青岛城市传媒股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600229证券简称：城市传媒

青岛城市传媒股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入515591024.16-1.561621792421.02-16.02

利润总额-9542228.04不适用30680187.85-84.80

归属于上市公司股东的净利润-8911745.94不适用31365392.29-76.22归属于上市公司股东的扣除非经常

-42449869.99不适用14108098.44-86.61性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用27009234.3957.18

基本每股收益（元/股）-0.0135不适用0.0475-76.20

稀释每股收益（元/股）-0.0135不适用0.0475-76.20

减少3.06个百

加权平均净资产收益率（%）-0.28不适用0.99分点

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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产4215710097.204276276026.30-1.42

归属于上市公司股东的所有者权益3165025873.873179910026.46-0.47

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告非经常性损益项目本期金额说明期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部

3612608.123612377.78

分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益812688.093511898.48产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以29106400.009043700.00及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回70864.73

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

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受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出14843.671066648.87其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-4922.16-4519.59

少数股东权益影响额（税后）13337.9952715.60

合计33538124.0517257293.85

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）主要因本报告期市场销售结构变化带来的毛利减少及

利润总额_本报告期不适用基金项目公允价值变动损益同比增加所致。

归属于上市公司股东的净利润_本报告主要因本报告期利润总额同比减少，以及受税收优惠不适用期政策影响本期所得税费用计提同比减少所致。

基本每股收益（元/股）_本报告期不适用

稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用主要因本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减

加权平均净资产收益率（%）_本报告少所致。

不适用期归属于上市公司股东的扣除非经常性主要因本报告期市场销售结构变化带来的毛利减少所不适用

损益的净利润_本报告期致。

主营业务方面，一是受教辅图书征订方式变化影响，公司教辅图书产品销售同比下降较大；二是市场销售

利润总额_年初至报告期末-84.80结构变化压缩了利润空间。非经常性损益方面，主要是上年同期本公司确认大额停产停工损失补偿收益所致。

主要因年初至报告期末利润总额同比减少，以及受税归属于上市公司股东的净利润_年初至

-76.22收优惠政策影响年初至报告期末所得税费用计提同比报告期末减少所致。

基本每股收益（元/股）_年初至报告期

-76.20末主要因年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期同比减少所致。

-76.20末

一是受教辅图书征订方式变化影响，公司教辅图书产归属于上市公司股东的扣除非经常性

-86.61品销售同比下降较大；二是市场销售结构变化压缩了

损益的净利润_年初至报告期末利润空间。

经营活动产生的现金流量净额_年初至主要是年初至报告期末期间费用支出同比下降所致。

57.18

报告期末

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主要因年初至报告期末收到以商业票据方式结算较期

应收票据-55.19初减少所致。

主要因年初至报告期末收到以银行票据方式结算较期

应收款项融资-96.87初减少所致。

主要因年初至报告期末预付版权费、图书采购款较期

预付款项61.72初增加所致。

主要因年初至报告期末应收招投标保证金及其他往来

其他应收款40.04款较年初增加所致。

主要因年初至报告期末一年以内质保金较年初增加所

合同资产44.62致。

在建工程-100.00主要因项目工程完工转入长期待摊费用所致。

主要因资产摊销及租赁合同变更使用权资产较年初减

使用权资产-53.20少所致。

其他非流动资产-38.25主要因一年以上到期的质保金较期初减少所致。

主要因年初至报告期末发放上年计提的工资、绩效所

应付职工薪酬-77.45致。

应交税费-32.99主要因缴纳增值税及附加所致。

一年内到期的非流动负债-65.04主要因一年内到期的租赁负债较年初减少所致。

其他流动负债-50.43主要因已背书未到期应收票据较年初减少所致。

主要因支付到期租赁款及租赁合同变更租赁负债较年

租赁负债-58.11初减少所致。

主要因年初至报告期末收到政府基金项目款较年初增

递延收益40.24加所致。

库存股-100.00主要因库存股注销所致。

盈余公积-100.00主要因库存股注销冲减盈余公积所致。

研发费用30.51主要因年初至报告期末公司加大研发投入所致。

其他收益-68.49主要因上期子公司确认大额拆迁补偿收益所致。

主要因年初至报告期末确认联营企业亏损同比减少所

投资收益（损失以“－”号填列）不适用致。

公允价值变动收益（损失以“－”号填主要因年初至报告期末确认基金项目公允价值变动损不适用

列）益同比增加所致。

主要因年初至报告期末应收款项较年初增幅同比下

信用减值损失（损失以“-”号填列）不适用降，坏账准备计提同比减少所致。

主要因存货规模、库龄结构影响，年初至报告期末计资产减值损失（损失以“-”号填列）不适用提资产减值损失同比增加所致。

资产处置收益（损失以“－”号填列）12449.09主要因子公司确认拆迁补偿收益所致。

主要因税收优惠政策变化年初至报告期末计提所得税

所得税费用-99.94费用同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额-194.00主要因上期收到基金项目分红款所致。

筹资活动产生的现金流量净额不适用主要因年初至报告期末支付股利款同比减少所致。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数30454不适用数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

青岛出版集团有限公司国有法人37419169156.630无

青岛出版置业有限公司国有法人350345905.300无

罗予频未知102000001.540未知

香港中央结算有限公司未知29761740.450未知

中航信托股份有限公司－中航

信托·天启【2017】323号城市

其他26686700.400无传媒员工持股集合资金信托计划

中国民生银行股份有限公司－

金元顺安元启灵活配置混合型未知22820020.350未知证券投资基金

颜怀军未知18088400.270未知

齐旭未知16000000.240未知

青岛海湾集团有限公司国有法人15371550.230未知

徐斌未知14205000.210未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量青岛出版集团有限公司374191691人民币普通股374191691青岛出版置业有限公司35034590人民币普通股35034590罗予频10200000人民币普通股10200000香港中央结算有限公司2976174人民币普通股2976174

中航信托股份有限公司－中航

信托·天启【2017】323号城市

2668670人民币普通股2668670

传媒员工持股集合资金信托计划

中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型2282002人民币普通股2282002证券投资基金颜怀军1808840人民币普通股1808840齐旭1600000人民币普通股1600000

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青岛海湾集团有限公司1537155人民币普通股1537155徐斌1420500人民币普通股1420500

上述股东关联关系或一致行动1.青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集团有限公司的全

的说明资子公司，二者为一致行动人；

2.“中航信托*天启[2017]323号集合资金信托计划”为城市传媒部

分董事、高级管理人员等核心管理团队以个人自有资金出资成立，通过二级市场增持公司股份的股东账户；

3.其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系，

也未知是否存在一致行动人情况。

前10名股东及前10名无限售股

截至报告期末，股东颜怀军通过投资者信用证券账户持有1808840东参与融资融券及转融通业务股，股东徐斌通过投资者信用证券账户持有1420000股。

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1201904399.111252278950.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据5882092.5713125895.23

应收账款620410871.07485048803.84

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应收款项融资208391.026662833.16

预付款项61656392.2538126255.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9607944.026861011.59

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货578024475.79673333644.92

其中：数据资源

合同资产3582739.762477305.99持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产24963159.5227882479.38

流动资产合计2506240465.112505797180.27

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资19046473.2219295191.09其他权益工具投资

其他非流动金融资产350440318.41341396618.41

投资性房地产655723216.64671284722.79

固定资产430257159.62457957132.30

在建工程-284274.23生产性生物资产油气资产

使用权资产10871862.6223229548.47

无形资产229692235.37242990453.64

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8226831.178884902.72

递延所得税资产4869212.564601666.90

其他非流动资产342322.48554335.48

非流动资产合计1709469632.091770478846.03

资产总计4215710097.204276276026.30

流动负债：

短期借款

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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据89012454.37110580257.75

应付账款580121443.40562061720.43

预收款项3866491.515071224.42

合同负债280975782.39259305539.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12726237.9656440985.49

应交税费6081878.279075634.95

其他应付款35285690.8230636973.06

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4705174.6813457585.82

其他流动负债5606022.9011309792.80

流动负债合计1018381176.301057939713.98

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5345685.0812761653.80长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1709960.671690686.61

递延收益14933134.8910648134.86递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计21988780.6425100475.27

负债合计1040369956.941083040189.25

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）660707784.00671208000.00其他权益工具

其中：优先股

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永续债

资本公积441669123.61441669123.61

减：库存股-71405036.91其他综合收益专项储备

盈余公积-32021459.61一般风险准备

未分配利润2062648966.262106416480.15

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3165025873.873179910026.46

少数股东权益10314266.3913325810.59

所有者权益（或股东权益）合计3175340140.263193235837.05

负债和所有者权益（或股东权益）总计4215710097.204276276026.30

公司负责人：贾庆鹏主管会计工作负责人：李茗茗会计机构负责人：苏彩霞合并利润表

2025年1—9月

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1621792421.021931230180.59

其中：营业收入1621792421.021931230180.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1611020753.561758830472.05

其中：营业成本1274867104.151391536143.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10476967.3210738017.44

销售费用194666187.98217927312.49

管理费用130504906.69141993452.23

研发费用4262913.293266417.89

财务费用-3757325.87-6630871.85

其中：利息费用477818.20825605.04

利息收入6262793.179707197.93

9/12青岛城市传媒股份有限公司2025年第三季度报告

加：其他收益16751467.8753168792.82

投资收益（损失以“-”号填列）-267991.93-2275125.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-248717.87-2275125.56以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）9043700.00-2962871.51

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1274597.72-10402846.40

资产减值损失（损失以“-”号填列）-9245928.48-6926005.56

资产处置收益（损失以“-”号填列）3690450.1429408.12

三、营业利润（亏损以“-”号填列）29468767.34203031060.45

加：营业外收入1612518.94743581.27

减：营业外支出401098.431953367.88

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30680187.85201821273.84

减：所得税费用45201.4770685451.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列）30634986.38131135822.40

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）30634986.38131135822.40

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）31365392.29131887186.24

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-730405.91-751363.84

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额30634986.38131135822.40

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额31365392.29131887186.24

（二）归属于少数股东的综合收益总额-730405.91-751363.84

八、每股收益：

10/12青岛城市传媒股份有限公司2025年第三季度报告

（一）基本每股收益(元/股)0.04750.1996

（二）稀释每股收益(元/股)0.04750.1996

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：贾庆鹏主管会计工作负责人：李茗茗会计机构负责人：苏彩霞合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1549177563.441835702272.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13410473.7713788443.32

收到其他与经营活动有关的现金45580260.5244260240.52

经营活动现金流入小计1608168297.731893750956.10

购买商品、接受劳务支付的现金1180809618.911447916370.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金261158253.77255363104.39

支付的各项税费34714153.5245333058.76

支付其他与经营活动有关的现金104477037.14127954966.60

经营活动现金流出小计1581159063.341876567500.01

经营活动产生的现金流量净额27009234.3917183456.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金12348973.60取得投资收益收到的现金

11/12青岛城市传媒股份有限公司2025年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

11220.0064486.10

金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计11220.0012413459.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

4709887.357415129.23

金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4709887.357415129.23

投资活动产生的现金流量净额-4698667.354998330.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金47550683.17178955421.68

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1301138.29564320.00

支付其他与筹资活动有关的现金14303375.4510883823.17

筹资活动现金流出小计61854058.62189839244.85

筹资活动产生的现金流量净额-61854058.62-189839244.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-169.90

五、现金及现金等价物净增加额-39543491.58-167657628.19

加：期初现金及现金等价物余额1194066053.741262983934.25

六、期末现金及现金等价物余额1154522562.161095326306.06

公司负责人：贾庆鹏主管会计工作负责人：李茗茗会计机构负责人：苏彩霞

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025年10月30日