南京商贸旅游股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：南京商贸旅游股份有限公司

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）514238183附表关于南京商贸旅游股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市公司2025年期2025年度占2025年度2025年度2025年期末非经营性资金占资金占用方占用方与上市公司占用形成核算的会初占用资用累计发生金占用资金的偿还累计占用资金余占用性质用名称的关联关系原因

计科目金余额额(不含利息)利息(如有)发生金额额

现控股股东、实非经营性占用际控制人及其附非经营性占用属企业

小计/////

前控股股东、实非经营性占用际控制人及其附非经营性占用属企业

小计/////其他关联方及其非经营性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2025年度往2025年度

上市公司2025年期2025年度2025年期末其他关联资金往往来方与上市公司来累计发生金往来资金的往来形成资金往来方名称核算的会初往来资偿还累计往来资金余往来性质来的关系额（不含利利息（如原因计科目金余额发生金额额息）有）

南京莫愁旅行社有控股股东、实际控

应收账款2.5591.2392.401.38销售经营性往来限公司制人的附属企业

控股股东、实际

南京市红山森林动控股股东、实际控

控制人及其附属应收账款0.030.850.820.06销售经营性往来物园管理处制人的附属企业企业

南京市国有资产经控股股东、实际控

应收账款0.940.94受托经营经营性往来营有限责任公司制人的附属企业

4南京文旅集团有限

控股股东应收账款132.11132.11受托经营经营性往来责任公司

南京莫愁智慧信息控股股东、实际控

应收账款0.940.94受托经营经营性往来科技有限公司制人的附属企业

南京幕燕建设发展控股股东、实际控

应收账款1.891.89受托经营经营性往来有限公司制人的附属企业

南京国际会议中心控股股东、实际控

应收账款108.58108.58受托经营经营性往来股份有限公司制人的附属企业

南京六华春酒店管控股股东、实际控

应收账款11.1911.19受托经营经营性往来理有限公司制人的附属企业

南京水秀苑大酒店控股股东、实际控

应收账款11.1911.19受托经营经营性往来有限责任公司制人的附属企业

南京钟山风景区建控股股东、实际控

应收账款10.9810.98受托经营经营性往来设发展有限公司制人的附属企业

南京黄埔大酒店有控股股东、实际控

预付款项1.011.01采购经营性往来限公司制人的附属企业

南京市红山森林动控股股东、实际控管理费用

预付款项8.5820.9517.4212.11经营性往来物园管理处制人的附属企业等

南京白宫大酒店有控股股东、实际控

预付款项27.0123.563.45房屋租金经营性往来限公司制人的附属企业

南京虹山文化旅游控股股东、实际控其他应收

1.001.00保证金经营性往来

有限公司制人的附属企业款

南京商厦股份有限控股股东、实际控其他应收

22.7816.3539.13押金经营性往来

公司制人的附属企业款

南京南泰集团有限控股股东、实际控其他应收房屋租金

24.7069.6869.6824.70经营性往来

公司制人的附属企业款及押金

南京秦淮河建设开控股股东、实际控其他应收

20.0018.8720.0018.87受托经营经营性往来

发有限公司制人的附属企业款

南京市红山森林动控股股东、实际控其他应收

10.5022.6022.6010.50保证金经营性往来

物园管理处制人的附属企业款

南京水务集团有限控股股东、实际控其他应收

0.440.44水电费经营性往来

公司制人的附属企业款

5南京白宫大酒店有控股股东、实际控其他应收

9.509.50保证金经营性往来

限公司制人的附属企业款其他反映

南京南泰国际展览控股股东、实际控

占用实质5.125.12销售经营性往来中心有限公司制人的附属企业科目其他反映

南京城建隧桥智慧控股股东、实际控

占用实质11.7911.79销售经营性往来管理有限公司制人的附属企业科目南京商旅跨境电商子公司及其控制的其他应收

400.003.75403.75资金往来非经营性往来

科技有限公司法人款南京高新经纬照明子公司及其控制的其他应收

14003.4214003.42资金往来非经营性往来

上市公司的子公股份有限公司法人款司及其附属企业香港新达国际投资子公司及其控制的其他应收

24219.8924219.89资金往来非经营性往来

有限公司法人款南京南纺进出口有子公司及其控制的其他应收

9480.0062.119480.0062.11资金往来非经营性往来

限公司法人款非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其非经营性往来附属企业非经营性往来

总计///38330.3710436.3165.869727.9439104.60//

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