关于青海华鼎实业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：青海华鼎实业股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：附表2关于青海华鼎实业股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

上市公司核2024年期2024年度2024年度2024年期资金占用方占用方与上市公占用累计发占用形成原非经营性资金占用算的会计科初占用资占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质

名称司的关联关系生金额(不因

目金余额利息(如有)生金额余额

含利息)

安吉十样锦企控股股东、实际资金占用利非经营性

业管理合伙企控制人的附属企其他应收款26.6726.67息占用

业(有限合伙)业安吉驰阳科技

控股股东、实际

现控股股东、实际控产业发展合伙资金占用利非经营性

控制人的附属企其他应收款0.230.23

制人及其附属企业企业(有限合息占用业

伙)

菏泽谷雨牡丹控股股东、实际资金占用利非经营性

生物科技有限控制人的附属企其他应收款8.418.41息占用公司业

小计///35.3135.31//非经营性

前控股股东、实际控占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////广州市南方医资金占用利非经营性

康生物科技有控股子公司股东其他应收款0.940.94息占用其他关联方及其附属限公司企业山东飞得更高公司董事控制公资金占用利非经营性

文化传播有限其他应收款6.336.33司息占用公司

小计///7.277.27//

总计///42.5842.58//其他关联资金往来资金往来方名往来方与上市公上市公司核2024年期2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成原往来性质称司的关系算的会计科初往来资往来累计发往来资金的偿还累计发末往来资金因目金余额生金额（不利息（如生金额余额含利息）有）经营性往

控股股东、实际控制来人及其附属企业经营性往来青海华鼎装备子公司及其控制经营性往

应收账款29.7329.73销售制造有限公司的法人来青海重型机械子公司及其控制经营性往

应收账款432.33432.33销售制造有限公司的法人来青海一机数控子公司及其控制非经营性

机床有限责任其他应收款256.75256.75往来的法人往来公司青海华鼎齿轮子公司及其控制非经营性

箱有限责任公其他应收款9676.51786.22550.769911.97往来的法人往来司广东精创机械子公司及其控制非经营性

其他应收款1944.0113355.295490.429808.88往来制造有限公司的法人往来青海华鼎装备子公司及其控制非经营性

其他应收款28768.09207.9529.2628946.78往来上市公司的子公司及制造有限公司的法人往来其附属企业青海重型机械子公司及其控制非经营性

其他应收款2381.21106.122487.33往来制造有限公司的法人往来青海聚能热处子公司及其控制非经营性

理有限责任公其他应收款3630.8319.7733.233617.37往来的法人往来司广州亿丰企业子公司及其控制非经营性

其他应收款17080.905697.0022777.90往来管理有限公司的法人往来广州市维才人子公司及其控制非经营性

力资源管理有其他应收款4940.02150.00296.304793.72往来的法人往来限公司青海康特实业子公司及其控制非经营性

其他应收款700.006390.006300.00790.00往来有限公司的法人往来广州天香供应子公司及其控制非经营性

其他应收款500.00500.00往来链有限公司的法人往来非经营性关联自然人往来非经营性往来青海聚力源房其他关联方及其附属经营性往

地产开发有限其他应收账款1000.001000.00销售企业来公司

总计///71340.3826712.3539154.2858898.45//

注:1、2023年5-12月期间，安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)等公司实际控制人控制的公司及其他关联方发生非经营性占用公司资金2679.90万元。2023年已归还前述非经营性占用资金本金2679.90万元，并于2024年2月支付累计占用利息42.58万元，截至2024年12月31日无余额；2、本期注销子公司青海一机数控机床有限责任公司，本期核销对青海一机数控机床有限责任公司的往来款余额；3、本期转让处置子公司广州亿丰企业管理有限公司和青海重型机械制造有限公司的股权和债权，处置后无余额。

本汇总表已于2025年4月19日获董事会批准。