云南城投置业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600239证券简称：云南城投

云南城投置业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人崔铠、主管会计工作负责人巩明及会计机构负责人（会计主管人员）储利群保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入417751499.56-5.641335926904.16-2.97

利润总额-8733938.4668.06-7738552.4437.34归属于上市公司股东的

2498728.27110.81-35221765.65-296.01

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-76772593.58-386.57-113689162.78-102.30利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用673560077.38370.33量净额

基本每股收益（元/股）0.002115.56-0.02-319.36

稀释每股收益（元/股）0.002115.56-0.02-319.36加权平均净资产收益率

0.201.86-2.71-4.02

（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产10362476373.5910987067002.49-5.68归属于上市公司股东的

1282583713.701317805479.35-2.67

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

69924249.8372397206.17

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

927500.004873829.96

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

-3787759.84-4061068.55用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回36426057.34

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

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企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房

-45040.00地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出14027865.03-6423029.56其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额340850.7011350532.92

少数股东权益影响额（税后）1479682.4613350025.30

合计79271321.8578467397.13

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

受托经营取得的托管费收入8986670.72受托管理商业，为公司主营业务与公司正常生产经营业务直接相关，且在未来期收取参股公司往来款的资金占用费8658844.65

间持续发生，不再具有特殊性和偶发性的特点

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期68.06归属于上市公司股东的净

110.81

利润_本报告期本报告期通过以物抵债方式收回股权转让款及违

基本每股收益（元/股）_本

115.56约金增加利润

报告期

稀释每股收益（元/股）_本

115.56

报告期归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润_-386.57主要原因是参股公司亏损导致本报告期

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子公司工程结算调减营业成本及收回债权转回前

利润总额_年初至报告期末37.34期计提的坏账准备归属于上市公司股东的净

-296.01

利润_年初至报告期末本期通过以物抵债方式收回股权转让款及违约金

基本每股收益（元/股）_年

-319.36增加利润0.85亿元，同期根据仲裁裁决冲减预计初至报告期末

负债1.25亿元

稀释每股收益（元/股）_年

-319.36初至报告期末归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润_-102.30主要原因是参股公司亏损导致年初至报告期末

经营活动产生的现金流量本年收回债权款2.48亿元，去年同期支付清算后的

370.33

净额_年初至报告期末土增税款6.8亿元

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

54025报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数0

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限持股比情况股东名称股东性质持股数量

例(%)售条件股份数量股份数量状态质押320000000云南省康旅控股集团有限公国有法人

62705057539.050

司冻结80284346其他质押

云南融智投资有限公司326136872.03016000000云南小龙潭矿务局有限责任

国有法人221761801.380无0公司无

朱振东境内自然人200000001.2500无

王嘉苓境内自然人167800921.0500中国工商银行股份有限公司无

－南方中证全指房地产交易未知121863500.7600型开放式指数证券投资基金无

丁惠兴境内自然人105371000.6600无

姜国忠境内自然人90000000.5600无

李文杰境内自然人69724840.4300

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吕建军境内自然人66000000.410无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量云南省康旅控股集团有限公627050575人民币普627050575司通股人民币普云南融智投资有限公司3261368732613687通股云南小龙潭矿务局有限责任22176180人民币普22176180公司通股朱振东20000000人民币普20000000通股

16780092人民币普王嘉苓16780092

通股中国工商银行股份有限公司人民币普

－南方中证全指房地产交易1218635012186350通股型开放式指数证券投资基金丁惠兴10537100人民币普10537100通股姜国忠9000000人民币普9000000通股李文杰6972484人民币普6972484通股人民币普吕建军66000006600000通股上述股东关联关系或一致行除云南融智投资有限公司为云南省康旅控股集团有限公司下动的说明属控股子公司外，公司未知上述无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

5/18云南城投置业股份有限公司2025年第三季度报告

1、2025年第三季度公司无新增土地储备。

2、2025年第三季度，公司无新增开工面积；无新增竣工面积。

3、2025年第三季度，公司新增销售情况：

2025年三季度签与2024年三季度2025年三季度签与2024年三季度

物业类型

约面积(㎡)同比增长率（%）约金额（万元)同比增长率（%)办公////

车位40.84-64.3926.01-52.48

商业////

住宅1713.3765.861896.3741.98

合计1754.2152.841951.1139.33

4、报告期内房地产出租情况

1）自持房地产出租情况

三季度新增2025年前三季截止三季度可出租截止三季度已出

项目出租率（%）出租面积度出租收入

面积(㎡)租面积(㎡)

(㎡)（万元）

西部地区88707.3481169.3491.50-2433.2016175.96

东部地区47474.9339660.6283.54542.362036.24

合计136182.27120829.9688.73-1890.8418212.20

2）租赁房地产出租情况

三季度新增2025年前三季截止三季度可出租截止三季度已

项目出租率（%）出租面积度出租收入

面积(㎡)出租面积(㎡)

(㎡)（万元）

西部及东北142338.78131430.6192.34-694.255676.16

东部地区457861.72369646.6380.73-3414.0839762.32

合计600200.50501077.2483.48-4108.3345438.48

注：出租收入包含租金收入、停车场收入、多经营点位收入、仓库出租收入、中庭场地租金收入及户外场地租金收入及综合管理费收入等。

5、2020年公司及全资子公司天津银润通过云南产权交易所公开挂牌转让11家下属公司的股权，该事项构成重大资产重组。截至目前，本次重大资产出售标的公司已全部完成股权交割工作。

平阳银泰、杭州海威、苍南银泰、杭州云泰、宁波泰悦、淄博银泰、黑龙江银泰、台州置业、哈

尔滨银旗共9家公司已完成工商变更登记手续，剩余宁波银泰、北京房开2家公司暂未完成工商变更登记手续。公司将继续积极协调相关股东推动工商变更登记手续，完成后续工作。

6、2022年为优化公司资产结构，增强公司抗风险能力，公司及全资子公司天津银润通过云

南产权交易所公开挂牌转让14家下属公司股权，该事项构成重大资产重组。截至目前，公司已收回昆明城海等11家标的公司的全部股权款和债权款，合计约44.46亿元，收回东方柏丰股权款

2.5亿元、债权款5.06亿元，并与最终资产受让方完成股权交割；其中，昆明城海、西安东智、云城尊龙、云尚发展、杭州萧山、东方柏丰、陕西秦汉新城、西安海荣实业、西安海荣青东村、

海南天联华共10家公司已完成工商变更登记手续，剩余台州商业、海南天利发展、杭州西溪、宁波奉化4家公司暂未完成工商变更登记手续，其中海南天利发展、宁波奉化未完成股权交割。公司将继续积极推动后续实施工作。

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7、公司下属全资子公司云泰商业管理（天津）有限公司完成法定代表人变更，法定代表人由

许斐变更为李想。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：云南城投置业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金750031011.26677926200.13结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款145777461.98191241688.31应收款项融资

预付款项17503051.3615479725.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款379496945.81496504468.84

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1279099400.511482830571.04

其中：数据资源

合同资产71124642.5269546589.06持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产41325988.9736122205.90

流动资产合计2684358502.412969651449.05

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

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其他债权投资

长期应收款1225993426.351205048094.23

长期股权投资255269911.68312838887.24其他权益工具投资

其他非流动金融资产101000000.00101000000.00

投资性房地产3764928021.573764928021.57

固定资产1089443664.221119302621.55在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产927878412.741112195612.14

无形资产1379786.952488241.78

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用27579117.3135738908.09

递延所得税资产284645530.36363875166.84其他非流动资产

非流动资产合计7678117871.188017415553.44

资产总计10362476373.5910987067002.49

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款444835955.96503667704.91

预收款项63740402.4767235089.54

合同负债103812373.95119240914.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23979513.2642370772.00

应交税费189714620.87256535432.14

其他应付款1268245475.071469317385.85

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

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持有待售负债

一年内到期的非流动负债2578198828.172606006292.41

其他流动负债34475980.0532765234.99

流动负债合计4707003149.805097138826.51

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1883702460.591767971493.66应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债687463188.67891032675.84

长期应付款301901667.02343212903.42

长期应付职工薪酬811489.00713857.82

预计负债15795038.30677000.00

递延收益5868411.256082240.00

递延所得税负债722354628.36789720457.24其他非流动负债

非流动负债合计3617896883.193799410627.98

负债合计8324900032.998896549454.49

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1605686909.001605686909.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4641827677.214641827677.21

减：库存股

其他综合收益34292275.4834292275.48专项储备

盈余公积266449114.23266449114.23一般风险准备

未分配利润-5265672262.22-5230450496.57

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

1282583713.701317805479.35

计

少数股东权益754992626.90772712068.65

所有者权益（或股东权益）合计2037576340.602090517548.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计10362476373.5910987067002.49

公司负责人：崔铠主管会计工作负责人：巩明会计机构负责人：储利群合并利润表

2025年1—9月

编制单位：云南城投置业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

9/18云南城投置业股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1335926904.161376788708.07

其中：营业收入1335926904.161376788708.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1369017938.921414003657.49

其中：营业成本890953694.01915036404.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加64264694.9858639459.24

销售费用118883788.89119715514.95

管理费用113895703.97139665381.77研发费用

财务费用181020057.07180946896.66

其中：利息费用182568555.88186849939.55

利息收入2921823.606989803.80

加：其他收益580015.42759547.07

投资收益（损失以“-”号填列）8033573.94-12396252.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-63078578.81-12138236.01以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-45040.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）19204144.52-19418964.48

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2156065.38-3790841.75

资产处置收益（损失以“-”号填列）1361376.932148349.53

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-6113029.33-69913111.69

加：营业外收入36444418.9313505694.60

减：营业外支出38069942.04-44057163.71

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-7738552.44-12350253.38

减：所得税费用45202654.96-13707938.23

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-52941207.401357684.85

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-52941207.401357684.85

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2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-35221765.6517969059.71“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-17719441.75-16611374.86

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-52941207.401357684.85

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-35221765.6517969059.71

（二）归属于少数股东的综合收益总额-17719441.75-16611374.86

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.020.01

（二）稀释每股收益(元/股)-0.020.01

公司负责人：崔铠主管会计工作负责人：巩明会计机构负责人：储利群合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：云南城投置业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1602109695.731553459770.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

11/18云南城投置业股份有限公司2025年第三季度报告

收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1212189.96154627902.67

收到其他与经营活动有关的现金320496139.60201247076.17

经营活动现金流入小计1923818025.291909334749.44

购买商品、接受劳务支付的现金650557865.67686004549.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金157141478.05178284171.74

支付的各项税费198330455.901054861070.65

支付其他与经营活动有关的现金244228148.29239344245.94

经营活动现金流出小计1250257947.912158494037.36

经营活动产生的现金流量净额673560077.38-249159287.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金20000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

49900.00755829.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计49900.0020755829.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

7252040.749638716.03

付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金54000000.00

投资活动现金流出小计61252040.749638716.03

投资活动产生的现金流量净额-61202140.7411117112.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金225000000.00800000000.00

12/18云南城投置业股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金277340.70

筹资活动现金流入小计225000000.00800277340.70

偿还债务支付的现金165000000.0080000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金104008775.94100474012.76

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金494112544.72350733141.27

筹资活动现金流出小计763121320.66531207154.03

筹资活动产生的现金流量净额-538121320.66269070186.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额74236615.9831028011.72

加：期初现金及现金等价物余额664247764.25748820756.70

六、期末现金及现金等价物余额738484380.23779848768.42

公司负责人：崔铠主管会计工作负责人：巩明会计机构负责人：储利群母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：云南城投置业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金548331.89892276.01交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项291899.55270469.16

其他应收款2929312514.393292146736.69

其中：应收利息应收股利

存货60148201.3360148201.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产252732.404528.30

流动资产合计2990553679.563353462211.49

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款1208366672.161186613042.41

13/18云南城投置业股份有限公司2025年第三季度报告

长期股权投资3113770854.723123338125.72其他权益工具投资

其他非流动金融资产100000000.00100000000.00

投资性房地产16711439.1016711439.10

固定资产175642289.87180077111.65在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2211579.974202001.88

无形资产347848.39517359.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用285502.48453620.88

递延所得税资产552894.991050500.47其他非流动资产

非流动资产合计4617889081.684612963201.13

资产总计7608442761.247966425412.62

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款131356158.54133833240.95

预收款项211354.34合同负债

应付职工薪酬3180566.328938810.21

应交税费148863014.97192142471.29

其他应付款1054241522.871336539124.72

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3556566092.453562977927.31

其他流动负债26248869.8321010846.23

流动负债合计4920667579.325255442420.71

非流动负债：

长期借款1027925346.361017167028.52应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

14/18云南城投置业股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付款301901667.02343212903.42

长期应付职工薪酬811489.00713857.82

预计负债12118038.30递延收益

递延所得税负债552894.991050500.47其他非流动负债

非流动负债合计1343309435.671362144290.23

负债合计6263977014.996617586710.94

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1605686909.001605686909.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4994558844.804994558844.80

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积266449114.23266449114.23

未分配利润-5522229121.78-5517856166.35

所有者权益（或股东权益）合计1344465746.251348838701.68

负债和所有者权益（或股东权益）总

7608442761.247966425412.62

计

公司负责人：崔铠主管会计工作负责人：巩明会计机构负责人：储利群母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：云南城投置业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入24084010.8023733756.20

减：营业成本14029177.9214139289.10

税金及附加1211984.912152823.93

销售费用26601.943208.02

管理费用18488453.0022422338.79研发费用

财务费用30312621.3116869643.13

其中：利息费用31313223.1016817762.31

利息收入1458768.982249.91

加：其他收益25045.4021489.85

投资收益（损失以“-”号填列）56843576.13-15689124.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收-14268576.62-15706084.48

15/18云南城投置业股份有限公司2025年第三季度报告

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-6311238.21-34583.83

资产减值损失（损失以“-”号填列）-506005.76

资产处置收益（损失以“-”号填列）173436.92

二、营业利润（亏损以“-”号填列）10066549.28-47382328.52

加：营业外收入19473916.023840146.80

减：营业外支出33913420.73-85921264.33

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-4372955.4342379082.61

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-4372955.4342379082.61

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-4372955.4342379082.61

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-4372955.4342379082.61

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：崔铠主管会计工作负责人：巩明会计机构负责人：储利群母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：云南城投置业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

16/18云南城投置业股份有限公司2025年第三季度报告

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金970067.42484845.84收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金401010.73585981.96

经营活动现金流入小计1371078.151070827.80

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金14150690.0115813528.66

支付的各项税费42160980.9343720487.87

支付其他与经营活动有关的现金6580874.8310041595.37

经营活动现金流出小计62892545.7769575611.90

经营活动产生的现金流量净额-61521467.62-68504784.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金20000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

6810.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金147027100.00331007051.92

投资活动现金流入小计147027100.00351013861.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

122564.00210680.00

付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金31564444.44185819562.57

投资活动现金流出小计31687008.44186030242.57

投资活动产生的现金流量净额115340091.56164983619.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金15009852.9620064310.45

支付其他与筹资活动有关的现金39111666.6776480107.18

筹资活动现金流出小计54121519.6396544417.63

筹资活动产生的现金流量净额-54121519.63-96544417.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-302895.69-65582.38

加：期初现金及现金等价物余额405883.78536818.26

六、期末现金及现金等价物余额102988.09471235.88

公司负责人：崔铠主管会计工作负责人：巩明会计机构负责人：储利群

17/18云南城投置业股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年10月28日