关于海南椰岛（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：海南椰岛（集团）股份有限公司

审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：089866532987附表2

关于海南椰岛（集团）股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

2024年

上市公2024年度占非经营占用方与上2024年期初度占用2024年度偿2024年期末资金占用方司核算用累计发生占用形占用性性资金市公司的关占用资金余资金的还累计发生占用资金余

名称的会计金额(不含利成原因质

占用联关系额利息(如金额额

科目息)

有)现控股非经营

股东、性占用实际控制人及非经营其附属性占用企业

小计/////前控股非经营

股东、性占用实际控制人及非经营其附属性占用企业

小计/////其他关非经营联方及性占用其附属非经营企业性占用

小计/////

总计/////

2024年

上市公2024年度往度往来其他关往来方与上2024年期初2024年度偿2024年期末司核算来累计发生资金的往来形往来性联资金资金往来方名称市公司的关往来资金余还累计发生往来资金余的会计金额（不含利息成原因质往来系额金额额科目利息）（如有）控股股经营性

东、实往来际控制人及其经营性附属企往来业贵州省仁怀市椰岛子公司及其其他应非经营

糊涂酒业股份有限13064306.481019492.0012044814.48其他控制的法人收款性往来公司

海南鹏申投资管理子公司及其其他应1000.00500.001500.00非经营其他有限公司控制的法人收款性往来上市公海南体育彩票销售上市公司的其他应

司的子2300000.002300000.00非经营其他运营有限公司附属企业收款性往来公司及海南椰岛电子商务子公司及其其他应

其附属40432853.8329558551.8810874301.95非经营其他有限公司控制的法人收款性往来企业

海南椰岛国际投资子公司及其其他应536279.193000000.003003600.00532679.19非经营其他发展有限公司控制的法人收款性往来

海南椰岛酒销售有子公司及其其他应19372201.41157014199.66167986282.008400119.07非经营其他限责任公司控制的法人收款性往来

海南椰岛酒业发展子公司及其其他应290072731.4832436962.55237211621.0985298072.94其他非经营有限公司控制的法人收款性往来

海南椰岛酒业销售子公司及其其他应24310610.495670817.18204000.0029777427.67非经营其他有限公司控制的法人收款性往来

海南椰岛跨境电商子公司及其其他应1317771.601317771.60非经营其他有限公司控制的法人收款性往来

海南椰岛鹿龟堂运子公司及其其他应21000.0021000.00非经营其他营管理有限公司控制的法人收款性往来

海南椰岛旅游文化子公司及其其他应3370759.1725178500.0027053140.201496118.97非经营其他有限公司控制的法人收款性往来

海南椰岛全球购商子公司及其其他应5225009.226540865.7111765874.93非经营其他业有限公司控制的法人收款性往来海南椰岛生活家商子公司及其其他应

业运营管理有限公6573147.504611500.0011184647.50非经营其他控制的法人收款性往来司

老挝椰岛农业开发子公司及其其他应4009722.944009722.94非经营其他有限公司控制的法人收款性往来

南京海椰商贸有限子公司及其其他应21899.0021899.00非经营其他公司控制的法人收款性往来

上海椰昌贸易有限子公司及其其他应15000.0015000.00非经营其他公司控制的法人收款性往来

上海椰健贸易有限子公司及其其他应10000.00386340.85396340.85非经营其他公司控制的法人收款性往来

上海椰久贸易有限子公司及其其他应100540.00100540.00非经营其他公司控制的法人收款性往来

上海椰阔商贸有限子公司及其其他应10296764.84123000.0010419764.84非经营其他公司控制的法人收款性往来

上海云方起工贸有子公司及其其他应14498925.091020.0014499945.09非经营其他限公司控制的法人收款性往来

深圳市前海椰岛供子公司及其其他应1666000.0090000.001756000.00非经营其他应链有限公司控制的法人收款性往来

深圳市前海椰岛商子公司及其其他应10000.0010000.00其他非经营业保理有限公司控制的法人收款性往来

深圳椰岛销售有限子公司及其其他应222632386.77826884.52221805502.25非经营其他公司控制的法人收款性往来椰岛（福建）食品子公司及其其他应134233.31134233.31非经营其他有限公司控制的法人收款性往来

椰岛能源（江西）子公司及其其他应20800000.0020794000.006000.00非经营其他有限公司控制的法人收款性往来非经营关联自性往来然人非经营性往来北京东方君盛投资应收账经营性

前大股东531743.50531743.50应收销其他关管理有限公司款售款往来联方及原公司关联

其附属深圳市财智老虎汇自然人任董应收账719884.00719884.00应收销经营性企业资产管理有限公司监高的关联款售款往来法人

总计///381209778.83535888696.94516241639.03400856836.74//

注：其他关联方及其附属企业为前大股东及其附属企业。