青岛城市传媒股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600229证券简称：城市传媒

青岛城市传媒股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入603593422.48665203708.23-9.26

归属于上市公司股东的净利润63244937.0587451468.22-27.68归属于上市公司股东的扣除非经常性

62678543.1251534173.4221.63

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-119588785.47-188520229.26不适用

基本每股收益（元/股）0.09570.1324-27.72

稀释每股收益（元/股）0.09570.1324-27.72

加权平均净资产收益率（%）1.972.79减少0.82个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

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(%)

总资产4282692664.674276276026.300.15

归属于上市公司股东的所有者权益3243154963.513179910026.461.99

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-230.34计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的358008.39政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出209471.31其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额29.43

少数股东权益影响额（税后）826.00

合计566393.93

2/11青岛城市传媒股份有限公司2025年第一季度报告

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要因本报告期收到以商业票据方式结算较期初增加

应收票据33.16所致。

应收账款39.99主要因本报告期部分教材款尚未到收款期所致。

主要因本报告期收到以银行票据方式结算较期初减少

应收款项融资-33.86所致。

主要因本报告期预付房租、图书采购款较期初增加所

预付款项54.61致。

合同资产-81.00主要因本报告期一年以内质保金到期收回所致。

主要因下属子公司门店装修工程款投入较期初增加所

在建工程54.71致。

其他非流动资产429.28主要因一年以上到期的质保金较期初增加所致。

预收款项-48.92主要因本报告期预收房租款到期结算所致。

应付职工薪酬-76.76主要因本报告期发放上年计提绩效所致。

一年内到期的非流动负债-56.80主要因本报告期支付到期租赁款所致。

研发费用43.44主要因本报告期公司加大研发投入所致。

其他收益-98.42主要因上期子公司确认大额拆迁补偿收益所致。

主要因本报告期应收款项较年初增幅同比下降，坏账准信用减值损失不适用备计提同比减少所致。

营业外收入116.82主要因本报告期收到撤柜违约金收入增加所致。

营业外支出71.56主要因本报告期捐赠支出增加所致。

主要因税收优惠政策变化本报告期计提所得税费用同

所得税费用-101.24比减少所致。

经营活动产生的现金流量净主要因本报告期支付图书采购款及相关费用同比减少不适用额所致。

投资活动产生的现金流量净主要因本报告期长期资产购置款同比减少所致。

不适用额筹资活动产生的现金流量净主要因本期支付租赁负债款同比增加所致。

不适用额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数32070报告期末表决权恢复的优先股股东总数不适用

3/11青岛城市传媒股份有限公司2025年第一季度报告（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

青岛出版集团有限公司国有法人37419169155.750无

青岛出版置业有限公司国有法人350345905.220无

罗予频未知103300001.540未知

香港中央结算有限公司其他38358410.570未知

中航信托股份有限公司－中航信

托·天启【2017】323号城市传媒其他26686700.400无员工持股集合资金信托计划

东翰未知24360000.360未知

秦淑荣未知20195000.300未知

颜怀军未知18723400.280未知

齐旭未知18000000.270未知

青岛海湾集团有限公司国有法人15371550.230未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量青岛出版集团有限公司374191691人民币普通股374191691青岛出版置业有限公司35034590人民币普通股35034590罗予频10330000人民币普通股10330000香港中央结算有限公司3835841人民币普通股3835841

中航信托股份有限公司－中航信

托·天启【2017】323号城市传媒2668670人民币普通股2668670员工持股集合资金信托计划东翰2436000人民币普通股2436000秦淑荣2019500人民币普通股2019500颜怀军1872340人民币普通股1872340齐旭1800000人民币普通股1800000青岛海湾集团有限公司1537155人民币普通股1537155

上述股东关联关系或一致行动的1.青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集团有限公司的

说明全资子公司，二者为一致行动人；

2.“中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2017】323号城市传媒员工持股集合资金信托计划”为城市传媒部分董事、监事、高级管理

人员等核心管理团队以个人自有资金出资成立，通过二级市场增持公司股份的股东账户；

3.其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系，

也未知是否存在一致行动人情况。

前10名股东及前10名无限售股东截至报告期末，股东东翰通过投资者信用证券账户持有2436000

4/11青岛城市传媒股份有限公司2025年第一季度报告

参与融资融券及转融通业务情况股，股东秦淑荣通过投资者信用证券账户持有2019500股，股东颜怀说明（如有）军通过投资者信用证券账户持有1833840股。

截至报告期末，青岛城市传媒股份有限公司回购专用证券账户持股数量为10500216股，根据相关规定不列入前十大股东。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:青岛城市传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1119960482.311252278950.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据17478688.4413125895.23

应收账款679025047.46485048803.84

应收款项融资4406562.416662833.16

预付款项58946775.7238126255.40应收保费应收分保账款

5/11青岛城市传媒股份有限公司2025年第一季度报告

应收分保合同准备金

其他应收款8263666.366861011.59

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货619757563.51673333644.92

其中：数据资源

合同资产470665.002477305.99持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产24048159.7827882479.38

流动资产合计2532357610.992505797180.27

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资18599989.8319295191.09其他权益工具投资

其他非流动金融资产341396618.41341396618.41

投资性房地产665266609.70671284722.79

固定资产449097710.75457957132.30

在建工程439809.83284274.23生产性生物资产油气资产

使用权资产20382258.8223229548.47

无形资产238700857.97242990453.64

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8389928.668884902.72

递延所得税资产5127265.124601666.90

其他非流动资产2934004.59554335.48

非流动资产合计1750335053.681770478846.03

资产总计4282692664.674276276026.30

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

6/11青岛城市传媒股份有限公司2025年第一季度报告

应付票据103390584.21110580257.75

应付账款612128014.45562061720.43

预收款项2590412.585071224.42

合同负债214372584.89259305539.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13118979.3256440985.49

应交税费6857444.519075634.95

其他应付款33184569.7830636973.06

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5814298.3013457585.82

其他流动负债10010523.4311309792.80

流动负债合计1001467411.471057939713.98

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债12818822.2612761653.80长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1690686.611690686.61

递延收益10623134.8710648134.86递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计25132643.7425100475.27

负债合计1026600055.211083040189.25

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）671208000.00671208000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积441669123.61441669123.61

减：库存股71405036.9171405036.91其他综合收益

7/11青岛城市传媒股份有限公司2025年第一季度报告

专项储备

盈余公积32021459.6132021459.61一般风险准备

未分配利润2169661417.202106416480.15

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3243154963.513179910026.46

少数股东权益12937645.9513325810.59

所有者权益（或股东权益）合计3256092609.463193235837.05

负债和所有者权益（或股东权益）总计4282692664.674276276026.30

公司负责人：贾庆鹏主管会计工作负责人：李茗茗会计机构负责人：苏彩霞合并利润表

2025年1—3月

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入603593422.48665203708.23

其中：营业收入603593422.48665203708.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本533743261.41555563837.81

其中：营业成本430107047.11435213332.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3010691.964085663.01

销售费用60649218.5473727145.76

管理费用40100419.2844280523.39

研发费用1568251.851093350.67

财务费用-1692367.33-2836177.48

其中：利息费用218221.03149253.57

利息收入2682516.503857502.35

加：其他收益567284.5135841883.09

投资收益（损失以“-”号填列）-695201.26-584318.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-695201.26-584318.71以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

8/11青岛城市传媒股份有限公司2025年第一季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-6077520.78-16912024.63

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1547141.14-1491935.97

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）62097582.40126493474.20

加：营业外收入477014.14220007.01

减：营业外支出206825.17120554.75

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）62367771.37126592926.46

减：所得税费用-489001.0439579620.64

五、净利润（净亏损以“-”号填列）62856772.4187013305.82

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）62856772.4187013305.82

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）63244937.0587451468.22

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-388164.64-438162.40

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额62856772.4187013305.82

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额63244937.0587451468.22

（二）归属于少数股东的综合收益总额-388164.64-438162.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.09570.1324

（二）稀释每股收益(元/股)0.09570.1324

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

9/11青岛城市传媒股份有限公司2025年第一季度报告

公司负责人：贾庆鹏主管会计工作负责人：李茗茗会计机构负责人：苏彩霞合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金382455587.60368714202.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还159062.17135313.89

收到其他与经营活动有关的现金15447548.7412633728.55

经营活动现金流入小计398062198.51381483244.78

购买商品、接受劳务支付的现金347573542.14381283198.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金113349573.79109298597.83

支付的各项税费14532784.6315246991.76

支付其他与经营活动有关的现金42195083.4264174685.91

经营活动现金流出小计517650983.98570003474.04

经营活动产生的现金流量净额-119588785.47-188520229.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1233688.603259199.61

10/11青岛城市传媒股份有限公司2025年第一季度报告

投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1233688.603259199.61

投资活动产生的现金流量净额-1233688.60-3259199.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金7795470.955212074.90

筹资活动现金流出小计7795470.955212074.90

筹资活动产生的现金流量净额-7795470.95-5212074.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-128617945.02-196991503.77

加：期初现金及现金等价物余额1194066053.741262892051.42

六、期末现金及现金等价物余额1065448108.721065900547.65

公司负责人：贾庆鹏主管会计工作负责人：李茗茗会计机构负责人：苏彩霞

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025年4月26日