2023年第三季度报告
证券代码：600241证券简称：时代万恒
辽宁时代万恒股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入168922796.23-35.41513976655.73-32.09归属于上市公司股东的
18852848.86不适用44424018.72-29.35
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净18755804.29不适用44361535.92-28.33利润经营活动产生的现金流
-6901090.99不适用-57825409.64不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.06不适用0.15-28.57
稀释每股收益（元/股）0.06不适用0.15-28.57
1/122023年第三季度报告
加权平均净资产收益率增加1.76减少2.07个
1.704.06
（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产1276184718.771458640140.46-12.51归属于上市公司股东的
1116554283.181072130264.464.14
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额金额
非流动性资产处置损益-31672.05-17308.43
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相185583.00288235.36关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有-6299.56194509.74交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
2/122023年第三季度报告
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5450.29-276805.32其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-7904.86-26977.74
少数股东权益影响额（税后）63921.97153126.29
合计97044.5762482.80
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要是新能源电池上游原材料价格出现异常波
营业收入_本报告期-35.41动，致使客户调整存货储备政策，部分海外订单推迟所致。
主要是新能源电池上游原材料价格出现异常波
营业收入_年初至报告期末-32.09动，致使客户调整存货储备政策，部分海外订单推迟所致。
归属于上市公司股东的净不适用上年同期为负数主要是计提商誉减值准备所致。
利润_本报告期归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润_不适用上年同期为负数主要是计提商誉减值准备所致。
本报告期
经营活动产生的现金流量主要是公司本报告期营业收入较上年同期减少，不适用
净额_本报告期销售商品、提供劳务收到的现金随之减少所致。
主要是公司年初至报告期末营业收入较上年同经营活动产生的现金流量
不适用期减少，销售商品、提供劳务收到的现金随之减净额_年初至报告期末少所致。
基本每股收益（元/股）_上年同期为负数主要是因为计提商誉减值准备不适用本报告期导致归属于上市公司股东的净利润为负数所致。
稀释每股收益（元/股）_上年同期为负数主要是因为计提商誉减值准备不适用本报告期导致归属于上市公司股东的净利润为负数所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3/122023年第三季度报告
报告期末普通报告期末表决权恢复的优先股股
10721无
股股东总数东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份状态数量冻结142633473质押137735043辽宁时代万恒控
国有法人14313347348.630冻结20000000股集团有限公司冻结117735043冻结143133473辽宁交通投资有
国有法人141630764.810无限责任公司
周宇光未知64461022.190无辽宁润中供水有
国有法人59201812.010无限责任公司
陈惜如未知37108001.260无
吕志伟未知27515000.930无
谭丽未知20863880.710无
韩茹未知13400000.460无
许昌兵未知12984000.440无
房茂文未知12300000.420无前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量辽宁时代万恒控股集团有限公司143133473人民币普通股143133473辽宁交通投资有限责任公司14163076人民币普通股14163076周宇光6446102人民币普通股6446102辽宁润中供水有限责任公司5920181人民币普通股5920181陈惜如3710800人民币普通股3710800吕志伟2751500人民币普通股2751500谭丽2086388人民币普通股2086388韩茹1340000人民币普通股1340000许昌兵1298400人民币普通股1298400房茂文1230000人民币普通股1230000
上述股东关联关系或一致行动的说明辽宁时代万恒控股集团有限公司为本公司的控股股东，与上表所列其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上所述，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明无（如有）
4/122023年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
自报告期初至本报告披露日，公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司所持公司股份质押、冻结情况未发生变化。至本报告披露日，控股股东累计质押公司股权137735043股，占其持股总数的96.23%、所持公司股份累计被司法冻结143133473股，占公司总股本的48.63%；累计被司法轮候冻结280368516股，占公司总股本的95.27%。股权冻结事项暂未对公司生产经营产生重大影响，能否解除冻结、质押视混改完成情况，存在不确定性。
控股股东混改工作尚无实质性进展，其混改情况详见前期发布的相关公告，能否最终完成混改存在不确定性。
提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金562281851.71629176026.80结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据15421698.495302362.73
应收账款153070587.02146550906.25应收款项融资
预付款项13716700.107178816.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款689151.60764557.01
其中：应收利息578999.99应收股利买入返售金融资产
5/122023年第三季度报告
存货119807358.44241502453.54合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1399012.93
流动资产合计864987347.361031874135.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资72160508.4071205183.61其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产46333629.1448398547.59
固定资产267751660.92281619630.72
在建工程1906872.262090190.31生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产22231530.3722714995.52开发支出商誉
长期待摊费用138979.8563266.38
递延所得税资产674190.47674190.47其他非流动资产
非流动资产合计411197371.41426766004.60
资产总计1276184718.771458640140.46
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据142822320.46293987564.10
应付账款48442276.4495893577.11
预收款项47400.60
合同负债1149938.106362209.96
6/122023年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬30143745.3057274984.34
应交税费4774417.782306709.34
其他应付款1342774.051627645.04
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债111834.706050545.95
流动负债合计228787306.83463550636.44
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债4756373.164756373.16其他非流动负债
非流动负债合计4756373.164756373.16
负债合计233543679.99468307009.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）294302115.00294302115.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1170425647.231170425647.23
减：库存股其他综合收益
7/122023年第三季度报告
专项储备
盈余公积41669437.6241669437.62一般风险准备
未分配利润-389842916.67-434266935.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1116554283.181072130264.46
少数股东权益-73913244.40-81797133.60
所有者权益（或股东权益）合计1042641038.78990333130.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计1276184718.771458640140.46
公司负责人：李军主管会计工作负责人：李治斌会计机构负责人：姜道林合并利润表
2023年1—9月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2023年前三季2022年前三季
项目
度（1-9月）度（1-9月）一、营业总收入513976655.73756891341.11
其中：营业收入513976655.73756891341.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本462050632.15633051751.64
其中：营业成本390553923.29539968964.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3928943.833806781.38
销售费用5871107.026554630.01
管理费用52615389.0776199719.87
研发费用20085953.8227100811.98
财务费用-11004684.88-20579156.10
其中：利息费用10339.61
利息收入6811121.442750488.07
加：其他收益490780.911344882.17
8/122023年第三季度报告
投资收益（损失以“－”号填列）1149834.531693502.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益955324.791693502.75以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）72113.84439797.60
资产减值损失（损失以“－”号填列）-34940789.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）10410.7020.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）53649163.5692377002.85
加：营业外收入44868.9441059.45
减：营业外支出349393.3929438.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）53344639.1192388623.78
减：所得税费用1036731.191463000.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）52307907.9290925623.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）52307907.9290925623.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
44424018.7262878156.57号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）7883889.2028047466.59
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
9/122023年第三季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额52307907.9290925623.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额44424018.7262878156.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额7883889.2028047466.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.150.21
（二）稀释每股收益(元/股)0.150.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李军主管会计工作负责人：李治斌会计机构负责人：姜道林合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金464082287.42711383155.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11767087.4256790927.14
收到其他与经营活动有关的现金5675145.573878732.65
经营活动现金流入小计481524520.41772052815.20
购买商品、接受劳务支付的现金412057304.49486357712.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
10/122023年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金97273905.32100149219.00
支付的各项税费13142511.265937725.57
支付其他与经营活动有关的现金16876208.9813812495.33
经营活动现金流出小计539349930.05606257152.33
经营活动产生的现金流量净额-57825409.64165795662.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金65560000.00
取得投资收益收到的现金206180.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
50000.00
金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金141144050.16
投资活动现金流入小计206960230.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
12512819.4016464533.59
金
投资支付的现金65560000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金130001483.26
投资活动现金流出小计208074302.6616464533.59
投资活动产生的现金流量净额-1114072.18-16464533.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金310082924.36343862062.82
筹资活动现金流入小计310082924.36343862062.82偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金175676384.00490849604.89
筹资活动现金流出小计175676384.00490849604.89
筹资活动产生的现金流量净额134406540.36-146987542.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响963479.016308069.78
五、现金及现金等价物净增加额76430537.558651656.99
加：期初现金及现金等价物余额313028993.70180793940.08
六、期末现金及现金等价物余额389459531.25189445597.07
公司负责人：李军主管会计工作负责人：李治斌会计机构负责人：姜道林
11/122023年第三季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2023年10月30日
