青岛城市传媒股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600229证券简称：城市传媒

青岛城市传媒股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入566578433.06603593422.48-6.13

利润总额26606162.4562367771.37-57.34

归属于上市公司股东的净利润26769313.7563244937.05-57.67归属于上市公司股东的扣除非经

89019833.5962678543.1242.03

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-42675678.60-119588785.47不适用

基本每股收益（元/股）0.04050.0957-57.68

稀释每股收益（元/股）0.04050.0957-57.68

加权平均净资产收益率（%）0.971.97-1.00

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本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产3821858806.823751599440.061.87归属于上市公司股东的所有者权

2763438366.142736669052.390.98

益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-570.51计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府5034985.18补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金-66897600.00融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1333.38其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额46841.80

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少数股东权益影响额（税后）341826.09

合计-62250519.84

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）主要因报告期末公司持有的美元基金投资项目受股份支付对

利润总额-57.34价波动及美元汇率变动等综合影响，本期确认大额公允价值变动损失。

归属于上市公司股东的净

-57.67主要因本报告期利润总额同比下降所致。

利润

主要因本报告期应收账款及长账龄款项回收情况良好，相应归属于上市公司股东的扣

42.03转回前期计提的坏账准备，同时本期收到退税返还等因素影

除非经常性损益的净利润响，扣非后利润同比有所提升。

经营活动产生的现金流量不适用主要因本报告期支付图书采购款及相关费用同比减少所致。

净额主要因本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所

基本每股收益（元/股）-57.68致。

主要因本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所

稀释每股收益（元/股）-57.68致。

主要因报告期末收到以商业承兑票据方式结算较年初增加所

应收票据92.11致。

应收账款35.98主要因本报告期部分教材款尚未到收款期所致。

应收款项融资247.83主要因本报告期收到以银行票据方式结算较年初增加所致。

预收款项-69.43主要因本报告期预收房租款到期结算所致。

应付职工薪酬-69.53主要因本报告期发放上年计提绩效所致。

应交税费-32.29主要因本报告期缴纳增值税及附加所致。

主要因支付到期租赁款及一年内到期的租赁负债重分类所

租赁负债-39.84致。

主要因本报告期收到增值税退税，以及政府补助收入较去年其他收益3276.21增加所致。

主要因报告期末公司持有的美元基金投资项目受股份支付对公允价值变动收益（损失不适用价波动及美元汇率变动等综合影响，本期确认大额公允价值以“－”号填列）变动损失。

信用减值损失（损失以主要因本报告期收回以前年度应收款项，冲回部分信用减值不适用“-”号填列）损失所致。

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投资活动产生的现金流量不适用主要因本报告期长期资产购置款同比减少所致。

净额筹资活动产生的现金流量不适用主要因本期支付租赁负债款同比减少所致。

净额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如

28696无

数有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售条冻结情况

股东名称股东性质持股数量持股比例(%)件股份数量股份数量状态

青岛出版集团有限公司国有法人37419169156.630无

青岛出版置业有限公司国有法人350345905.300无

罗予频未知100000001.510未知

香港中央结算有限公司未知92329371.400未知中航信托股份有限公司

－中航信托·天启

【2017】323号城市传其他26686700.400无媒员工持股集合资金信托计划中国民生银行股份有限

公司－金元顺安元启灵

未知26000020.390未知活配置混合型证券投资基金

华泰资管－农业银行－

华泰资产稳赢888号资未知20000000.300未知产管理产品

颜怀军未知17888400.270未知

青岛海湾集团有限公司国有法人15371550.230未知

陈彩娅未知14709000.220未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量青岛出版集团有限公司374191691人民币普通股374191691青岛出版置业有限公司35034590人民币普通股35034590罗予频10000000人民币普通股10000000香港中央结算有限公司9232937人民币普通股9232937

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中航信托股份有限公司

－中航信托·天启

【2017】323号城市传2668670人民币普通股2668670媒员工持股集合资金信托计划中国民生银行股份有限

公司－金元顺安元启灵

2600002人民币普通股2600002

活配置混合型证券投资基金

华泰资管－农业银行－华泰资产稳赢888号资2000000人民币普通股2000000产管理产品颜怀军1788840人民币普通股1788840青岛海湾集团有限公司1537155人民币普通股1537155陈彩娅1470900人民币普通股1470900

1.青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集团有限公司的全资子公司，二者为一致行动人；

2.“中航信托*天启[2017]323号集合资金信托计划”为城市传媒部分董事、上述股东关联关系或一

高级管理人员等核心管理团队以个人自有资金出资成立，通过二级市场增持致行动的说明公司股份的股东账户；

3.其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知

是否存在一致行动人情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融

截至报告期末，股东颜怀军通过投资者信用证券账户持有1788840股。

券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1204469891.481250567130.23结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据15893967.608273221.18

应收账款607593179.33446827697.39

应收款项融资800000.00230000.00

预付款项49872135.7138741624.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11815077.3111819543.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货540681080.45514960527.88

其中：数据资源

合同资产2423066.292302781.29持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产28708959.2031073730.30

流动资产合计2462257357.372304796256.04

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资18099385.2518104041.84其他权益工具投资

其他非流动金融资产254834083.25321889303.23

投资性房地产464955403.97469375434.86

固定资产374087275.75382958768.40在建工程

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生产性生物资产油气资产

使用权资产14737621.5916654235.10

无形资产220808064.21225155259.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5603395.206031363.33

递延所得税资产5244054.015333356.88

其他非流动资产1232166.221301421.22

非流动资产合计1359601449.451446803184.02

资产总计3821858806.823751599440.06

流动负债：

短期借款100000.00100000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据82907168.1379726833.42

应付账款618059277.21502186639.08

预收款项1083405.633544330.95

合同负债261455088.56293587576.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬14604896.9347931970.31

应交税费5026809.197423814.88

其他应付款26982253.5227846819.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7512938.588161389.38

其他流动负债8456911.1010801301.48

流动负债合计1026188748.85981310675.41

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

7/12青岛城市传媒股份有限公司2026年第一季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债5406933.538988332.81长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3660682.613660682.61

递延收益12605540.8710130540.86递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计21673157.0122779556.28

负债合计1047861905.861004090231.69

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）660707784.00660707784.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积441669123.61441669123.61

减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备

未分配利润1661061458.531634292144.78

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2763438366.142736669052.39

少数股东权益10558534.8210840155.98

所有者权益（或股东权益）合计2773996900.962747509208.37

负债和所有者权益（或股东权益）总计3821858806.823751599440.06

公司负责人：马琪主管会计工作负责人：马琪会计机构负责人：苏彩霞合并利润表

2026年1—3月

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入566578433.06603593422.48

其中：营业收入566578433.06603593422.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本496389475.14533743261.41

8/12青岛城市传媒股份有限公司2026年第一季度报告

其中：营业成本398265286.52430107047.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3085208.403010691.96

销售费用57921229.9660649218.54

管理费用36134049.7840100419.28

研发费用1409254.351568251.85

财务费用-425553.87-1692367.33

其中：利息费用115278.52218221.03

利息收入1098192.322682516.50

加：其他收益19152714.89567284.51

投资收益（损失以“-”号填列）-4656.59-695201.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4656.59-695201.26以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-66897600.00-

信用减值损失（损失以“-”号填列）6347234.87-6077520.78

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2242399.51-1547141.14

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）26544251.5862097582.40

加：营业外收入118190.01477014.14

减：营业外支出56279.14206825.17

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）26606162.4562367771.37

减：所得税费用118469.86-489001.04

五、净利润（净亏损以“-”号填列）26487692.5962856772.41

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）26487692.5962856772.41

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

26769313.7563244937.05

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-281621.16-388164.64

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

9/12青岛城市传媒股份有限公司2026年第一季度报告

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额26487692.5962856772.41

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额26769313.7563244937.05

（二）归属于少数股东的综合收益总额-281621.16-388164.64

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.04050.0957

（二）稀释每股收益(元/股)0.04050.0957

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：马琪主管会计工作负责人：马琪会计机构负责人：苏彩霞合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金376516750.21382455587.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12523605.94159062.17

收到其他与经营活动有关的现金26022940.7615447548.74

经营活动现金流入小计415063296.91398062198.51

10/12青岛城市传媒股份有限公司2026年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金314463654.67347573542.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金106522258.17113349573.79

支付的各项税费10114068.0514532784.63

支付其他与经营活动有关的现金26638994.6242195083.42

经营活动现金流出小计457738975.51517650983.98

经营活动产生的现金流量净额-42675678.60-119588785.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金157619.98取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计157619.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

577820.761233688.60

金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计577820.761233688.60

投资活动产生的现金流量净额-420200.78-1233688.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4592972.107795470.95

筹资活动现金流出小计4592972.107795470.95

筹资活动产生的现金流量净额-4592972.10-7795470.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-47688851.48-128617945.02

加：期初现金及现金等价物余额1209206951.871194066053.74

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六、期末现金及现金等价物余额1161518100.391065448108.72

公司负责人：马琪主管会计工作负责人：马琪会计机构负责人：苏彩霞

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告青岛城市传媒股份有限公司董事会

2026年4月30日