凌源钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600231证券简称：凌钢股份

转债代码：110070转债简称：凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入4381080321.4818.6711758696020.54-15.31

利润总额-262068081.87不适用-850797744.71不适用归属于上市公司股东

-265518972.91不适用-843681538.31不适用的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-271731724.78不适用-847922084.87不适用的净利润

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经营活动产生的现金

不适用不适用23118.41不适用流量净额

基本每股收益（元/股）-0.10不适用-0.30不适用

稀释每股收益（元/股）-0.10不适用-0.30不适用加权平均净资产收益

-4.838.57-16.194.04率（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产15117724514.0315254977735.56-0.90归属于上市公司股东

4758229549.905626874492.71-15.44

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-248061.93减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1245388.412076165.75

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产和

5116070.347942878.61

金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备

193885.35

转回除上述各项之外的其他营业外收入和支

-484158.76-6408181.55出

其他符合非经常性损益定义的损益项目297500.00661500.00

减：所得税影响额-37951.88-22360.33

少数股东权益影响额（税后）

合计6212751.874240546.56

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）主要是钢材成本降低幅度大于价格降低幅度及

利润总额_本报告期不适用固定资产拆除减少增利影响。

归属于上市公司股东的净利润_本主要是钢材成本降低幅度大于价格降低幅度不适用报告期及固定资产拆除减少和对税务亏损不再确认归属于上市公司股东的扣除非经常递延所得税资产增利影响。

不适用

性损益的净利润__本报告期

基本每股收益（元/股）_本报告期不适用主要是净利润减少影响。

稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用主要是钢材成本降低幅度大于价格降低幅度及

利润总额_年初至报告期末不适用固定资产拆除减少增利影响。

归属于上市公司股东的净利润_年不适用主要是钢材成本降低幅度大于价格降低幅度及初至报告期末固定资产拆除减少和对税务亏损不再确认递延归属于上市公司股东的扣除非经常不适用所得税资产增利影响。

性损益的净利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额_年主要是上年同期调整融资结构，应付票据解付不适用初至报告期末较本年增加影响。

基本每股收益（元/股）_年初至报告不适用期末主要是净利润减少影响。

稀释每股收益（元/股）_年初至报告不适用期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数48448

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有

有限质押、标记或冻结情况持股售条股东名称股东性质持股数量比例件股

(%)股份状份数数量态量

凌源钢铁集团有限责任公司国有法人106739536637.42无

天津泰悦投资管理有限公司境内非国有法人59553082920.88无

九江萍钢钢铁有限公司境内非国有法人31117963910.91质押311179639宏运（深圳）资本有限公司境内非国有法人1123648073.94无

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大连大盛投资管理有限公司

－大盛投资尊荣一号私募证其他592005032.08无券投资基金大连大盛投资管理有限公司

－大连大盛星辰一号私募证其他222433000.78无券投资基金上海艾方资产管理有限公司

－艾方全天候2号B期私募证 其他 19591159 0.69 无券投资基金

香港中央结算有限公司其他150069040.53无

黎启坤境内自然人111097830.39无

招商银行股份有限公司－国

泰中证钢铁交易型开放式指其他86320660.30无数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量凌源钢铁集团有限责任公司1067395366人民币普通股1067395366天津泰悦投资管理有限公司595530829人民币普通股595530829九江萍钢钢铁有限公司311179639人民币普通股311179639宏运（深圳）资本有限公司112364807人民币普通股112364807大连大盛投资管理有限公司

－大盛投资尊荣一号私募证59200503人民币普通股59200503券投资基金大连大盛投资管理有限公司

－大连大盛星辰一号私募证22243300人民币普通股22243300券投资基金上海艾方资产管理有限公司

－艾方全天候2号B期私募证 19591159 人民币普通股 19591159券投资基金香港中央结算有限公司15006904人民币普通股15006904黎启坤11109783人民币普通股11109783

招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指8632066人民币普通股8632066数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东及前10名无限售前10名股东中大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基

股东参与融资融券及转融通金和大连大盛投资管理有限公司－大连大盛星辰一号私募证券投资基金用于开展

业务情况说明（如有）融资融券及转融通业务存放于信用担保账号的股票数量分别为59200503股和

22243300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

本报期末股东普通账户、信用期末转融通出借股份且尚未归告期账户持股以及转融通出借

股东名称（全称）还数量

新增/尚未归还的股份数量

退出数量合计比例（%）数量合计比例（%）

凌源钢铁集团有限责任公司106739536637.42

天津泰悦投资管理有限公司59553082920.88

九江萍钢钢铁有限公司31117963910.91宏运（深圳）资本有限公司1123648073.94

大连大盛投资管理有限公司－

大盛投资尊荣一号私募证券投592005032.08资基金

大连大盛投资管理有限公司－

大连大盛星辰一号私募证券投222433000.78资基金

上海艾方资产管理有限公司－

艾方全天候2号B期私募证券投 19591159 0.69资基金

香港中央结算有限公司150069040.53

黎启坤111097830.39

招商银行股份有限公司－国泰

中证钢铁交易型开放式指数证新增86320660.30券投资基金

方威退出75480390.26

凌源钢铁股份有限公司回购专用证券账户未在前十名股东持股情况中列示，截至2025年9月30日，“凌源钢铁股份有限公司回购专用证券账户”持股数为46569549股，占公司总股本的比例为1.63%。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（1）重大关联交易情况占同类关联交关联交易关联交易内关联交易交易金关联交易

关联交易方关联关系易定价关联交易金额（元）

类型容价格（元）额的比结算方式原则

例(%)凌源钢铁集团有预付货款

控股股东购买商品焦炭市场价1513.861547755430.2567.98限责任公司月底结算

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凌源钢铁集团有按月结算

控股股东购买商品废钢市场价2225.36895709908.4183.64限责任公司即时付款凌源钢铁集团有按月结算

控股股东购买商品电市场价0.591055735605.9296.35限责任公司即时付款凌源钢铁集团有加压高炉煤按月结算

控股股东购买商品协议价0.09149214929.67100.00限责任公司气即时付款凌源钢铁集团有按月结算

控股股东购买商品循环水协议价1.32100094648.28100.00限责任公司即时付款凌源钢铁集团有按月结算

控股股东购买商品循环软化水协议价1.1424531791.10100.00限责任公司即时付款凌源钢铁集团有按月结算

控股股东接受劳务修理费协议价144290762.0045.64限责任公司即时付款凌源钢铁集团有按月结算

控股股东购买商品空压风协议价0.1292985537.24100.00限责任公司即时付款凌源钢铁集团有加压焦炉煤按月结算

控股股东购买商品协议价0.4658388887.44100.00限责任公司气即时付款凌源钢铁集团有按月结算

控股股东购买商品软化水协议价14.0737142084.49100.00限责任公司即时付款凌源钢铁集团有按月结算

控股股东购买商品蒸汽协议价34.1026527280.00100.00限责任公司即时付款凌源钢铁集团有加压转炉煤按月结算

控股股东购买商品协议价0.1227946307.52100.00限责任公司气即时付款凌源钢铁集团有按月结算

控股股东销售商品高炉煤气协议价0.06261183191.28100.00限责任公司即时付款凌源钢铁集团有按月结算

控股股东销售商品蒸汽协议价24.6856162430.0099.50限责任公司即时付款凌源钢铁集团有按月结算

控股股东销售商品转炉煤气协议价0.0738957469.88100.00限责任公司即时付款凌源钢铁集团有按月结算

控股股东 销售商品 TRT 电 市场价 0.58 56369332.87 100.00限责任公司即时付款凌钢屿朔维保

控股股东按月结算，（凌源）有限公接受劳务检修包保协议价31892000.0010.09的子公司挂账付款司鞍钢矿山机械制同一最终

销售商品钢材市场价3464.11176136357.111.62款到发货造有限公司控制方德邻陆港供应链同一最终

销售商品钢材市场价3109.78617356902.715.67款到发货服务有限公司控制方鞍钢集团朝阳钢同一最终

销售商品铁精矿市场价672.45261711501.2683.99款到发货铁有限公司控制方建平磷铁矿业有控股股东

购买商品铁精矿市场价808.43101567939.972.52货到付款限公司的子公司鞍钢集团关宝山同一最终

购买商品铁精矿市场价740.6873180056.971.82挂账付款矿业有限公司控制方

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鞍钢集团矿业有同一最终

购买商品铁精矿市场价745.80196926214.094.89挂账付款限公司控制方鞍钢集团矿业弓同一最终

购买商品铁精矿市场价793.8426897942.190.67挂账付款长岭有限公司控制方鞍钢集团国际经同一最终

购买商品铁精矿市场价814.6040101334.680.99货到付款济贸易有限公司控制方德邻陆港供应链同一最终按月结算

接受劳务铁路运费协议价69.9427211805.382.25服务有限公司控制方次月付款鞍钢集团自动化同一最终按工程进

接受劳务工程劳务协议价79250801.2315.36有限公司控制方度结算凌源钢铁运输有控股股东火车倒运服按月结算

接受劳务协议价4.2050793157.46100.00限责任公司的子公司务即时付款

（2）其他重要事项

公司于2025年1月20日收到九江萍钢函告，获悉其所持有公司的股份被质押，本次质押无限售条件的流通股311179639股后，累计质押数量为311179639股，占其所持公司股份总数的97.63%，占公司总股本的10.91%。2025年9月25日，公司收到持股5%以上的股东九江萍钢函告，九江萍钢将上述质押的股份311179639股解除了质押并进行了再质押，具体内容详见2025年1月21日和2025年9月27日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司股份质押公告》（临 2025-006）和《凌源钢铁股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告》（临2025-073）。

公司于2024年12月5日披露了《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东以自有资金和专项贷款资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2024-106）。公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司计划自2024年12月5日之日起12个月内，以自有资金和专项贷款资金通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持金额上限为人民币 4000 万元，增持金额下限为人民币 2200 万元。具体内容详见2025年1月23日、3月5日和6月18日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告》（临2025-007）、《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东增持股份进展暨权益变动触及1%的提示性公告》（临2025-012）和《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东增持公司股份时间过半暨增持计划进展的公告》（临2025-047）。

公司董事会于2025年2月10日收到公司非独立董事、副总经理、总会计师李景东先生和副总经理黄伟先生递交的书面辞职报告。李景东先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事、副总经理、总会计师职务；黄伟先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后李景东先生将不再担任公司任何职务，黄伟先生仍在公司从事专项工作。同时，经公司党委推荐，第九届董事会提名委员会考察，总经理提名，董事会聘任由宇先生、吴铎先生为公司副总经理；经董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议，董事会聘任由宇先生为公司总会计师。任期与本届董事会一致，至2026年9月。具体内容详见2025年2月11日和2月12日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告》（临2025-008）和《凌源钢铁股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（临2025-009）。

公司董事会于2025年7月24日收到公司非独立董事、总经理马育民先生递交的书面辞职报告，马育民先生因已届退休年龄，申请辞去公司第九届董事会非独立董事和总经理职务。辞职后马育民先生将不再担任公司任何职务。同日，收到公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官王宝杰先生递交的书面辞职报告。王宝杰先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书、总法律顾问

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和首席合规官职务。辞职后王宝杰先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见2025年7月25日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告》（临2025-054）和《凌源钢铁股份有限公司关于董事会秘书离任的公告》（临2025-055）。

2025年8月12日，公司召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司总法律顾问的议案》。经公司党委推荐，第九届董事会提名委员会考察，董事长提名，董事会聘任张立新先生为公司总经理；总经理提名，董事会聘任吴铎先生（简历附后）为公司总法律顾问，任期与本届董事会一致，至2026年9月。具体内容详见2025年8月 13 日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登

的《凌源钢铁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（临2025-062）。

公司于2025年9月12日召开职工代表大会，选举刘政东先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见2025年9月16日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（临

2025-071）。

2025年4月14日收到公司董事长张鹏先生《关于提议凌源钢铁股份有限公司回购公司部分股份的函》，提议公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。经董事长张鹏先生提议，公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，在 2024 年 7 月至 12 月回购 65052049 股公司 A 股股票的基础上，公司拟继续进行股份回购，本次回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元拟用于实施股权激励等法律法规允许的用途。为进一步提升公司的资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，公司根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等有关政策规定，向中国工商银行股份有限公司辽宁省分行申请股票回购专项贷款并收到其出具的《贷款承诺函》，不超过人民币9000万元（大写：玖仟万元整），且不超过本次股票回购资金总额的90%。截至2025年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份308.01万股，占公司当前总股本的比例为

0.11%，回购成交的最高价为1.78元/股，最低价为1.71元/股，已支付的资金总额为人民币536.67万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见2025年4月15日、4月22日、4月

29日、5月7日、6月5日、7月2日、8月5日和9月2日，公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》（临2025-026）、《凌源钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2025-027）、《凌源钢铁股份有限公司关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（临2025-031）、《凌源钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2025-034）、《凌源钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（临2025-038）、《凌源钢铁股份有限公司关于股份回购进展公告》（临2025-051、056、070）。

2025年5月，经辽宁省工信厅组织专家现场核查验收，公司1#-4#高炉装备升级建设项目—

新建 2290m3高炉与公告的产能置换方案一致，项目符合《钢铁行业产能置换实施管理办法》相关规定，具备投产条件。2025 年 5 月 27 日，公司新建的 2290m3高炉成功出铁，顺利投产。项目用于产能置换的 2 座 450m3高炉已拆除完成，1 座 1000m3高炉已实现去功能化拆除，不具备恢复生产条件。具体内容详见2025年5月28日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于 1#-4#高炉装备升级建设项目—2290m3高炉投产的公告》（临 2025-036）。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实习近平总书记在辽宁及鞍钢集团本钢

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考察时的重要讲话精神和国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》以下简称“《行动方案》”。并经2025年8月12日公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见

2025年8月13日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（临2025-061）。

公司于2025年8月12日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会同意并确定本次激励计划限制性股票的预留授予日为

2025年8月12日，向符合授予条件的96名激励对象预留授予531万股限制性股票，授予价格为

1.00元/股。具体内容详见2025年8月13日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（临2025-058）。

2025年8月12日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《凌源钢铁股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2024年第三次临时股东会的授权，鉴于1名首次授予激励对象因个人原因离职，以及7名首次授予激励对象因工作变动已不再具备激励对象资格，公司拟对上述激励对象已授予但尚未解除限售的261万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见2025年 8 月 13 日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（临2025-059）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：凌源钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1195613126.291325856807.10结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款49218955.7546797978.42

应收款项融资122776442.99166396787.09

预付款项455651928.13211788710.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款28298620.5264951859.54

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1236786939.581622178063.75

其中：数据资源

合同资产231941.52持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产133505875.07133392700.87

流动资产合计3221851888.333571594848.43

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10700398.7011672199.06其他权益工具投资

其他非流动金融资产11760000.0013545000.00投资性房地产

固定资产8852041487.058705871899.51

在建工程1131225953.59999222404.71

10/16凌源钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产65998059.81105415927.17

无形资产476754715.53500323876.29

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产1112612986.071119473390.40

其他非流动资产234779024.95227858189.99

非流动资产合计11895872625.7011683382887.13

资产总计15117724514.0315254977735.56

流动负债：

短期借款506625952.17300000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2298953780.002412203493.64

应付账款1921723725.981438056783.23

预收款项25000.00

合同负债964560768.771013503174.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬51241985.3463245578.05

应交税费12899558.3215349135.45

其他应付款558278242.33537208454.13

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债973278061.92300952622.61

其他流动负债109237784.09131755412.74

流动负债合计7396824858.926212274654.71

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2744668543.702932935122.75

应付债券209531975.50

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其中：优先股永续债

租赁负债13666228.6954066279.30长期应付款

长期应付职工薪酬15394061.9017827241.68

预计负债22257293.4622944840.78

递延收益21892423.3419188729.41

递延所得税负债144791554.12159334398.72其他非流动负债

非流动负债合计2962670105.213415828588.14

负债合计10359494964.139628103242.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2852177822.002852165135.00

其他权益工具42829244.8142834179.03

其中：优先股永续债

资本公积587913820.80601962902.10

减：库存股132213069.83103734686.86其他综合收益

专项储备58685041.1741128734.18

盈余公积986478842.71986478842.71一般风险准备

未分配利润362357848.241206039386.55归属于母公司所有者权益（或股东权

4758229549.905626874492.71

益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计4758229549.905626874492.71

负债和所有者权益（或股东权益）

15117724514.0315254977735.56

总计

公司负责人：张鹏主管会计工作负责人：由宇会计机构负责人：张磊合并利润表

2025年1—9月

编制单位：凌源钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入11758696020.5413884505960.68

其中：营业收入11758696020.5413884505960.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入

12/16凌源钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

二、营业总成本12570996551.3315231667897.38

其中：营业成本12174559429.8514785096120.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加73510402.7065157269.06

销售费用56794710.23109205615.54

管理费用195860984.94234096844.72

研发费用9000638.017044031.68

财务费用61270385.6031068016.04

其中：利息费用67118722.0150779062.56

利息收入12856256.0829049137.90

加：其他收益3029587.1815151422.98

投资收益（损失以“-”号填列）-1506603.2213653427.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-971800.364976462.33以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1827550.00-9756930.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-305044.88669191.26

资产减值损失（损失以“-”号填列）-34886459.52-166709156.26

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-844141501.23-1494153981.15

加：营业外收入1042298.353662547.84

减：营业外支出7698541.83301358787.11

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-850797744.71-1791850220.42

减：所得税费用-7116206.40-428486434.83

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-843681538.31-1363363785.59

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-843681538.31-1363363785.59

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-843681538.31-1363363785.59“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

13/16凌源钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-843681538.31-1363363785.59

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-843681538.31-1363363785.59

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.30-0.48

（二）稀释每股收益(元/股)-0.30-0.48

公司负责人：张鹏主管会计工作负责人：由宇会计机构负责人：张磊合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：凌源钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金12730200475.3613549983570.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

14/16凌源钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还704610.59118527363.12

收到其他与经营活动有关的现金146606738.19646010938.98

经营活动现金流入小计12877511824.1414314521872.14

购买商品、接受劳务支付的现金11967306933.3013348020814.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金627824205.20808031287.15

支付的各项税费147272850.11206821414.28

支付其他与经营活动有关的现金135084717.12335714726.72

经营活动现金流出小计12877488705.7314698588242.16

经营活动产生的现金流量净额23118.41-384066370.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4655500.00

取得投资收益收到的现金8085592.586435500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

40861.70

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1459000.00

投资活动现金流入小计9585454.2811091000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资392827366.28449371038.09产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1559.387012718.81

投资活动现金流出小计392828925.66456383756.90

投资活动产生的现金流量净额-383243471.38-445292756.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1437671773.122013554640.25

收到其他与筹资活动有关的现金5310000.0033049213.98

筹资活动现金流入小计1442981773.122046603854.23

偿还债务支付的现金862100000.001490627813.44

15/16凌源钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金81507547.0048422940.25

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金142922791.97265614233.88

筹资活动现金流出小计1086530338.971804664987.57

筹资活动产生的现金流量净额356451434.15241938866.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-864348.69-5269728.41

五、现金及现金等价物净增加额-27633267.51-592689988.67

加：期初现金及现金等价物余额1117447813.911976599305.41

六、期末现金及现金等价物余额1089814546.401383909316.74

公司负责人：张鹏主管会计工作负责人：由宇会计机构负责人：张磊

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2025年10月23日