冠农股份:新疆冠农股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告

证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2024-013

新疆冠农股份有限公司

关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*现金管理的额度：在不影响公司资金运营和周转的情况下，拟对不超过4亿元（含4亿元）的日常短期暂时闲置自有资金进行现金管理。

*种类：金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。

*授权期限：自公司2023年年度股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。

*已履行的审议程序：已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

*特别风险提示：尽管金融机构理财产品、结构性存款和国债逆回购产品属于

低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

一、公司拟使用日常短期暂时闲置资金进行现金管理概述

(一)进行现金管理的目的

提高日常短期暂时闲置资金利用效率，增加公司收益，降低财务费用，不会影响公司主营业务的发展，亦不会影响公司日常资金正常周转。

(二)进行现金管理的额度

公司拟使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现

1金管理，上述额度范围内可以滚动使用。

(三)资金来源日常短期暂时闲置自有资金。

(四)公司拟使用暂时闲置资金进行现金管理的方式

金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品，公司不会将资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的风险程度较高的理财产品。

待股东大会审议通过后，在额度范围内，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务管理部负责具体操作。

(五)进行现金管理的期限

上述资金进行现金管理的期限不超过12个月，自公司2023年年度股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。

二、审议程序公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，按照公司相关制度，对不超过4亿元（含4亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

三、投资风险及风险控制措施

尽管金融机构理财产品、结构性存款和国债逆回购产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

（一）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，一旦发现或判断

2有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（二）公司将严格按照理财管理制度办理相关业务，不会将该资金投资于股票、债券、信托计划等风险程度较高的产品。

（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）在日常生产经营过程中，公司使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性

和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品，有利于提高资金使用效率，进一步降低财务费用。不会对公司日常资金正常周转造成影响，亦不会影响公司业务的正常开展。

（二）根据相关会计准则，理财产品在资产负债表“交易性金融资产”等项目列示，取得理财收益计入“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。

特此公告。