关于广西桂冠电力股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：广西桂冠电力股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0771-8028828附表2关于广西桂冠电力股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度占2025年度

占用方与上上市公司2025年期2025年度偿2025年期非经营性资金占资金占用方用累计发生占用资金占用形成占用性市公司的关核算的会初占用资还累计发生末占用资

用名称金额(不含利的利息原因质联关系计科目金余额金额金余额

息)(如有)非经营

现控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////2025年度往2025年度往来方与上上市公司2025年期2025年度偿2025年期其他关联资金往资金往来方来累计发生往来资金往来形成往来性市公司的关核算的会初往来资还累计发生末往来资来名称金额（不含的利息原因质系计科目金余额金额金余额

利息）（如有）中国大唐集与公司受同一经营性

团财务有限最终控制方控货币资金95481.557490558.87119.777399133.32187026.87存款往来公司制中国大唐集与公司受同一其他非流经营性

团有限公司最终控制方控75981.2834689.3179704.9630965.63商品采购动资产往来物资分公司制中国水利电与公司受同一其他非流经营性

力物资集团最终控制方控37849.1127121.9949715.9715255.13商品采购动资产往来有限公司制中国大唐集与公司受同一预付款项经营性

团国际贸易最终控制方控/其他非33017.4469528.0547399.4455146.05商品采购往来有限公司制流动资产中国水利电与公司受同一预付款项

控股股东、实际商品采购/经营性

力物资北京最终控制方控/其他非9529.0710199.8210607.329121.57控制人及其附属修理服务往来有限公司制流动资产企业中国水利电与公司受同一其他非流经营性

力物资上海最终控制方控539.89530.519.38商品采购动资产往来有限公司制北京中油国与公司受同一预付款项电石油制品经营性

最终控制方控/其他非125.79638.49582.82181.46商品采购销售有限公往来制流动资产司中国水利电与公司受同一预付款项经营性

力物资华南最终控制方控/其他非3.6992.9060.1636.43商品采购往来有限公司制流动资产大唐桂林新与公司受同一经营性

能源有限公最终控制方控应收账款57.7157.71修理服务往来司制大唐恭城新与公司受同一经营性

能源有限公最终控制方控应收账款13.0013.00修理服务往来司制大唐富川新与公司受同一经营性

能源有限公最终控制方控应收账款11.5011.50修理服务往来司制大唐国际燃与公司受同一经营性

料贸易有限最终控制方控预付款项466.74466.74商品采购往来公司制大唐四川电与公司受同一

商品采购/经营性

力检修运营最终控制方控预付款项27.36261.17269.3619.17修理服务往来有限公司制中水物资集与公司受同一经营性

团成都有限最终控制方控预付款项20.3353.3738.5135.19商品采购往来公司制北京唐浩电力工程技术与公司受同一

商品采购/经营性

研究有限公最终控制方控预付款项0.307.397.69培训服务往来司赤峰分公制司中国大唐集团科学技术与公司受同一经营性

研究总院有最终控制方控应收账款5491.145384.70106.44修理服务往来限公司水电制科学研究院大唐迪庆香格里其他反映子公司及其控非经营

拉电力开发有限占用实质123585.66126127.002750.96126255.30126208.32委托贷款公司制的法人性往来科目其他反映上市公司的子公大唐桂冠招远电子公司及其控非经营

占用实质8005.088000.00173.828173.128005.78委托贷款司及其附属企业力投资有限公司制的法人性往来科目其他反映广西三聚宝坛电子公司及其控非经营

占用实质11608.3210900.00250.5311851.3810907.47委托贷款力有限公司制的法人性往来科目其他反映贵州白水河发电子公司及其控非经营

占用实质600.005.03605.03委托贷款有限公司制的法人性往来科目湖北省巴东县沿其他反映子公司及其控非经营

渡河电业发展有占用实质15010.31238.1315248.44统借统还限公司制的法人性往来科目湖北省巴东县沿其他反映子公司及其控非经营

渡河电业发展有占用实质15000.00186.30175.7115010.59委托贷款限公司制的法人性往来科目龙滩水电开发有其他反映子公司及其控非经营

限公司(母公占用实质91363.20175478.002424.47139442.47129823.20统借统还

司)(本部)制的法人性往来科目龙滩水电开发有其他反映子公司及其控非经营

限公司(母公占用实质5264.465261.00114.385375.625264.22委托贷款

司)(本部)制的法人性往来科目龙滩水电开发有其他反映子公司及其控非经营

限公司合山发电占用实质37813.75286.1938099.94统借统还公司制的法人性往来科目其他反映兴义桂冠风力发子公司及其控非经营

占用实质11759.4511750.00256.0423765.49统借统还电有限公司制的法人性往来科目其他反映兴义桂冠风力发子公司及其控非经营

占用实质800.5312550.0049.15838.9412560.74委托贷款电有限公司制的法人性往科目烟台东源集团开其他反映子公司及其控非经营

发区风电有限公占用实质4803.083300.00101.794301.953902.92委托贷款司制的法人性往来科目其他反映烟台海阳东源风子公司及其控非经营

占用实质9104.179100.00148.899247.509105.56委托贷款电发展有限公司制的法人性往来科目其他反映永福强源电力开子公司及其控非经营

占用实质11106.308400.00247.9611348.438405.83委托贷款发有限公司制的法人性往来科目龙滩水电开发有其他反映子公司及其控非经营

限公司合山发电占用实质1537.601537.60委托贷款公司制的法人性往来科目非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///584886.678025108.507353.417988713.03628635.55//