青岛城市传媒股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600229证券简称：城市传媒

青岛城市传媒股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人贾庆鹏、主管会计工作负责人李茗茗及会计机构负责人（会计主管人员）苏

彩霞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入562713428.806.101795376165.874.39归属于上市公司股东的净

47603888.9828.26244334597.1513.98

利润归属于上市公司股东的扣

47074379.6940.28236599476.0912.95

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用88369532.871.59净额

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基本每股收益（元/股）0.072036.290.366920.18

稀释每股收益（元/股）0.072036.290.366920.18

加权平均净资产收益率增加0.40增加1.23个

1.658.48

（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产3930323199.723957250510.32-0.68归属于上市公司股东的所

2906223485.982924157581.65-0.61

有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额

非流动性资产处置损益126653.02152557.38

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照

947857.205858329.85

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减

1396706.53

值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-505264.061564474.74其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额38846.551330389.39

少数股东权益影响额（税后）890.32-93441.95

合计529509.297735121.06

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

应收票据-80.77主要系报告期内部分商业承兑票据已到期收回所致。

应收账款47.52主要系报告期内受疫情影响部分书款回款延期所致。

应收款项融资-80.18主要系报告期内部分银行承兑票据已到期收回所致。

预付款项108.85主要系报告期内预付招投标项目采购款增加所致。

预收款项50.64主要系报告期内预收房租款增加所致。

应付职工薪酬-60.64主要系报告期内支付上期计提薪酬所致。

一年内到期的非流动负债-83.77主要系报告期内偿还外部贷款所致。

研发费用38.91主要系报告期内研发投入增加所致。

财务费用-298.29主要系外部借款减少导致利息费用减少所致。

信用减值损失不适用主要系本报告期末应收账款增加所致。

主要系报告期内部分非免税公司利润增长带来所得税

所得税费用74.12费用增加所致。

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投资活动产生的现金流量净额不适用主要系上年同期支付部分工程尾款所致。

筹资活动产生的现金流量净额不适用主要系本报告期支付股份回购款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数29089不适用数（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或持股持有有限冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份数量状态

青岛出版集团有限公司国有法人37419169153.300无

青岛出版置业有限公司国有法人350345904.990无

罗予频未知70000001.000未知

青岛国信发展（集团）有限责任

国有法人67971740.970未知公司

赵双梅未知53900000.770未知

朱善永未知45995540.660未知

中航信托股份有限公司－中航信

托·天启【2017】323号集合资其他26686700.380无金信托计划

东翰未知25492000.360未知

中信建投证券－青岛华通创业投

资有限责任公司－中信建投市值未知24609250.350未知管理华通创投单一资产管理计划

胡森未知23500000.330未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量青岛出版集团有限公司374191691人民币普通股374191691青岛出版置业有限公司35034590人民币普通股35034590罗予频7000000人民币普通股7000000

青岛国信发展（集团）有限责任

6797174人民币普通股6797174

公司赵双梅5390000人民币普通股5390000朱善永4599554人民币普通股4599554

中航信托股份有限公司－中航信

托·天启【2017】323号集合资2668670人民币普通股2668670金信托计划

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东翰2549200人民币普通股2549200

中信建投证券－青岛华通创业投

资有限责任公司－中信建投市值2460925人民币普通股2460925管理华通创投单一资产管理计划胡森2350000人民币普通股2350000

1.青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集团有限公司的

全资子公司，二者为一致行动人；

2.“中航信托*天启[2017]323号集合资金信托计划”为城市传媒部

分董事、监事、高级管理人员等核心管理团队以个人自有资金出资上述股东关联关系或一致行动的成立，通过二级市场增持公司股份的股东账户；

说明

3.截至报告期末，青岛城市传媒股份有限公司回购专用证券账户持

股数量为41388226股，根据相关规定不列入前十大股东；

4.其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。

前10名股东及前10名无限售股截至报告期末，股东赵双梅通过信用证券账户持有5390000股，东参与融资融券及转融通业务情股东朱善永通过信用证券账户持有4577371股，股东东翰通过信况说明（如有）用账户持有2289200股股东胡森通过信用账户持有2350000股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

第三季度，公司在全国图书零售市场同比下降13.41%、实体店渠道同比下降36.28%的不利形势下，聚焦抓落实、抓市场、抓业绩、抓实效，实现经营情况稳中向好，“两个效益”不断提升。

（一）在服务学习宣传贯彻党的二十大精神中践行使命担当

公司着力发挥主渠道、主阵地作用，扎实推进《习近平谈治国理政》第四卷等重要政治理论读物征订发行、主题读物出版发行等工作，打造《中国共产党思想通论》《中国共青团百年史话》等主题出版力作，顶格做好党的二十大重要文件印制租型任务保障工作，在服务学习宣传贯彻党的二十大精神中，践行好文化企业新时代的使命担当。

（二）在提供高品质文化产品和服务中锻造核心竞争能力

一是做强做优新时代主题出版，实现叫好又叫座，《海上漂来你的信》入选中宣部2022年主题出版重点出版物选题、中国好书7月榜单、中宣部出版局“奋进新征程建功新时代”8月好书推荐书目等多项国家级权威书单。二是多维度讲好中国故事，推动中华文化更好走向世界，《写给青少年的党史》（西班牙文版）入选2022年“丝路书香工程”，《一带一路国家<论语>译介丛书》入选中宣部2021年优秀地方文化外宣品出版物。三是着力为培育时代新人打造时代性、思想性、艺术性俱佳的精品力作，《少年读山海经》《给孩子讲讲三星堆》等3种图书入选“新华荐书”少儿书单，《三层阁楼上的孩子》等4种图书荣获冰心儿童图书奖，《写给青少年的党史》持续热销，有声书《光荣啊，共青团》在学习强国等平台进行展播，反响热烈。四是多渠道营销发行持续强化，通过加大重点节庆营销力度，线上线下联动开展优惠购书活动，国庆期间新华书

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店线上销售实现翻番，暑期读书活动助力省外发行销售、回款持续增长。五是聚焦公共文化需求，持续丰富文化服务供给，提前完成2022年青岛市市办实事，建设全民阅读设施智慧书亭、社区书屋项目80处，发布《青岛全民阅读发展报告2019-2021》（蓝皮书），策划组织了主题书展、主题讲座、研学等系列精品文化活动，为书香社会建设营造良好氛围。

（三）在重大项目布局推进中加速创新转型

充分发挥公司多元业态的集群优势，推动新技术、新业态、新场景融合发展，海洋文化数字化传播工程等4个项目入选国家发改委“十四五”规划重大工程项目，“云书坊——全民阅读数字化新型综合服务平台”入选国家工信部“2022年新型信息消费示范项目”，“青少年科普和创新文化传播平台”入选国家文化产业发展项目库。深入推进“科学大脑”“唤醒阅读力”“云书坊”“青知智慧出版”“我爱祖国海疆”等新业态文化服务项目，以项目推动创新改革。加大 VR、AR等数字内容项目定制开发力度，中标山东省科技馆海洋科普数字内容开发项目、青岛移动海尔家电虚拟现实开发项目以及青岛、重庆部分区市科技馆、博物馆等数字内容开发项目，持续拉动VR教育、3D科普产品及服务的市场销售。

（四）顺利完成股份回购计划，积极维护股东利益

公司于2022年7月6日顺利完成股份回购计划，本次回购股份将用于注销减少公司注册资本，以及未来实施股权激励计划。根据回购方案，公司2022年第二次临时股东大会审议通过注销其中的3088.80万股并相应减少公司注册资本。9月17日，公司发出了《通知债权人公告》（临

2022-042号），待10月31日债权申报期届满后，公司将依据有关法律法规及股东大会的授权及

时完成相关注销、备案流程，为未来实施资本运作进一步打开空间。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:青岛城市传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产：

货币资金878180753.171102749254.44结算备付金拆出资金

交易性金融资产-

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衍生金融资产

应收票据4392177.3722844660.18

应收账款553021235.88374873864.38

应收款项融资1890022.509536695.74

预付款项103043071.9949339040.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18306335.2219206898.81

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货571530739.73528897649.68合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1422443.391395022.17

其他流动资产29606597.3530107587.65

流动资产合计2161393376.602138950673.56

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款2475309.153028889.52

长期股权投资30176828.7930522542.77其他权益工具投资

其他非流动金融资产311854181.64318765402.64

投资性房地产722983007.20743774668.77

固定资产382213783.21396415237.30

在建工程65227.00生产性生物资产油气资产

使用权资产21321908.3227368418.48

无形资产284402835.98282138793.66开发支出商誉

长期待摊费用7571070.1110431876.93

递延所得税资产2106911.212095246.18

其他非流动资产3758760.513758760.51

非流动资产合计1768929823.121818299836.76

资产总计3930323199.723957250510.32

流动负债：

短期借款

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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据104099306.61109185438.03

应付账款579595963.88497509575.51

预收款项7196536.254777454.60

合同负债194063528.23228730462.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22418045.9156961262.18

应交税费13450977.4215431958.26

其他应付款50266465.5942017819.83

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5693879.5335076327.70

其他流动负债5404434.716285798.05

流动负债合计982189138.13995976096.93

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15278325.3518855376.74长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2250668.011653752.43

递延收益9356295.287783961.12递延所得税负债

其他非流动负债1302457.831302457.83

非流动负债合计28187746.4729595548.12

负债合计1010376884.601025571645.05

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）702096010.00702096010.00其他权益工具

其中：优先股

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永续债

资本公积441669123.61441669123.61

减：库存股285620147.63134350362.52

其他综合收益-13656080.00-13656080.00专项储备

盈余公积146525867.69146525867.69一般风险准备

未分配利润1915208712.311781873022.87

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

2906223485.982924157581.65

合计

少数股东权益13722829.147521283.62

所有者权益（或股东权益）合计2919946315.122931678865.27

负债和所有者权益（或股东权益）总

3930323199.723957250510.32

计

公司负责人：贾庆鹏主管会计工作负责人：李茗茗会计机构负责人：苏彩霞合并利润表

2022年1—9月

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）

一、营业总收入1795376165.871719878952.08

其中：营业收入1795376165.871719878952.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1551475661.311501577168.57

其中：营业成本1204308518.691098910867.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10887293.0910475111.53

销售费用193786875.21237204151.78

管理费用148133807.41150577361.97

研发费用1278250.33920213.66

财务费用-6919083.423489462.06

其中：利息费用736445.4912029056.61

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利息收入9340919.2210901016.36

加：其他收益22750353.5118137366.89投资收益（损失以“－”号填-2481451.38-3582962.76

列）

其中：对联营企业和合营企业的

-1884535.80-3582962.76投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”号-8814566.53-5233737.87

填列）资产减值损失（损失以“－”号-12021784.83-15686366.81

填列）资产处置收益（损失以“－”号

428.35-

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）243333483.68211936082.96

加：营业外收入3799870.834199034.68

减：营业外支出1864962.111528100.54四、利润总额（亏损总额以“－”号填

245268392.40214607017.10

列）

减：所得税费用2241517.621287346.63

五、净利润（净亏损以“－”号填列）243026874.78213319670.47

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

243026874.78213319670.47“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

244334597.15214368043.84（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-1307722.37-1048373.37号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

10/13青岛城市传媒股份有限公司2022年第三季度报告

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额243026874.78213319670.47

（一）归属于母公司所有者的综合收

244334597.15214368043.84

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-1307722.37-1048373.37额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.36690.3053

（二）稀释每股收益(元/股)0.36690.3053

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：贾庆鹏主管会计工作负责人：李茗茗会计机构负责人：苏彩霞合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1681402689.121663257752.11客户存款和同业存放款项净增加额

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向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还19943261.4716851745.57

收到其他与经营活动有关的现金41599294.1746811500.94

经营活动现金流入小计1742945244.761726920998.62

购买商品、接受劳务支付的现金1274470139.461205584001.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金239399557.54226197058.25

支付的各项税费32295372.5243769405.31

支付其他与经营活动有关的现金108410642.37164386585.98

经营活动现金流出小计1654575711.891639937051.02

经营活动产生的现金流量净额88369532.8786983947.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10911221.0018388996.00

取得投资收益收到的现金352900.001184000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

104004.51

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金341390.00

投资活动现金流入小计11709515.5119572996.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

14658291.2143823267.96

支付的现金

投资支付的现金11925000.0015000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计26583291.2158823267.96

投资活动产生的现金流量净额-14873775.70-39250271.96

12/13青岛城市传媒股份有限公司2022年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2440000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现

2440000.00

金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金79.72

筹资活动现金流入小计79.722440000.00

偿还债务支付的现金30200000.00104300000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金111499033.57117420778.44

其中：子公司支付给少数股东的股利、利

88881.69107200.00

润

支付其他与筹资活动有关的现金154037720.383223000.66

筹资活动现金流出小计295736753.95224943779.10

筹资活动产生的现金流量净额-295736674.23-222503779.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-222240917.06-174770103.46

加：期初现金及现金等价物余额1047502426.081176198890.28

六、期末现金及现金等价物余额825261509.021001428786.82

公司负责人：贾庆鹏主管会计工作负责人：李茗茗会计机构负责人：苏彩霞

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022年10月29日