关于沧州大化股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：沧州大化股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：附表2关于沧州大化股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度往2024年度

上市公司核2024年期2024年度偿2024年期其他关联资往来方与上市公司的来累计发生往来资金的往来形成资金往来方名称算的会计科初往来资还累计发生末往来资金往来性质金往来关系金额（不含利息（如原因目金余额金额余额利息）有）

中化集团财务有限责控股股东、实际控制

银行存款17614.22675957.74347.91651170.1342749.74存款经营性往来任公司人的附属企业

聊城鲁西聚碳酸酯有控股股东、实际控制

应收账款22530.5622284.32246.24销售商品经营性往来限公司人的附属企业

控股股东、控股股东、实际控制中化塑料有限公司应收票据236.09236.09销售商品经营性往来实际控制人人的附属企业

及其附属企中化国际（控股）股控股股东、实际控制

应收票据41.4041.40销售商品经营性往来业份有限公司人的附属企业

江苏瑞恒新材料科技控股股东、实际控制

预付款项6568.686204.95363.73采购商品经营性往来有限公司人的附属企业

中蓝国际化工有限公控股股东、实际控制

预付款项2187.35165683.00167823.5446.81采购商品经营性往来司人的附属企业上市公司的沧州大化新材料有限非经营性往

子公司及其上市公司的附属企业其他应收款186.22186.22拆借款责任公司来附属企业

总计///20029.19870976.07347.91847524.3443828.83//