关于青海华鼎实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：青海华鼎实业股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：附表2关于青海华鼎实业股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
上市公司核2023年期2023年度2023年度2023年期资金占用方占用方与上市公占用累计发占用形成原非经营性资金占用算的会计科初占用资占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质
名称司的关联关系生金额(不因
目金余额利息(如有)生金额余额
含利息)
安吉十样锦企控股股东、实际非经营性
业管理合伙企控制人的附属企其他应收款1880.0026.671880.0026.67资金占用占用
业(有限合伙)业安吉驰阳科技
控股股东、实际
现控股股东、实际控产业发展合伙非经营性
控制人的附属企其他应收款100.000.23100.000.23资金占用
制人及其附属企业企业(有限合占用业
伙)
菏泽谷雨牡丹控股股东、实际非经营性
生物科技有限控制人的附属企其他应收款403.608.41403.608.41资金占用占用公司业
小计///2383.6035.312383.6035.31//非经营性
前控股股东、实际控占用制人及其附属企业非经营性占用
小计/////广州市南方医非经营性
康生物科技有控股子公司股东其他应收款26.300.9426.300.94资金占用占用其他关联方及其附属限公司企业山东飞得更高公司董事控制公非经营性
文化传播有限其他应收款270.006.33270.006.33资金占用司占用公司
小计///296.307.27296.307.27//总计///2679.9042.582679.9042.58//
2023年度2023年度
上市公司核2023年期2023年度2023年期资金往来方名往来方与上市公往来累计发往来资金的往来形成原其他关联资金往来算的会计科初往来资偿还累计发末往来资金往来性质称司的关系生金额（不利息（如因目金余额生金额余额含利息）有）
控股股东、实际控制人及其附属企业青海华鼎装备子公司及其控制经营性往
应收账款29.7329.73销售制造有限公司的法人来青海重型机械子公司及其控制经营性往
应收账款432.33432.33销售制造有限公司的法人来青海一机数控子公司及其控制非经营性
机床有限责任其他应收款256.75256.75往来的法人往来公司青海华鼎齿轮子公司及其控制非经营性
箱有限责任公其他应收款10472.107352.168147.759676.51往来的法人往来司广东精创机械子公司及其控制非经营性
其他应收款1944.011944.01往来制造有限公司的法人往来青海华鼎装备子公司及其控制非经营性
其他应收款28746.41369.57347.8928768.09往来制造有限公司的法人往来上市公司的子公司及青海重型机械子公司及其控制非经营性
其他应收款2656.51216.05491.352381.21往来其附属企业制造有限公司的法人往来青海聚能热处子公司及其控制非经营性
理有限责任公其他应收款246.133406.2421.543630.83往来的法人往来司青海青一数控子公司及其控制非经营性
其他应收款2598.17600.003198.17往来设备有限公司的法人往来广州亿丰企业子公司及其控制非经营性
其他应收款19240.3113269.3815428.7917080.90往来管理有限公司的法人往来广州市维才人子公司及其控制非经营性
力资源管理有其他应收款4940.024940.02往来的法人往来限公司青海华鼎机电子公司及其控制非经营性
设备有限责任其他应收款12.5674.9387.49往来的法人往来公司
青海康特实业子公司及其控制其他应收款300.00400.00700.00往来非经营性有限公司的法人往来青海福斯特数子公司及其控制非经营性
控机床有限责其他应收款565.57565.57往来的法人往来任公司广州天香供应子公司及其控制非经营性
其他应收款500.00500.00往来链有限公司的法人往来广州鼎康医疗子公司及其控制非经营性
器械科技有限其他应收款890.00890.00往来的法人往来公司非经营性往来关联自然人非经营性往来青海聚力源房经营性往
地产开发有限其他应收账款1000.001000.00销售其他关联方及其附属来公司企业非经营性往来
总计///73440.6027078.3329178.5571340.38//
注:2023年5-12月期间，安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)等公司实际控制人控制的公司及其他关联方发生非经营性占用公司资金2679.90万元。截至2023年12月31日，已归还前述非经营性占用资金本金2679.90万元，并于2024年2月支付累计利息42.58万元。截至本报告出具日资金占用余额为零。
