南京商贸旅游股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600250证券简称：南京商旅

南京商贸旅游股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人沈颖、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人（会计主管人员）周超保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期

减变动幅度(%)

营业收入167672247.93190607382.51-12.03

利润总额19314838.6518016409.217.21

归属于上市公司股东的净利润4614330.693513794.5031.32归属于上市公司股东的扣除非经常

4310886.823257957.1032.32

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额17222436.278864787.5994.28

基本每股收益（元/股）0.010.0131.01

稀释每股收益（元/股）

加权平均净资产收益率（%）0.750.58增加0.17个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

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总资产1773709068.441786781043.28-0.73

归属于上市公司股东的所有者权益624580180.71609307853.782.51

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-38314.32计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

326916.48

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

264686.44

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15714.17

减：所得税影响额94492.23

少数股东权益影响额（税后）139638.33

合计303443.87

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润31.32主要系旅游业务板块业绩增加所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32.32主要系旅游业务板块业绩增加所致

主要系本期销售商品、提供劳务收到的

经营活动产生的现金流量净额94.28现金增加所致

基本每股收益31.01主要系旅游业务板块业绩增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数38458报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数数量状态量

南京文旅集团有限责任公司国有法人10460106933.440无0

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南京夫子庙文化旅游集团有限公司国有法人3687131211.790无0

中国证券投资者保护基金有限责任公司国有法人186093025.950无0

南京商厦股份有限公司国有法人41920301.340无0

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主

未知39088001.250无0题交易型开放式指数证券投资基金

张晓境内自然人21972000.700无0

南京斯亚集团有限公司境内非国有法人15448010.490无0

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 境外法人 1394726 0.45 0 无 0

贵州汇新科技发展有限公司境内非国有法人13463590.430无0

李欣境内自然人10763000.340无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量南京文旅集团有限责任公司104601069人民币普通股104601069南京夫子庙文化旅游集团有限公司36871312人民币普通股36871312中国证券投资者保护基金有限责任公司18609302人民币普通股18609302南京商厦股份有限公司4192030人民币普通股4192030

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主

3908800人民币普通股3908800

题交易型开放式指数证券投资基金张晓2197200人民币普通股2197200南京斯亚集团有限公司1544801人民币普通股1544801

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 1394726 人民币普通股 1394726贵州汇新科技发展有限公司1346359人民币普通股1346359李欣1076300人民币普通股1076300

上述股东中，南京商厦股份有限公司为公司控股股东南京文旅集团有上述股东关联关系或一致行动的说明限责任公司的控股子公司暨一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资无

融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）2026年2月6日，公司完成2021年股票期权激励计划第二个行权期批量行权及股份登记手续。本次行权新增股份2197525股，于2026年2月13日上市流通，公司总股本增至

3/10南京商贸旅游股份有限公司2026年第一季度报告312791404股。详见公司于2026年2月10日披露的《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》。

（二）2026年2月，因与公司之间买卖合同纠纷一案，苏豪弘业股份有限公司不服南京市鼓

楼区人民法院、南京市中级人民法院作出的两审判决，向江苏省高级人民法院申请再审已被受理。

目前该案尚未开庭审理。详见公司于2026年2月26日披露的《关于诉讼进展的公告》。

（三）公司于2026年3月23日披露《2025年度第一期中期票据2026年付息公告》，本期

应兑付债券利息894.00万元，利息兑付日为2026年3月28日，已按期兑付完毕。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：南京商贸旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金408623982.16458703224.18结算备付金拆出资金

交易性金融资产70000000.0020008270.87衍生金融资产

应收票据3488321.941559106.00

应收账款149385763.94156322347.97应收款项融资

预付款项44037985.5345651488.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款19024979.6217764571.25

其中：应收利息

应收股利10142816.4010177816.40买入返售金融资产

存货46056508.7448023727.59

其中：数据资源

合同资产1964699.352075644.94

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持有待售资产

一年内到期的非流动资产1276441.981276441.98

其他流动资产6344029.736259504.92

流动资产合计750202712.99757644328.43

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1301269.811351269.81

长期股权投资481977713.70476685196.37其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3818060.303981578.66

固定资产79473026.8982175875.87在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产92552696.4894725760.91

无形资产208593995.27213192623.89

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉63701068.6563701068.65

长期待摊费用52273665.5954724475.17

递延所得税资产37391552.4536185759.22

其他非流动资产2423306.302413106.30

非流动资产合计1023506355.441029136714.85

资产总计1773709068.441786781043.28

流动负债：

短期借款119051230.5695068930.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据31680782.7075141994.88

应付账款183186595.97196719412.34

预收款项42660.95275321.90

合同负债31677495.6118146104.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

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应付职工薪酬8563201.4522837555.23

应交税费9064125.906633617.40

其他应付款63206283.7659981131.21

其中：应付利息

应付股利5390000.005390000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5598979.0612520439.29

其他流动负债2798028.953434055.80

流动负债合计454869384.91490758562.84

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券300000000.00300000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债103607926.45104908722.99

长期应付款3689500.003689500.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债78654630.1278489269.90其他非流动负债

非流动负债合计485952056.57487087492.89

负债合计940821441.48977846055.73

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）312791404.00310593879.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积271486955.59263026484.34

减：库存股

其他综合收益-258871100.65-258871100.65专项储备

盈余公积105696777.80105696777.80一般风险准备

未分配利润193476143.97188861813.29

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计624580180.71609307853.78

少数股东权益208307446.24199627133.77

所有者权益（或股东权益）合计832887626.96808934987.55

负债和所有者权益（或股东权益）总计1773709068.441786781043.28

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公司负责人：沈颖主管会计工作负责人：马焕栋会计机构负责人：周超合并利润表

2026年1—3月

编制单位：南京商贸旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入167672247.93190607382.51

其中：营业收入167672247.93190607382.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本157762116.99179081611.51

其中：营业成本121584124.74148107729.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1952397.052216533.77

销售费用10573270.437987368.47

管理费用13874916.2014693742.44

研发费用1831440.901768426.77

财务费用7945967.674307810.13

其中：利息费用4377780.884301575.05

利息收入953994.301037945.84

加：其他收益346418.24444741.68

投资收益（损失以“-”号填列）5567403.775862822.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益5292517.335632080.27以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）73171.39

信用减值损失（损失以“-”号填列）3544914.18211578.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）8607.98

资产处置收益（损失以“-”号填列）2687.83

三、营业利润（亏损以“-”号填列）19371554.9718126692.81

加：营业外收入6376.8912894.22

减：营业外支出63093.21123177.82

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19314838.6518016409.21

7/10南京商贸旅游股份有限公司2026年第一季度报告

减：所得税费用6020195.496340735.89

五、净利润（净亏损以“-”号填列）13294643.1611675673.32

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）13294643.1611675673.32

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

4614330.693513794.50“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8680312.478161878.82

六、其他综合收益的税后净额278365.26

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

278365.26

后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益278365.26

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动278365.26

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额13294643.1611954038.58

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额4614330.693792159.76

（二）归属于少数股东的综合收益总额8680312.478161878.82

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.010.01

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：沈颖主管会计工作负责人：马焕栋会计机构负责人：周超合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：南京商贸旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金256354055.04205459348.38

8/10南京商贸旅游股份有限公司2026年第一季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8705284.885545749.91

收到其他与经营活动有关的现金13049439.2942856750.26

经营活动现金流入小计278108779.21253861848.55

购买商品、接受劳务支付的现金186136174.75154125334.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金38307847.5937587014.43

支付的各项税费11022465.1414501067.62

支付其他与经营活动有关的现金25419855.4638783644.75

经营活动现金流出小计260886342.94244997060.96

经营活动产生的现金流量净额17222436.278864787.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.00125202722.88

取得投资收益收到的现金398987.1278727.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

11535.52

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20410522.64125281449.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

4674253.9910481028.25

的现金

投资支付的现金70000000.00135000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计74674253.99145481028.25

投资活动产生的现金流量净额-54263731.35-20199578.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金10657996.25

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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金84000000.00457760000.00

收到其他与筹资活动有关的现金40000000.00

筹资活动现金流入小计94657996.25497760000.00

偿还债务支付的现金60000000.00198050000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1014194.272998445.64

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金46928874.8442923925.01

筹资活动现金流出小计107943069.11243972370.65

筹资活动产生的现金流量净额-13285072.86253787629.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-652744.24-32193.75

五、现金及现金等价物净增加额-50979112.18242420644.84

加：期初现金及现金等价物余额454573565.24405649032.19

六、期末现金及现金等价物余额403594453.06648069677.03

公司负责人：沈颖主管会计工作负责人：马焕栋会计机构负责人：周超

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告南京商贸旅游股份有限公司董事会

2026年4月16日