股票代码：600231股票简称：凌钢股份

编号：临2026-019

凌源钢铁股份有限公司

关于“凌钢转债”到期兑付暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*到期兑付数量：1726840张

*到期兑付总金额：193406080元

*兑付资金发放日：2026年4月13日

*可转债摘牌日：2026年4月13日

一、可转债基本情况

（一）发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年，票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、

第六年为2.20%。根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个

交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]121号”文同意，公司本次发行的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。

（二）到期兑付事项公司分别于2026年3月4日、2026年3月5日、2026年3月7日、2026年3月10日、2026年4月2日披露了《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》、《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》、《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》、《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的第四次提示性公告》、《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：

1、可转债到期日和兑付登记日：2026年4月10日

2、兑付对象：截止2026年4月10日上海证券交易所收市后在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“凌钢转债”全体持有人。

3、兑付本息金额：112元人民币/张（含税、含最后一期利息）

4、兑付资金发放日：2026年4月13日

二、可转债到期兑付的结果和对公司的影响

（一）转股情况

公司本次发行的“凌钢转债”的转股期为2020年10月19日至2026年4月10日。

截至2026年4月10日，累计已有人民币267315000元“凌钢转债”转为公司普通股，累计因转股形成的股份数量为103590638股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的3.7383%。

未转股可转债情况：尚未转股的“凌钢转债”金额为172684000元，占“凌钢转债”发行总量的比例为39.2464%。

（二）股份变动情况自2026年4月1日至2026年4月10日，共有人民币4502000元“凌钢转债”转换为公司股份，转股数量为2285136股。截至2026年4月10日，公司股本结构变动如下：

变动前本次可转债转变动后股份性质

（2026年3月31日）股（2026年4月10日）有限售条件流

3568000035680000

通股无限售条件流

283409824522851362836383381

通股总股本286977824522851362872063381

（三）停止交易及转股情况

“凌钢转债”于2026年4月8日开始停止交易，2026年4月7日为最后交易日，2026年4月10日为最后转股日。自2026年4月13日起，“凌钢转债”在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“凌钢转债”到期兑付情况如下：

1、到期兑付数量：1726840张

2、到期兑付总金额：193406080元

3、兑付资金发放日：2026年4月13日

（五）对公司的影响

1、本次到期兑付“凌钢转债”面值总额为172684000元，占“凌钢转债”

发行总额的39.2464%，未对公司资金使用造成影响。

2、自2026年4月1日至2026年4月10日收市后，“凌钢转债”转股导致

公司总股本增加2285136股，用以补充公司资本金。同时，由于公司总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但不会影响公司的治理结构和持续经营。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2026年4月14日