辽宁时代万恒股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600241证券简称：时代万恒

辽宁时代万恒股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入85538450.2978325521.959.21

归属于上市公司股东的净利润3880423.113964825.78-2.13归属于上市公司股东的扣除非经常

3515888.893804369.93-7.58

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额11217738.3326556059.13-57.76

基本每股收益（元/股）0.010.010

稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用

减少0.01个百

加权平均净资产收益率（%）0.330.34分点

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本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产1240201904.961240728510.02-0.04

归属于上市公司股东的所有者权益1170631458.841166751035.730.33

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金358113.21融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出9228.68其他符合非经常性损益定义的损益项目

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减：所得税影响额-39.07

少数股东权益影响额（税后）2846.74

合计364534.22

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

与公司正常经营业务密切相关、金额可确定且能够

先进制造业增值税加计抵减334560.88持续取得。

与公司正常经营业务密切相关、金额可确定且能够

个人所得税手续费返还61118.22持续取得。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金主要是上年同期销售商品、提供劳务收到的现金较

-57.76流量净额多所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股

13859无

股东总数东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状态数量辽宁时代万恒控冻结142633473

国有法人14313347348.630股集团有限公司质押137735043辽宁交通投资有0

国有法人131630764.47无限责任公司

周宇光未知114996873.910无辽宁润中供水有0

国有法人59201812.01无限责任公司

吕志伟未知22278000.760无

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谭丽未知20791000.710无

韩茹未知13402000.460无

房茂文未知13400000.460无

杨守玉未知12000000.410无

李国洪未知11906000.400无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量辽宁时代万恒控股集团有限公司143133473人民币普通股143133473辽宁交通投资有限责任公司13163076人民币普通股13163076周宇光11499687人民币普通股11499687辽宁润中供水有限责任公司5920181人民币普通股5920181吕志伟2227800人民币普通股2227800谭丽2079100人民币普通股2079100韩茹1340200人民币普通股1340200房茂文1340000人民币普通股1340000杨守玉1200000人民币普通股1200000李国洪1190600人民币普通股1190600

上述股东关联关系或一致行动的说辽宁时代万恒控股集团有限公司为本公司的控股股东，与上明表所列其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上所述，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东前10名股东中，股东韩茹通过投资者信用证券账户持有参与融资融券及转融通业务情况说600000股；股东房茂文通过投资者信用证券账户持有明（如有）1340000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金559349027.78499670360.82结算备付金拆出资金

交易性金融资产60174166.67100014166.67衍生金融资产

应收票据13370702.3113358764.55

应收账款101277769.33117690449.84应收款项融资

预付款项8631502.486253370.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款858127.42530317.53

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货114910648.17113456688.22

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产701941.362135945.92

流动资产合计859273885.52853110064.28

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资66467528.2466423292.44其他权益工具投资

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其他非流动金融资产

投资性房地产28823966.7729294059.92

固定资产258538558.50264188918.83

在建工程1471787.831418249.27生产性生物资产油气资产

使用权资产778208.01923561.37

无形资产21277326.8021434403.07

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3567643.293828720.84递延所得税资产

其他非流动资产3000.00107240.00

非流动资产合计380928019.44387618445.74

资产总计1240201904.961240728510.02

流动负债：

短期借款1669833.46647717.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据68197672.1761931636.41

应付账款39294519.9843730932.30

预收款项21949.205487.30

合同负债1905522.511244919.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9812862.2514536521.43

应交税费1733113.481791959.06

其他应付款1973859.292232631.55

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

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持有待售负债

一年内到期的非流动负债373051.18369713.76

其他流动负债11616271.4715066529.23

流动负债合计136598654.99141558047.66

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债440479.09508236.84长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债4023231.464013755.56其他非流动负债

非流动负债合计4463710.554521992.40

负债合计141062365.54146080040.06

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）294302115.00294302115.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1185038904.381185038904.38

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积41669437.6241669437.62一般风险准备

未分配利润-350378998.16-354259421.27

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1170631458.841166751035.73

少数股东权益-71491919.42-72102565.77

所有者权益（或股东权益）合计1099139539.421094648469.96

负债和所有者权益（或股东权益）总计1240201904.961240728510.02

公司负责人：魏辉主管会计工作负责人：李治斌会计机构负责人：姜道林

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入85538450.2978325521.95

其中：营业收入85538450.2978325521.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本84761173.1175480957.60

其中：营业成本64754177.1556250978.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1536900.551773705.31

销售费用2785153.521761932.98

管理费用13839421.1513222285.64

研发费用3833986.865284916.66

财务费用-1988466.12-2812861.13

其中：利息费用7278.692174.92

利息收入1986407.232250141.59

加：其他收益395679.10893339.59

投资收益（损失以“-”号填列）237349.01632847.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益44235.80632847.77以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）165000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）2916011.39-670299.86

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4491316.683700451.85

加：营业外收入9495.9214212.49

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减：营业外支出267.245797.71

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4500545.363708866.63

减：所得税费用9475.90145089.65

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4491069.463563776.98

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）4491069.463563776.98

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

3880423.113964825.78

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）610646.35-401048.80

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额4491069.463563776.98

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3880423.113964825.78

（二）归属于少数股东的综合收益总额610646.35-401048.80

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.010.01

（二）稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：魏辉主管会计工作负责人：李治斌会计机构负责人：姜道林

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金92186371.36106514329.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2254169.39349275.22

收到其他与经营活动有关的现金1390100.762009712.26

经营活动现金流入小计95830641.51108873317.00

购买商品、接受劳务支付的现金47592437.2950906883.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金25723552.0522695296.17

支付的各项税费5289607.974618860.89

支付其他与经营活动有关的现金6007305.874096217.34

经营活动现金流出小计84612903.1882317257.87

经营活动产生的现金流量净额11217738.3326556059.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金40000000.00

取得投资收益收到的现金210000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金125256759.3810203666.66

投资活动现金流入小计165466759.3810203666.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

410714.051510601.40

的现金

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投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金133600000.0050000000.00

投资活动现金流出小计134010714.0551510601.40

投资活动产生的现金流量净额31456045.33-41306934.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1669833.46

收到其他与筹资活动有关的现金38586088.93

筹资活动现金流入小计1669833.4638586088.93偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金71699.0252457694.08

筹资活动现金流出小计71699.0252457694.08

筹资活动产生的现金流量净额1598134.44-13871605.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81798.13575141.81

五、现金及现金等价物净增加额44353716.23-28047338.95

加：期初现金及现金等价物余额262271399.96458241083.22

六、期末现金及现金等价物余额306625116.19430193744.27

公司负责人：魏辉主管会计工作负责人：李治斌会计机构负责人：姜道林

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2025年4月21日