2022年第三季度报告
证券代码：600257证券简称：大湖股份
大湖水殖股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期末比本报告期比上年同期项目本报告期年初至报告期末上年同期增减变动
增减变动幅度(%)
幅度(%)
营业收入288475793.47-17.39828096797.74-11.52归属于上市公司股东
16917214.9035.762683286.63-86.75
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益13540098.0254.29-4795620.07-140.57的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用16864970.89-65.34流量净额基本每股收益（元/减少86.76个百分
0.0352增加35.73个百分点0.0056
股）点
1/222022年第三季度报告稀释每股收益（元/减少86.76个百分
0.0352增加35.73个百分点0.0056
股）点加权平均净资产收益
1.779增加85.34个百分点0.282减少1.46个百分点率（%）本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产2300889089.552340424356.56-1.69归属于上市公司股东
952118029.54949434742.910.28
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-22680.45262527.60
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照3721540.559436787.73一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产
2/222022年第三季度报告
生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动272291.36303654.98损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业
177466.069719.67
外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额733139.802170649.83少数股东权益影响额（税
38360.84363133.45
后）
合计3377116.887478906.70
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
3/222022年第三季度报告
主要系新建杭州两家医院，前期货币资金-25.21投入较大所致
交易性金融资产-85.42主要系理财产品收回所致
主要系冰鲜、冰冻产品收入增加
应收账款29.65所致
主要系冰鲜、冰冻产品预付款增
预付款项14.16加所致主要系待抵扣进项税金减少所
其他流动资产-98.29致主要系杭州两家医院装修费转入
在建工程-98.73长期待摊费用所致主要系杭州两家医院装修费转入
长期待摊费用63.73长期待摊费用所致主要系杭州两家医院前期亏损计
递延所得税资产60.84提递延所得税资产所致
应付职工薪酬-63.22主要系职工薪酬支付所致
其他应付款-31.31主要系往来款已经支付所致
主要系减少华容东湖、澧县北民
营业收入-11.52湖两家渔场所致
主要系减少华容东湖、澧县北民
营业成本-8.18湖两家渔场所致
经营活动产生的现金流主要系减少两家渔场，冰鲜冰冻-65.34量净额收入增加所致投资活动产生的现金流主要系本年购入理财产品减少所
62.99
量净额致筹资活动产生的现金流主要系银行贷款发生减少所致
-133量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股东
59314无
股东总数总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限持股比情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态
4/222022年第三季度报告
西藏泓杉科技发
境内非国有法人10463121121.740质押51340000展有限公司
范远龙境内自然人139537622.900未知
王长安境内自然人51011021.060未知
赵广莲境内自然人29020110.600未知
朱世国境内自然人20029280.420未知
胡旭境内自然人19000000.390未知
周宙行境内自然人18000000.370未知
楼敏境内自然人16095000.330未知
伍荣境内自然人16010000.330未知
李嫔境内自然人14500000.300未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量西藏泓杉科技发
104631211人民币普通股104631211
展有限公司范远龙13953762人民币普通股13953762王长安5101102人民币普通股5101102赵广莲2902011人民币普通股2902011朱世国2002928人民币普通股2002928胡旭1900000人民币普通股1900000周宙行1800000人民币普通股1800000楼敏1609500人民币普通股1609500伍荣1601000人民币普通股1601000李嫔1450000人民币普通股1450000
上述股东关联关1、公司第一大股东西藏泓杉与其他九名股东不存在关联关系或一致行动。
系或一致行动的2、公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理说明办法》规定的一致行动人。
控股股东西藏泓杉科技发展有限公司通过信用证券账户持有的股数为
30000000股，合计持有公司104631211股。
股东范远龙通过信用证券账户持有公司13953762股，合计持有公司
13953762股。
前10名股东及
股东王长安通过信用证券账户持有公司5101102股，合计持有公司前10名无限售
5101102股。
股东参与融资融
股东周宙行通过信用证券账户持有公司1300000股，合计持有公司券及转融通业务
1800000股。
情况说明（如有）
股东楼敏通过信用证券账户持有公司841800股，合计持有公司1609500股。
股东李嫔通过信用证券账户持有公司1450000股，合计持有公司
1450000股。
5/222022年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）关于澧县王家厂水库养殖使用权事宜澧县人民政府依据《湖南省人民政府办公厅关于印发<洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018—2020年）>的通知》（湘政办发〔2017〕83号）文件精神，及上级部门要求解除《澧县王家厂水库养殖使用权出让协议》的要求，与公司协商一致，于2022年10月27日签订《关于解除<澧县王家厂水库养殖使用权出让协议>的协议》。
同时，澧县人民政府为全面落实省委省政府关于大水面生态渔业高质量绿色发展的决策部署，在保护澧县王家厂水库水域生态环境的前提下，充分发挥大水面渔业生态功能，推动澧县大水面生态渔业高质量发展。公司倡导的生态养殖模式符合澧县人民政府关于生态渔业高质量发展的要求，经双方协商一致，于2022年10月27日签订《澧县王家厂水库生态渔业绿色发展协议》（以下简称“新协议”）。新协议约定的主要内容如下：
1、养殖面积：澧县人民政府同意公司在澧县王家厂水库限养区水域面积（库区水域总面积减去禁养区面积）发展清水生态养殖渔业，禁养区面积以自然资源部门的测绘为准。
2、合同期限：自2022年10月28日至2052年12月31日止。
3、管理费用：公司从2023年开始向澧县人民政府支付承包费18万元，以此为基数，从2024年起，按每5年递增8%的标准，每年6月30日前一次性付清；公司每年12月31日前向县王家厂水库管理处一次性交纳管理费6.5万元，向县王家厂镇建设街社区渔场组一次性支付土地占用费4万元，至合同期满。
4、澧县人民政府的主要权利和义务：自本协议签订后，在公司按照要求提供完整办证资料之后，在10个工作日内为公司依法办理“水域滩涂养殖证”，办证范围不包括禁养区，禁养区内禁止从事一切渔业生产活动；公司的生态渔业养殖受澧县人民政府及相关职能部门的指导及监督，县王家厂水库管理处负责对公司进行日常监管，澧县人民政府对公司的正常经营活动提供必要的支持；协调各部门关系，确保公司正常开展生态渔业绿色发展。
5、公司的主要权利和义务：公司应严格按湘农联〔2021〕5号等文件要求发展清水生态养殖渔业，禁止从事投肥、投饵等对库区水质有影响的养殖行为。公司应按照相关职能部门指导意见投放净水性鱼种，接受生态环保、农业农村、水利、林业等职能部门对水质的检测和监督，保证水库出库区水质常年达Ⅲ类及以上；协议期满后，在同等条件下，公司享有签订“发展生态渔业”协议的优先权；公司不得向第三方转让本协议权限。
新协议中提到的禁养区面积，需要经自然资源部门测绘才能确定，禁养区面积对应的消耗性生物资产的减少，预计可能会对公司的财务报表产生一定的影响，最终以年审会计师审计的结果为准。
澧县人民政府于2019年、2020年发布的环境质量监测报告中显示，澧县王家厂水库的水质达到地表水环境质量 GB3838-2002Ⅱ类标准。常德市生态环境局于 2022年 5月发布的县级以上城市集中式生活饮用水水源水质状况报告显示，澧县王家厂水库饮用水水源断面水质均为Ⅱ类。由此可见，王家厂水库水质良好。公司践行的以鱼净水生态养殖模式符合澧县生态渔业高质量发展的要求，符合国家水生态环境保护的政策导向，有利于水生态环境的协调可持续发展。
（二）关于商誉减值风险提示
经公司初步分析预测，由于新冠疫情、新租赁准则等不可抗力因素的影响，年初至下一报告期末东方华康医疗管理公司业绩未达预期，公司初步判断收购形成的商誉存在减值迹象，可能计提商誉减值准备，最终减值金额将由公司聘请评估机构及审计机构进行评估及审计后确定。
6/222022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
7/222022年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金254959614.79340891113.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产3800810.9726068858.84衍生金融资产
应收票据140000.001945380.21
应收账款216790659.76167206702.61应收款项融资
预付款项41072620.0035979465.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款56809116.1924178923.41
其中：应收利息405732.05应收股利买入返售金融资产
存货467279043.46486675712.32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产142439.758337343.82
流动资产合计1040994304.921091283500.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5775366.995775366.99
其他权益工具投资13978793.6613978793.66其他非流动金融资产
投资性房地产66955090.1568154413.05
固定资产200675075.36197189794.35
在建工程767877.0060545155.88
8/222022年第三季度报告
生产性生物资产1006225.321326421.05油气资产
使用权资产423864512.95441912629.47
无形资产131750836.61132754660.45开发支出
商誉189204341.18189204341.18
长期待摊费用197288186.78120499509.84
递延所得税资产28628478.6317799770.20其他非流动资产
非流动资产合计1259894784.631249140856.12
资产总计2300889089.552340424356.56
流动负债：
短期借款315913291.67314199209.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1542050.00
应付账款78884977.5970354257.01预收款项
合同负债38304668.1139841839.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9784935.3426606067.01
应交税费60087536.3666579619.70
其他应付款45132680.5365702194.71
其中：应付利息8285346.748285346.74
应付股利10.00-应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债39790881.1939135153.21
其他流动负债3816215.295475610.82
流动负债合计591715186.08629436001.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款155500000.00167500000.00应付债券
其中：优先股永续债
9/222022年第三季度报告
租赁负债438913088.24434069365.79
长期应付款19100000.0019200000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益15287242.1114935068.57递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计628800330.35635704434.36
负债合计1220515516.431265140435.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）481237188.00481237188.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积577159604.34577159604.34
减：库存股
其他综合收益-5489798.54-5489798.54专项储备
盈余公积44157681.3944157681.39一般风险准备
未分配利润-144946645.65-147629932.28归属于母公司所有者权益（或股东权
952118029.54949434742.91
益）合计
少数股东权益128255543.58125849177.83
所有者权益（或股东权益）合计1080373573.121075283920.74
负债和所有者权益（或股东权益）
2300889089.552340424356.56
总计
公司负责人：罗订坤主管会计工作负责人：戴兴华会计机构负责人：张志明
10/222022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：大湖水殖股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入828096797.74935873341.00
其中：营业收入828096797.74935873341.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本817182893.04890930674.87
其中：营业成本621985390.44677398751.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20128270.5613226871.58
销售费用33060304.5569742230.61
管理费用110911643.55101394145.75
研发费用754558.283116109.96
财务费用30342725.6626052565.97
其中：利息费用14390775.6221696012.13
利息收入-1375290.52-3947031.22
加：其他收益9436787.737066183.30投资收益（损失以“－”
303654.981316615.48号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
115571.49-65274.75以“－”号填列）信用减值损失（损失以-10653297.97-2569660.60“－”号填列）
11/222022年第三季度报告资产减值损失（损失以-290356.50“－”号填列）资产处置收益（损失以
262527.60589779.86“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
10379148.5351570665.92
填列）
加：营业外收入676962.34777958.45
减：营业外支出667242.671267613.19四、利润总额（亏损总额以“－”
10388868.2051081011.18号填列）
减：所得税费用3693599.8217629543.17五、净利润（净亏损以“－”号填
6695268.3833451468.01
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
2683286.6320251324.74利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
4011981.7513200143.27以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额--164590.21
（一）归属母公司所有者的其
--164590.21他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
--164590.21综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公-164590.21允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入
12/222022年第三季度报告
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额33286877.80
（一）归属于母公司所有者的
20086734.53
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
13200143.27
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.00560.0421
（二）稀释每股收益(元/股)0.00560.0421
公司负责人：罗订坤主管会计工作负责人：戴兴华会计机构负责人：张志明
13/222022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：大湖水殖股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金884476222.421021490602.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2247737.74218818.50
收到其他与经营活动有关的现金40453646.2356905447.71
经营活动现金流入小计927177606.391078614868.37
购买商品、接受劳务支付的现金627682050.86709386203.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金141965614.28134771090.62
支付的各项税费55329480.3643605535.98
支付其他与经营活动有关的现金85335490.00142192678.53
经营活动现金流出小计910312635.501029955508.96
经营活动产生的现金流量净额16864970.8948659359.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金106754473.4387100000.00
取得投资收益收到的现金1226498.791299884.12
处置固定资产、无形资产和其他长期
688965.30932480.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
1.00
金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计108669938.5289332364.12
14/222022年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期
45719802.5740799547.78
资产支付的现金
投资支付的现金89983984.53178322398.42质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金21000000.00
投资活动现金流出小计156703787.10219121946.20
投资活动产生的现金流量净额-48033848.58-129789582.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金295000000.00423500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1542050.001463786.50
筹资活动现金流入小计296542050.00424963786.50
偿还债务支付的现金290000000.00254990000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
15851633.2320005818.86
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、1605606.00利润
支付其他与筹资活动有关的现金33910988.2318979734.67
筹资活动现金流出小计339762621.46293975553.53
筹资活动产生的现金流量净额-43220571.46130988232.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-74389449.1549858010.30
加：期初现金及现金等价物余额329349063.94219294941.04
六、期末现金及现金等价物余额254959614.79269152951.34
公司负责人：罗订坤主管会计工作负责人：戴兴华会计机构负责人：张志明
15/222022年第三季度报告
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金57964966.98104358488.87交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款57717724.2232176661.62应收款项融资
预付款项72336555.396748847.25
其他应收款188658590.86222872241.68
其中：应收利息
应收股利347969.00521953.00
存货194457338.34197347348.69合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1543566.10
流动资产合计571135175.79565047154.21
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资873578385.34867478385.34
其他权益工具投资13978793.6613978793.66其他非流动金融资产
投资性房地产59509356.8360469186.13
固定资产98132752.68100488495.44
在建工程77436.00生产性生物资产油气资产
使用权资产1974503.262628725.14
无形资产55478480.2257579555.89开发支出商誉
长期待摊费用2803284.093565456.85递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计1105532992.081106188598.45
16/222022年第三季度报告
资产总计1676668167.871671235752.66
流动负债：
短期借款139000000.00188229258.34交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款86822327.8618349070.09预收款项
合同负债667020.2310478387.06
应付职工薪酬669855.536300114.28
应交税费1038293.181483276.00
其他应付款243916469.30237818051.83
其中：应付利息441666.67应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债20512438.3615824155.39
其他流动负债41961.631938213.52
流动负债合计492668366.09480420526.51
非流动负债：
长期借款155500000.00167500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1678345.072064677.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4215711.003500000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计161394056.07173064677.70
负债合计654062422.16653485204.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）481237188.00481237188.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积560934511.75560934511.75
减：库存股
其他综合收益-5489798.54-5489798.54专项储备
盈余公积42302112.1242302112.12
17/222022年第三季度报告
未分配利润-56378267.62-61233464.88
所有者权益（或股东权益）合
1022605745.711017750548.45
计负债和所有者权益（或股
1676668167.871671235752.66东权益）总计
公司负责人：罗订坤主管会计工作负责人：戴兴华会计机构负责人：张志明
18/222022年第三季度报告
母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：大湖水殖股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入189271799.33222708774.67
减：营业成本158428920.28175433166.76
税金及附加1842123.411862351.48
销售费用7932026.589761112.97
管理费用27959848.0136450072.33
研发费用99552.682326174.70
财务费用8052290.6713613432.98
其中：利息费用11768518.8319197381.53
利息收入-3836823.65-5700881.88
加：其他收益591106.12457333.06投资收益（损失以“－”-435897.81-1712640.95号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-2022345.32-762260.88号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以
10272.7114099.05“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号-16899826.60-18741006.27
填列）
加：营业外收入21956984.45159483.32
减：营业外支出201960.59237867.81三、利润总额（亏损总额以“－”
4855197.26-18819390.76号填列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号
4855197.26-18819390.76
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
4855197.26-18819390.76损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
19/222022年第三季度报告损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-164590.21
（一）不能重分类进损益的其
-164590.21他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-164590.21值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额4855197.26-18983980.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.01-0.04
（二）稀释每股收益(元/股)0.01-0.04
公司负责人：罗订坤主管会计工作负责人：戴兴华会计机构负责人：张志明
20/222022年第三季度报告
母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：大湖水殖股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金165591510.53181477255.89
收到的税费返还508945.85216821.12
收到其他与经营活动有关的现金295485901.48183280112.31
经营活动现金流入小计461586357.86364974189.32
购买商品、接受劳务支付的现金21395352.82194495560.15
支付给职工及为职工支付的现金23264107.4325058542.85
支付的各项税费4791307.664673168.86
支付其他与经营活动有关的现金356036420.03172895599.10
经营活动现金流出小计405487187.94397122870.96
经营活动产生的现金流量净额56099169.92-32148681.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2500000.0077665016.41
取得投资收益收到的现金566432.22803548.28
处置固定资产、无形资产和其他长
198800.0031500.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
1.00
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3265233.2278500064.69
购建固定资产、无形资产和其他长
3455393.685251552.60
期资产支付的现金
投资支付的现金23583984.53266784535.00取得子公司及其他营业单位支付的
-现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10000000.00
投资活动现金流出小计37039378.21272036087.60
投资活动产生的现金流量净额-33774144.99-193536022.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金100000000.00425500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100000000.00425500000.00
偿还债务支付的现金156000000.00215000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
12352832.5219273568.21
现金
支付其他与筹资活动有关的现金365714.30
21/222022年第三季度报告
筹资活动现金流出小计168718546.82234273568.21
筹资活动产生的现金流量净额-68718546.82191226431.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-46393521.89-34458272.76
加：期初现金及现金等价物余额104358488.8789496722.17
六、期末现金及现金等价物余额57964966.9855038449.41
公司负责人：罗订坤主管会计工作负责人：戴兴华会计机构负责人：张志明
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
2022年10月28日
