广西桂冠电力股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600236证券简称：桂冠电力

广西桂冠电力股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入3180879183.6726.057335479334.64-0.25

利润总额1637026983.3562.213228179285.6110.86归属于上市公司股东

1231695824.6469.492419429211.0811.80

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益1239942259.3974.412429517609.5012.84的净利润

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经营活动产生的现金

不适用不适用5277632299.6223.27流量净额

基本每股收益（元/股）0.154973.870.301613.39

稀释每股收益（元/股）0.154973.870.301613.39加权平均净资产收益

7.122.8813.691.09率（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产51212574612.8150207663327.902.00归属于上市公司股东

19729516636.1118896270139.684.41

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-14375.35-14375.35资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公5422487.887214754.51司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

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值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-21555914.85-25192121.24和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-1295764.17-3090176.27

少数股东权益影响额（税后）-6605603.40-4813167.39

合计-8246434.75-10088398.42

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因一是公司三季度水电发电量同比增加导致水电增收，受《南方区域电力现货市场广西连续结算试运营业收入_本报告期26.05行实施方案》中对非市场电源反向向市场供电不平

衡电费的分摊规则影响导致水电收入减少，两项因

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素影响导致水电收入同比增加8.66亿元；二是火

电发电量同比减少导致火电收入同比减少2.15亿元。电源收入结构增减变化合计导致本报告期营收同比增长26.05%。

一是公司三季度水电发电量同比增加导致水电大幅增利，受《南方区域电力现货市场广西连续结算试运行实施方案》中对非市场电源反向向市场供电

不平衡电费的分摊规则影响导致水电利润减少，两利润总额_本报告期62.21

项因素影响导致水电利润总额同比增加6.81亿元；

二是受发电量、上网电价影响，火电、风电、光伏利润总额同比减少0.53亿元。电源利润结构变化合计导致本报告期利润总额增长62.21%。

归属于上市公司股东的

69.49公司利润总额同比增加。

净利润_本报告期归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净74.41公司归属于上市公司股东的净利润同比增加。

利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_

73.87公司利润同比增加，导致每股收益同比增加。

本报告期

稀释每股收益（元/股）_公司无潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益

73.87本报告期一致。

一是公司前三季度水电发电量同比增加导致水电增利，受《南方区域电力现货市场广西连续结算试运行实施方案》中对非市场电源反向向市场供电不

利润总额_年初至报告期平衡电费的分摊规则影响导致水电利润减少，两项

10.86

末因素影响导致水电利润总额同比增加5.31亿元；

二是受发电量、上网电价影响，火电、风电、光伏利润总额同比减少2.31亿元。电源利润结构变化合计导致三季度累计利润总额增长10.86%。

归属于上市公司股东的

11.80公司利润总额同比增加。

净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净12.84公司归属于上市公司股东的净利润同比增加。

利润_年初至报告期末经营活动产生的现金流

23.27公司经营活动现金流出同比减少。

量净额_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_

13.39公司利润同比增加，导致每股收益同比增加。

年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_公司无潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益

13.39年初至报告期末一致。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如

479840东总数有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持股比持有有限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态中国大唐集团有限

国有法人406348723351.550无0公司广西投资集团有限

国有法人175839483522.310无0公司中国长江电力股份

国有法人91940301011.660无0有限公司国新博远投资（北国有法人3395470004.310质押150000000

京）有限公司贵州乌江能源投资

国有法人2458896713.120无0有限公司长电投资管理有限

国有法人1070659151.360无0责任公司广西大化金达实业

其他135646280.170无0开发有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金

其他124991720.160无0

计划－中国建设银行股份有限公司香港中央结算有限

其他110957100.140无0公司中国建设银行股份

有限公司－东方红

中证东方红红利低其他77811000.100无0波动指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国大唐集团有限

4063487233人民币普通股4063487233

公司广西投资集团有限1758394835人民币普通股1758394835

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公司中国长江电力股份

919403010人民币普通股919403010

有限公司国新博远投资（北

339547000人民币普通股339547000

京）有限公司贵州乌江能源投资

245889671人民币普通股245889671

有限公司长电投资管理有限

107065915人民币普通股107065915

责任公司广西大化金达实业

13564628人民币普通股13564628

开发有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金

12499172人民币普通股12499172

计划－中国建设银行股份有限公司香港中央结算有限

11095710人民币普通股11095710

公司中国建设银行股份

有限公司－东方红中证东方红红利低7781100人民币普通股7781100波动指数证券投资基金上述股东关联关系中国长江电力股份有限公司与长电投资管理有限责任公司属于《上市公司收购管或一致行动的说明理办法》规定的一致行动人。未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通不适用。

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.2025年三季度公司主力水电站所在流域来水快速增长，公司针对来水偏丰的水情，加强预测监控，积极争取电网调度，实现水能高效利用和零弃水。2025年三季度水电发电量146.35亿

6/19广西桂冠电力股份有限公司2025年第三季度报告千瓦时，同比增长59.40亿千瓦时，增幅68.32%。

2.南方区域电力现货市场于2025年6月29日进入连续结算试运行。2025年6月20日，广西电力交易中心、广西电网电力调度控制中心印发《南方区域电力现货市场广西连续结算试运行实施方案》（以下简称“《实施方案》”），按照《实施方案》规定广西区内水电等非市场电源在超出电网企业保障性购电的情况下，反向向市场供电产生的不平衡电费由非市场电源分摊或分享。公司所属广西区内10家统调水电企业（均属于未参与广西电力现货市场的统调水电）三季度因分摊不平衡电费减少收入45883.86万元，减少净利润40062.01万元，减少归母净利润

32664.20万元，影响的归母净利润占上市公司最近一个会计年度经审计归母净利润的14.30%。

3.公司在丰水期按照《实施方案》存在不平衡电费的分摊情况，进入枯水期后，预计不平衡

电费将减少甚至不发生。

4.公司对试行期的《实施方案》中不平衡电费的分摊情况，积极与广西区政府相关职能部门

进行汇报沟通，并对《实施方案》提出优化建议。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1746488495.62965672537.62结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据12368617.305000000.00

应收账款2395151527.492072353961.63

应收款项融资504025.20

预付款项59745575.11111162074.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款50338553.2174517552.29

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其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货229673422.51475364207.41

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产656456277.78669360848.48

流动资产合计5150222469.024373935206.92

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1339398459.751291637899.41

其他权益工具投资240360926.39240360926.39其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产35364137936.9136155390349.46

在建工程4357834548.593840827826.37生产性生物资产油气资产

使用权资产1133099149.791166755724.57

无形资产699158406.30685218578.25

其中：数据资源

开发支出13605150.387722472.00

其中：数据资源

商誉288640760.26288640760.26

长期待摊费用7787247.8211238276.90

递延所得税资产105863160.77105863160.77

其他非流动资产2512466396.832040072146.60

非流动资产合计46062352143.7945833728120.98

资产总计51212574612.8150207663327.90

流动负债：

短期借款9878671583.969907396770.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据30824503.97

应付账款1543110551.432368497713.41

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预收款项

合同负债5953766.052015000.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24423535.3432402207.59

应交税费697748566.00393722809.94

其他应付款252311253.14302138238.54

其中：应付利息

应付股利8671296.298995296.29应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2543358430.183383866609.70

其他流动负债703184750.33501181743.25

流动负债合计15679586940.4016891221093.30

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款11323409369.0210411411456.25应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债725781253.27413675878.26

长期应付款43965639.8345107936.98长期应付职工薪酬预计负债

递延收益398506087.87387104495.16

递延所得税负债118967115.64118967115.64其他非流动负债

非流动负债合计12610629465.6311376266882.29

负债合计28290216406.0328267487975.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7882377802.007882377802.00

其他权益工具1903275838.062524505452.06

其中：优先股

永续债1903275838.062524505452.06

资本公积949536714.70949686714.70

减：库存股

其他综合收益114453893.81121501041.84

专项储备45820843.5015591073.88

盈余公积2560874814.742560874814.74

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一般风险准备

未分配利润6273176729.304841733240.46归属于母公司所有者权益（或股东权

19729516636.1118896270139.68

益）合计

少数股东权益3192841570.673043905212.63

所有者权益（或股东权益）合计22922358206.7821940175352.31

负债和所有者权益（或股东权益）

51212574612.8150207663327.90

总计

公司负责人：赵大斌主管会计工作负责人：孙银钢会计机构负责人：赖小陆合并利润表

2025年1—9月

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入7335479334.647353712644.01

其中：营业收入7335479334.647353712644.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4166341423.604492052581.40

其中：营业成本3256102119.933737644086.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加279748209.63101678143.91销售费用

管理费用247962310.10241837180.79

研发费用459807.23424528.25

财务费用382068976.71410468641.69

其中：利息费用379841364.54414474430.32

利息收入916237.575804324.27

加：其他收益19096319.3126550954.84

投资收益（损失以“-”号填列）65859210.8426144521.85

其中：对联营企业和合营企业的投

46164608.3714055347.35

资收益以摊余成本计量的金融资

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产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）351842.64-3020715.22

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1059501.63

资产处置收益（损失以“-”号填列）-14375.353882378.64

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3253371406.852915217202.72

加：营业外收入20604879.1134046860.57

减：营业外支出45797000.3537232864.79

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3228179285.612912031198.50

减：所得税费用461784580.30413289229.85

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2766394705.312498741968.65

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

2766394705.312498741968.65

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

2419429211.082164148280.70亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

346965494.23334593687.95

列）

六、其他综合收益的税后净额-7047148.031840712.14

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-7047148.031840712.14益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-7047148.031840712.14

（1）权益法下可转损益的其他综合

-7047148.031840712.14收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

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（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额2759347557.282500582680.79

（一）归属于母公司所有者的综合收益

2412382063.052165988992.84

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额346965494.23334593687.95

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.300.27

（二）稀释每股收益(元/股)0.300.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵大斌主管会计工作负责人：孙银钢会计机构负责人：赖小陆合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7966775763.158116780361.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还115363458.7570140166.17

收到其他与经营活动有关的现金150800845.90101867070.80

经营活动现金流入小计8232940067.808288787598.47

购买商品、接受劳务支付的现金459841315.491412445736.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

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支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金810565031.46735029654.79

支付的各项税费1581279568.701413954655.95

支付其他与经营活动有关的现金103621852.53446113096.57

经营活动现金流出小计2955307768.184007543143.78

经营活动产生的现金流量净额5277632299.624281244454.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金46094602.4745089174.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1134119.493999100.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金13133096.29

投资活动现金流入小计47228721.9662221370.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资

2712063775.802143224584.65

产支付的现金

投资支付的现金12000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金945393.06

投资活动现金流出小计2724063775.802144169977.71

投资活动产生的现金流量净额-2676835053.84-2081948606.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金123317764.001400000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

123317764.00

现金

取得借款收到的现金22011746366.9617691269990.22

收到其他与筹资活动有关的现金516115284.45443902.21

筹资活动现金流入小计22651179415.4119091713892.43

偿还债务支付的现金22739869085.0818951184254.86

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1684708511.961633186399.02

其中：子公司支付给少数股东的股利、

326782842.13198621357.59

利润

支付其他与筹资活动有关的现金39043106.15420000.00

筹资活动现金流出小计24463620703.1920584790653.88

筹资活动产生的现金流量净额-1812441287.78-1493076761.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额788355958.00706219086.32

加：期初现金及现金等价物余额954833937.62675912724.45

13/19广西桂冠电力股份有限公司2025年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额1743189895.621382131810.77

公司负责人：赵大斌主管会计工作负责人：孙银钢会计机构负责人：赖小陆母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金30828190.0731472343.03交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款216071272.16206144962.60应收款项融资

预付款项14710172.656316506.34

其他应收款1984703913.92862709039.67

其中：应收利息

应收股利950348657.00817744658.91

存货9837291.0710379900.65

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产19640902.07627150764.66

其他流动资产1357632901.512782397039.36

流动资产合计3633424643.454526570556.31

非流动资产：

债权投资548390000.0015000000.00其他债权投资

长期应收款420000000.00420000000.00

长期股权投资22238397862.7321785486725.60

其他权益工具投资272023088.24272023088.24其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2805091584.152932266404.94

在建工程249118363.04196104321.18生产性生物资产油气资产

使用权资产198377.14325905.34

无形资产247184811.04253226888.56

其中：数据资源

14/19广西桂冠电力股份有限公司2025年第三季度报告

开发支出

其中：数据资源

商誉257235206.47257235206.47长期待摊费用

递延所得税资产35093729.5035093729.50

其他非流动资产1070398.521139819.42

非流动资产合计27073803420.8326167902089.25

资产总计30707228064.2830694472645.56

流动负债：

短期借款5006756213.117293840568.25交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款111259747.36118440053.13预收款项

合同负债3860033.583860033.54

应付职工薪酬12196916.9815451563.05

应交税费23459438.8220940238.49

其他应付款17250526.5419126304.24

其中：应付利息

应付股利70877.2970877.29持有待售负债

一年内到期的非流动负债1506431983.231205527897.98

其他流动负债702601371.39500123333.34

流动负债合计7383816231.019177309992.02

非流动负债：

长期借款1789000000.00346000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债191955.29

长期应付款31331167.6831850323.37长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债96326395.4396326395.43其他非流动负债

非流动负债合计1916849518.40474176718.80

负债合计9300665749.419651486710.82

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7882377802.007882377802.00

其他权益工具1903275838.062524505452.06

15/19广西桂冠电力股份有限公司2025年第三季度报告

其中：优先股

永续债1903275838.062524505452.06

资本公积6620571808.096620721808.09

减：库存股

其他综合收益114453893.81121501041.84

专项储备3375400.59693755.65

盈余公积2555884539.102555884539.10

未分配利润2326623033.221337301536.00

所有者权益（或股东权益）合计21406562314.8721042985934.74

负债和所有者权益（或股东权益）

30707228064.2830694472645.56

总计

公司负责人：赵大斌主管会计工作负责人：孙银钢会计机构负责人：赖小陆母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入758077710.47765498567.56

减：营业成本400300379.30391170809.81

税金及附加33325526.2116806729.29销售费用

管理费用116963246.25110602065.26研发费用

财务费用117688548.52113535945.44

其中：利息费用117330664.27113370221.71

利息收入112084.86514853.09

加：其他收益986109.976129027.09

投资收益（损失以“-”号填列）1901694642.04950310145.43

其中：对联营企业和合营企业的投

37485949.168284941.94

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2215947.17资产处置收益（损失以“-”号填-14375.35

列）

16/19广西桂冠电力股份有限公司2025年第三季度报告

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1990250439.681089822190.28

加：营业外收入1270022.105916893.65

减：营业外支出14903547.9814103806.36

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1976616913.801081635277.57

减：所得税费用-690305.669927938.47

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1977307219.461071707339.10

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

1977307219.461071707339.10号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-7047148.031840712.14

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-7047148.031840712.14

1.权益法下可转损益的其他综合收益-7047148.031840712.14

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1970260071.431073548051.24

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：赵大斌主管会计工作负责人：孙银钢会计机构负责人：赖小陆母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金834308310.00825167565.29

收到的税费返还4047779.60

收到其他与经营活动有关的现金2092091904.69545459620.10

17/19广西桂冠电力股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流入小计2930447994.291370627185.39

购买商品、接受劳务支付的现金28664911.3637403489.73

支付给职工及为职工支付的现金273422622.93231339920.57

支付的各项税费139749708.60143111892.00

支付其他与经营活动有关的现金1564643257.541524875312.79

经营活动现金流出小计2006480500.431936730615.09

经营活动产生的现金流量净额923967493.86-566103429.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1481000000.001892890000.00

取得投资收益收到的现金1751685252.30849422201.46

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2507.75

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3232687760.052742312201.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资

86933153.81170397480.31

产支付的现金

投资支付的现金1980304336.001782890967.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金107743325.47210177.70

投资活动现金流出小计2174980815.281953498625.01

投资活动产生的现金流量净额1057706944.77788813576.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1400000000.00

取得借款收到的现金15941863561.6410181817066.67

收到其他与筹资活动有关的现金499850000.00

筹资活动现金流入小计16441713561.6411581817066.67

偿还债务支付的现金17259843444.2210680989067.19

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1164188709.011131646845.13

支付其他与筹资活动有关的现金420000.00

筹资活动现金流出小计18424032153.2311813055912.32

筹资活动产生的现金流量净额-1982318591.59-231238845.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-644152.96-8528698.90

加：期初现金及现金等价物余额31472343.0333934597.81

六、期末现金及现金等价物余额30828190.0725405898.91

公司负责人：赵大斌主管会计工作负责人：孙银钢会计机构负责人：赖小陆

18/19广西桂冠电力股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2025年10月31日