贵州赤天化股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2005号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（ A股） 327787021 股，募集资金总额为人民币

1969999996.21元，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为1943799996.25元。上述资金于2016年10月14日到账，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具亚会A验字（2016）

0212号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金157031.80万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金的滚动余额为38110.00万元。

2025年度，公司使用募集资金投入项目2524.37万元，并已将

前述闲置募集资金用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专用账户。经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已调整投资规模、结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金35691.71万元（含截至账户注销日利息收入）。截至报告期末，募集资金余额为人民币0万元。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，保护广大投资者的合法权益，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均做出了明确具体的规定。公司的募集资金投资项目资金使用按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等有关规定及公司的财务会计制度执行，所有募集资金投资项目的支出，均在募集资金披露用途内、公司预算范围内，按照公司财务会计制度履行资金使用审批手续。

公司于2016年11月8日召开的第六届二十四次董事会，会议审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账户的议案》，公司开设了三个募集资金专项账户；经公司2020年9月25日召开的第八届二次董事

会会议审议通过《关于公司拟新增设立募集资金专用账户的议案》，公司在原有三个募集资金专项账户的基础上又批准开设了一个募集资金专用账户。2016年11月11日，公司与招商银行股份有限公司贵阳分行、申万宏源承销保荐签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2016年11月11日，公司与贵州圣济堂制药有限公司、中信银行股份有限公司贵阳分行、申万宏源承销保荐签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2016年11月11日，公司与贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司（已更名为贵州大秦肿瘤医院有限公司）、贵州银行股份有限公司贵阳瑞金支行、申万宏源承销保荐签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年12月23日，公司与贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司（已更名为贵州大秦肿瘤医院有限公司）、中国农业发展银行清镇市支行、申万宏源承销保荐签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

因公司于2023年通过资产置换交易方式置出贵州圣济堂制药有限公司，根据置换资产交割进展，贵州圣济堂制药有限公司于2023年12月起不再纳入公司合并报表范围。2024年3月7日，公司在中信银行股份有限公司贵阳分行观山湖支行开立的户名为贵州圣济堂制药有限公司的银行账号为8113201012700035519的募集资金专户已注销（截至2023年12月31日该募集资金专户余额为0），公司与贵州圣济堂制药有限公司、中信银行股份有限公司贵阳分行、申万宏源承销保荐

签订的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

公司于2025年6月9日召开第九届十六次董事会会议、第九届十四

次监事会会议，于2025年6月25日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意调整“贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院建设项目”投资规模、结项，并将节余募集资金35691.57万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日该募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至资金实际转出日，上述节余募集资金及转出前产生的全部利息合计为35691.71万元，已全部转入公司基本账户用于永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，对应的募集资金专户已做销户处理，相关四方监管协议随之终止。

前述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权力，履行了相关职责。

截至2025年12月31日，募集资金专项账户存储情况如下：单位：人民币元户名开户银行银行账号账户余额账户状态贵州赤天化股份招商银行股份有限公

7559162035106050.00已注销

有限公司司贵阳分行贵州大秦肿瘤医贵州银行股份有限公

01030010000010490.00已注销

院有限公司司贵阳瑞金支行贵州大秦肿瘤医中国农业发展银行清203520181001000001

0.00已注销

院有限公司镇市支行85961

合计0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司使用募集资金投入贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣

济堂糖尿病医院建设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院建设项目2524.37万元（两个医院项目已合并经营，贵阳圣济堂糖尿病医院已并入贵州大秦肿瘤医院，内容详见2023年9月11日披露的《关于调整募投项目内部结构的公告》公告编号：2023-064）；截至报告期末，闲置募集资金用于暂时补充流动资金滚动余额0万元。

截至报告期末，公司累计使用募集资金159556.16万元，其中，募集资金累计用于归还公司及子公司的银行贷款93300.00万元，累计用于投入募投项目66256.16万元。经公司第九届十六次董事会会议、第九届十四次监事会会议，2025年第二次临时股东大会审议通过，公司本次募投项目调整投资规模、结项，并将节余募集资金35691.57万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日该募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至资金实际转出日，上述节余募集资金及转出前产生的全部利息合计为35691.71万元，已全部转入公司基本账户用于永久补充流动资金。具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》

及公司《募集资金管理办法》等规定，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

2024年7月3日，公司召开第九届八次董事会会议、第九届六次监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金共计不超过4.00亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。根据《公司章程》的有关规定，上述议案不需要提交股东大会审议表决。公司监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，独立财务顾问出具了核查意见。公司履行的审议程序符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关要求。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务

相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等风险投资。本次闲置募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

截至2025年6月24日，公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金的滚动余额为35490.00万元；截至2025年6月24日，公司已将前述闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况截至2025年4月30日，公司募投项目中，“贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院建设项目”已建设完毕，节余募集资金金额为35691.57万元。公司于2025年6月9日召开第九届十六次董事会会议、第九届十四次监事会会议，于2025年6月25日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意调整“贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院建设项目”投资规模、结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司注销募集资金专户。截至

2025年末，募集资金专户已完成销户，相关四方监管协议随之终止。

截至资金实际转出日，上述节余募集资金及转出前产生的全部利息合计为35691.71万元，已全部转入公司基本账户用于永久补充流动资金。

（七）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司募投项目已完成调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的程序，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年6月9日召开第九届十六次董事会会议、第九届十四

次监事会会议，于2025年6月25日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司按现已建成规模相应调减本次募投项目“贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院建设项目”的投资规模、结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。（内容详见2025年6月10日披露的《关于募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2025-041。）五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照募集资金管理制度及相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）认为：赤天化截至2025年12月31日止的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2025〕68号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规定编制，如实反映了赤天化2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，独立财务顾问认为：赤天化2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

附表：募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：贵州赤天化股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额194380.00本年度投入募集资金总额2524.37变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额159556.16变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累截至期已变项目达项目可计投入金额末投入更项截至期末承截至期末累到预定是否达行性是

募集资金承调整后投资本年度投入金与承诺投入进度（%）本年度实承诺投资项目目（含诺投入金额计投入金额可使用到预计否发生诺投资总额总额额金额的差额（4）=现的效益

部分（1）（2）状态日效益重大变

（3）=（2）-（2）

变更）期化

（1）/(1)归还公司及子

公司的银行贷否93300.0093300.0093300.00-93300.00-100.00不适用不适用不适用不适用款贵阳观山湖肿2023年瘤医院及贵阳是（注6月17-12462.2

103700.00101080.00101080.002524.3766256.16-34823.8465.55否否圣济堂糖尿病1）日（注4（注3）医院建设项目2）

合计-197000.00194380.00194380.002524.37159556.16-34823.84-----

未达到计划进度原因公司于2024年9月13日召开第九届十一次董事会（临时）会议、第九届八次监事会（临时）会议，于2024年9月30日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。根据公司募集资金投资项目配套设施（宿舍楼）建设的最新进展及主体大楼竣工结算尚未完成等实际情况，同意将募投项目“贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院建设项目”的完成时间延期至2025年11月30日。募投项目延期，主要原因是受天气与地质条件、配套设施建设交付标准调整，以及竣工结算与验收工作推进等因素影响。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用2024年7月3日，公司召开第九届八次董事会会议、第九届六次监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金共计不超过4.00亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况专用账户。截至2025年6月24日，公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的滚动余额为35490.00万元；截至2025年6月24日，公司已将前述闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余35691.71万元（含截至账户注销日利息收入），形成原因主要包括：（1）土地购置费节余：公司募投项目原计划征用土地300亩，实际获129.60亩，项目土地规模及建筑面积较原计划规模有所缩减，土地购置费用较原概算减少10374.56万元；（2）土建工程费节余：土建工程费较原概算减少募集资金结余的金额及形成原因约5789.73万元；（3）设备购置费节余：设备购置费较原概算节余37537.53万元；（4）应付未付款

影响：尚未支付的项目尾款约为4549.68万元；（5）利息收入影响：存款利息收入为867.74万元(截至2025年4月30日）。（内容详见2025年6月10日披露的《关于募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2025-041。）募集资金其他使用情况详见本报告之“三（七）”

注1：贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院建设项目。公司于2023年9月7日召开了第八届二十八次董事会会议、第八届二十一次监事会会议，于2023年10月10日公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整募投项目内部结构的议案》，结合本次募集资金使用情况及募投项目建设情况，同意对本次募集资金投资项目内部结构进行调整，鉴于贵阳观山湖肿瘤医院建设项目和贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目主体工程已建设完成，在肿瘤医院已开业运营，而糖尿病医院由于办证原因无法开业的情况下，将两个项目医院调整为一个医院合并经营。调整后，贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目合并经营（以机构名称“贵州大秦肿瘤医院”为主体经营），贵阳圣济堂糖尿病医院的建设内容和治疗的功能板块并入贵州大秦肿瘤医院中。（内容详见2023年9月11日披露的《关于调整募投项目内部结构的公告》公告编号：2023-064。）注2：募投项目主体（机构名称：贵州大秦肿瘤医院）于2023年6月17日开业投入运营（详见2023年6月16日披露的《关于募投项目实施进展暨大秦肿瘤医院开业的公告》公告编号：2023-039），其经营主体达到预定可使用状态，因该时点募投项目配套设施（宿舍楼）尚未建设完成，募投项目整体未达到结项条件。截至2025年4月30日，公司募投项目整体建设完毕。

注3：本次募投项目主体（机构名称：贵州大秦肿瘤医院）于2023年6月17日开业投入运营，同年8月开通医保。鉴于民营肿瘤医院市场培育相较于综合性医院或其他常见疾病专科医院需要耗费更多时间，目前医院尚处于市场培育的关键阶段，受品牌知名度尚未充分建立、患者信任度有待提升等多方面因素影响，业务量增长未达预期，日常运营成本难以通过现有收入有效覆盖，故而目前仍处于亏损阶段。