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鑫科材料:鑫科材料2025年第三季度报告

上海证券交易所 10-30 00:00 查看全文

安徽鑫科新材料股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码:600255证券简称:鑫科材料

安徽鑫科新材料股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入1246636089.1822.623415737028.4019.10

利润总额1916674.11-77.9124235657.43-59.32归属于上市公司股东的

-160587.33-102.8219569519.50-50.84净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-2195407.89-266.7111991376.21-60.59利润经营活动产生的现金流

-186793541.05--321331525.56-501.49量净额

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基本每股收益(元/股)-0.0001-102.930.0108-50.75

稀释每股收益(元/股)-0.0001-102.930.0108-50.75

加权平均净资产收益率减少0.42减少1.51个

-0.0101.36

(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产4441519878.544209035930.085.52归属于上市公司股东的

1448066917.591430676725.601.22

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益,包括已计提-236547.94-625575.82资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公2726811.2712260421.71司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值954531.78-61615.44变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

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非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用,如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-247899.47-305975.75和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额683246.392027973.72

少数股东权益影响额(税后)478828.691661137.69

合计2034820.567578143.29

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

利润总额_本报告期-77.91

利润总额_年初至报告期末-59.32归属于上市公司股东的净利

-102.82主要系出口业务受政策影响利润下降及享受相关

润_本报告期政策减少所致。

归属于上市公司股东的净利

-50.84

润_年初至报告期末

归属于上市公司股东的扣除-266.71

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非经常性损益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润_年-60.59初至报告期末经营活动产生的现金流量净

-

额_本报告期主要系本期存货增加及应收账款规模增加所致。

经营活动产生的现金流量净

-501.49

额_年初至报告期末

基本每股收益_本报告期-102.93

稀释每股收益_本报告期-102.93

基本每股收益_年初至报告主要系本期归属于上市公司股东的净利润变动所

-50.75期末致。

稀释每股收益_年初至报告

-50.75期末

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数1601620总数(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

质押、标记或持股比例持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份数量股份数量状态

四川融鑫弘梓科技有限公司国有法人18707750010.360无0

朱林境内自然人101647000.560无0

丁学军境内自然人97000000.540无0

香港中央结算有限公司其他86104110.480无0

钱勇境内自然人78700000.440无0境内非国有

深圳市和顺达控股有限公司50000000.280无0法人

刘丽萍境内自然人48000000.270无0

姚国成境内自然人39784000.220无0

房海泉境内自然人39113000.220无0

宋志刚境内自然人36000000.200无0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量四川融鑫弘梓科技有限公司187077500人民币普通股187077500

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朱林10164700人民币普通股10164700丁学军9700000人民币普通股9700000香港中央结算有限公司8610411人民币普通股8610411钱勇7870000人民币普通股7870000深圳市和顺达控股有限公司5000000人民币普通股5000000刘丽萍4800000人民币普通股4800000姚国成3978400人民币普通股3978400房海泉3911300人民币普通股3911300宋志刚3600000人民币普通股3600000上述股东关联关系或一致行动的不适用说明前10名股东及前10名无限售股东丁学军通过信用证券账户持有9700000股;深圳市和顺达控股有限参与融资融券及转融通业务情况公司通过信用证券账户持有5000000股;刘丽萍通过信用证券账说明(如有)户持有3000000股;房海泉通过信用证券账户持有3911300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产:

货币资金693914575.59783772559.70结算备付金拆出资金

交易性金融资产18000.00衍生金融资产

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应收票据60783709.5964086585.16

应收账款666138852.16539925948.23

应收款项融资2157873.513693704.56

预付款项38401157.2124192915.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款20524498.9121036259.89

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货876710316.02712558403.82

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产54590121.0549248690.82

流动资产合计2413239104.042198515067.83

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5096245.683487049.89

其他权益工具投资290087324.27290087324.27其他非流动金融资产

投资性房地产9254688.439537930.40

固定资产1454879616.621272966207.95

在建工程130911590.59297225584.84生产性生物资产油气资产

使用权资产34496843.6738011917.15

无形资产56814708.9058186674.09

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用3795059.582823763.05

递延所得税资产27051922.1428742106.09

其他非流动资产15892774.629452304.52

非流动资产合计2028280774.502010520862.25

资产总计4441519878.544209035930.08

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流动负债:

短期借款812531521.08736513938.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1100689173.601087920154.58

应付账款222963709.37187864605.26预收款项

合同负债5419020.691883442.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4237258.0816836019.06

应交税费4777306.9912147005.72

其他应付款64251861.7250945601.37

其中:应付利息

应付股利9137905.12应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债26855386.7236696921.03

其他流动负债38966352.6031917700.10

流动负债合计2280691590.852162725388.08

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款241056394.2294110724.72应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债32317661.4935532133.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益71458337.2072876688.74

递延所得税负债5504172.3337036494.00其他非流动负债

非流动负债合计350336565.24239556040.67

负债合计2631028156.092402281428.75

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1806146955.001806146955.00

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其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1302868736.221305048063.73

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积50421276.0850421276.08一般风险准备

未分配利润-1711370049.71-1730939569.21归属于母公司所有者权益(或股东权

1448066917.591430676725.60

益)合计

少数股东权益362424804.86376077775.73

所有者权益(或股东权益)合计1810491722.451806754501.33

负债和所有者权益(或股东权益)

4441519878.544209035930.08

总计

公司负责人:宋志刚主管会计工作负责人:席丽娟会计机构负责人:龚迎兵合并利润表

2025年1—9月

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业总收入3415737028.402867911566.75

其中:营业收入3415737028.402867911566.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3422644707.072856867536.48

其中:营业成本3189344837.932636758698.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12734369.8510598546.98

销售费用13529158.8412874507.46

管理费用60628527.2357651784.22

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研发费用121385903.78115282705.89

财务费用25021909.4423701293.39

其中:利息费用25640571.0624401012.24

利息收入8672228.687206215.42

加:其他收益19620738.7539654003.75

投资收益(损失以“-”号填列)-1219180.69-1822553.61

其中:对联营企业和合营企业的投

-890804.21-12199.50资收益以摊余成本计量的金融资

-1155137.41产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号

2427.841008370.00

填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)3282317.13-2353981.93

资产减值损失(损失以“-”号填列)1345322.213294461.78

资产处置收益(损失以“-”号填列)-557862.99-

三、营业利润(亏损以“-”号填列)15566083.5850824330.26

加:营业外收入9576991.459158673.59

减:营业外支出907417.60399720.54

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)24235657.4359583283.31

减:所得税费用-1930326.526023028.34

五、净利润(净亏损以“-”号填列)26165983.9553560254.97

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号

26165983.9553560254.97

填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净

19569519.5039805129.66亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填

6596464.4513755125.31

列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变

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(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额26165983.9553560254.97

(一)归属于母公司所有者的综合收益

19569519.5039805129.66

总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额6596464.4513755125.31

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.01080.0220

(二)稀释每股收益(元/股)0.01080.0220

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:宋志刚主管会计工作负责人:席丽娟会计机构负责人:龚迎兵合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金3568472177.492971006084.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

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回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还26523132.8693360718.92

收到其他与经营活动有关的现金35303205.1830426109.39

经营活动现金流入小计3630298515.533094792912.74

购买商品、接受劳务支付的现金3729258166.732806652916.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金127164203.09151481185.94

支付的各项税费55352528.9219204083.00

支付其他与经营活动有关的现金39855142.3537419852.28

经营活动现金流出小计3951630041.093014758037.93

经营活动产生的现金流量净额-321331525.5680034874.81

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金15919201.2922326840.00

取得投资收益收到的现金4584733.742022448.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资

10154000.0019978000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计30657935.0344327288.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资

84499845.5160016421.01

产支付的现金

投资支付的现金25884245.0015209008.60质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计110384090.5175225429.61

投资活动产生的现金流量净额-79726155.48-30898141.32

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金8000000.0023000000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

8000000.0023000000.00

现金

取得借款收到的现金891200000.00521030000.00

收到其他与筹资活动有关的现金726093617.61592677438.98

筹资活动现金流入小计1625293617.611136707438.98

11/17安徽鑫科新材料股份有限公司2025年第三季度报告

偿还债务支付的现金544100000.00489700000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金39292710.1925854911.70

其中:子公司支付给少数股东的股利、

-5057800.00利润

支付其他与筹资活动有关的现金537456060.45679928510.60

筹资活动现金流出小计1120848770.641195483422.30

筹资活动产生的现金流量净额504444846.97-58775983.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-113387.507760850.85

五、现金及现金等价物净增加额103273778.43-1878398.98

加:期初现金及现金等价物余额57533350.53107305064.44

六、期末现金及现金等价物余额160807128.96105426665.46

公司负责人:宋志刚主管会计工作负责人:席丽娟会计机构负责人:龚迎兵母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产:

货币资金7621521.987578848.60交易性金融资产衍生金融资产

应收票据3842610.943183441.32

应收账款26.4228.34

应收款项融资7413.76

预付款项-2583087.06

其他应收款105752808.6319669953.43

其中:应收利息

应收股利91379051.38

存货-7998682.73

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20761041.931717994.70

流动资产合计137985423.6642732036.18

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1768292292.101662584888.85

12/17安徽鑫科新材料股份有限公司2025年第三季度报告

其他权益工具投资249000000.00249000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产37698632.7438623005.37

固定资产30518491.1033579252.72

在建工程2573813.6123867148.14生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产9449578.489778325.44

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产3428000.003428000.00

非流动资产合计2100960808.032020860620.52

资产总计2238946231.692063592656.70

流动负债:

短期借款45033750.0030027500.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1121776.337662220.59预收款项

合同负债407.143668227.32

应付职工薪酬151403.063620866.26

应交税费461004.12765143.93

其他应付款1246906317.041147034545.93

其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债3881478.123660799.37

流动负债合计1297556135.811196439303.40

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款

13/17安徽鑫科新材料股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9386856.378723411.75递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计9386856.378723411.75

负债合计1306942992.181205162715.15

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1806146955.001806146955.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1214871044.761214871044.76

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积50421276.0850421276.08

未分配利润-2139436036.33-2213009334.29

所有者权益(或股东权益)合计932003239.51858429941.55

负债和所有者权益(或股东权益)

2238946231.692063592656.70

总计

公司负责人:宋志刚主管会计工作负责人:席丽娟会计机构负责人:龚迎兵母公司利润表

2025年1—9月

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业收入1913581.3461507021.02

减:营业成本148885.2759795824.15

税金及附加1488577.701875100.02销售费用

管理费用17191691.0617159064.19研发费用

财务费用1875405.593832335.56

其中:利息费用1864225.102896307.12

利息收入9138.6811475.53

加:其他收益37028.78121365.27

投资收益(损失以“-”号填列)91366238.6320218500.50

其中:对联营企业和合营企业的投

-12812.75-12199.50资收益以摊余成本计量的金融资产

14/17安徽鑫科新材料股份有限公司2025年第三季度报告

终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)178321.79-19012.97

资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填-21881.28

列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)72768729.64-834450.10

加:营业外收入1207257.03467138.60

减:营业外支出402688.71-

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)73573297.96-367311.50

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)73573297.96-367311.50

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”

73573297.96-367311.50号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额73573297.96-367311.50

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:宋志刚主管会计工作负责人:席丽娟会计机构负责人:龚迎兵

15/17安徽鑫科新材料股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金901335.4566928007.04收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金108617398.273332868.22

经营活动现金流入小计109518733.7270260875.26

购买商品、接受劳务支付的现金-117971.2367883477.35

支付给职工及为职工支付的现金17231996.1516116877.60

支付的各项税费3649934.683580442.96

支付其他与经营活动有关的现金3597282.213928595.86

经营活动现金流出小计24361241.8191509393.77

经营活动产生的现金流量净额85157491.91-21248518.51

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金-20230700.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

10123553.3419240000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金-5000000.00

投资活动现金流入小计10123553.3444470700.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

106049.534700457.24

产支付的现金

投资支付的现金105720216.00151130000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计105826265.53155830457.24

投资活动产生的现金流量净额-95702712.19-111359757.24

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金45000000.0053620000.00

收到其他与筹资活动有关的现金3068677.94111369007.27

筹资活动现金流入小计48068677.94164989007.27

偿还债务支付的现金32400000.0030000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2012106.34683666.67

支付其他与筹资活动有关的现金3068691.703068671.01

筹资活动现金流出小计37480798.0433752337.68

16/17安徽鑫科新材料股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额10587879.90131236669.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额42659.62-1371606.16

加:期初现金及现金等价物余额4510170.664912390.20

六、期末现金及现金等价物余额4552830.283540784.04

公司负责人:宋志刚主管会计工作负责人:席丽娟会计机构负责人:龚迎兵

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2025年10月30日

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