-103508069.42不适用-152456977.13不适用归属于上市公司股东的扣除非

-103535808.54不适用-153601874.30不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用282340047.78-4.92

基本每股收益(元/股)-0.0613不适用-0.0903不适用

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稀释每股收益(元/股)-0.0613不适用-0.0903不适用

减少4.31个减少4.88

加权平均净资产收益率(%)-4.23-6.18百分点个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产4496907442.754835568109.17-7.00归属于上市公司股东的所有者

2394538384.542544798002.03-5.90

权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

1541363.773509838.71

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回9534.27

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益-37497.40企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股

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份支付费用

对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1513624.65-2453326.92

其他符合非经常性损益定义的损益项目116348.51

减:所得税影响额

少数股东权益影响额(税后)

合计27739.121144897.17

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

(%)主要系报告期桐梓化工生产装置停产检

营业收入_本报告期-31.10修,产销量减少所致。

利润总额_本报告期不适用

利润总额_年初至报告期末不适用

归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用主要系报告期化工生产装置停产检修,产销量减少致营业收入减少;煤炭产销

归属于上市公司股东的净利润_年初至报

不适用量增加,生产、运营成本增加;以及按告期末

《会计准则》规定计提存货跌价准备所归属于上市公司股东的扣除非经常性损益不适用致。

的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益不适用

的净利润_年初至报告期末

基本每股收益_本报告期不适用

基本每股收益_年初至报告期末不适用

稀释每股收益_本报告期不适用主要系报告期归属于上市公司股东净

稀释每股收益_年初至报告期末不适用利润变动所致。

加权平均净资产收益率_本报告期不适用

加权平均净资产收益率_年初至报告期末不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数57571总数(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

质押、标记或冻结情持有有限售持股比况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态贵州渔阳贸易有境内非国有

44332684026.25411127882质押443326840

限公司法人长城国融投资管

国有法人956603785.66无理有限公司中国长城资产管

国有法人943396225.59无理股份有限公司云南国际信托有

限公司-云南信

托·大西部丝绸之其他289506701.71无路2号集合资金信托计划

李红卫境内自然人150077820.89无

李清凉境内自然人123100010.73无

王欢境内自然人121168000.72无

聂平境内自然人118728000.70冻结11000000

陈燕云境内自然人112834000.67无

施美容境内自然人81000100.48无

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量长城国融投资管理有限公司95660378人民币普通股95660378中国长城资产管理股份有限

94339622人民币普通股94339622

公司贵州渔阳贸易有限公司32198958人民币普通股32198958

云南国际信托有限公司-云

南信托·大西部丝绸之路2号28950670人民币普通股28950670集合资金信托计划李红卫15007782人民币普通股15007782李清凉12310001人民币普通股12310001王欢12116800人民币普通股12116800

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聂平11872800人民币普通股11872800陈燕云11283400人民币普通股11283400施美容8100010人民币普通股8100010上述股东关联关系或一致行中国长城资产管理股份有限公司和长城国融投资管理有限公司为

动的说明一致行动人。其余为流通股东,公司未知其关联关系、是否一致行动人。

前10名股东及前10名无限公司前十名股东及前十名无限售股东中,李清凉通过信用证券账户售股东参与融资融券及转融持有公司股票10000股;王欢通过信用证券账户持有公司股票

通业务情况说明(如有)3846700股;施美容通过信用证券账户持有公司股票8100010股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:贵州赤天化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产:

货币资金300562631.20345938195.46结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据30000.00

应收账款32634129.1636507042.85

应收款项融资1747055.52

预付款项42728087.54147197039.61应收保费

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应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6249779.414081756.47

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货253298011.61356151455.73

其中:数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产604782.00247715.94

其他流动资产74389864.0173750019.17

流动资产合计710467284.93965650280.75

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资11619011.4012749464.27其他非流动金融资产

投资性房地产158790642.50162351281.20

固定资产2582781227.942603982946.80

在建工程18127464.5176875662.97生产性生物资产油气资产

使用权资产14107895.796997011.75

无形资产947353454.49962029030.56

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用11018132.958177864.79

递延所得税资产18478132.9514656566.08

其他非流动资产24164195.2922098000.00

非流动资产合计3786440157.823869917828.42

资产总计4496907442.754835568109.17

流动负债:

短期借款594763676.86440186346.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

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衍生金融负债

应付票据159160000.00341430000.00

应付账款205835664.74312074624.41

预收款项213330.72271622.43

合同负债171893399.34170015871.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬104435198.55105559884.54

应交税费8108329.795187891.41

其他应付款192592256.55219698190.40

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债49868095.14100445248.84

其他流动负债17300128.4216425650.50

流动负债合计1504170080.111711295330.38

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款489810789.48483213157.90应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债1160419.273666926.41长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债62058317.1250937300.00

递延收益24995162.5325185323.44

递延所得税负债20174289.7016472069.01其他非流动负债

非流动负债合计598198978.10579474776.76

负债合计2102369058.212290770107.14

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1688727685.001688727685.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积2562667236.812562667236.81

减:库存股15010094.5515010094.55

7/17贵州赤天化股份有限公司2025年第三季度报告

其他综合收益5117633.555965473.20

专项储备37165510.1734120310.88

盈余公积258348625.76258348625.76一般风险准备

未分配利润-2142478212.20-1990021235.07归属于母公司所有者权益(或股东权

2394538384.542544798002.03

益)合计少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计2394538384.542544798002.03

负债和所有者权益(或股东权益)

4496907442.754835568109.17

总计

公司负责人:丁林洪主管会计工作负责人:叶勇会计机构负责人:袁晓素合并利润表

2025年1—9月

编制单位:贵州赤天化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业总收入1568807400.711704537437.78

其中:营业收入1568807400.711704537437.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1648487295.741741801037.20

其中:营业成本1429201790.761511716247.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加14330711.5112984183.75

销售费用23363796.6013518113.46

管理费用96179318.9794772302.17

研发费用39479560.4962707133.35

财务费用45932117.4146103057.23

其中:利息费用38980194.1941496272.10

利息收入1439333.841729757.76

加:其他收益6895221.4219706848.74

投资收益(损失以“-”号填列)578475.85528475.85

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其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-595187.884811909.50

资产减值损失(损失以“-”号填列)-76985358.39-19235276.84

资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-149786744.03-31451642.17

加:营业外收入408761.44575340.72

减:营业外支出2899585.763530448.82

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-152277568.35-34406750.27

减:所得税费用179408.78206643.72

五、净利润(净亏损以“-”号填列)-152456977.13-34613393.99

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号-152456977.13-34613393.99

填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净-152456977.13-34613393.99亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额-847839.65-2017358.17

(一)归属母公司所有者的其他综合收

-847839.65-2017358.17益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-847839.65-2017358.17

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变

-847839.65-2017358.17动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

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(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-153304816.78-36630752.16

(一)归属于母公司所有者的综合收益

-153304816.78-36630752.16总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)-0.0903-0.0204

(二)稀释每股收益(元/股)-0.0903-0.0204

公司负责人:丁林洪主管会计工作负责人:叶勇会计机构负责人:袁晓素合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:贵州赤天化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1730655653.301909101311.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11876420.95

收到其他与经营活动有关的现金85970669.3230984646.54

经营活动现金流入小计1816626322.621951962378.87

购买商品、接受劳务支付的现金1202378337.961355095964.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

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拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金235684356.18191110496.74

支付的各项税费12180811.0210876839.97

支付其他与经营活动有关的现金84042769.6897916122.36

经营活动现金流出小计1534286274.841654999423.10

经营活动产生的现金流量净额282340047.78296962955.77

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金578475.85578475.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资

16800.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计595275.85578475.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资

106597697.26156718868.71

产支付的现金

投资支付的现金50000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计106597697.26156768868.71

投资活动产生的现金流量净额-106002421.41-156190392.86

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金455673787.84338107988.33

收到其他与筹资活动有关的现金350003976.81400000000.00

筹资活动现金流入小计805677764.65738107988.33

偿还债务支付的现金459544251.49386031640.67

分配股利、利润或偿付利息支付的现金31645511.7434184443.69

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金403394712.12424253511.71

筹资活动现金流出小计894584475.35844469596.07

筹资活动产生的现金流量净额-88906710.70-106361607.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响71388.59

五、现金及现金等价物净增加额87502304.2634410955.17

11/17贵州赤天化股份有限公司2025年第三季度报告

加:期初现金及现金等价物余额102250849.60127171303.03

六、期末现金及现金等价物余额189753153.86161582258.20

公司负责人:丁林洪主管会计工作负责人:叶勇会计机构负责人:袁晓素母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位:贵州赤天化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产:

货币资金1183614.381895395.43交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款670468.50448162.20应收款项融资

预付款项54463.6235398.23

其他应收款1079586545.651005905417.52

其中:应收利息应收股利

存货10361612.269960211.26

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3859920.243463416.52

流动资产合计1095716624.651021708001.16

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2065293352.182031336200.00

其他权益工具投资11619011.4012749464.27其他非流动金融资产

投资性房地产153466717.50157412485.31

固定资产45888535.0548017232.05在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产4481042.306997011.75

无形资产1450868.931645389.89

12/17贵州赤天化股份有限公司2025年第三季度报告

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产940588.101749252.94其他非流动资产

非流动资产合计2283140115.462259907036.21

资产总计3378856740.113281615037.37

流动负债:

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款5807672.935815069.08

预收款项106036.15144294.51

合同负债6768053.426768053.42

应付职工薪酬90774243.7691867814.91

应交税费4535344.604178970.99

其他应付款541192189.11350245078.38

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3762352.4265594041.85

其他流动负债558569.51558569.51

流动负债合计653504461.90525171892.65

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债3666926.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债2826138.423737744.01其他非流动负债

非流动负债合计2826138.427404670.42

负债合计656330600.32532576563.07

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1688727685.001688727685.00

13/17贵州赤天化股份有限公司2025年第三季度报告

其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积2877490935.052877490935.05

减:库存股15010094.5515010094.55

其他综合收益5117633.555965473.20

专项储备33877537.2533877537.25

盈余公积252963625.76252963625.76

未分配利润-2120641182.27-2094976687.41

所有者权益(或股东权益)合计2722526139.792749038474.30

负债和所有者权益(或股东权益)

3378856740.113281615037.37

总计

公司负责人:丁林洪主管会计工作负责人:叶勇会计机构负责人:袁晓素母公司利润表

2025年1—9月

编制单位:贵州赤天化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业收入8175123.569159787.16

减:营业成本3945767.813945767.81

税金及附加2166571.512226491.61销售费用

管理费用24391108.6325467114.82研发费用

财务费用3304637.314686404.89

其中:利息费用1265092.782631798.33

利息收入3440.9036137.93

加:其他收益27090.3768638.67

投资收益(损失以“-”号填列)578475.85578475.85

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)15791.40443582.90

资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填

14/17贵州赤天化股份有限公司2025年第三季度报告

列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-25011604.08-26075294.55

加:营业外收入96299.02459832.67

减:营业外支出569517.33155086.99

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-25484822.39-25770548.87

减:所得税费用179672.47196854.09

四、净利润(净亏损以“-”号填列)-25664494.86-25967402.96

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”-25664494.86-25967402.96号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额-847839.65-2017358.17

(一)不能重分类进损益的其他综合收

-847839.65-2017358.17益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

3.其他权益工具投资公允价值变动-847839.65-2017358.17

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-26512334.51-27984761.13

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)-0.0152-0.0153

(二)稀释每股收益(元/股)-0.0152-0.0153

公司负责人:丁林洪主管会计工作负责人:叶勇会计机构负责人:袁晓素母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位:贵州赤天化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

15/17贵州赤天化股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金8939548.95270764748.88

经营活动现金流入小计8939548.95270764748.88

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金15255172.1514242726.24

支付的各项税费2208719.272711535.52

支付其他与经营活动有关的现金7494264.67201524816.49

经营活动现金流出小计24958156.09218479078.25

经营活动产生的现金流量净额-16018607.1452285670.63

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金578475.85578475.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计578475.85578475.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资

26009.0049455004.00

产支付的现金

投资支付的现金33957152.1835208165.56取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金74040000.00

投资活动现金流出小计108023161.1884663169.56

投资活动产生的现金流量净额-107444685.33-84084693.71

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金542000000.00400000000.00

筹资活动现金流入小计542000000.00400000000.00

偿还债务支付的现金62000000.005000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1358488.892648505.55

支付其他与筹资活动有关的现金355890000.00421289465.03

筹资活动现金流出小计419248488.89428937970.58

筹资活动产生的现金流量净额122751511.11-28937970.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-711781.36-60736993.66

加:期初现金及现金等价物余额1894860.3162474189.32

六、期末现金及现金等价物余额1183078.951737195.66

公司负责人:丁林洪主管会计工作负责人:叶勇会计机构负责人:袁晓素

16/17贵州赤天化股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

2025年10月30日

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