北京首旅酒店（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600258证券简称：首旅酒店

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期

减变动幅度(%)

营业收入1776980372.291765413982.680.66

利润总额253968888.03202037904.1825.70

归属于上市公司股东的净利润169125092.22142704757.4418.51归属于上市公司股东的扣除非经常性

143841888.19109106043.9631.84

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额656346278.49673437789.17-2.54

基本每股收益（元/股）0.15150.127818.51

稀释每股收益（元/股）0.15150.127818.51

加权平均净资产收益率（%）1.391.21增加0.18个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产24621910110.6624389091257.290.95

归属于上市公司股东的所有者权益12242417768.5012073461744.061.40

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分488300.26计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持16529494.52续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置6174149.34金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4694475.55

委托他人投资或管理资产的损益-

对外委托贷款取得的损益937425.29

除上述各项之外的其他营业外收入和支出5657675.75

减：所得税影响额8367665.40

少数股东权益影响额（税后）830651.28

合计25283204.03

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要得益于高毛利特许业务收入的增长、及直营店资产归属于上市公司股东的扣除非经

31.84折旧摊销与租赁负债利息费用下降，多因素协同驱动营

常性损益的净利润业利润显著提升。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数32494-

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股比例持有有限售条件结情况股东名称股东性质持股数量

(%)股份数量股份状态数量

北京首都旅游集团有限责任公司国有法人38567734434.54-无-

携程旅游信息技术（上海）有限境内非国有

1049603319.40-无-

公司法人

香港中央结算有限公司境外法人473177984.24-无-

中国银行股份有限公司－富国中

证旅游主题交易型开放式指数证其他169553781.52-无-券投资基金

中国人寿保险股份有限公司－传

统－普通保险产品－005L－CT001 其他 13043240 1.17 - 无 -沪

全国社保基金一一零组合其他123641401.11-无-

中国工商银行股份有限公司－广

其他105865000.95-无-发双擎升级混合型证券投资基金

全国社保基金一一二组合其他101800000.91-无-

北京银行股份有限公司－景顺长

其他86879000.78-无-城景颐双利债券型证券投资基金

全国社保基金一一五组合其他70495000.63-无-

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京首都旅游集团有限责任公司385677344人民币普通股385677344

携程旅游信息技术（上海）有限

104960331人民币普通股104960331

公司香港中央结算有限公司47317798人民币普通股47317798

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中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证16955378人民币普通股16955378券投资基金

中国人寿保险股份有限公司－传

统－普通保险产品－005L－CT001 13043240 人民币普通股 13043240沪全国社保基金一一零组合12364140人民币普通股12364140

中国工商银行股份有限公司－广

10586500人民币普通股10586500

发双擎升级混合型证券投资基金全国社保基金一一二组合10180000人民币普通股10180000

北京银行股份有限公司－景顺长

8687900人民币普通股8687900

城景颐双利债券型证券投资基金全国社保基金一一五组合7049500人民币普通股7049500上述股东关联关系或一致行动的公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东之间无关联关说明系，未知其他股东之间关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情无

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）经营信息

2026年以来，国民经济实现良好开局，高质量发展向新向优，旅游经济稳步进入繁荣发展新周期和高质量发展新阶段。春节假日期间，全国游客人数和旅游花费均创历史新高，迎来年度“开门红”。在春节长假的带动下，国内酒店市场需求及价格双双提升，报告期内，公司不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 为 143 元，同比增长 1.7%；Occ 为 62.6%，同比增长 0.9 个百分点；ADR为228元，同比增长0.2%。今年以来，江苏、浙江、安徽等多地已开始实施中小学春假安排，有效释放了休闲出行活力，旅游市场有望延续持续向好的趋势。

公司持续推进“发展为先、产品为王、经营至上、全域用户运营”等核心战略，精准实施市场策略，持续优化运营管理，敏锐捕捉国内酒店市场机遇，全力抓住春节等关键节假日销售节点，同时坚持提质增效，推动公司业绩增长。报告期内，公司实现营业收入177698.04万元，同比增长0.66%；实现归属于上市公司股东的净利润16912.51万元，同比增长18.51%。

1、全力发展标准管理酒店，中高端酒店占比持续提升

公司立足产品结构优化，大力发展标准管理酒店，持续提升中高端酒店占比。报告期内，公司新开店218家，其中标准管理酒店新开店142家，占全部新开店比例65.1%，同比增长1.1个百分点；中高端酒店新开店74家，占全部新开店比例33.9%，同比增长3.9个百分点，截至报告期末，中高端酒店房量占比提升至42.5%。同时，公司积极签约储备店，截至报告期末，公司储备店为1619家，其中标准管理酒店数量1231家，同比增长21.8%，储备店中标准管理酒店结构占比76.0%，同比增长17.4个百分点，为2026年规模扩张及结构优化奠定坚实基础。

2、全域用户运营，新推“单店 VIP 项目”，打造会员差异化体验

公司积极推动全域用户运营体系的战略升级，通过权益升级优化、细分客群需求个性化服务等举措提升会员活跃度与复购意愿，巩固存量会员基础。同时，公司持续加大协议客户拓展力度，优化与 0TA 及新渠道的合作，进一步提升全渠道的运营能力，推动用户规模与订单贡献稳定增长。

报告期内，公司在如 LIFE 俱乐部会员体系基础上推出“单店 VIP 项目”，为各门店高频入住客人提供该店特色增值权益，打造差异化服务体验，扩大忠实会员基础，持续提升会员价值。

2026年1-3月公司实现营业收入177698.04万元，较上年同期增加1156.64万元，上升0.66%。其中，酒店运营业务收入99655.62万元，较上年同期减少5662.65万元，下降5.38%，

主要系直营酒店数量及客房间数减少；酒店管理业务营业收入57904.57万元，同比增加6946.68万元，上升13.63%；景区运营业务营业收入20137.84万元，较上年同期减少127.39万元，下降0.63%。

2026年1-3月公司实现利润总额为25396.89万元，较上年同期增加5193.10万元，上升

25.70%。其中，公司酒店业务利润总额为12125.61万元，较上年同期增加4475.86万元，上升

58.51%；景区运营业务利润总额为13271.28万元，较上年同期增加717.24万元，上升5.71%。

公司归属于上市公司股东的净利润为16912.51万元，较上年同期上升18.51%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为14384.19万元，较上年同期上升31.84%。

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（二）公司市场数据

1.品牌市场数据

截至2026年3月31日，公司酒店数量为7870家（含境外2家），客房间数为558073间。

公司中高端酒店数量为2328家，占比29.6%，客房间数为237394间，占总客房间数的42.5%。

截至2026年3月31日酒店数据统计表酒店数量客房间数品牌2026年3月末2026年3月末合计直营特许合计直营特许经济型酒店2074291178316488131517133364如家1655273138213970129951109750莫泰47938388110122869驿居24272351370740313304

云上四季127-1277395-7395

雅客怡家1-146-46

欣燕都22-151151-中高端酒店2328243208523739433837203557如家商旅911105806800851316166924如家精选5766451253124835844766和颐1482512316245397012275璞隐731162822516096616扉缦12571353674679逸扉758671045415288926艾扉20222001358022513355

万信83-838842-8842柏丽艾尚1521313922781114云上四季尚品3382524889301558

Yunik 54 4 50 1787 184 1603嘉虹624842419423建国铂萃1111015021791323首旅京伦1211133946012793首旅建国652632017992219257首旅南苑2832553317994532

诺岚1-1181-181

诺金*3-3980-980

凯宾斯基*20-207410-7410

轻管理3444-3444154457-154457

华驿1976-197682970-82970

云酒店1468-146871487-71487

其他**247171341488853小计7870541732955807365842492231

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注*：诺金和凯宾斯基由公司持股50%的合资公司（未并表）运营管理。

注**：其他包含管理输出等管理运营的酒店。

2.品牌拓展数据

2026年第一季度，公司新开店218家，全部为特许加盟店，其中：经济型酒店新开店68家，

中高端酒店新开店74家，轻管理酒店新开店74家，其他2家。

截至2026年3月31日，公司已签约未开业和正在签约店为1619家。

新开店数量和储备店数量

2026年1-3月截至2026年3月31日

品牌新开店储备店合计直营特许合计直营特许

经济型酒店68-68488-488

中高端酒店74-747436737

轻管理74-74386-386

其他2-22-2

小计218-218161961613

3.品牌经营数据

（1）2026年第一季度经营数据：

2026 年第一季度，不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 143 元，同比上升 1.7%；平均房价 228元，同比上升 0.2%；出租率 62.6%，同比上升 0.9 个百分点。全部酒店 RevPAR 125 元，同比上升

0.8%；平均房价214元，同比上升0.8%；出租率58.3%，同比持平。

2026年第一季度酒店三项指标统计表

RevPAR 均价 出租率项目2026年12026年12026年1同比增减百

同比%同比%至3月至3月至3月分点

经济型酒店1194.4%1831.8%65.0%1.6

直营1155.9%1823.6%63.3%1.3

特许管理1203.8%1831.3%65.4%1.6

中高端酒店161-0.7%264-1.6%60.9%0.5

直营1930.5%302-0.9%63.9%0.9

特许管理155-0.6%257-1.4%60.3%0.5

轻管理73-0.2%1583.9%46.5%-1.9

特许管理73-0.2%1583.9%46.5%-1.9

小计1250.8%2140.8%58.3%0.0

直营1564.4%2452.5%63.6%1.1

特许管理1200.7%2080.8%57.6%0.0

注：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店 RevPAR 数据。

（2）2026年第一季度18个月以上成熟店的经营数据：

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截至2026年3月31日，18个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店共有3272家，18个月以上全部成熟酒店共有 5790 家。2026 年第一季度，不含轻管理酒店的成熟酒店 RevPAR 142 元，同比下降3.4%；平均房价226元，同比下降1.9%；出租率62.8%，同比下降0.9个百分点。2026年

第一季度，全部成熟酒店 RevPAR 125 元，同比下降 4.0%；平均房价 212 元，同比下降 1.8%；出

租率59.0%，同比下降1.4个百分点。

2026年第一季度开业18个月以上酒店三项指标统计表

RevPAR 均价 出租率项目酒店数量2026年12026年12026年1同比增减

同比%同比%至3月至3月至3月百分点

经济型酒店1522117-2.3%181-0.7%64.7%-1.1

直营288115-0.4%1810.3%63.4%-0.5

特许管理1234118-2.9%181-1.0%65.2%-1.3

中高端酒店1750160-3.9%261-2.5%61.3%-0.9

直营233190-0.6%297-2.2%64.1%1.0

特许管理1517153-4.9%252-2.8%60.7%-1.3

轻管理251872-6.7%153-1.6%47.3%-2.6

特许管理251872-6.7%153-1.6%47.3%-2.6

小计5790125-4.0%212-1.8%59.0%-1.4

直营521153-0.7%240-1.1%63.8%0.3

特许管理5269119-4.9%205-2.1%58.0%-1.7

注：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店 RevPAR 数据。

4.酒店区域分布

截至2026年3月31日，公司中国境内酒店数7868家，客房间数557776间。其中北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、广东和川渝地区的酒店总数4717家，占总数的60.0%；客房间数344815间，占总数的61.8%。

省(或直辖直营酒店特许管理及管理输出酒店合计

市、自治区)酒店数量客房间数酒店数量客房间数酒店数量客房间数北京4361383283146537137603上海6793613662935843338719苏浙皖961123715201023481616113585津鲁冀78853617391060551817114591广东4558151601304220518857川渝1927062561875427521460其他1932204929581909123151212961合计5416584273274919347868557776

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1160385224.881439601880.73结算备付金拆出资金

交易性金融资产1369206007.481056304566.12衍生金融资产应收票据

应收账款220864802.46206009085.93应收款项融资

预付款项28826257.7834704488.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款270453938.71218282407.57

其中：应收利息

应收股利10000000.0010000000.00买入返售金融资产

存货28938498.7231181320.71

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产352573817.53355885479.77

其他流动资产160688645.51153224132.35

流动资产合计3591937193.073495193361.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款290275196.44295224697.43

长期股权投资334951430.97339040620.02

其他权益工具投资302721809.88302721809.88

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其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1831534958.211874293358.48

在建工程120876002.3369809825.68生产性生物资产油气资产

使用权资产6821980380.916587563198.50

无形资产3338765300.603348118180.34

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉4691866361.514691866361.51

长期待摊费用1365608715.591449804326.13

递延所得税资产809982358.63812379103.97

其他非流动资产1121410402.521123076413.63

非流动资产合计21029972917.5920893897895.57

资产总计24621910110.6624389091257.29

流动负债：

短期借款129660361.17229293527.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款131914232.65122983146.75

预收款项5321749.1810574040.84

合同负债435016868.65437558936.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬193843829.97288688078.56

应交税费82077465.5698519167.47

其他应付款1412510547.381412292863.04

其中：应付利息

应付股利1172368.771669996.03应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1377931753.421343326617.37

其他流动负债14579277.3913775564.19

流动负债合计3782856085.373957011942.72

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非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6949250949.526742430554.76

长期应付款546761571.23540559682.41

长期应付职工薪酬83908623.5179125102.15预计负债

递延收益9288400.549915080.92

递延所得税负债869566539.08869837507.65

其他非流动负债37168250.7339917488.42

非流动负债合计8495944334.618281785416.31

负债合计12278800419.9812238797359.03

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1116603126.001116603126.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7442343479.277442422766.43

减：库存股

其他综合收益-13469076.89-13379296.27专项储备

盈余公积458015531.49458015531.49一般风险准备

未分配利润3238924708.633069799616.41

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12242417768.5012073461744.06

少数股东权益100691922.1876832154.20

所有者权益（或股东权益）合计12343109690.6812150293898.26

负债和所有者权益（或股东权益）总计24621910110.6624389091257.29

公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白

11/20北京首旅酒店（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1776980372.291765413982.68

其中：营业收入1776980372.291765413982.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1549603323.811609164520.59

其中：营业成本1097997086.171141182741.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加14357242.2313143437.96

销售费用140350376.69138689787.99

管理费用225719072.32228605263.66

研发费用13208826.6713756738.38

财务费用57970719.7373786551.31

其中：利息费用64395760.7081772137.09

利息收入7718020.478387052.25

加：其他收益16529494.5214308814.66

投资收益（损失以“-”号填列）1621998.9521469565.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4009901.89-3046196.69以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6174149.343365698.43

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3879779.27-1904273.75

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）488300.268621952.20

三、营业利润（亏损以“-”号填列）248311212.28202111219.49

加：营业外收入6035095.542974712.71

减：营业外支出377419.793048028.02

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）253968888.03202037904.18

12/20北京首旅酒店（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

减：所得税费用60984027.8341916006.59

五、净利润（净亏损以“-”号填列）192984860.20160121897.59

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）192984860.20160121897.59

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

169125092.22142704757.44号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）23859767.9817417140.15

六、其他综合收益的税后净额-89780.62-931782.68

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-89780.62-931782.68净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益--808458.49

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动--808458.49

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-89780.62-123324.19

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-89780.62-123324.19

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额192895079.58159190114.91

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额169035311.60141772974.76

（二）归属于少数股东的综合收益总额23859767.9817417140.15

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.15150.1278

（二）稀释每股收益(元/股)0.15150.1278

公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白

13/20北京首旅酒店（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1870931904.001874693463.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金670748253.56656691820.16

经营活动现金流入小计2541680157.562531385283.55

购买商品、接受劳务支付的现金401358727.28413200515.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金656623173.73663595605.22

支付的各项税费145596935.96137402753.82

支付其他与经营活动有关的现金681755042.10643748620.29

经营活动现金流出小计1885333879.071857947494.38

经营活动产生的现金流量净额656346278.49673437789.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金-10000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

8513842.984975256.61

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-15000000.00

收到其他与投资活动有关的现金449480662.71946288868.08

投资活动现金流入小计457994505.69976264124.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

125539648.76169683729.77

的现金

14/20北京首旅酒店（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金736910244.37960000494.56

投资活动现金流出小计862449893.131129684224.33

投资活动产生的现金流量净额-404455387.44-153420099.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.00-发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计10000000.00-

偿还债务支付的现金110000000.0010500000.00偿还债券支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金63250380.9679858396.77

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润497627.26-

支付其他与筹资活动有关的现金370070276.44333577081.88

筹资活动现金流出小计543320657.40423935478.65

筹资活动产生的现金流量净额-533320657.40-423935478.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-336708.32712964.40

五、现金及现金等价物净增加额-281766474.6796795175.28

加：期初现金及现金等价物余额1421365141.171297947019.10

六、期末现金及现金等价物余额1139598666.501394742194.38

公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白

15/20北京首旅酒店（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金149533279.2779904954.99

交易性金融资产258623644.76407775206.41衍生金融资产应收票据

应收账款21679622.0410879601.31应收款项融资

预付款项534154.36241774.84

其他应收款665471680.52524064661.80

其中：应收利息应收股利

存货2271547.372444483.59

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产87042191.7786371506.84

其他流动资产1770899.592600732.96

流动资产合计1186927019.681114282922.74

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款1061385.001061385.00

长期股权投资13532496647.4413537629105.23

其他权益工具投资301153581.00301153581.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产100054665.97103668424.53

在建工程1509371.001086683.95生产性生物资产油气资产

使用权资产10429777.7811381885.95

无形资产31714005.7932102604.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1457712.381590231.68

16/20北京首旅酒店（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产39406795.2244379237.00

其他非流动资产349105263.48349800495.82

非流动资产合计14368389205.0614383853634.71

资产总计15555316224.7415498136557.45

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款9372991.9011542447.50

预收款项24500.003984580.37

合同负债3372517.576926126.37

应付职工薪酬10952073.149142118.92

应交税费2350875.32869821.43

其他应付款1842121012.612122600183.91

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债4092113.204074097.32

其他流动负债551282.29533664.85

流动负债合计1872837366.032159673040.67

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6963570.287813917.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1464862.901553945.11

递延所得税负债6135472.256135472.25其他非流动负债

非流动负债合计14563905.4315503335.05

负债合计1887401271.462175176375.72

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1116603126.001116603126.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积10100708650.9110100787938.07

减：库存股

17/20北京首旅酒店（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

其他综合收益-28697117.25-28697117.25专项储备

盈余公积446929734.73446929734.73

未分配利润2032370558.891687336500.18

所有者权益（或股东权益）合计13667914953.2813322960181.73

负债和所有者权益（或股东权益）总计15555316224.7415498136557.45

公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入72173545.7469720893.33

减：营业成本26778708.6725598158.14

税金及附加1384980.461343845.13

销售费用950249.38978834.56

管理费用29692040.3831767751.71研发费用

财务费用1185743.621991876.05

其中：利息费用1995609.623654828.25

利息收入944753.521810640.73

加：其他收益213315.33376173.66

投资收益（损失以“-”号填列）337157742.6620178888.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5053170.63-5257516.13以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1262068.491882161.74

信用减值损失（损失以“-”号填列）-792935.59-583885.70

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-17183.82-15099.65

二、营业利润（亏损以“-”号填列）350004830.3029878666.55

加：营业外收入1670.191132.11

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）350006500.4929879798.66

减：所得税费用4972441.784978796.09

四、净利润（净亏损以“-”号填列）345034058.7124901002.57

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

345034058.7124901002.57

列）

18/20北京首旅酒店（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额345034058.7124901002.57

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金58056370.0653986680.77收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2167858.544086398.23

经营活动现金流入小计60224228.6058073079.00

购买商品、接受劳务支付的现金9909369.8314051378.95

支付给职工及为职工支付的现金29866907.5435351841.47

支付的各项税费1816225.951741058.88

支付其他与经营活动有关的现金11595792.0512314468.54

经营活动现金流出小计53188295.3763458747.84

经营活动产生的现金流量净额7035933.23-5385668.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金335000000.00-

19/20北京首旅酒店（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

1197.00934.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-15000000.00

收到其他与投资活动有关的现金213825749.78618333195.72

投资活动现金流入小计548826946.78633334129.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

2573188.791943652.19

付的现金

投资支付的现金-20000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金145902849.82741209891.22

投资活动现金流出小计148476038.61763153543.41

投资活动产生的现金流量净额400350908.17-129819413.69

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金70000000.00190000000.00

筹资活动现金流入小计70000000.00190000000.00偿还债务支付的现金偿还债券支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1832996.501829879.62

支付其他与筹资活动有关的现金405925520.62260634182.71

筹资活动现金流出小计407758517.12262464062.33

筹资活动产生的现金流量净额-337758517.12-72464062.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额69628324.28-207669144.86

加：期初现金及现金等价物余额79904954.99434455005.67

六、期末现金及现金等价物余额149533279.27226785860.81

公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2026年4月28日