C卜Z″″D云南城投
云南城投置业股份有限公司
⒛25年第七次临时股东会
会议资料
2025垄F12月云南城投置业股份有限公司
⒛石年第七次临时股东会现场会议表决办法说明“为维护投资者的合法权益确保股东在云南城投置业股份有限公司(下称公
”司)⒛25年第七次临时股东会会议期间合法行使表决权依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)和《云南城投置业股份有限公司章程》(下称
《公司章程》)的有关规定特制定本次股东会表决办法。
一、本次股东会审议的议案如下:
1、《云南城投置业股份有限公司关于公司⒛26年融资事项的议案》;
2、《云南城投置业股份有限公司关于公司⒛“年担保事项的议案》;3、《云南城投置业股份有限公司关于公司⒛冗年向下属参股公司提供借款展期的议案》:4、《云南城投置业股份有限公司关于公司⒛26年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》;
5、《云南城投置业股份有限公司关于公司⒛%年日常关联交易事项的议案》;
6、《云南城投置业股份有限公司关于<公司章程)修正案的议案》;
7、《关于修订(云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
8、《关于制定(云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度>的议案》;
9、《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度>的议案》;10、《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法)的议案》;
1l、 《关于修订(云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度)的议案》 ;
12、《关于修订(云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
二、会议采用记名投票方式表决股东(代理人)在会议表决时以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权每一股拥有一票表决权。
三、表决时设监票人一名计票人二名并由律师现场见证。
监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作 :l、 核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数;股东在表决票下方
“”“”“”的同意反对和弃权中任选一项选择方式应以在所选项对应的空格“中打 V” 为准不符合此规定的表诀均视为弃权 ;
2、回收表决票检查每张表决票是否符合要求清点回收的表决票是否超
过发出的票数;
3、统计表决票。
四、计票结束后由监票人宣读表决结果。
云南城投置目录
1、云南城投置业股份有限公司关于公司⒛26年融资事项的议案5
2、云南城投置业股份有限公司关于公司⒛26年担保事项的议案·7
3、云南城投置业股份有限公司关于公司⒛26年向下属参股公司提供借款展期的议案15
4、云南城投置业股份有限公司关于公司⒛26年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案。22
5、云南城投置业股份有限公司关于公司⒛26年日常关联交易事项的议案24
6、云南城投置业股份有限公司关于《公司章程》修正案的议案·45
7、关于修订《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》的议案。47
8、关于制定《云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度》的议案。4:
9、关于修订《云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度》的议案.49
10、关于制定《云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》的议案。50
11、关于修订《云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度》的议案51
12、关于修订《云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度》的议案52议案一∶
云南城投置业股份有限公司关于公司⒛“年融资事项的议案各位股东:为更好地推进公司融资工作开展确保公司项目开发的顺利实施现拟提请
公司股东会批准⒛26年如下融资事项:
一、公司(含合并报表范围内的下属公司)⒛26年计划融资25亿元(不含
控股股东借款、股权类融资)。
二、对于对外的债权性融资融资额度、融资期限、融资成本、增信措施(包
括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押为自身提供担保)等事宜单笔
不超过人民币10亿元(含人民币10亿元)的董事会在取得股东会授权之同时
进一步转授权公司总经理办公会进行决策;单笔超过人民币10亿元(不含人民
币10亿元)的由公司董事会审批公司董事长或其授权代表签署相关法律文
件:对增信措施中涉及担保事宜的按公司对担保事项的相关要求履行相应程序。
三、对于在证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会及
各金融资产交易所等发行债券或债权融资计划单笔不超过人民币⒛亿元(含
人民币20亿元)的由公司董事会审批公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
四、对于公司出资参与设立的以融资为目的的基金(包括但不限于公司型基
金、合伙型基金、契约型基金)的出资方式、出资比例、成本及收益分配方式、
增信措施、基金期限等事宜由公司董事会审批公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
五、对于基金存续期间的变更(包括但不限于出资方式、出资比例、成本及
收益分配方式、增信措施、基金期限等事宜)董事会在取得股东会授权之同时进一步转授权公司总经理办公会进行决策。
六、对公司存量融资及上述新增融资在债务存续期间的变更董事会在取得股东会授权之同时进一步转授权公司总经理办公会进行决策。
上述融资事项有效期自公司⒛25年第七次临时股东会审议通过之日起至
-s⒛26年 12月 31日 止。
本议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过现提交公司⒛25
年第七次临时股东会进行审议。
请各位股东审议。
鳕云南城投置业股份有限公司董事会
2α5年 :I2月 15日议案二∶
云南城投置业股份有限公司关于公司⒛“年担保事项的议案各位股东:
为更好地推进公司担保工作开展拟提请公司股东会批准⒛26年担保事项
具体情况如下:
一、担保情况概述
(一)担保对象及基本情况为满足公司及下属公司融资及经营需求提高管理效率拟提请股东会对公
司及下属公司担保事项进行审议批准:
1、本次审议的担保范围包括公司对下属全资、控股公司的担保;下属全资、控股公司对公司的担保;下属全资、控股公司之间的担保不包含公司对参股公司的担保。担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。
“
2、本次审议的担保总”额为21亿元(下称预计年度担保)。对全资子公
司担保总额2亿元其中:为资产负债率⒛%以上的担保对象提供的担保总额1
亿元资产负债率⒛%以下的担保对象提供的担保总额1亿元;对控股子公司担
保总额19亿元其中:为资产负债率⒛%以上的担保对象提供的担保总额1亿
元资产负债率⒛%以下的担保对象提供的担保总额18亿元。
3、在预汁年度担保范围内资产负债率未超过⒛%的被担保子公司可以从
其他被担保子公司担保额度内调剂使用资产负债率超过⒛%的被担保子公司只
能从资产负债率⒛%以上的被担保子公司担保额度内调剂使用授权公司总经理办公会根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求办理相关手续。
提请股东会批准授权公司总经理办公会在前述担保额度内根据具体情况
决定担保方式、担保金额、担保期限并签署担保协议等相关文件。在股东会审议通过的担保额度内公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。
对于超出本次担保审议范围的严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。
上述事项有效期自公司⒛25年第七次临时股东会审议通过之日起至⒛26年12月31日止。(二)担保预计基本情况担保额度是是被担保担保方占上市公否否方最近截至目前本次新增被担持股司最近一担保预计关有担保方一期资担保余额担保额度保方比侈刂期经审计有效期联反
(万(万
(%)产负债元)元)
(%)净资产比担担率
例(%)保保
一、对全资子公司
被担保方资产负债率超过⒛%
自公司⒛25云南城云南城年第七次临投天堂不投置业时股东会审
岛置业100190.580.0010000.007.59不口适股份有议通过之日有限公用
限公司起至⒛26年司
12月31日止
被担保方资产负债率未超过⒛%
自公司⒛25云南城云南城年第七次临不投置业投物业时股东会审
10056.6700010000.007.59不口适
股份有服务有议通过之日用
限公司限公司起至⒛26年
12月31日止
二、对控股子公司
被担保方资产负债率超过70%
自公司⒛25云泰商云南城年第七次临业管理不
投置业(时股东会审天43121.010.0010000.00759不适口股份有议通过之口
津)有用
限公司起至⒛26年限公司
12月 31日 LL
被担保方资产负债率未超过70%自公司2025云南城成者阝银年第七次临不投置业城置业时股东会审
7035.6647、600.00180000.00136.59疋日适
股份有有限公议通过之日用
限公司司起至⒛26年
12月31日止
8二、被担保人基本情况
口法人
1、被担保人类型
□其他(请注明)被担保人名称云南城投天堂岛置业有限公司
z全资子公司
被担保人类型及上市公□控股子公司
司持股情况□参股公司
□其他(请注明)
主要股东及持股比例公司持有其100%股权法定代表人胡琳
统一社会信用代码 9153012132915454XJ
成立时间⒛15年2月28日注册地云南省昆明市呈贡区斗南街道小王家营12幢2101室
注册资本(万元)1000000
公司类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
许可项目:代理记账。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理:商
业综合体管理服务:物业管理;住房租赁;非居住房地
产租赁;停车场服务;日用百货销售:服装服饰零售;
珠宝首饰零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广;市场营销策划:计算机系
经营范围统服务;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信
息系统运行维护服务:会议及展览服务:广告设计、代
理;国内贸易代理;单用途商业预付卡代理销售;供应
链管理服务;企业管理咨询;财务咨询;针纺织品及原
料销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除
外);化妆品批发;化妆品零售;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
⒛25年9月30日⒛⒉年12月31日项目
主要财务指标(万元(未)经审计)(经审计)
资产总额3.30335负债总额628.93628.93
资产净额-625.63-625.57
营业收入0.000.00
氵争禾刂润-0.05-0.10囡法人
2、被担保人类型
□其他(请注明)被担保人名称云南城投物业服务有限公司
z全资子公司
被担保人类型及上市公□控股子公司
司持股情况□参股公司
□其他(请注明)
主要股东及持股比例公司持有其100%股权法定代表人赵亦名
统一社会信用代码 91530111670881281P
成立时间⒛08年3月5日
中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路硐0注册地号云南城投大厦
注册资本(万元)100000
公司类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
许可项目:餐饮服务;建设工程施工;住宿服务;酒类
经营;出版物零售;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;
食品生产;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准)一股项目:物业管理;
花卉绿植租借与代管理;家政服务;城市绿化管理;停经营范围
车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);
国内贸易代理;房地产经纪;小微型客车租赁经营服务;
代驾服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);广
告发布;日用百货销售;日用家电零售;日用品销售;
食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅
销售预包装食品);养老服务;餐饮管理;酒店管理;外卖递送服务;礼仪服务;农副产品销售;劳务服务(不
含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳
务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培
训等需取得许可的培训);第一类医疗器械销售;宠物
食品及用品零售;宠物食品及用品批发;化妆品零售;
玩具销售;个人卫生用品销售;箱包销售;厨具卫具及
日用杂品零售;汽车装饰用品销售;五金产品零售;体
育用品及器材零售;户外用品销售;露营地服务。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营
活动)
⒛25年 9月 30日 2u4年 12月 31日项目
(未经审计)(经审计)
资产总额42971.1636851.29
主要财务指标(万元)负债总额24352.731930712
资产净额18618.4317544.17
营业收入13846.6219058.73
冫争禾刂润1074.262322.98口法人
3、被担保人类型
□其他(请注明)
被担保人名称云泰商业管理(天津)有限公司
□全资子公司被担保人类型及上市公口控股子公司
司持股情况□参股公司
□其他(请注明)
主要股东及持股比例公司持有其侣%股权法定代表人李想
统一社会信用代码 91120118⒈压A06BXCGXJ
成立时间⒛18年5月9日
天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南呼伦贝
注册地尔路以西铭海中心5号楼丬、10-707(天津东疆商服商
务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第281号)注册资本(万元)10000.00公司类型有限责任公司
企业管理服务;经营管理写字楼、酒店、服务型公寓、
商场、停车场及其他商业设施;房屋出租:物业管理:
房屋工程设计;代理记账;财务咨询;企业管理咨询;
经济信息咨询;计算机信息技术服务与技术咨询;计算
机系统集成;网络设备安装与维护;日用百货、针纺织
经营范围品、金银首饰、工艺美术品、家用电器、照相器材、通
讯器材、电子产品、玩具、珠宝、眼镜、钟表、服装、
鞋帽、箱包、皮革制品、体育用品、办公用品、化妆品、
护肤品、花草及观赏植物的批发兼零售;佣金代理业务(拍卖除外)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动
⒛25年9月30日2陇4年12月31日项目
(未经审计)(经审计)
资产总额153314.24181391.03
主要财务指标(万元负债总额185530.01208244.78)
资产净额-32215.77-26853.75
营业收入49909.0974332939
净利润-5362.02-2564.11曰法人
4、被担保人类型
□其他(请注明)被担保人名称成都银城置业有限公司
□全资子公司
被担保人类型及 E市公 囡控股子公司
司持股情况□参股公司
□其他(请注明)
主要股东及持股比例公司持有其70%股权法定代表人崔铠
统一社会信用代码 91510100556446171B
成立时间⒛10年8月31日中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北注月丹士也段1199号
注册资本(万元)5500000
公司类型有限责任公司(中外合资)
在四川省成都市锦晖西一街与天府大道北段交汇处(宗
地编号:GX14(211/21γ 252):201O~3o)从 事商业设
施、写字楼、酒店、住宅及相关健身设施、停车场等配
套设施的开发、建设、经营和管理;百货商场的经营管
理及相关活动组织策划并提供相关配套服务;百货零
售;自有房屋租赁;会议服务;经营客房住宿、宾馆、
酒吧、茶座、游泳池、SPA、 健身室、家庭洗衣服务 ;
批发零售:工艺美术品(不含文物)、日用品、预包装
经营范围 食品、图书音像制品;汽车租赁;餐饮服务;KTV、 室
内游乐设施经营管理;从事房地产信息咨询并提供其他
商业配套服务;打印、复印、彩扩服务;物业管理。(以上经营范围涉及许可证经营的仅限分支机构经营;以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项日涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外涉及许可证的凭
相关许可证方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动涉及国家规
定实施特别管理措施的除外)
⒛25年 9月 30日 2m4年 12月 31日项目
(未经审计)(经审计)
资产总额433012.694453262.57
主要财务指标(万元)负债总额154405.44172597.31
资产净额278607.2627266526
营业收入38157.6852193.02
冫争禾刂润5941.997562.67
三、担保协议的主要内容相关主体目前尚未签订相关担保协议上述计划担保总额仅为预计发生额上述担保尚需银行或相关机构审核同意签约时间以实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性相关担保是为了满足公司下属子公司的日常经营和业务开展需要通过提供担保被担保人可增强信用有利于业务拓展及公司资源优化配置符合公司整
I3体利益和经营战略。
l、 被担保对象为公司合并报表范围内的子公司违约风险和财务风险在公司可控范围内不会损害公司及全体股东的利益。
2、云南城投天堂岛置业有限公司及云泰商业管理(天津)有限公司的资产
负债率超过⒛%前述两家公司作为公司转型轻资产运营的重要平台公司公司
为其提供担保有助于提升其竞争力、增强信用符合公司战略规划。
3、若公司为控股子公司提供超出股权比例的担保公司将要求没有按比例
提供担保的股东为公司提供反担保措施充分保障公司以及中小投资者利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的数量
(一)对外担保情况
截至⒛25年10月31日公司及控股子公司对夕卜担保总额约为甾.呢亿元
(包含公司为控股子公司提供的担保未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭
担保和本次担保)占公司最近一期经审计净资产的500.21%;公司对控股子公
司提供担保总额约为7.13亿元占公司最近一期经审计净资产的54.11%:公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保总额约为5232亿元占公司最近
一期经审汁净资产的397%。
(二)逾期担保具体情况公司无逾期担保情况。
本议案己经公司第十属董事会第三十七次会议审议通过现提交公司⒛25
年第七次临时股东会以特别决议的方式进行审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有议案三∶云南城投置业股份有限公司关于公司⒛“年向下属参股公司提供借款展期的议案各位股东:
公司拟为下属参股公司昆明欣江合达城市建设有限公司、西双版纳云城置业
有限公司、大理满江康旅投资有限公司、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、
云南华侨城实业有限公司(上述5家
“”
公司下称参股公司)存量借款本息展期进行授权。
一、交易概述
截至目前公司向参股公司提供的借款余额共计55%9。⒛万元(不含利息)具中昆明欣汪合达城市建设有限公司借款余额26弘0.”万元西双版纳云城置业有限公司借款余额1059341万元大理满江康旅投资有限公司借款余额
9334.33万元云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司借款余额 5OO0.00万 元云
南华侨城实业有限公司借款余额⒋200.⒆万元。
为支持参股公司开展业务满足其资金周转及日常经营需要在不影响公司自身正常经营的情况下公司拟对前期己向参股公司提供的总金额55969”万
元本金和利息进行展期展期后的借款到期时间不超过⒛%年12月31日。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
亦不存在《上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。
二、借款展期授权事项
为充分保护公司及全体股东利益、有效控制风险董事会在取得股东会授权之同时进一步转授权公司总经理办公会进行决策与借款展期事项相关事宜包
括但不限于根据参股公司实际情况确定是否予以借款展期、借款利率、在授权范围内签署展期协议等内容。
本次借款展期事项授权自公司⒛25年第七次临时股东会审议通过之日起至
⒛26年12月31日止。
三、交易对方基本情况
1、 昆明欣江合达城市建设有限公司社会佶用代码 :915301” MA6NEYN7B
法定代表人:余青
成立日期:2018年10月9日
注册资本:12OO0万 元人民币
注册地址:云南省昆明市晋宁区晋城镇三合村办公楼第四层
经营范围:房地产开发及经营;房地产的配套基础设施建设施工。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况:
云南保利实业有限公司持股⒇%公司持股10%。
最近一年又一期主要财务指标:
单位:万元
2024年度 2025垄F1-9月
项目(未经审计)(未经审计)
资产总额448865.68454820.97
负债总额462182.69472466.72
所有者权益-13317.01-17645.75
资产负债率 102.97o/o 103.880/o
营业收入8059.10051
冫争禾刂润-6290.98-4^32874截至⒛25年10月31日公司对其借款余额为%弘0.”万元应收利启、余额
10369.487丁歹毛。
2、西双版纳云城置业有限公司
社会信用代码 :915328OO57⒓55278H
法定代表人:余青
成立日期:⒛11年6月15日
注册资本:2100万元人民币
注册地址:西双版纳旅游度假区=期曼弄枫片区
经营范围:房地产开发经营;市政工程:市政基础设施建设:房屋租赁:酒
店管理:住宿、餐饮服务;日用百货零售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况:云南保利实业有限公司持股⒛%公司持股10%。
最近一年又一期主要财务指标:
单位:万元
2024年度2025年1-9月
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额266152.72238175.33
负债总额277335.38244220.96
所有者权益-11182.66-6045.63
资产负债率 104.20% 102.54o/o
营业收入4994.0440918.12
冫争禾刂润-2282.04513704
截至⒛25年10月31日公司对其借款余额为10593.41万元应收利息余额
l434.527=歹己。
3、大理满江康旅投资有限公司
社会信用代码:915329OOMA6MYM5646
法定代表人:李金花
成立日期:⒛18年1月11日
注册资本:5250万元人民币
注册地址:云南省大理白族自治州大理市满江街道机场路与平安路交汇处大理拾叁月营销中心三楼
经营范围:房地产开发经营:城市旧城改造;城市道路以及基础设施的投资
建设及相关产业经营;给排水及管网投资建设及管理;城市燃气管网投资建设及
管理;旅游景点、景区投资开发及经营管理;城市服务性项目(学校、酒店、医
院、体育、景观绿化等)的投资开发及经营管理。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况:
昆明万洱房地产开发有限公司持股80%公司持股⒛%。
最近一年又一期主要财务指标:
单位:万元2024年度2025年1ˉ9月项目(未经审计)(未经审计)
资产总额133804.35142851.79
负债总额112390203122534.37
所有者权益 20902.32 20s317.42
资产负债率 84.38% 85.78o/o
营业收入1157.5421.81
冫争禾刂润-360.00-584.90
截至⒛25年10月31日公司对其借款余额为9334.33万元应收利息余额
4598.95万元。
4、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司
社会信用代码 :9153⒄ OO"4334405N
法定代表人:符世雄
成立 日期:2OO0年 9月 4日
注册资本:7OO0万元人民币
注册地址:云南省玉溪市澄江市环湖东路10号
经营范围:许可项目:房地产开发经营;住宿服务;餐饮服务;食品销售;
高危险性体育运动(游泳);高危险性体育运动(攀岩)(依法须经批准的项目
经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准)一股项目:
休闲观光活动;旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村
旅游资源的开发经营;会议及展览服务;棋牌室服务 ;信息咨询服务 (不含许百J^
类信息咨询服务 );信 J冒、技术咨询服务;组织文化艺术交流活动;健身休闲活动 ;
日用品销售:工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品销售:
服装服饰零售;体育用品及器材零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);
非居住房地产租赁;小微型客车租赁经营服务;休闲娱乐用品设备出租:体育用
品设备出租;文化用品设备出租;体育保障组织;体育竞赛组织;体育场地设施
经营(不含高危险性体育运动);体育经纪人服务;组织体育表演活动;企业管
理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);游乐园服务;体验式拓
展活动及策划;软件开发;园区管理服务;游览景区管理:露营地服务;幼儿园外托管服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准
的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东情况:
老鹰地公司为公司下属参股公司万城百年的控股子公司(公司持股万城百年
们%)老鹰地公司目前的股权结构为:万城百年持股⒇%;永昌发展有限公司持股10%。
最近一年又一期主要财务指标:
单位:万元
2024年度2025年1-9月
项目
(未经审计)(未经审计)
资产总额 536006.6O 486261.57
负债总额589323.72545286.32
所有者权益-53317。13-59024.75资产负债率 109.95% 11214o/o
营业收入21511.9853940.91
冫争禾刂润-4843.98-5707.62
截至⒛25年10月31日公司对其借款余额为5000.00万元应收利息余额
2926.217丁歹己。
5、云南华侨城实业有限公司
社会信用代码:915301OO6猢呢8756
法定代表人:唐战华
成立日期:⒛07年12月25日
注册资本:100OO0万元人民币
注册地址:云南省昆明市阳宗海风景名胜区汤池街道云南华侨城
经营范围:云南华侨城的投资开发与经营管理;物业管理;住房租赁经营;
住宿及餐饮服务;酒店管理;会议及会展服务;电子商务;园林景观设计及施工;
体育运动项日开发与经营管理(国家禁止及限制类除外);温泉洗浴、水上娱乐
及休闲服务;洗涤服务;景区策划;文艺活动策划(演出经纪除外禁止投资文
艺表演团体);舞台美术设计、制作;旅游商品、日用百货、预包装食品批发与
零售;机动车停放服务;建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工器材、家具、五金的批发与零售以上商品及技术的进出口业务(涉及国营贸易、进出口配额许
可证、出口配额许可证、特许经营权等专项管理的商品除外)(以上项目不涉及
外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开
展经营活动)
股东情况:深圳华侨城股份有限公司持股50%公司持股30%华侨城企业
有限公司持股⒛%。
最近一年又一期主要财务指标:
单位:万元
2024年度 2025垄F1-9月
项目(未经审计)(未经审计)
资产总额104610.8910290244
负债总额254259.35259419.65
所有者权益-14964846-156517.21
资产负债率 243.05o/o 252.10o/o
营业收入1663.7813150.14
冫争不刂润-15191.53-6868.75
截至⒛25年10月31日公司对其借款余额为4⒛0.69万元应收利启、余
额1053.38万元。
四、该关联交易的目的及对公司的影响公司本次向参股公司提供借款展期主要系为满足参股公司持续经营的资金需求保障其业务的正常开展不影响公司自身的正常经营。为加强资金风险控制公司将通过委派的董事积极参与重大事项的决策提高项目去化速度做好风险动态跟踪评估研判工作控制公司资金风险及投资损益并进一步督促其在具备还款条件的情况下及时还款若后续发现或者判断出现不利因素将及时采
取有效措施(不排除法律手段)促使其尽快归还借款控制或者降低财务资助风险维护公司及股东的合法权益。
五、财务资助风险分析及风控措施
(一)本次提供财务资助的主要原因及考虑公司本次向参股公司提供借款展期主要系为满足参股公司持续经营的资金
需求保障其业务的正常开展不影响公司自身的正常经营。(二)相关风险防范措施为加强资金风险控制公司将通过委派的董事积极参与重大事项的诀策提高项目去化速度做好风险动态跟踪评估研判工作控制公司资金风险及投资损益并进一步督促其在具备还款条件的情况下及时还款若后续发现或者判断出
现不利因素将及时采取有效措施(不排除法律手段)促使其尽快归还借款控制或者降低财务资助风险维护公司及股东的合法权益。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回情况
(一)截至日前公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额
为14434178万元占上市公司最近一期经审计净资产的比例为10953%。
(二)逾期未收回情况公司不存在财务资助逾期的情况。
本议案己经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过现提交公司⒛25
年第七次临时股东会进行审议。
请各位股东审议。
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云南城投置〓〓一限狮∷'年
晒〓仲馋
≡〓
∷〓帅一〓∷议案四∶云南城投置业股份有限公司
关于公司 zO26年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案
各位股东:
“”
公司拟向公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司(下称康旅集团)及其下属公司申请新增不超过25亿元的借款额度并提请公司股东会批准。
一、关联交易概述
为顺利实施公司⒛26年年度经营计划公司拟向康旅集团及其下属公司申
请新增借款额度现拟提请股东会审议如下事项:
1、公司计划向康旅集团及其下属公司申请新增不超过25亿元的借款额度
在上述新增借款额度与康旅集团及其下属公司为公司提供的借款余额(截止
⒛26年12月31日)合计数范围内公司可循环办理借款事宜借款成本参考
康旅集团实际所用资金的综合成本且按最高不超过5%执行。
2、在上述借款总额度内董事会在取得股东会授权之同时进一步转授权
公司总经理办公会进行决策。
二、关联方介绍
名称:云南省康旅控股集团有限公司
法定代表人:杨敏
成立日期:⒛05年4月28日
注册资本:4⒛3548.39%45万元人民币统一社会信用代码:915301OO7726” 0638
公司类型:有限责任公司
注册地址:云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
康旅集团的实际控制人:云南省人民政府国有资产监督管理委员会
经营范围:城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营;给排水及管
网投资建设及管理;城市燃气及管网投资建设及管理;城市服务性项日(学校、
医院等)的投资及建设;全省中小城市建设;城市旧城改造和房地产开发;城市
交通(轻轨、地铁等)投资建设:城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设;保险、银行业的投资;自有房屋租赁(依法须经批准的项目经相关部门批准后
方可开展经营活动)
康旅集团最近一年又一期的主要财务指标:
(单位:万元)
科目⒛12月31日(经审计)2拟5年9月30日(未经审计)
"年
资产总额205780290820065760.42
资产净额3925098.493432318.80营业收入1172389。1676137102冫争禾刂润-1295005.69-436340.79截至目前康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公
司41.08%的股权康旅集团系公司控股股东。
此项交易尚须获得股东会的批准与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东会上需回避该议案的表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述事项有效期自公司⒛25年第七次临时股东会审议通过之日起至⒛26年12月31日止。
三、本次关联交易的目的及对公司的影响公司向康旅集团及其下属公司申请增加借款额度有利于提高公司的筹资效率可解决公司资金需求。
四、需要特别说明的历史关联交易
1、截至⒛25年10月31日康旅集团及其下属公司向公司提供的借款本金
余额约为5871.23万元。
2、截至⒛25年10月31日康旅集团为公司及公司下属子公司提供担保余额约为32.37亿元公司为康旅集团提供担保余额为35.”亿元。
本议案己经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过现提交公司⒛25
年第七次临时股东会进行审议。
请各位股东审议。
云南城投置业议案五∶云南城投置业股份有限公司
关于公司⒛26年日常关联交易事项的议案
各位股东:
公司(含公司合并报表范围内的下属公司下同)预计在⒛26年将与公司控股股东康旅集团及其下属公司以及公司其他关联方发生日常关联交易。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
公司⒛25年卜10月日常关联交易实际发生的总金额为32857。ω万元其中销售商品、提供劳务金额为⒍499.呢万元出租金额为18.11万元;向关联
方采购商品、接受劳务金额为68152万元向关联方承租物业发生金额为
25658.047丁歹己。
根据公司业务发展需要及实际情况公司及控股子公司预计⒛26年度将与关联方发生总金额累计不超过7821000万元的日常关联交易。
此项交易尚须获得股东会的批准与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东会上需回避该议案的表决。
公司⒛26年日常关联交易事项有效期自公司⒛25年第七次股东会审议通过
之日起至⒛26年12月31日止。
(二)⒛石年日常关联交易的执行情况
单位:万元预计金额与实际
关联交易⒛25年度授2025年1-10实关联人关联交易内容发生金额差异较类别权额际发生额大的原因物业管理服务1000000516072各类关联交易前
销售商品、资产委托管理3500.00472.66次预计金额与实
提供劳务园林绿化2500.0086654际发生金额差异
康旅集团及小计16000.006499.92达到300万元人
其下属公司建安、装修装饰、维修工程民币以上且占
l000.00 962
购买商品、及展位制作上市公司最近一
接受劳务能耗、其他劳务及货物40000130.10期经审计净资产
物业管理服务2000.00503.25绝对值0.5%以预计金额与实际
关联交易 ⒛25年度授 zO25年 ⒈10实关联人关联交易内容发生金额差异较类别权额际发生额大的原因
管理咨询服务200.00上的原因是公司医疗服务5000结合自身业务发酒店服务1000展需要按照可能
购买保险60.0038.55发生交易的金额
小计3720.00681.52上限进行预计。
租赁一出租 资产租赁 100.00 18.Il
租赁一承租资产租赁50000.0025658.04
合计69820.0032857.59
(三 )2m6年 日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
⒛26年预计
⒛25年 I-10 金额与 ⒛25关联交2026年月与关联人年卜10月实关联人关联交易内容易类别预计金额累计已发生际发生金额的交易金额差异较大的原因
昆明国际会展中心有限公司 物业管理服务 l575.00 85266
康旅集团物业管理服务1080.0064809
云南城投健康产业投资有限公司物业管理服务98500318.42
云南城投龙江房地产开发有限公司物业管理服务94000384.77
东方环球(海南)国际会展中心运营管
物业管理服务445.00287.65理有限公司
云南城投华商之家投资开发有限公司物业管理服务23500136.68销售商结合公司业
云南省土地储备运营有限公司物业管理服务45.00
品、提务发展需要云南新世纪滇池国际文化旅游会展管
供劳务物业管理服务35.001762按照可能发理有限公司生交易的金诚泰财产保险股份有限公司物业管理服务200额上限进行
康旅集团下属公司物业管理服务6658.002514.82预计。
上海莘铖商务管理有限公司资产管理服务4600.00
康旅集团及其下属公司资产管理服务5400.0047266
康旅集团及其下属公司园林绿化900.00866.54
小计22900.006499.92
购买商建安、装修装饰、
品、接康旅集团及其下属公司维修工程及展位800.00962
受劳务制作西安东智房地产有限公司其他商品采购1300.00
能耗、其他商品
康旅集团及其下属公司600.0013010及劳务采购
昆明国际会展中心有限公司 物业管理服务 l800.00 50213康旅集团及其下属公司物业管理服务20000康旅集团及其下属公司医疗服务5000
康旅集团及其下属公司 酒店产品l及服务 300.00
康旅集团及其下属公司购买保险60.0038.55
小计 5I10.00 681.52
康旅集团及其下属公司资产租赁170.00租赁一
西双版纳云城置业有限公司 资产租赁 30.00 18.ll出租
小计 200.00 I8.ll
苍南银泰置业有限公司 资产租赁 3600.00 2914ll
平阳银泰置业有限公司资产租赁950.00694.55
杭州云泰购物中心有限公司资产租赁8500.007077.87
哈尔滨银旗房地产开发有限公司资产租赁4000003199.40
名尚银泰城 (淄 博 )商业发展有限公司 资产租赁 l300.00 l014 11租赁一宁波经济技术开发区泰悦置业有限公
承租资产租赁13600.005444.96司
宁波银泰置业有限公司资产租赁6700.00448985
昆明云城尊龙房地产开发有限公司资产租赁2100.00265.43
康旅集团及其下属公司资产租赁9.25000557.76
小计50000.0025658.04
合计78210.0032857.59
注:1、2⒆5年⒈10月实际发生金额未经审计;
2、康旅集团下属子公司不包含对应关联交易内容中己单列的康旅集团子公司。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、康旅集团社会信用代码 :915301OO77%97“ 38法定代表人:杨敏
成立日期:⒛05年4月28日
注册资本:4703548.39%45万元人民币
注册地址:云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦经营范围:城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营;给排水及管
网投资建设及管理;城市燃气及管网投资建设及管理;城市服务性项日(学校、
医院等)的投资及建设;全省中小城市建设;城市旧城改造和房地产开发;城市
交通(轻轨、地铁等)投资建设:城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设;
保险、银行业的投资;自有房屋租赁(依法须经批准的项目经相关部门批准后
方可开展经营活动)
股东情况:云南滇资和容投资发展有限公司持股86.舛13%云南省人民政
府国有资产监督管理委员会持股 1l.%阝%云南省财政厅持股 0.6517%云南省
建设投资控股集团有限公司持股0。们%%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2024年度2025年1ˉ9月
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额20578029.0820065760.42
负债总额16652930.5916633441.62
资产负债率 80.93o/o 82.89o/o
所有者权益3925098.493432318.80
营业收入1172389.16761371.02
冫争不刂润 -l295005.69 -436340.79
2、昆明国际会展中心有限公司
社会信用代码 :9153OOOO21甾 呢711C
法定代表人:叶云翔
成立日期:19呢年11月18日
注册资本:1388789518万元人民币
注册地址:云南省昆明市官渡区环湖东路滇池国际会展中心13号馆4楼
经营范围:主办国际(国内)展览会、博览会及各型会议物业管理及场馆
租赁旅游服务经济信息咨询服务餐饮仓储停车场体育健身汽车、
家俱、五金交电、化工、百货、针纺织品I、 体育用品及器材、普通机械及配件、
电器机械及器材、电子产品及通讯设备、金属材料、建筑材料、矿产品、珠宝玉
石及制成品工艺美术品、糖、烟、酒、副食品、其它食品、农副产品、办公文具用品的经营(限下属昆明国际会展中心酒店凭许可江经营:酒店、美发美容)
代理国内各类广告、广告设计制作发布公共关系活动印刷、打字、复印、电
脑刻字、门牌制作、计算机及软硬件开发(涉及专项审批的凭许可证开展经营)。
股东情况:康旅集团持股100%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2024自F庄芝 2025年 1-9月
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额102919.51109057.93
负债总额239902831168.26
资产负债率 23.31o/o 28.58o/o
所有者权益78929.2377889.68
营业收入12983.4193310.00
冫争禾刂润1096.61-1039.55
3、云南城投健康产业投资有限公司社会信用代码 :915301OO”9886980R
法定代表人:工笑刚
成立日期:⒛07年4月28日
注册资本:489359.1279万元人民币
注册地址:云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
经营范围:许可项目:药品零售;房地产开发经营;住宿服务;酒类经营;
高危险性体育运动(游泳);城市配送运输服务(不含危险货物);依托实体医
院的互联网医院服务;餐饮服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;
基础电信业务;医疗服务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经
营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医院
管理;企业管理:健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;信启、咨
询服务 (不含许可类信 J軎、咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广:信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;
商业综合体管理服务;办公设备租赁服务;会议及展览服务;低温仓储(不含危
险化学品等需许可审批的项 目);政府采购代理服务:招投标代理服务;I程管理服务;普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目);养老服务 ;
地产中草药(不含中药饮片)购销;可穿戴智能设备销售;日用百货销售;第一
类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;笫二类医疗器械销售:第二类医疗器械
租赁;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;办公用品销售;家用电器零配件销
售;日用品销售;智能家庭消费设备销售;货物进出口;技术进出口;保健食品
(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);母婴用品销售;诊所服务;
中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动);物业管理;房地
产经纪:房地产评估;酒店管理;健身休闲活动;企业形象策划;非居住房地产
租赁;住房租赁;康复辅具适配服务;棋牌室服务;基于云平台的业务外包服务;
数据处理和存储支持服务;中医养生保健服务(非医疗);护理机构服务(不含
医疗服务);科技中介服务;互联网数据服务(除依法须经批准的项目外凭营
业执照依法自主开展经营活动)。
股东情况:云南甘美康养产业集团有限公司持股61.3047%康旅集团持股
386953o/0。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2024年度 2025自 F1ˉ9月
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额 673270.06 671s319.96
负债总额78145.8679242.29
资产负债率11.61%11.80%
所有者权益595124.2059207767
营业收入2867.94405.08
冫争不刂润-34900.16-3046.53
4、云南城投龙江房地产开发有限公司
社会信用代码:915301∞08325635ω
法定代表人:寸毅
成立日期:⒛13年11月14日
注册资本:36OO0万元人民币注册地址:云南省昆明市盘龙区融城昆明湖中坝15#地块”栋501号经营范围:房地产开发与经营;房地产经纪服务;物业服务;房屋拆迁拆除;
市政公用工程、园林绿化工程的施工(根据资质核定的范围和时限开展经营活动);
房地产项目投资:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;通信工程、电子与智
能化工程;电子产品、通信器材的销售;电信、联通、移动代理业务(依法须经
批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况:云南城投康源投资有限公司持股100%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2024自F尸蔓 2025垄F1-9月
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额383219.69364646.73
负债总额450188.77456603.79
资产负债率 117.48% 125.220/o
所有者权益-66969.08-91957.06
营业收入15080.666210.47
冫争禾刂润-7888.15-24987.98
5、东方环球(海南)国际会展中心运营管理有限公司
社会信用代码 :91佰01OOMA5T3BBGXl
法定代表人:叶柯
成立日期:⒛18年2月12日
注册资本:1OO0万元人民币
注册地址 :海南省海口市秀英区滨海大道 258号 展览中心 B、 C馆二楼办公区
经营范围:一般经营项目:会议及展览服务;娱乐性展览:物业管理;非居
住房地产租赁;机械设备租赁;花卉绿植租借与代管理;广告制作;广告设计、
代理;广告发布;酒店管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批
的项目);停车场服务;健身休闲活动;体育竞赛组织:农副产品销售;食品销
售(仅销售预包装食品)(经营范围中的一股经营项目依法自主开展经营活动
通过国家企业信用信 J冒、公示系统 (海南 )向社会公示)许可经营项 目:餐饮服务 ;
食品销售;营业性演出;劳务派遣服务(许可经营项目凭许可证件经营)股东情况:东方环球国际会展集团有限公司持股%%海南国际会展中心有
限责任公司持股25%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2024年度2025每≡1-9月
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额5420.504033.00
负债总额 2s599.70 2s060.82
资产负债率 47.96% 51.10o/o
所有者权益2820.801972.18
营业收入9738.29744003
冫争禾刂润 l293.36 315.41
6、云南城投华商之家投资开发有限公司
社会信用代码:91530112“ 82” 38XL
法定代表人:胡琳
成立口期:⒛07年12月3日
注册资本:⒛000万元人民币
注册地址:昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦18层
经营范围:项目投资及对所投资的项目进行管理;房地产开发及经营;房屋
租赁;建筑装修装饰工程的设计及施工;物业管理(依法须经批准的项目经相
关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况:公司持股40%云南百年置业房地产开发有限公司持股35%
云南云岭天籁投资有限公司持股25%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2024年度 2025垄F1-9月
项目
(未经审计)(未经审计)
资产总额76792.4084414.89
负债总额11038336118028.96
资产负债率 143.74% 139.820/o所有者权益 -33.590.96 -33η614.07
营业收入105.9492.68
冫争禾刂润 -34976 -23.ll
7、云南省土地储备运营有限公司
社会信用代码:9153OOOOMA6K45EF36
法定代表人:袁浩
成立日期:⒛16年1月12日
注册资本:100OO0万 元人民币
注册地址:云南省昆明市五华区王筇路君庭云邸销售中心7号楼
经营范围:省级土地储备资金筹措组织省级土地储备开发整治、管理和运营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)股东情况:云南省国有金融资本控股集团有限公司持股50%康旅集团持股
们%公司持股10%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2024年度 2025垄F1-9月
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额 286s615.06 27392665
负债总额153212.75140819.37
资产负债率 53.460/o 5141o/o
所有者权益133402.30133107.28
营业收入5597.18164976
冫争禾刂润1548.08-295.02
8、云南新世纪滇池国际文化旅游会展管理有限公司
社会信用代码:91530OOOO832%001E
法定代表人:江源
成立日期:⒛13年11月26日
注册资本:1000万元人民币
注册地址:云南省昆明市云南城投大厦 A座 14-A号
经营范围:管理咨询、房地产投资管理。
32股东情况:宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业(有限合伙)持股51%云
南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司持股49%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2024年度2025年1-9月
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额1561044.391500177.33
负债总额 145744896 l43417936
资产负债率93.36%95.609汔
所有者权益103595.4365997.97
营业收入134073.6435527.65
冫争不刂润-9022.86-37597.46
9、诚泰财产保险股份有限公司
社会信用代码 :9153OOOO58"86458U
法定代表人:王慧轩
成立日期:⒛11年12月31日
注册资本:597OO0万 元人民币
注册地址:云南省昆明市盘龙区东风东路 23号恒隆广场 56层 5601-b^ω 3、
5610及 57层 5701-S710
经营范围:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险
和意外伤害保险:上述业务的再保险业务;国家法律法规允许的保险资金运用业
务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况:新紫光集团有限公司持股32。∞83%康旅集团持股13.40∞%其他股东持股53.ω14%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2024年度⒛Ⅱ年⒈9月
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额 1063191.45 995852.67负债总额 231510.74 205s444.46
资产负债率 21.780/o 20.630/o
所有者权益 831s680.71 790408.21
营业收入188808.56160796.56
冫争禾刂润 -30990.90 1s939.79
10、上海莘铖商务管理有限公司社会信用代码:9131011507“983787法定代表人:裴鸣
成立日期:⒛13年9月3日
注册资本:10100万元人民币
注册地址:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢522室
经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;非居住房地产租赁;住房租赁;
物业管理;停车场服务;酒店管理;企业管理;广告发布;会议及展览服务;企
业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信启、咨询服务);国内贸易代理;互联
网数据服务;供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东情况:云南融智投资有限公司持股100%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2024年度2025每三1~9月
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额7900.6818959.71
负债总额1928.111298864
资产负债率2440%6851%
所有者权益5972.575971.08
营业收入41.313.46
冫争禾刂润150.82-1.49
11、西安东智房地产有限公司
社会信用代码 :916101315750呢46O9
法定代表人:张文燕
34成立日期:⒛11年6月14日
注册资本:10⒛5万元人民币
注册地址:陕西省西安市高新区丈八街办丈八六路南三环辅道34号融城东
海 A座 5层
经营范围:许可经营项目:一般经营项目:房地产开发、销售;物业管理。
(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)
股东情况:云南城投康源投资有限公司持股100%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2024自 F尸芝 2025垄F1ˉ9月
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额15774.6314308.55
负债总额7100.687148.26
资产负债率 45.01o/o 49.96%
所有者权益8、673.95716029
营业收入 ls439.14 1044.52
冫争不刂润 -3709.32 l480.53
12、西双版纳云城置业有限公司
社会信用代码 :915328OO57V55278H
法定代表人:余青
成立日期:2011年6月15日
注册资本:2100万元人民币
注册地址:西双版纳旅游度假区二期曼弄枫片区
经营范围:房地产开发经营;市政工程;市政基础设施建设;房屋租赁;酒
店管理;住宿、餐饮服务;日用百货零售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况:云南保利实业有限公司持股 9O%公司持股 10%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元2024年度 2025垄F1-9丿目项目
(经审计)(未经审计)
资产总额 2663152.72 238s175.33
负债总额277335.38244220.96
资产负债率 104.20o/o 102.54V。
所有者权益11182.66-6045.63
营业收入4994.0440918.12
冫争禾刂润-2282.045137.04
13、苍南银泰置业有限公司
社会信用代码 :9133∞270805⒍ 117E
法定代表人:白玉华
成立日期:2013年10月15日
注册资本:10OO0万 元人民币
注册地址:浙江省温州市苍南县灵溪镇玉苍路1088号
经营范围:房地产开发经营、房屋租赁、物业管理、企业管理咨询市场调
查经济贸易咨询会议及展览服务广告设计、制作、发布工程项目管理
日用品、化妆品、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑装饰材料、
工艺美术品、金银饰品、通讯设备的批发、零售;验光;配镜;摄影;照相彩扩:
礼服出租;鞋包修理;服装修改:商品信息咨询服务;家电批发、零售、维修;
体温表、血压计、磁疗器具、家庭用血糖分析仪及试纸、医用小型制氧机、手提
式氧气发生器、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、避孕套、避孕帽、第一类医疗器械
的零售;场地租赁;停车场经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况:云南城投康源投资有限公司持股70%北京银晟置业有限公司持股30%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2024年度2025年1ˉ9月
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额 12454023 123453.86负债总额 53s907.95 52s184.43
资产负债率 43.29o/o 42.27o/。
所有者权益70η632.2871269.42
营业收入 4189.06 2s759.52
冫争禾刂润477.20637.14
14、平阳银泰置业有限公司
社会信用代码 :9133∞ 26078677ω 1N
法定代表人:白玉华
成立日期:⒛13年9月16日
注册资本 :10OO0万 元人民币
注册地址:浙江省平阳县鳌江镇园林路85号ω5室
经营范围:房地产开发经营;物业管理;停车场经营;房屋租赁;商业管理;
工程项目管理;房地产信启、咨询;商品信息咨询服务:企业管理咨询服务;商务
信息咨询服务;柜台租赁;房地产经纪;企业营销策划;会议及展览服务;日用
百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑装饰材料、金银饰品、
通讯设各(不含无线发射设备)、电子产品零售;第一类医疗器械零售;办公用
品、体育用品、化妆品、工艺品、钟表眼镜、珠宝、文化用品、健身器材、塑料
制品、厨卫用具、箱包、化工产品(不含危险化学品)的批发、零售;验光配镜
服务(不含角膜接触镜);摄影、照相彩扩服务;礼服出租;鞋、包修理:家用
电器批发、零售、维修;服装加工及干洗;婚庆服务;广告设计、制作、发布
雕塑设计与制作。(涉及资质的凭资质证书经营)(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况:云南城投康源投资有限公司持股⒛%宁波市金润资产经营有限
公司持股30%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2024自F尸蔓 2025垄F1-9月
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额51439.4451159.40
负债总额 85061.97 86559.12资产负债率 165.36o/o 169.19V。
所有者权益-333622.53-35399.72
营业收入1081.10662.89
冫争不刂润-7Ⅱ816.49-177719
15、杭州云泰购物中心有限公司
社会信用代码 :91330110∝3954O98L
法定代表人:白玉华
成立日期:⒛13年3月18日
注册资本:⒛OO0万 元人民币
注册地址:浙江省杭州市临平区南苑街道北湖街1号
经营范围:许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目经相关部门
批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;酒店管理;建筑装饰材料销售;专业保洁、
清洗、消毒服务:建筑物清洁服务:日用百货销售;日用品批发;二手日用百货
销售(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东情况:云南城投康源投资有限公司持股70%北京银晟置业有限公司持股30%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2024年度 2025垄F1-9月
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额254233.29254^778.06
负债总额68894.5866996.82
资产负债率 27.10o/o 26.30o/o
所有者权益 185338.71 187s781.24
营业收入11864.826963.38
冫争禾刂润1370.772442.53
16、哈尔滨银旗房地产开发有限公司
社会信用代码 :912301OO591947%⒄
法定代表人:张秀春
38成立日期:⒛12年6月15日
注册资本:⒛000万元人民币
注册地址:哈尔滨市道里区元汪路ω1号
经营范围:房地产开发与经营;自有房屋租赁;建筑装饰;会议及展览服务;
制作、代理、发布国内广告业务;工程管理服务;食品生产经营;销售纺织品及
针织品、珠宝首饰、文具用品、照相器材、汽车及零配件、家用电器及电子产品、
家具、出版物批发、零售:洗染服务:宠物美容;理发及美容服务;内资娱乐场
所;游乐园;休闲健身活动;停车场服务;物业管理:汽车美容;代收代缴水电费;教育咨询。
股东情况:云南城投康源投资有限公司持股70%黑龙江盛丰投资有限公司
持股1850%北京银晟置业有限公司持股11.50%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2024年度2025每三1~9月
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额141052.26137878.78
负债`总额237264.68237718.88
资产负债率168.210/。172.41%所有者权益-96212.42-99840.10
营业收入5529.633851.59
冫争禾刂润-23062.54-3627.68
17、名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司
社会信用代码:9137∞ OO58454ω 30G
法定代表人:张秀春
成立日期:⒛11年10月28日注册资本:15“6万元人民币注册地址:山东省淄博市高新区鲁泰大道以北西六路以东(淄博名尚国际社
区商业楼)
经营范围:商业项目的投资、规划、设计、及运营管理;受委托进行经营管
理服务、营销策划;商业地产策划:商业信息技术开发应用服务;名尚银泰城商业地产开发、销售、店铺招商与租赁:房屋租赁;商业地产中介;物业管理;物
业服务:代理国内外广告业务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东情况:云南城投康源投资有限公司持股70%淄博昂展地产有限公司持股30%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2024年度 2025垄F1ˉ9月
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额79913.5480849.29
负债总额185481.45190015.11
资产负债率 232。 10o/o 235.020/o所有者权益-105567.91-109165.82
营业收入1187.031142.36
诲丨禾刂润-15677.68-33597.90
18、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司
社会信用代码:913姒“55”775995
法定代表人:应站权
成立日期:⒛10年7月⒛日
注册资本:10OO0万元人民币
注册地址:浙江省宁波市北仑区新锲中河路399号(银泰城)2幢⒋6号⒋∞1室
经营范围:许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目经相关部门
批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:非居住房地产租赁;社会经济咨询服务;市场调查;会议及展览服务;广告设计、代理;
广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位):工程管理服务;
日用品批发;日用品销售;针纺织品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;皮革
制品销售;五金产品零售;五金产品批发;通讯设备销售;家具销售:建筑装饰
材料销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏
品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);鞋和皮革修理:日用家电零售;家用电器销售:第二类医疗器械销
售;第一类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东情况:云南城投康源投资有限公司持股⒛%宁波银泰投资有限公司持股30%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2024年度2025每≡1-9月
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额258507.74260627.97
负债总额261615.01265549.49
资产负债率101.20%101.89%
所有者权益-3107.27-4921.51
营业收入8460.925312.58
诲卜禾刂润 -10194.10 -l814.25
19、宁波银泰置业有限公司
社会信用代码:9133⒆ 12084胞弘9T
法定代表人:应站权
成立日期:2013年12月13日
注册资本: 30OO0万元人民币
注册地址:宁波市鄞州区邱隘镇横泾村
经营范围:房地产开发经营;企业管理信息咨询;市场调查;企业形象策划;
展览展示服务;针纺织品、日用百货、万金交电、化工产品、计算机软硬件、木
材、机械设备的批发、零售。
股东情况:云南城投康源投资有限公司持股⒛%北京银晟置业有限公司持股30%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2* 24年度 2025垄F1-9月
项目
(经审计)(未经审计)资产总额183260.42182807.15
负债总额176702.99176646.37
资产负债率 9642V。 96.63o/o所有者权益6557436“16078营⊥z{攵入 9065.21 4548.88
冫争禾刂润-9、706.01-39665
⒛、昆明云城尊龙房地产开发有限公司
社会信用代码:915301OO5631851335
法定代表人:刘兴灿
成立日期:⒛10年11月12日
注册资本:5OO0万元人民币
注册地址:昆明市西园路船房小区别墅区 B4幢
经营范围:房地产开发及经营:市政基础设施建设(依法须经批准的项目
经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况:云南城投康源投资有限公司持股弘%昆明尊龙房地产开发有限
公司持股26%。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2024年度 2025垄F1ˉ9月
项目
(经审计)(未经审计)
资产总额72696.5373163.54
负债总额103419.29104100.27
资产负债率 142.260/o 142.28o/o
所有者权益-3072275-30936.73
营业收入5585.293495.93
冫争不刂润 -6s226.88 -213.98
(二)与上市公司的关联关系康旅集团为公司控股股东截至目前康旅集团及其下属控股子公司云南融
智投资有限公司合计持有公司41.08%的股权;云南新世纪滇池国际文化旅游会
展管理有限公司为康旅集团下属子公司的参股公司;西双版纳云城置业有限公司、云南城投华商之家投资开发有限公司为公司参股公司;诚泰财产保险股份有限公
司为康旅集团参股公司;其余均为康旅集团下属子公司。
(三)履约能力分析
康旅集团及其下属企业(含参股公司)均系依法注册成立依法存续并持续经营的法人主体经营活动正常具有良好的履约能力。公司与其发生交易前将对其履约情况、经营情况、财务状况等方面进行全面研究分析以确保相关交易不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
(一)日常关联交易内容
本次关联交易预计主要为向关联方提供物业管理服务、资产委托管理、园林
绿化;向关联方提供租赁和接受租赁;向关联方购买物业管理服务、车位使用权等系公司开展日常经营活动所需所有交易均会与交易人签订书面协议。
(二)关联交易定价原则
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据:
1、有国家定价的按照国家定价执行;
2、无国家定价的按照市场价格执行。
(三)关联交易协议签署情况
上述关联交易系日常业务具体仂Ⅱ议要待实际发生时签订因此交易具体价
格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。
在上述关联交易预计额度内董事会在取得股东会授权之同时进一步转授权公司总经理办公会按公司相关制度执行并签署协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易的发生可满足公司业务特点和业务发展的需要有利于促进公
司持续、稳定发展;关联交易符合相关法律法规及制度的规定。
上述关联交易系日常业务具体协议要待实际发生时签订因此交易具体价
格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定交易行为是在公平原则下合理进行有利于公司的发展不存在损害公司及中小投资者利益的情况。
本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需关联交易定价公平、公正交易公允没有损害公司及中小投资者的利益不会对公司的独立性构成影响。本议案己经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过现提交公司2胧5
年第七次临时股东会进行审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
⒛25∶年∷12月△5日
44议案六∶
云南城投置业股份有限公司
关于《公司章程》修正案的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的相关规定公司拟按照经营范围规范目录统一规范经
营范围相关表述并相应修改《公司章程》具体如下:原条款内容修订后内容
第十九条经依法登记公司的经营第十九条经依法登记公司的经菖
范围为:房地产开发与经营、镝湍窃销范围为:房地产开发经营、非居住房她
幸 中曰王口任 柱+‘山|几 艹 轩|几 +`L冫欠 i=
产租赁、住房租赁、以自有资金从事投
g是 」
E手爿 犭篑导 阜孓4堇尹哥刍雪 。 资活动、自有资金投资的资产管理服务、酒店管理、物业管理、企业管理。
本次规范经营范围表述属于公司经营过程中的正常事项对公司生产经营、
业务模式、财务状况无不利影响。除上述修订外《公司章程》其他条款保持不变。
提请股东会同意授权公司管理层及工作人员办理相应的工商变更登记、章程
备案等相关事项授权的有效期限自股东会审议通过后起至本次涉及的工商登记、各案等事项办理完毕之日止上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过议案主要内容详见公司 2Ⅱ5年 11月 29日 在上海证券交易所网站 (http∶‘、灬 .s∞·∞m.cIl)和 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临⒛25-086号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告》和临 ⒛25-O91号《云南城投置业股份有限公司关于规范经营范围表述及修订(公司章程)的公告》现将本议案提交公司⒛25年第七次临时股东会以特别决议的方式进行审议。清各位股东审议。
亻△∷|∷
Ⅱ∶Ⅱ丿∷∶∴∴
∷·∷
云南城投置业睥份有眼:谷司董事会
∷⒛25年∷12月19日议案七∶关于修订《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
各位股东:为完善公司的法人治理结构促进公司的规范运作保护中小股东及其他相
关者的利益根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 l号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定结合实际情况公司对《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订。
本议案己经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过议案主要内容详见公司 2m5年 1l月 29日 在上海证券交易所网站 (http∥-。 sse· com.cll)和 《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》 《证券 日报》刊登的临 ⒛25-O86号 《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告》以及在上海
证券交易所网站刊登的《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》现将
本议案提交公司⒛25年第七次临时股东会进行审议。
请各位股东审议。
云南城投置议案八∶关于制定《云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度》的议案
各位股东:为规范公司董事离职相关事宜确保公司治理结构的稳定性和连续性维护
公司及股东的合法权益根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定结合公司的实际情况特制定《云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度》。
本议案己经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过议案主要内容详见公司 2胧5年 11月 29日 在上海证券交易所网站 (llttp∶ //、 、vw。 Sse。 Com.Cll)和 《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》 《证券 口报》刊登的临 ⒛25Cl86号 《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告》以及在上海
证券交易所网站刊登的《云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度》现将
本议案提交公司⒛25年第七次临时股东会进行审议。
请各位股东审议。
云南城投置
48议案九∶关于修订《云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度》的议案
各位股东:为完善公司的法人治理结构保证董事薪酬的规范性和合理性根据《公司法》《~L市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 l号——规范运作》
《公司章程》等有关规定对《云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度》进行了修订。
本议案己经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过议案主要内容详见公司 ⒛25年 11月 ⒛ 日在上海证券交易所网站 (llttp∶ //哂vw。 sse。Comcn)和 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2⒆5-086号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告》以及在上海
证券交易所网站刊登的《云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度》现将本议
案提交公司⒛25年第七次临时股东会进行审议。
请各位股东审议。
49议案十∶关于制定《云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》的议案
各位股东:为加强对公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理进一步明
确办理程序根据《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定结合公司的实际情况特制定《云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》。
本议案己经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过议案主要内容详见公司 ⒛25年 11月 29日 在上海证券交易所网站 (http∶ .、灬 。s∞·com。Cn)和 《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》 《证券日报》刊登的临 ⒛25J86号 《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告》以及在上海证券交易所网站刊登的《云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》现将本议案提交公司⒛25年第七次临时股东会进行审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份议案十一∶关于修订《云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
各位股东:为规范公司关联交易行为提高公司规范运作水平维护公司和所有股东的
合法权益根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的相关规定对《云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。
本议案己经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过议案主要内容详见公司 ⒛25年 11月 ⒛ 日在上海证券交易所网站 (http∶ //-w。 ssc.∞ m。 Cn)和 《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》 《证券日报》刊登的临 ⒛25-O86号 《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告》以及在上海
证券交易所网站刊登的《云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度》现将
本议案提交公司⒛25年第七次临时股东会进行审议。
请各位股东审议。
云南城投置议案十二∶关于修订《云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
各位股东:为维护投资者的合法利益规范公司的担保行为控制公司经营风险促进
公司健康稳定地发展根据《公司法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 l号——规范运作 (⒛25年 5月 修订 )》 相关规定以及 《公司章程》等有关规定对《云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。
本议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过议案主要内容详见公司 ⒛25年 1l月 29日 在上海证券交易所网站 (http√ /呐”Ⅴ。ssc.∞m。Cll)和 《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》 《证券日报》刊登的临 ⒛25J86号 《云南城投置业股份有限公司第十属董事会第三十七次会议决议公告》以及在上海
证券交易所网站刊登的《云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度》现将
本议案提交公司⒛25年第七次临时股东会进行审议。
请各位股东审议。
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沪公网安备31011802005267号
