证券代码：600258证券简称：首旅酒店公告编号：临2026-010

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情

况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2021年10月18日签发的证监许可[2021]3299号文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股134348410股，每股发行价格为人民币22.33元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币

2999999995.30元，扣除部分承销商的承销费用人民币5724000.00元(含

增值税)后，实际收到的募集资金为人民币2994275995.30元。募集资金总额扣除各项发行费用共计人民币9209480.58元(不含增值税)后，净募集资金共计人民币2990790514.72元，上述资金于2021年11月24日到位，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2021)第 110C000809 号验资报告。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金人民币1771398685.30元投入酒店扩张及装修升级项目（包含置换预先已投入的自筹资金153479401.99元），使用募集资金偿还银行贷款人民币900000000.00元；累计使用募集资

1金人民币2671398685.30元。尚未使用的募集资金余额人民币

319391829.42元。

截至2025年12月31日，募集资金专户余额为人民币48821362.64元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2021年11月24日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额2999999995.30

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用9209480.58

二、募集资金净额2990790514.72

减：

以前年度已使用金额2328951218.11

本年度使用金额342447467.19暂时补流金额

现金管理金额400000000.00

银行手续费支出及汇兑损益9421.92

其他-支付发行费用相关税费373881.79

加：

募集资金利息收入126834719.52

其他-由公司其他银行账户先期支付2978117.41的发行费用

三、报告期期末募集资金专项账户48821362.64余额

注：募集资金利息收入126834719.52元中，募集资金累计购买理财产品产生的利息收入为

112680717.90元，具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储及管理。

2截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2021年11月24日报告期末余账户状账户名称开户银行银行账号额态中国银行股份

北京首旅酒店(集团)

有限公司北京327271876436349132.67使用中股份有限公司市分行招商银行股份

北京首旅酒店(集团)

有限公司上海01090010561090247850375.89使用中股份有限公司分行

北京首旅酒店(集团)建设银行上海310501733600000068329475.38使用中股份有限公司徐汇支行招商银行股份上海如家酒店管理

有限公司上海121902184610001540133.82使用中有限公司分行北京首旅酒店（集交通银行股份团）股份有限公司北有限公司北京110060776013008003670-使用中京市民族饭店西单支行宁波南苑投资发展中国工商银行

有限公司南苑新城股份有限公司390110002900015233772244.88使用中酒店宁波东门支行

合计48821362.642021年11月15日，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司北京市分行以及招商银行

股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2021-073）。

根据2023年9月15日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第二

十次会议，审议通过了《关于首旅酒店新增募集资金专项账户的议案》，公司于2023年10月12日在中国建设银行股份有限公司上海市徐汇支行（以下简称：建设银行上海徐汇支行）新增开立募集资金专项账户。于2023年10月13日，公司与建设银行上海徐汇支行、华泰联合证券共同签订了《募集资金专户存储三

3方监管协议》。具体内容详见公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2023-064）。

2025年7月2日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于首旅酒店所属企业新增募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。为更好推进公司募投项目的实施，按照《上市公司募集资金监管规则》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，公司所属分公司北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店、公司间接持股全资子公司上海如家酒店管理有限公司、公司间接持股全资子公司的分公司宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店拟新增三个募集资金专户。

具体信息如下：

单位名称募集资金专户开户行账号募集资金用途上海如家酒店管理有限公司招商银行股份有限公121902184610001酒店扩张及装司上海分行修升级项目

北京首旅酒店（集团）股份交通银行股份有限公110060776013008003670酒店扩张及装有限公司北京市民族饭店司北京西单支行修升级项目宁波南苑投资发展有限公司中国工商银行股份有3901100029000152337酒店扩张及装南苑新城酒店限公司宁波东门支行修升级项目

公司所属分公司北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店在交通

银行股份有限公司北京西单支行新增募集资金专项账户；首旅酒店、北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店、交通银行股份有限公司北京西单支行、

华泰联合证券共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

公司间接持股全资子公司上海如家酒店管理有限公司在招商银行股份有限

公司上海分行新增募集资金专项账户；首旅酒店、上海如家酒店管理有限公司、招商银行股份有限公司上海分行、华泰联合证券共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

公司间接持股全资子公司的分公司宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店在中国工商银行股份有限公司宁波东门支行新增开立募集资金专项账户。首旅酒店、宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店、中国工商银行股份有限公司宁

波东门支行、华泰联合证券共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站4（www.sse.com.cn）披露的《关于首旅酒店所属企业新增募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2025-031）。

截止公告日，上述新增的三个募集资金账户已经开立并签署《募集资金专户存储三方监管协议》，正常投入使用。

《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2021年12月28日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第

三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币153479401.99元置换预先已投入募集资金酒店扩张及

装修升级项目的自筹资金。截至2025年12月31日，公司已实际完成置换，2025年度未发生置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、履行的审议程序

2021年12月28日公司召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第

三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022年1月14日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币19亿元，使用期限不超过12个月进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-076）、2022年15月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-001）。

2022年12月29日，公司召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币16亿元进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用；

用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品。现金管理期限自董事会审议通过后不超过一年。具体内容详见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-063）。

2023年12月22日，公司召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币12亿元适时进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起12个月以内有效。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-073）。

2024年12月20日，公司召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第

三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司使用闲置募集资金不超过人民币8亿元适时进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起12个月以内有效。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-052）。

6公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司使用闲置募集资金不超过人民币5亿元适时进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的

保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起12个月以内有效。具体内容详见公司于2025年12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-049）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2021年11月24日计划进行现计划起始计划截止董事会审议金管理的金计划进行现金管理的方式日期日期通过日期额购买期限最长不超过12个月的保

2025年2026年2025年1250000.00本型产品（包括但不限于结构性存

12月12日12月11日月12日款、大额存单、银行理财产品等）

2、公司募集资金现金管理具体情况

公司使用闲置募集资金进行现金管理购买保本浮动收益型结构性存款。截至2025年12月31日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品910000.00万元，累计到期赎回闲置募集资金购买的理财产品870000.00万元。

截至2025年12月31日，公司尚未收回使用闲置募集资金购买的理财产品本金余额40000万元。具体信息如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

7发行名称2021年非公开发行股票

募集资金到账时间2021年11月24日产品类到期收尚未收委托方受托方银行产品名称购买金额起始日期到期日赎回本金

型益-税前回本金

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型7000.002025.11.192026.01.19未到期未到期7000.00

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型5000.002025.11.202026.01.20未到期未到期5000.00

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型3000.002025.11.212026.01.21未到期未到期3000.00

首旅酒店中国银行北京市分行结构性存款保本型7300.002025.11.122026.05.14未到期未到期7300.00

首旅酒店中国银行北京市分行结构性存款保本型7700.002025.11.132026.05.17未到期未到期7700.00

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型5000.002025.08.192025.11.185000.0021.82-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型10000.002025.08.182025.11.1710000.0043.63-

首旅酒店中国银行北京市分行结构性存款保本型5100.002025.07.182026.07.12未到期未到期5100.00

首旅酒店中国银行北京市分行结构性存款保本型4900.002025.07.182026.07.09未到期未到期4900.00

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型10000.002025.05.132025.08.1310000.0050.41-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型15000.002025.04.162025.07.1615000.0074.79-

首旅酒店中国银行北京市分行结构性存款保本型4900.002025.02.102025.11.074900.0030.45-

首旅酒店中国银行北京市分行结构性存款保本型5100.002025.02.102025.11.095100.00121.62-

首旅酒店中国银行北京市分行结构性存款保本型4900.002025.02.072025.11.074900.0030.79-

首旅酒店中国银行北京市分行结构性存款保本型5100.002025.02.072025.11.095100.00122.96-

首旅酒店中国银行北京市分行结构性存款保本型4900.002025.02.072025.08.084900.0020.52-

首旅酒店中国银行北京市分行结构性存款保本型5100.002025.02.072025.08.105100.0082.27-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型10000.002025.02.102025.05.1210000.0049.86-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型5000.002025.01.202025.04.215000.0024.93-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型15000.002025.01.152025.04.1515000.0073.97-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型40000.002024.10.312025.02.0540000.00212.60-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型10000.002024.09.032024.12.0310000.0054.85-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型5000.002024.08.302024.10.305000.0018.38-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型5000.002024.08.282024.11.285000.0027.73-

首旅酒店建设银行上海分行结构性存款保本型10000.002024.05.202024.08.2010000.0056.83

首旅酒店建设银行上海分行结构性存款保本型10000.002024.05.202024.08.2010000.0056.83

首旅酒店中国银行北京市分行结构性存款保本型11000.002024.01.162025.01.1011000.00162.74

首旅酒店中国银行北京市分行结构性存款保本型9000.002024.01.162025.01.119000.00329.35

首旅酒店建设银行上海分行结构性存款保本型10000.002023.11.162024.05.1610000.00149.59-

首旅酒店建设银行上海分行结构性存款保本型10000.002023.11.162024.05.1610000.00149.59-

首旅酒店建设银行上海分行结构性存款保本型10000.002023.11.172024.05.1710000.00149.59-

首旅酒店建设银行上海分行结构性存款保本型40000.002023.10.272024.10.2740000.001108.21-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型20000.002023.08.152023.11.1420000.00137.12-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型10000.002023.08.162023.11.1510000.0068.56-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型10000.002023.08.172023.11.1610000.0068.56-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型40000.002023.07.262023.10.2540000.00274.25-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型20000.002023.05.082023.08.0720000.00142.61-

8首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型20000.002023.05.092023.08.0820000.00142.11-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型10000.002023.05.102023.08.0910000.0071.05-

首旅酒店中国银行北京市分行结构性存款保本型21000.002023.01.182024.01.1321000.00331.40-

首旅酒店中国银行北京市分行结构性存款保本型19000.002023.01.182024.01.1419000.00883.21-

首旅酒店中国银行北京市分行结构性存款保本型21000.002023.01.182023.07.2221000.00486.42-

首旅酒店中国银行北京市分行结构性存款保本型19000.002023.01.182023.07.2319000.00153.95-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型20000.002023.01.202023.04.2120000.00142.11-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型20000.002023.01.202023.04.2120000.00157.07-

首旅酒店中国银行北京市分行结构性存款保本型50000.002022.01.172023.01.1750000.001000.00-

首旅酒店中国银行北京市分行结构性存款保本型50000.002022.01.172023.01.1750000.002250.00-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型40000.002022.10.202023.01.1940000.00329.1-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型55000.002022.07.202022.10.1955000.00479.93-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型65000.002022.04.192022.07.1965000.00259.29-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型80000.002022.01.172022.04.1880000.00638.25-

首旅酒店招商银行上海分行结构性存款保本型10000.002022.01.172022.02.2110000.0028.77-

累计购买910000.00--870000.0011268.0740000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—9—规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资金。

截至2025年12月31日，公司真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

公司聘请毕马威华振会计师事务所对募集资金2025年度存放、管理与实际

使用情况的专项报告（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务，并出具了《对北京首旅酒店（集团）股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。认为公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

2026年3月27日，华泰联合证券有限责任公司针对本公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况出具了《华泰联合证券有限责任公司关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告》，专项核查报告认为：首旅酒店严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；

截至2025年12月31日，首旅酒店不存在违反相关约定变更募集资金用途的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对首旅酒店在2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

10特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2026年3月31日

11附表1：募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账日期2021年11月24日

本年度投入募集资金总额342447467.19

已累计投入募集资金总额2671398685.30变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用项目达项目已变更到预定可行项目，截至期末累计截至期末本年承诺投资项目可使用是否达性是募投项目含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计投入金额与承投入进度度实和超募资金投状态日到预计否发

性质变更投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)诺投入金额的（%）(4)现的

向期（具效益生重（如差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)效益体到月大变

有）

份）化酒店扩张酒店扩张及装不适

及装修升不适用2090790514.722090790514.722090790514.72342447467.191771398685.30-319391829.4284.72%不适用不适用否修升级项目用级项目偿还金融机构不适

还贷不适用900000000.00900000000.00900000000.00900000000.000.00100.00%不适用不适用否贷款用

合计2990790514.722990790514.722990790514.72342447467.192671398685.30-319391829.42—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）由于公共卫生事件影响，原定部分酒店升级改造项目未按计划开工，导致公司投入到酒店扩张及装修升级项目的募集资金投入进度放缓。

122024年4月29日，公司2023年度股东大会审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，将募集资金投资项目“酒店扩张及装修升级项目”建设期延长至2026年4月27日。2026年3月27日，第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，将募集资金投资项目“酒店扩张及装修升级项目”建设期延长至2027年12月31日，本事项尚需提交股东会审议。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见三（二）募投项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

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