青岛城市传媒股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：600229证券简称：城市传媒
青岛城市传媒股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王为达、主管会计工作负责人杨延亮及会计机构负责人（会计主管人员）苏彩霞保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入578256690.756.95
归属于上市公司股东的净利润87636109.37-3.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
86669580.53-3.95
净利润
经营活动产生的现金流量净额-136089894.05不适用
基本每股收益（元/股）0.12990.20
稀释每股收益（元/股）0.12990.20
加权平均净资产收益率（%）3.01减少0.99个百分点
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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3865746300.753957250510.32-2.31归属于上市公司股东的所
2881900661.392924157581.65-1.45
有者权益注：根据证监会2010年颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)第四条规定：本公司在报告期末测算每股收益时考虑了因回购等减少的股份数。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-442.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符585876.19合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出293408.64其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额8063.98
少数股东权益影响额（税后）-95750.30
合计966528.84
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-31.03主要系报告期内商业承兑汇票收回所致。
应收账款43.01主要系报告期内受疫情影响，款项回收延期。
应收款项融资-75.13主要系报告期内银行承兑汇票收回所致。
预付款项52.50主要系报告期内预付原材料款增加所致。
主要系报告期内使用票据结算的应付货款余额
应付票据42.01较上年末增加所致。
预收款项47.23主要系报告期内预收房租款增加所致。
主要系报告期内发放上年计提的工资、绩效所
应付职工薪酬-53.44致。
应交税费-33.66主要系报告期内缴纳上年计提的税金所致。
一年内到期的非流动负债-90.00主要系报告期内支付到期贷款所致。
库存股96.68主要系报告期内股份回购所致。
财务费用-235.65主要系报告期内利息费用减少所致。
主要系报告期内应收账款增加，计提信用减值信用减值损失不适用损失增加所致。
主要系报告期内联营、合营企业亏损增加所投资收益不适用致。
营业外支出907.80主要系报告期内涉诉支出增长所致。
主要系报告期内，部分非免税分、子公司利润所得税费用79.80增长所致。
经营活动产生的现金流量净主要系本报告期内受疫情影响，导致部分收款不适用额工作延期。
投资活动产生的现金流量净主要系上期支付大额工程款，本期无该类支出不适用额所致。
筹资活动产生的现金流量净主要系本报告期内支付股权回购款所致。
不适用额
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数29988不涉及总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持有有限售持股比结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
青岛出版集团有限公司国有法人37419169153.300无
青岛出版置业有限公司国有法人350345904.990无
罗予频未知70000001.000未知
青岛国信发展（集团）有
国有法人67971740.970未知限责任公司
朱善永未知64952540.930未知
赵双梅未知54400000.770未知
中航信托股份有限公司－
中航信托·天启【2017】其他26686700.380无
323号集合资金信托计划
中信建投证券－青岛华通
创业投资有限责任公司－
未知24609250.350未知中信建投市值管理华通创投单一资产管理计划
胡森未知23500000.330未知
东翰未知23190000.330未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量青岛出版集团有限公司374191691人民币普通股374191691青岛出版置业有限公司35034590人民币普通股35034590罗予频7000000人民币普通股7000000
青岛国信发展（集团）有
6797174人民币普通股6797174
限责任公司朱善永6495254人民币普通股6495254赵双梅5440000人民币普通股5440000
中航信托股份有限公司－
中航信托·天启【2017】2668670人民币普通股2668670
323号集合资金信托计划
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中信建投证券－青岛华通
创业投资有限责任公司－
2460925人民币普通股2460925
中信建投市值管理华通创投单一资产管理计划胡森2350000人民币普通股2350000东翰2319000人民币普通股2319000
上述股东关联关系或一致1.青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集团有限公司的
行动的说明全资子公司，二者为一致行动人；
2.“中航信托*天启[2017]323号集合资金信托计划”为城市传媒部
分董事、监事、高级管理人员等核心管理团队以个人自有资金出资成立，通过二级市场增持公司股份的股东账户；
3.截至报告期末，青岛城市传媒股份有限公司回购专用证券账户持
股数量为38101726股，根据相关规定不列入前十大股东；
4.其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。
前10名股东及前10名无截至报告期末，股东朱善永通过信用证券账户持有4602071股，限售股东参与融资融券及股东赵双梅通过信用证券账户持有5440000股，股东胡森通过信转融通业务情况说明（如用账户持有2350000股，股东东翰通过信用账户持有2297800有）股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:青岛城市传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金820766540.981102749254.44结算备付金拆出资金
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交易性金融资产衍生金融资产
应收票据15755397.8322844660.18
应收账款536094538.81374873864.38
应收款项融资2371392.799536695.74
预付款项75244421.4149339040.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17210493.6619206898.81
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货563080608.00528897649.68合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产1422443.391395022.17
其他流动资产30757330.6930107587.65
流动资产合计2062703167.562138950673.56
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3895601.053028889.52
长期股权投资35971837.6030522542.77其他权益工具投资
其他非流动金融资产316663802.64318765402.64
投资性房地产732046151.96743774668.77
固定资产393816973.59396415237.30在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产26662722.9927368418.48
无形资产278870715.29282138793.66开发支出商誉
长期待摊费用9261321.3810431876.93
递延所得税资产2095246.182095246.18
其他非流动资产3758760.513758760.51
非流动资产合计1803043133.191818299836.76
资产总计3865746300.753957250510.32
流动负债：
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短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据155051600.86109185438.03
应付账款520031686.00497509575.51
预收款项7033658.774777454.60
合同负债175380161.85228730462.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26523892.1556961262.18
应交税费10237312.0115431958.26
其他应付款43038316.0442017819.83
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3508717.6435076327.70
其他流动负债6037727.226285798.05
流动负债合计946843072.54995976096.93
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债19648409.5518855376.74长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1653752.431653752.43
递延收益7564805.847783961.12递延所得税负债
其他非流动负债1302457.831302457.83
非流动负债合计30169425.6529595548.12
负债合计977012498.191025571645.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）702096010.00702096010.00其他权益工具
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其中：优先股永续债
资本公积441669123.61441669123.61
减：库存股264243392.15134350362.52
其他综合收益-13656080.00-13656080.00专项储备
盈余公积146525867.69146525867.69一般风险准备
未分配利润1869509132.241781873022.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2881900661.392924157581.65
少数股东权益6833141.177521283.62
所有者权益（或股东权益）合计2888733802.562931678865.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计3865746300.753957250510.32
公司负责人：王为达主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞合并利润表
2022年1—3月
编制单位：青岛城市传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入578256690.75540666781.45
其中：营业收入578256690.75540666781.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本479250817.72445030600.67
其中：营业成本372866611.09338610345.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3573608.493305830.32
销售费用58346297.4054342118.83
管理费用46409033.9746879410.17
研发费用321180.03222454.42
财务费用-2265913.261670441.01
其中：利息费用272858.334035900.00
利息收入2986804.103011171.19
加：其他收益574211.49509802.97
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投资收益（损失以“－”号填列）-1547805.20-562510.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1547805.20-562510.19以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9980136.63-4868331.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）-314327.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）87737815.6090715142.26
加：营业外收入629546.58809976.73
减：营业外支出324915.5532240.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）88042446.6391492878.82
减：所得税费用1094479.71608710.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）86947966.9290884168.11
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填86947966.9290884168.11列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以87636109.3790993635.12“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-688142.45-109467.01
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
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（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额86947966.9290884168.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额87636109.3790993635.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额-688142.45-109467.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.12990.1296
（二）稀释每股收益(元/股)0.12990.1296
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王为达主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：青岛城市传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金319323105.49398828102.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还161339.9566532.35
收到其他与经营活动有关的现金25577871.1334505179.73
经营活动现金流入小计345062316.57433399814.65
购买商品、接受劳务支付的现金314097718.52268040584.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金93002080.71100202186.75
支付的各项税费16677373.4915905870.10
支付其他与经营活动有关的现金57375037.9064410114.31
经营活动现金流出小计481152210.62448558755.75
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经营活动产生的现金流量净额-136089894.05-15158941.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2101600.00
取得投资收益收到的现金352900.001184000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
4067.25
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2454500.001188067.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2951628.5038307466.83
的现金
投资支付的现金7350000.0010000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2001000.00
投资活动现金流出小计12302628.5048307466.83
投资活动产生的现金流量净额-9848128.50-47119399.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2000000.00
偿还债务支付的现金30200000.004000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金272858.334005702.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金128509694.91
筹资活动现金流出小计158982553.248005702.78
筹资活动产生的现金流量净额-158982553.24-6005702.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-304920575.79-68284043.46
加：期初现金及现金等价物余额1047502426.081176198890.28
六、期末现金及现金等价物余额742581850.291107914846.82
公司负责人：王为达主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:青岛城市传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
11/16青岛城市传媒股份有限公司2022年第一季度报告
货币资金535158947.41856734035.42交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款2231247.792231247.79应收款项融资预付款项
其他应收款64651740.9564734758.50
其中：应收利息105479105479.00应收股利
存货12804.7012804.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2016292.852135186.99
流动资产合计604071033.70925848033.40
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1158897355.381159786098.91其他权益工具投资
其他非流动金融资产73554428.6475656028.64
投资性房地产156084433.38157559559.39
固定资产13809782.4614037744.22在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产2872192.033112135.42开发支出商誉
长期待摊费用402397.76483647.78递延所得税资产
其他非流动资产100000000.00100000000.00
非流动资产合计1505620589.651510635214.36
资产总计2109691623.352436483247.76
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
12/16青岛城市传媒股份有限公司2022年第一季度报告
应付账款1211569.652513535.69
预收款项40104632.92合同负债
应付职工薪酬1165047.126568539.02
应交税费413322.30621187.28
其他应付款449062358.12673212648.01
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计491956930.11682915910.00
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1653752.431653752.43递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1653752.431653752.43
负债合计493610682.54684569662.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）702096010.00702096010.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2710059.482710059.48
减：库存股264243392.15134350362.52
其他综合收益-13656080.00-13656080.00专项储备
盈余公积237740129.77237740129.77
未分配利润951434213.71957373828.60
所有者权益（或股东权益）合计1616080940.811751913585.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计2109691623.352436483247.76
公司负责人：王为达主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞
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母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：青岛城市传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入908018.8720486.47
减：营业成本18465.28
税金及附加540724.40540400.10销售费用
管理费用8585135.065693279.83研发费用
财务费用-2771997.47-2092306.21
其中：利息费用
利息收入2856334.222205226.56
加：其他收益56167.98
投资收益（损失以“－”号填列）-535843.53-287310.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-535843.53-287310.30以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）4369.341044.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-5939614.61-4407153.55
加：营业外收入
减：营业外支出0.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-5939614.89-4407153.55
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-5939614.89-4407153.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-5939614.89-4407153.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-5939614.89-4407153.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王为达主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：青岛城市传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金20486.47收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金440917402.1368408938.66
经营活动现金流入小计440917402.1368429425.13
购买商品、接受劳务支付的现金18465.28
支付给职工及为职工支付的现金9838412.037027649.73
支付的各项税费748589.38540400.10
支付其他与经营活动有关的现金623097016.011374437.65
经营活动现金流出小计633702482.708942487.48
经营活动产生的现金流量净额-192785080.5759486937.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2101600.00
取得投资收益收到的现金352900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2454500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的1351477.8117300.00现金
投资支付的现金17750000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1351477.8117767300.00
投资活动产生的现金流量净额1103022.19-17767300.00
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金129893029.63
筹资活动现金流出小计129893029.63
筹资活动产生的现金流量净额-129893029.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-321575088.0141719637.65
加：期初现金及现金等价物余额856734035.42836127709.56
六、期末现金及现金等价物余额535158947.41877847347.21
公司负责人：王为达主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告青岛城市传媒股份有限公司董事会
2022年4月28日
