关于凌源钢铁股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于凌源钢铁股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度占

上市公司核2025年期2025年度2025年度偿2025年期资金占用方占用方与上市公用累计发生占用形成原非经营性资金占用算的会计科初占用资占用资金的还累计发生末占用资金占用性质

名称司的关联关系金额(不含因

目金余额利息(如有)金额余额

利息)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2025年度往2025年度

上市公司核2025年期2025年度偿2025年期往来方与上市公来累计发生往来资金的往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科初往来资还累计发生末往来资金往来性质司的关系金额（不含利息（如因目金余额金额余额利息）有）凌源钢铁集团有

控股股东预付账款9458.96302278.00285098.0626638.90经营性往购销款

控股股东、实际控制限责任公司来人及其附属企业鞍钢集团国际经经营性往

同一最终控制方预付账款96.283106.323202.60购销款济贸易有限公司来鞍钢招标有限公经营性往

同一最终控制方预付账款4.374.37购销款司来凌钢屿朔维保控股股东的子公经营性往（凌源）有限公应收账款21.05130.90151.95购销款司来司鞍钢矿山机械制经营性往

同一最终控制方应收账款4632.7823628.5124330.883930.41销货款造有限公司来鞍钢股份有限公经营性往

同一最终控制方应收账款785.63754.3731.26销货款司来鞍钢沈阳钢材加经营性往

同一最终控制方应收账款1443.58251.481192.10销货款工配送有限公司来凌钢宾馆（凌控股股东的子公经营性往

源）有限责任公应收账款26.2525.251.00销货款司来司凌源钢铁运输有控股股东的子公经营性往

应收账款46.0035.2110.79销货款限责任公司司来凌源钢铁集团有经营性往

控股股东应收账款49093.0448976.20116.84销货款限责任公司来鞍钢集团国际经经营性往

同一最终控制方应收账款0.520.52销货款济贸易有限公司来鞍钢招标有限公

同一最终控制方其他应收款6.261.524.74经营性往销货款司来鞍钢集团自动化其他非流动经营性往

同一最终控制方1319.431319.43采购款有限公司资产来鞍钢建设集团有其他非流动经营性往

同一最终控制方146.41146.41采购款限公司资产来鞍钢集团国际经其他非流动经营性往

同一最终控制方100.71100.71采购款济贸易有限公司资产来辽宁恒泰重机有其他非流动经营性往

同一最终控制方39.2039.20采购款限公司资产来上市公司的子公司及其附属企业关联自然人凌源旭阳能源有控股股东子公司经营性往

其他应收款945.00945.00其他款项其他关联方及其附属限公司的的联营企业来

企业凌源兴钢建筑安控股股东子公司其他非流动0.1236.3925.0711.44经营性往采购款装有限责任公司的的联营企业资产来

总计///16764.31380581.40364462.7132883.00//