南京商贸旅游股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600250证券简称：南京商旅

南京商贸旅游股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人沈颖、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人（会计主管人员）周超保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入190607382.51207132105.10-7.98

归属于上市公司股东的净利润3513794.5017593934.33-80.03归属于上市公司股东的扣除非经常

3257957.105763773.39-43.48

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额8864787.591709827.71418.46

基本每股收益（元/股）0.010.06-80.03

稀释每股收益（元/股）

加权平均净资产收益率（%）0.583.05减少2.47个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产2007776291.971806759538.2311.13

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归属于上市公司股东的所有者权益607258773.29603408332.290.64

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

318323.31

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融

303913.74

负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-110283.60

减：所得税影响额103700.79

少数股东权益影响额（税后）152415.26

合计255837.40

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系上年同期有子公司破产清算确认大额

归属于上市公司股东的净利润-80.03投资收益所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-43.48主要系旅游业务板块业绩略有下滑所致益的净利润

经营活动产生的现金流量净额418.46主要系本期诉讼回款增加所致主要系上年同期有子公司破产清算确认大额

基本每股收益-80.03投资收益所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数300860（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限售条质押、标记或股东名称股东性质持股数量比例件股份数量冻结情况

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(%)股份数量状态

南京旅游集团有限责任公司国有法人10460106933.680无0南京夫子庙文化旅游集团有

国有法人3781691212.180无0限公司中国证券投资者保护基金有

国有法人186093025.990无0限责任公司

南京商厦股份有限公司国有法人41920301.350无0

南京斯亚集团有限公司境内非国有法人15448010.500无0

贵州汇新科技发展有限公司境内非国有法人13463590.430无0

鄂广全境内自然人12000000.390无0

刘建境内自然人10090000.320无0

曹春霞境内自然人7336000.240无0

刘洪鹏境内自然人7099000.230无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量南京旅游集团有限责任公司104601069人民币普通股104601069南京夫子庙文化旅游集团有

37816912人民币普通股37816912

限公司中国证券投资者保护基金有

18609302人民币普通股18609302

限责任公司南京商厦股份有限公司4192030人民币普通股4192030南京斯亚集团有限公司1544801人民币普通股1544801贵州汇新科技发展有限公司1346359人民币普通股1346359鄂广全1200000人民币普通股1200000刘建1009000人民币普通股1009000曹春霞733600人民币普通股733600刘洪鹏709900人民币普通股709900

上述股东中，南京商厦股份有限公司为我公司控股股东南京旅游集团有限责上述股东关联关系或一致行

任公司的控股子公司暨一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关动的说明

系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无

业务情况说明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申请注册发行总规模不超过人民币5亿元（含）的中期票据。2025年3月，

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公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN242 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。报告期内，公司已完成了2025年度第一期中期票据（简称：25南京商旅 MTN001，代码：102581376）的发行，发行金额 3亿元人民币，期限 3 年，发行价（百元面值）100元人民币，发行利率2.98%，募集资金已全额到账。

（二）公司拟以发行股份及支付现金的方式购买控股股东南京旅游集团有限责任公司持有的

南京黄埔大酒店有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称本次重组）。本次重组申请已于2025年3月24日被上海证券交易所（以下简称上交所）受理。2025年4月2日，公司收到上交所关于本次重组的审核问询函。截至目前，公司正在积极推进问询函回复相关工作。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:南京商贸旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金659238476.90418255871.06结算备付金拆出资金

交易性金融资产55073171.3945050707.55衍生金融资产

应收票据2250100.005390924.95

应收账款111450124.75115866730.29应收款项融资

预付款项57366721.5657360398.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8301260.5738223627.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货43276342.5955414278.51

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其中：数据资源

合同资产1534673.051599512.30持有待售资产

一年内到期的非流动资产1159510.671159510.67

其他流动资产4183538.494708254.73

流动资产合计943833919.97743029815.75

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款2099991.862099991.86

长期股权投资487804658.92482172578.65

其他权益工具投资3473280.303194915.04其他非流动金融资产

投资性房地产4472133.744646544.16

固定资产81028933.1478880427.12

在建工程2250664.14155680.00生产性生物资产油气资产

使用权资产100734655.74102863473.86

无形资产226527573.94231114019.91

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉65054168.0765054168.07

长期待摊费用52961227.6155320229.84

递延所得税资产32982284.5433392193.97

其他非流动资产4552800.004835500.00

非流动资产合计1063942372.001063729722.48

资产总计2007776291.971806759538.23

流动负债：

短期借款280187972.22295256722.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据84411577.8099628547.64

应付账款147291506.80182967703.95

预收款项453657.88253094.52

合同负债26773638.2219098291.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

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代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10409041.8824016643.83

应交税费10339344.7212569523.36

其他应付款59006175.5667522837.18

其中：应付利息

应付股利5390000.005390000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7557760.0622505318.33

其他流动负债3023585.033550901.04

流动负债合计629454260.17727369583.43

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款53000000.0063050000.00

应付债券300000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债108599405.59109967662.35

长期应付款3689500.003689500.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债83651418.7185320445.46其他非流动负债

非流动负债合计548940324.30262027607.81

负债合计1178394584.47989397191.24

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）310593879.00310593879.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积262832917.30262774636.06

减：库存股

其他综合收益-255397820.35-255676185.61专项储备

盈余公积105696777.80105696777.80一般风险准备

未分配利润183533019.54180019225.04

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

607258773.29603408332.29

计

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少数股东权益222122934.21213954014.70

所有者权益（或股东权益）合计829381707.50817362346.99

负债和所有者权益（或股东权益）总计2007776291.971806759538.23

公司负责人：沈颖主管会计工作负责人：马焕栋会计机构负责人：周超合并利润表

2025年1—3月

编制单位：南京商贸旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入190607382.51207132105.10

其中：营业收入190607382.51207132105.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本179081611.51190030433.91

其中：营业成本148107729.93158069761.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2216533.772140903.75

销售费用7987368.477917993.89

管理费用14693742.4415329639.70

研发费用1768426.771715394.47

财务费用4307810.134856740.27

其中：利息费用4301575.055828401.06

利息收入1037945.841127398.40

加：其他收益444741.68142629.07

投资收益（损失以“-”号填列）5862822.6216348024.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益5632080.274807401.43以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）73171.39491852.72

信用减值损失（损失以“-”号填列）211578.14-960796.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）8607.9852255.58

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资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）18126692.8133175635.88

加：营业外收入12894.2252591.34

减：营业外支出123177.825424.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）18016409.2133222803.22

减：所得税费用6340735.896388130.82

五、净利润（净亏损以“-”号填列）11675673.3226834672.40

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）11675673.3226834672.40

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

3513794.5017593934.33号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8161878.829240738.07

六、其他综合收益的税后净额278365.26-1414941.85

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

278365.26-1414941.85

净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益278365.26-1414941.85

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动278365.26-1414941.85

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额11954038.5825419730.55

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3792159.7616178992.48

（二）归属于少数股东的综合收益总额8161878.829240738.07

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.010.06

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：沈颖主管会计工作负责人：马焕栋会计机构负责人：周超

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：南京商贸旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金205459348.38209844611.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5545749.913372290.03

收到其他与经营活动有关的现金42856750.2611103453.55

经营活动现金流入小计253861848.55224320355.13

购买商品、接受劳务支付的现金154125334.16137134797.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金37587014.4336279690.43

支付的各项税费14501067.6218500965.00

支付其他与经营活动有关的现金38783644.7530695074.55

经营活动现金流出小计244997060.96222610527.41

经营活动产生的现金流量净额8864787.591709827.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金125202722.8830000000.00

取得投资收益收到的现金78727.0267833.34

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计125281449.9030067833.34

购建固定资产、无形资产和其他长期10481028.256839727.44

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资产支付的现金

投资支付的现金135000000.00100000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计145481028.25106839727.44

投资活动产生的现金流量净额-20199578.35-76771894.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1200000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

1200000.00

的现金

取得借款收到的现金457760000.00228000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金40000000.0030000000.00

筹资活动现金流入小计497760000.00259200000.00

偿还债务支付的现金198050000.00145000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

2998445.644333929.15

金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金42923925.012834000.01

筹资活动现金流出小计243972370.65152167929.16

筹资活动产生的现金流量净额253787629.35107032070.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-32193.75369.82响

五、现金及现金等价物净增加额242420644.8431970374.27

加：期初现金及现金等价物余额405649032.19348384072.42

六、期末现金及现金等价物余额648069677.03380354446.69

公司负责人：沈颖主管会计工作负责人：马焕栋会计机构负责人：周超

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告南京商贸旅游股份有限公司董事会

2025年4月27日