凌源钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600231证券简称：凌钢股份

凌源钢铁股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入3745055181.743880702054.33-3.50

利润总额-473373960.78-249183654.02不适用

归属于上市公司股东的净-479550811.31-251907534.31不适用利润归属于上市公司股东的扣

-483807439.67-252100867.97不适用除非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量

-170184616.17-133264154.37不适用净额

基本每股收益（元/股）-0.17-0.09不适用

稀释每股收益（元/股）-0.17-0.09不适用加权平均净资产收益率

-12.67-4.58不适用

（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产15325167772.1115446955878.18-0.79归属于上市公司股东的所

3592485539.784019311663.21-10.62

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-24324.99计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影2517986.51响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融1358939.80资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出33127.85

其他符合非经常性损益定义的损益项目367500.00

减：所得税影响额-3399.19

少数股东权益影响额（税后）

合计4256628.36

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

利润总额不适用主要是销售价格降低、销售成本升高双重因

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归属于上市公司股东的净利润不适用素叠加影响。

归属于上市公司股东的扣除非经不适用常性损益的净利润

基本每股收益（元/股）不适用主要是净利润减少影响。

稀释每股收益（元/股）不适用

主要是净利润同比减少、所有者权益持续减

加权平均净资产收益率（%）不适用少双重因素叠加影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数57082报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量

(%)件股份数量股份数量状态

凌源钢铁集团有限责任公司国有法人106739536637.190无

天津泰悦投资管理有限公司境内非国有法人59553082920.750无

九江萍钢钢铁有限公司境内非国有法人31117963910.840质押311179639宏运（深圳）资本有限公司境内非国有法人1123648073.920无

大连大盛投资管理有限公司－

大盛投资尊荣一号私募证券投其他592005032.060无资基金

香港中央结算有限公司其他134620430.470无

大连大盛投资管理有限公司－

大连大盛星辰一号私募证券投其他97143670.340无资基金

万远青境内自然人81033350.280无

方威境内自然人75480390.260无

招商银行股份有限公司－国泰

中证钢铁交易型开放式指数证其他73317150.260无券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量凌源钢铁集团有限责任公司1067395366人民币普通股1067395366天津泰悦投资管理有限公司595530829人民币普通股595530829九江萍钢钢铁有限公司311179639人民币普通股311179639

3/13凌源钢铁股份有限公司2026年第一季度报告宏运（深圳）资本有限公司112364807人民币普通股112364807

大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投59200503人民币普通股59200503资基金香港中央结算有限公司13462043人民币普通股13462043

大连大盛投资管理有限公司－大连大盛星辰一号私募证券投9714367人民币普通股9714367资基金万远青8103335人民币普通股8103335方威7548039人民币普通股7548039

招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证7331715人民币普通股7331715券投资基金

公司第一大股东凌钢集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，第九名股东系第上述股东关联关系或一致行动

三名股东实际控制人，除前述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情的说明况。

前10名股东及前10名无限售前10名股东中大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金和大连大盛

股东参与融资融券及转融通业投资管理有限公司－大连大盛星辰一号私募证券投资基金用于开展融资融券及转融通业务存放

务情况说明（如有）于信用担保账号的股票数量分别为59200503股和9714367股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

期末转融通出借股份且尚期末股东普通账户、信用账户持股以及转

本报告期新增/

股东名称（全称）未归还数量融通出借尚未归还的股份数量退出

数量合计比例（%）数量合计比例（%）

凌源钢铁集团有限责任公司106739536637.19

天津泰悦投资管理有限公司59553082920.75

九江萍钢钢铁有限公司31117963910.84宏运（深圳）资本有限公司1123648073.92大连大盛投资管理有限公司

－大盛投资尊荣一号私募证592005032.06券投资基金

香港中央结算有限公司134620430.47大连大盛投资管理有限公司

－大连大盛星辰一号私募证97143670.34券投资基金

万远青81033350.28

方威75480390.26

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招商银行股份有限公司－国

泰中证钢铁交易型开放式指73317150.26数证券投资基金

凌源钢铁股份有限公司回购专用证券账户未在前十名股东持股情况中列示，截至2026年3月

31日，“凌源钢铁股份有限公司回购专用证券账户”持股数为50810649股，占公司总股本的

比例为1.77%。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（1）重大关联交易情况关联关联交关联交易占同类交易关联交易关联交易金额关联交易结算关联交易方关联关系交易易定价价格金额的比例内容（元）方式

类型原则（元）(%)凌源钢铁集团有购买预付货款月底

控股股东焦炭市场价1597.54807275336.0597.12限责任公司商品结算凌源钢铁集团有购买按月结算即时

控股股东废钢市场价2234.75277649520.32100.00限责任公司商品付款凌源钢铁集团有购买按月结算即时

控股股东电市场价0.51254050380.7995.10限责任公司商品付款凌源钢铁集团有购买加压高炉按月结算即时

控股股东协议价0.0737611774.48100.00限责任公司商品煤气付款凌源钢铁集团有购买按月结算即时

控股股东循环水协议价1.2733499906.33100.00限责任公司商品付款凌源钢铁集团有购买循环软化按月结算即时

控股股东协议价1.117961046.54100.00限责任公司商品水付款凌源钢铁集团有接受按月结算即时

控股股东修理费协议价34610373.0037.95限责任公司劳务付款凌源钢铁集团有购买按月结算即时

控股股东空压风协议价0.1126915723.12100.00限责任公司商品付款凌源钢铁集团有购买加压焦炉按月结算即时

控股股东协议价0.3813419336.72100.00限责任公司商品煤气付款凌源钢铁集团有购买按月结算即时

控股股东软化水协议价14.0612035191.28100.00限责任公司商品付款凌源钢铁集团有购买按月结算即时

控股股东蒸汽协议价49.9026828250.00100.00限责任公司商品付款凌源钢铁集团有购买加压转炉按月结算即时

控股股东协议价0.086379919.20100.00限责任公司商品煤气付款

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凌源钢铁集团有购买按月结算即时

控股股东热水协议价50.005284900.00100.00限责任公司商品付款凌源钢铁集团有销售按月结算即时

控股股东高炉煤气协议价0.0460580117.48100.00限责任公司商品付款凌源钢铁集团有销售按月结算即时

控股股东蒸汽协议价50.0041289900.0098.87限责任公司商品付款凌源钢铁集团有销售按月结算即时

控股股东转炉煤气协议价0.035438231.01100.00限责任公司商品付款凌源钢铁集团有销售按月结算即时

控股股东 TRT 电 市场价 0.49 11900983.57 100.00限责任公司商品付款凌源钢铁集团有销售高炉冲渣按月结算即时

控股股东协议价50.0014930700.00100.00限责任公司商品水付款

凌钢屿朔维保按月结算，当控股股东接受（凌源）有限公检修包保协议价26740157.4729.32月挂账当月付的子公司劳务司款鞍钢矿山机械制同一最终销售

钢材市场价3373.4146836165.591.32款到发货造有限公司控制方商品德邻陆港供应链同一最终销售

钢材市场价3178.49207789679.245.84款到发货服务有限公司控制方商品鞍钢沈阳钢材加同一最终销售

钢材市场价3428.195362222.250.15款到发货工配送有限公司控制方商品建平磷铁矿业有控股股东购买

铁精矿市场价834.3138439899.952.72货到付款限公司的子公司商品鞍钢集团矿业有同一最终购买

铁精矿市场价797.0489682446.616.34挂账付款限公司控制方商品鞍钢集团矿业弓同一最终购买

铁精矿市场价785.1956356061.203.98挂账付款长岭有限公司控制方商品

按月结算，当德邻陆港供应链同一最终接受

铁路运费协议价68.5613914389.113.44月挂账当月付服务有限公司控制方劳务款凌源钢铁运输有控股股东接受火车倒运按月结算当月

协议价4.2018685415.38100.00限责任公司的子公司劳务服务挂账即时付款

（2）其他重大事项

公司经中国证监会[2020]204号文批准，于2020年4月13日通过上海证券交易所向社会公开发行44000.00万元人民币可转换公司债券，期限6年。“凌钢转债”于2026年4月8日开始停止交易，2026年4月7日为最后交易日，2026年4月10日为最后转股日。自2026年4月13日起，“凌钢转债”在上海证券交易所摘牌。到期兑付“凌钢转债”面值总额为172684000元，占“凌钢转债”发行总额的39.2464%，未对公司资金使用造成影响。具体内容详见2026年3月4日、5日、7日、10日、4月2日、4月14日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨

6/13凌源钢铁股份有限公司2026年第一季度报告摘牌的第一次提示性公告》（公告编号：临2026-005）、《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》（公告编号：临2026-006）、《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》（公告编号：临2026-007）、《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的第四次提示性公告》（公告编号：临2026-008）、《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：临2026-018）、《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨股份变动的公告》（公告编号：临

2026-019）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：凌源钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1047682427.071155000401.06结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产1121500.00应收票据

应收账款51145565.0151442584.69

应收款项融资51866324.2197250999.73

预付款项584640363.54450026789.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款35770642.7726459224.09

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1281169964.321294935208.83

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

7/13凌源钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

其他流动资产207134803.74198356811.60

流动资产合计3259410090.663274593519.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资9269414.189049813.14其他权益工具投资

其他非流动金融资产11235000.0012215000.00投资性房地产

固定资产9924001016.7510049632035.81

在建工程141965078.26118159271.98生产性生物资产油气资产

使用权资产39719481.5752858770.69

无形资产550539245.90562146153.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3098243.90

递延所得税资产1144461685.301151450940.56

其他非流动资产241468515.59216850372.95

非流动资产合计12065757681.4512172362358.30

资产总计15325167772.1115446955878.18

流动负债：

短期借款990945952.17506625952.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债1096600.00

应付票据3301543388.423128298607.01

应付账款1651628023.151616098427.76

预收款项26194.1726194.17

合同负债1017305202.11945785136.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬45811951.7653037939.34

应交税费23750264.6720359534.96

8/13凌源钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

其他应付款620698373.96750651563.82

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1675137855.361685363891.35

其他流动负债108634672.27103016424.03

流动负债合计9436578478.048809263671.53

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1950194249.312273417083.81应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬16484939.2216484939.22

预计负债24239218.4822013843.47

递延收益171772159.66166755146.17

递延所得税负债133413187.62139709530.77其他非流动负债

非流动负债合计2296103754.292618380543.44

负债合计11732682232.3311427644214.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2869778245.002849624158.00

其他权益工具34971002.6842807336.76

其中：优先股永续债

资本公积617493664.36588600428.40

减：库存股151903844.55151903844.55其他综合收益

专项储备66435515.2154921816.21

盈余公积986478842.71986478842.71一般风险准备

未分配利润-830767885.63-351217074.32

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3592485539.784019311663.21少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计3592485539.784019311663.21

负债和所有者权益（或股东权益）总计15325167772.1115446955878.18

公司负责人：张鹏主管会计工作负责人：由宇会计机构负责人：张磊

9/13凌源钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：凌源钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入3745055181.743880702054.33

其中：营业收入3745055181.743880702054.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4227013243.914134199819.38

其中：营业成本4086734542.974010402937.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加21189918.0419186865.77

销售费用17696895.3819519780.94

管理费用60500410.5261612782.40

研发费用3814682.672982940.79

财务费用37076794.3320494512.00

其中：利息费用37683234.0025259337.31

利息收入2170838.786739669.11

加：其他收益3104459.33663555.23

投资收益（损失以“-”号填列）1637865.87-4112714.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益219601.04-1468980.18以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-2076600.00-315000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）122784.18785952.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）5786789.157181372.92

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-473382763.64-249294599.09

加：营业外收入87957.29710948.35

减：营业外支出79154.43600003.28

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-473373960.78-249183654.02

10/13凌源钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

减：所得税费用6176850.532723880.29

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-479550811.31-251907534.31

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-479550811.31-251907534.31

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-479550811.31-251907534.31号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-479550811.31-251907534.31

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-479550811.31-251907534.31

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.17-0.09

（二）稀释每股收益(元/股)-0.17-0.09

公司负责人：张鹏主管会计工作负责人：由宇会计机构负责人：张磊合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：凌源钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

11/13凌源钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金4230906212.484170882358.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还492569.94

收到其他与经营活动有关的现金29119246.2466063592.15

经营活动现金流入小计4260518028.664236945951.03

购买商品、接受劳务支付的现金4162321793.054038561919.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金187051106.99209453238.34

支付的各项税费38070038.7232401034.24

支付其他与经营活动有关的现金43259706.0789793913.15

经营活动现金流出小计4430702644.834370210105.40

经营活动产生的现金流量净额-170184616.17-133264154.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3471500.00

投资活动现金流入小计3471500.00-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的81979593.34115887719.09现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金9539.24

投资活动现金流出小计81989132.58115887719.09

投资活动产生的现金流量净额-78517632.58-115887719.09

三、筹资活动产生的现金流量：

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吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金971723117.67791908352.17收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计971723117.67791908352.17

偿还债务支付的现金779575952.17302500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24712526.9726493215.53

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金15417464.6049013707.04

筹资活动现金流出小计819705943.74378006922.57

筹资活动产生的现金流量净额152017173.93413901429.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-547278.13-1388123.48

五、现金及现金等价物净增加额-97232352.95163361432.66

加：期初现金及现金等价物余额1022861258.921117447813.91

六、期末现金及现金等价物余额925628905.971280809246.57

公司负责人：张鹏主管会计工作负责人：由宇会计机构负责人：张磊

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告凌源钢铁股份有限公司董事会

2026年4月28日