关于青海华鼎实业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

2021年度

2021年度

占用方与上市上市公司2021年期占用累计2021年度2021年期资金占用方占用资金占用形非经营性资金占用公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质名称的利息成原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性现控股股东及其他占用关联方非经营性占用

小计/////非经营性前控股股东及其他占用关联方非经营性占用

小计/////

总计/////

2021年度

2021年度

上市公司2021年期往来累计2021年度2021年期资金往来方往来方与上市往来资金往来形其他关联资金往来核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质名称公司的关系的利息成原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）青海重型机大股东及其附属企经营性往

床申科实业其他应收账款89.7489.74销售业来有限公司大股东及其附属企青海聚力源其他应收账款10001000销售经营性往业房地产开发来有限公司青海华鼎装非经营性

备制造有限下属公司应收账款29.7329.73销售往来公司苏州江源精非经营性

密机械有限下属公司应收账款26.3126.31销售往来公司青海重型机非经营性

械制造有限下属公司应收账款432.33432.33销售往来公司青海一机数非经营性

控机床有限下属公司其他应收款793.332260.792824.22229.90往来往来责任公司青海华鼎齿非经营性

轮箱有限责下属公司其他应收款8714.601874.6647.1610542.10往来上市公司的子公司往来任公司及其附属企业广东精创机非经营性

械制造有限下属公司其他应收款555.537200.004162.003593.53往来往来公司青海华鼎装非经营性

备制造有限下属公司其他应收款28526.09320.6228846.71往来往来公司苏州江源精非经营性

密机械有限下属公司其他应收款1213.3220.50819.94413.88往来往来公司广东鼎创投非经营性

下属公司其他应收款4781.23265.1399.5196.545049.33往来资有限公司往来青海重型机非经营性

械制造有限下属公司其他应收款1140.271524.444.892659.82往来往来公司青海聚能热非经营性

处理有限责下属公司其他应收款3245.28300.0067.693376.25236.72往来往来任公司青海青一数非经营性

控设备有限下属公司其他应收款984.771698.40200.002483.17往来公司往来广州亿丰股非经营性

权投资管理下属公司其他应收款21622.716721.98147.3319690.068801.96往来往来有限公司青海青重机非经营性

床制造有限下属公司其他应收款2596.979564.909437.732724.14往来往来责任公司广州市维才非经营性

人力资源管下属公司其他应收款6228.761283.284945.48往来往来理有限公司青海华鼎科非经营性

特机床有限原下属公司其他应收款2219.7618.631543.59694.80往来往来公司青海华鼎机非经营性

电设备有限下属公司其他应收款195.24160.1035.14往来往来责任公司广州宏力数非经营性

控设备有限下属公司其他应收款200.00200.00往来往来公司青海康特实非经营性

下属公司其他应收款300.00300.00往来业有限公司往来青海福斯特非经营性

数控机床有下属公司其他应收款580.00580.00往来往来限责任公司非经营性关联自然人往来广州市锐丰音响科技股其他关联方及其附其他应收非经营性

份有限公司其他10304.421203.370.4710570.81007.39往来属企业款往来及其下属公司

总计///94072.8234662.29403.6354506.374632.44//

说明：

上述广州市锐丰音响科技股份有限公司（以下简称锐丰科技或转让方）及其下属公司2021年期初占用资金余额为并购合并日前形成的债权。

于2021年6月23日，公司与锐丰科技签署了《股权转让协议》，公司以现金方式收购锐丰科技持有广州市锐丰文化传播有限公司（以下简称锐丰文化或目标公司）70%的股权，根据《股权转让协议》相关约定：

截至2021年6月21日，转让方及其下属公司欠目标公司债务总金额人民币104348911.08元，转让方承诺于2021年12月31日前偿还上述债务总金额的90%给目标公司，剩余债务于2022年3月31日前全部还清。自股权交割日次日起，针对转让方及其下属公司尚未偿还目标公司的债务金额，转让方及其下属公司须按中国人民银行同期商业贷款基准利率向目标公司计付利息。

于2022年3月31日，锐丰科技按照股权转让协议约定，偿还了锐丰文化的债务及相应的利息。