关于云南城投置业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：云南城投置业股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0871-67199767附表2关于云南城投置业股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年
占用方与上上市公司核2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资资金占用方度占用资市公司的关算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资占用形成原因占用性质金占用名称金的利息
联关系目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)现控股股非经营性占用
东、实际控制人及其附非经营性占用属企业
小计/////前控股股非经营性占用
东、实际控制人及其附非经营性占用属企业
小计/////其他关联方非经营性占用及其附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////其他关联资往来方与上上市公司核2023年期2023年度2023年2023年度2023年期资金往来方名称往来形成原因往来性质金往来市公司的关算的会计科初往来资往来累计度往来资偿还累计末往来资系目金余额发生金额金的利息发生金额金余额
（不含利（如有）
息）云南省康旅控股集
控股股东应收账款17.32359.25159.25217.32租赁及提供劳务经营性往来团有限公司云南省康旅控股集
控股股东其他应收款2.432.43保证金经营性往来团有限公司
控股股东、云南城投洱海置业
实际控制人应收账款4113.65469.612978.091605.17提供劳务经营性往来有限公司的附属企业
控股股东、云南城投置地有限
实际控制人应收账款2264.02198.90303.032159.89提供劳务经营性往来公司的附属企业
控股股东、云南城投龙江房地
实际控制人应收账款1208.12852.01319.601740.53提供劳务经营性往来产开发有限公司的附属企业
控股股东、控股股东、
实际控制人云南城投众和建设实际控制人应收账款836.48837.79653.861020.41提供劳务经营性往来及其附属企集团有限公司的附属企业业
控股股东、成都民生喜神投资
实际控制人应收账款1.442176.391338.37839.46提供劳务经营性往来有限公司的附属企业
云南城投龙瑞房地控股股东、
产开发有限责任公实际控制人应收账款396.77734.83646.90484.70提供劳务经营性往来司的附属企业
控股股东、西双版纳盛璟新城
实际控制人应收账款244.79244.79提供劳务经营性往来投资开发有限公司的附属企业
控股股东、昆明云城西山旅游
实际控制人应收账款231.68231.68提供劳务经营性往来投资开发有限公司的附属企业
昆明国际会展中心控股股东、应收账款322.78845.37959.93208.22提供劳务经营性往来有限公司实际控制人的附属企业
控股股东、兰州云城小天鹅房
实际控制人应收账款65.76133.2425.00174.00提供劳务经营性往来地产开发有限公司的附属企业
控股股东、腾冲玛御谷温泉投
实际控制人应收账款134.86134.64114.21155.29提供劳务经营性往来资有限公司的附属企业
控股股东、云南扎西泽旺房地
实际控制人应收账款231.87120.72111.15提供劳务经营性往来产开发有限公司的附属企业
控股股东、云南省城市更新有
实际控制人应收账款39.2239.300.4878.04租赁经营性往来限公司的附属企业
控股股东、西安东智房地产有
实际控制人应收账款14.2165.742.4177.54提供劳务经营性往来限公司的附属企业
控股股东、云南康旅教育投资
实际控制人应收账款34.02131.9295.9470.00提供劳务经营性往来管理有限公司的附属企业
控股股东、云南城投众和装饰
实际控制人应收账款50.359.7060.05提供劳务经营性往来有限公司的附属企业
控股股东、云南城投健康产业租赁及提供劳
实际控制人应收账款181.5441.02165.6756.89经营性往来投资有限公司务的附属企业
控股股东、冕宁康旅投资开发
实际控制人应收账款27.6884.8658.9053.64提供劳务经营性往来有限公司的附属企业
控股股东、腾冲玛御谷润禾园
实际控制人应收账款46.5246.52提供劳务经营性往来置业有限公司
的附属企业控股股东、北京房开创意港投
实际控制人应收账款38.9438.94提供劳务经营性往来资有限公司的附属企业
控股股东、云南城投海东园林
实际控制人应收账款20.4915.2735.76提供劳务经营性往来绿化有限公司的附属企业
控股股东、昆明中营津桥科教
实际控制人应收账款26.4926.49提供劳务经营性往来有限公司的附属企业
控股股东、台州银泰商业有限
实际控制人应收账款447.34422.2825.06提供劳务经营性往来公司的附属企业
控股股东、云南民族文化旅游
实际控制人应收账款34.7934.3245.8923.22提供劳务经营性往来产业有限公司的附属企业
控股股东、云南山海遊旅游集
实际控制人应收账款14.2411.163.6321.77提供劳务经营性往来团有限公司的附属企业
控股股东、云南城投中民昆建
实际控制人应收账款10.938.450.0319.35提供劳务经营性往来科技有限公司的附属企业
云南温泉山谷康养控股股东、
度假运营开发(集实际控制人应收账款11.467.310.3118.46提供劳务经营性往来
团)有限公司的附属企业
昆明南亚东南亚进控股股东、
口商品商贸有限公实际控制人应收账款13.8766.4762.4817.86提供劳务经营性往来司的附属企业
控股股东、昆明温泉山谷康旅
实际控制人应收账款2.5940.1527.4215.32提供劳务经营性往来酒店有限公司的附属企业
云南城际物流有限控股股东、
应收账款12.1215.0612.1215.06提供劳务经营性往来公司实际控制人的附属企业
控股股东、云南兴盛水业有限
实际控制人应收账款8.626.810.8614.57提供劳务经营性往来公司的附属企业
控股股东、昆明云城尊龙房地
实际控制人应收账款10.673.832.1312.37提供劳务经营性往来产开发有限公司的附属企业
控股股东、昆明市官渡区云大
实际控制人应收账款7.567.56提供劳务经营性往来会展幼儿园的附属企业
控股股东、云南云缦汽车旅游
实际控制人应收账款3.347.083.736.69提供劳务经营性往来投资有限公司的附属企业
控股股东、哈尔滨银旗房地产
实际控制人应收账款6.466.46提供劳务经营性往来开发有限公司的附属企业
陕西西咸新区秦汉控股股东、
新城秦迎实业有限实际控制人应收账款3.615.192.416.39提供劳务经营性往来公司的附属企业
控股股东、云南温泉山谷物业
实际控制人应收账款4.934.93提供劳务经营性往来管理有限公司的附属企业
控股股东、云南城投海东投资
实际控制人应收账款4.874.87提供劳务经营性往来开发有限公司的附属企业
控股股东、西安海荣青东村房
实际控制人应收账款105.5736.47138.063.98提供劳务经营性往来地产开发有限公司的附属企业
控股股东、西安国际港务区海
实际控制人应收账款1.215.182.413.98提供劳务经营性往来荣实业有限公司
的附属企业控股股东、昆明城海房地产开
实际控制人应收账款3.080.880.443.52提供劳务经营性往来发有限公司的附属企业
控股股东、云南城投康源投资
实际控制人应收账款19.6987.40105.611.48提供劳务经营性往来有限公司的附属企业
控股股东、云南城立康养运营
实际控制人应收账款1.111.11提供劳务经营性往来管理有限公司的附属企业
安宁市温泉街道温控股股东、
泉山谷社区卫生服实际控制人应收账款1.021.02提供劳务经营性往来务中心的附属企业
控股股东、云南温泉山谷城镇
实际控制人应收账款0.980.98提供劳务经营性往来开发有限责任公司的附属企业
控股股东、昆明翠谷温泉户外
实际控制人应收账款0.670.67提供劳务经营性往来运动有限公司的附属企业
控股股东、云南瑞景供应链有
实际控制人应收账款1.250.610.64提供劳务经营性往来限公司的附属企业
控股股东、
云尚发展（淄博）
实际控制人应收账款0.440.44提供劳务经营性往来有限公司的附属企业
控股股东、云南司岗里生物科
实际控制人应收账款0.070.870.580.36提供劳务经营性往来技股份有限公司的附属企业
控股股东、云南金航线商业管
实际控制人应收账款1.840.071.840.07提供劳务经营性往来理有限公司的附属企业
云南艺术家园房地控股股东、
应收账款0.330.260.07提供劳务经营性往来产开发经营有限公实际控制人司的附属企业
控股股东、云南海埂酒店管理
实际控制人应收账款14.566.1020.66提供劳务经营性往来有限公司的附属企业
控股股东、成都鼎云房地产开
实际控制人应收账款6.302.809.10提供劳务经营性往来发有限公司的附属企业
控股股东、云南水务投资股份
实际控制人应收账款0.240.24提供劳务经营性往来有限公司的附属企业
控股股东、云南融智投资有限租赁及提供劳
实际控制人应收账款29.7829.78经营性往来公司务的附属企业
控股股东、云南集采贸易有限租赁及提供劳
实际控制人应收账款31.0531.05经营性往来公司务的附属企业
宁波经济技术开发控股股东、
区泰悦置业有限公实际控制人其他应收款4563.28137.704700.98保证金经营性往来司的附属企业
控股股东、杭州云泰购物中心
实际控制人其他应收款2768.141.772766.37保证金经营性往来有限公司的附属企业
控股股东、
名尚银泰城(淄博)
实际控制人其他应收款2039.09202.082241.17保证金经营性往来商业发展有限公司的附属企业
控股股东、苍南银泰置业有限
实际控制人其他应收款1959.711959.71保证金经营性往来公司的附属企业
控股股东、哈尔滨银旗房地产
实际控制人其他应收款1760.730.6467.001694.37保证金经营性往来开发有限公司
的附属企业控股股东、宁波银泰置业有限
实际控制人其他应收款1573.2483.911657.15保证金经营性往来公司的附属企业
控股股东、平阳银泰置业有限
实际控制人其他应收款817.4437.62855.06保证金经营性往来公司的附属企业
控股股东、宁波北仑泰悦商业
实际控制人其他应收款528.24528.24保证金经营性往来经营管理有限公司的附属企业
控股股东、宁波银泰城商业管
实际控制人其他应收款435.73435.73保证金经营性往来理有限公司的附属企业
控股股东、昆明云城西山旅游
实际控制人其他应收款430.78430.78保证金经营性往来投资开发有限公司的附属企业
控股股东、成都民生喜神投资租赁及提供劳
实际控制人其他应收款758.08400.65901.34257.39经营性往来有限公司务的附属企业
控股股东、昆明云城尊龙房地
实际控制人其他应收款18.4852.760.2670.98租赁经营性往来产开发有限公司的附属企业
控股股东、昆明城海房地产开
实际控制人其他应收款45.3445.34保证金经营性往来发有限公司的附属企业
控股股东、云南山海遊旅游集
实际控制人其他应收款30.840.0130.83提供劳务经营性往来团有限公司的附属企业
控股股东、台州银泰商业有限
实际控制人其他应收款349.52346.592.93保证金经营性往来公司的附属企业
云南城投龙江房地控股股东、
其他应收款10.508.002.50提供劳务经营性往来产开发有限公司实际控制人的附属企业
控股股东、昆明理工大学津桥
实际控制人其他应收款1.911.91提供劳务经营性往来学院的附属企业
控股股东、云南城投置地有限
实际控制人其他应收款0.430.43提供劳务经营性往来公司的附属企业
控股股东、西安东智房地产有
实际控制人其他应收款0.290.29提供劳务经营性往来限公司的附属企业
控股股东、景洪市城市投资开
实际控制人其他应收款2.052.000.05保证金经营性往来发有限公司的附属企业
云南艺术家园房地控股股东、
产开发经营有限公实际控制人其他应收款0.010.01提供劳务经营性往来司的附属企业
控股股东、冕宁康旅投资开发
实际控制人其他应收款22.2665.7588.01提供劳务经营性往来有限公司的附属企业
控股股东、哈尔滨银悦商业管
实际控制人其他应收款9.689.68提供劳务经营性往来理有限公司的附属企业
控股股东、云南金航线商业管
实际控制人其他应收款0.500.50提供劳务经营性往来理有限公司的附属企业
控股股东、云南城投众和建设其他反映占
实际控制人2700.06653.131220.682132.51提供劳务经营性往来集团有限公司用实质科目的附属企业
控股股东、西双版纳盛璟新城其他反映占
实际控制人1223.54162.731060.81提供劳务经营性往来投资开发有限公司用实质科目
的附属企业控股股东、云南城投龙江房地其他反映占
实际控制人1269.90769.481057.24982.14提供劳务经营性往来产开发有限公司用实质科目的附属企业
云南城投龙瑞房地控股股东、其他反映占
产开发有限责任公实际控制人233.28755.40107.13881.55提供劳务经营性往来用实质科目司的附属企业
控股股东、成都民生喜神投资其他反映占
实际控制人887.08761.841264.56384.36提供劳务经营性往来有限公司用实质科目的附属企业
控股股东、云南城投洱海置业其他反映占
实际控制人349.9225.9526.88348.99提供劳务经营性往来有限公司用实质科目的附属企业
控股股东、云南城投置地有限其他反映占
实际控制人119.994.7463.9360.80提供劳务经营性往来公司用实质科目的附属企业
控股股东、昆明理工大学津桥其他反映占
实际控制人7.557.55提供劳务经营性往来学院用实质科目的附属企业
云南温泉山谷康养控股股东、其他反映占
度假运营开发(集实际控制人40.1033.916.19提供劳务经营性往来用实质科目
团)有限公司的附属企业
控股股东、云南海埂酒店管理
实际控制人预付款项5.005.00提供劳务经营性往来有限公司的附属企业海南天利投资发展子公司及其
其他应收款96543.72258.892722.8117674.8681850.56暂借款非经营性往来有限公司控制的法人成都银城置业有限子公司及其
上市公司的其他应收款33139.1551860.001950.9311800.0075150.08暂借款非经营性往来公司控制的法人子公司及其天津银润投资有限子公司及其
附属企业其他应收款62760.744.3262756.42暂借款非经营性往来公司控制的法人宁波市奉化银泰城子公司及其
其他应收款56059.094731.241141.0959649.24暂借款非经营性往来商业经营管理有限控制的法人公司北京云城企业管理子公司及其
其他应收款16082.40165.271326.0017573.67暂借款非经营性往来有限公司控制的法人杭州银云商业管理子公司及其
其他应收款8683.99632.1330.009286.12暂借款非经营性往来有限公司控制的法人云寿（嘉兴）健康子公司及其
养老产业投资合伙其他应收款7631.20803.588434.78暂借款非经营性往来控制的法人企业（有限合伙）云南城投园林园艺子公司及其
其他应收款7198.261116.108314.36暂借款非经营性往来有限公司控制的法人宁波奉化银泰置业子公司及其
其他应收款5453.85413.23699.995167.09暂借款非经营性往来有限公司控制的法人云南城投物业服务子公司及其
其他应收款154.008400.144155.684398.46暂借款非经营性往来有限公司控制的法人深圳前海云彩投资子公司及其
其他应收款488.60488.60暂借款非经营性往来有限公司控制的法人云南城投天堂岛置子公司及其
其他应收款393.7646.00439.76暂借款非经营性往来业有限公司控制的法人
云泰商业管理(天子公司及其
其他应收款7.50143.03136.6413.89暂借款非经营性往来
津)有限公司控制的法人
云南东方柏丰投资子公司及其暂借款，出表后其他应收款49038.65264.5449303.19非经营性往来有限责任公司控制的法人不属于关联方海南天联华投资有子公司及其
其他应收款24233.50155.4224388.92暂借款非经营性往来限公司控制的法人云南红河房地产开子公司及其
其他应收款4408.1962439.2666847.45暂借款非经营性往来发有限公司控制的法人关联自然人
其他关联方云南城投华商之家其他反映占合营企业77204.5477204.54暂借款非经营性往来及其附属企投资开发有限公司用实质科目
业云南万城百年投资合营企业其他反映占11168.0111168.01暂借款非经营性往来开发有限公司用实质科目云南澄江老鹰地旅其他反映占
合营企业7348.337348.33暂借款非经营性往来游度假村有限公司用实质科目昆明欣江合达城市其他反映占
联营企业31881.071882.9133763.98暂借款非经营性往来建设有限公司用实质科目昆明欣江合达城市
联营企业其他应收款1.3520.522.6519.22租金及代垫款经营性往来建设有限公司大理满江康旅投资其他反映占
联营企业12854.46380.4613234.92暂借款非经营性往来有限公司用实质科目西双版纳云城置业其他反映占
联营企业13463.970.63577.563000.0011042.16暂借款非经营性往来有限公司用实质科目西双版纳云城置业
联营企业其他应收款6.846.500.34代垫款非经营性往来有限公司云南华侨城实业有其他反映占
联营企业4813.994813.99暂借款非经营性往来限公司用实质科目云南华侨城实业有
联营企业其他应收款8.077.4515.52代垫款非经营性往来限公司东莞云投置业有限其他反映占
联营企业71.9571.95暂借款非经营性往来公司用实质科目
总计///566594.76137523.0915037.23193419.80525735.28//
