北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600258证券简称：首旅酒店

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李云、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入2121198322.24-1.605782127333.27-1.81

利润总额481704034.93-5.101030422673.544.21归属于上市公司股东的净

357555161.58-2.21754695687.394.36

利润归属于上市公司股东的扣除

339639936.700.57675238696.062.15

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用2630802381.52-2.56净额

基本每股收益（元/股）0.3202-2.210.67594.36

稀释每股收益（元/股）0.3202-2.210.67594.36

减少0.19减少0.02

加权平均净资产收益率（%）3.016.32个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产24950625486.8224885179791.500.26归属于上市公司股东的所

12050192897.8311698230149.863.01

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-1807313.6320291732.92减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

11938266.9526717543.64

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金7490187.6517721610.83融负债产生的公允价值变动损益以及处置

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金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金

4341241.1018524480.34

占用费

对外委托贷款取得的损益1497149.564617563.11

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1296350.9699833.40处置长期股权投资

其他符合非经常性损益定义的损益项目-98450.6414901549.36确认的投资收益

减：所得税影响额6224453.4121902756.11

少数股东权益影响额（税后）517753.661514566.16

合计17915224.8879456991.33

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数44349-

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

北京首都旅游集团有限责任公司国有法人38567734434.54-无

携程旅游信息技术（上海）有限公境内非国

13686633112.26-无

司有法人

香港中央结算有限公司境外法人626412075.61-未知

创金合信基金－北京国有资本运

营管理有限公司－创金合信京鑫其他224413892.01-无区域优选单一资产管理计划

中国银行股份有限公司－富国中

证旅游主题交易型开放式指数证其他136687781.22-无券投资基金

全国社保基金一一零组合其他123641401.11-无

中国建设银行股份有限公司－中

其他107076870.96-无欧养老产业混合型证券投资基金

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中国农业银行股份有限公司－中

证500交易型开放式指数证券投资其他97452870.87-无基金

平安安赢股票型养老金产品－中

其他76564790.69-无国银行股份有限公司

平安养老保险股份有限公司－万

其他74948860.67-无

能－团险万能

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量持有无限售条件流通股的股东名称股份种数量数量类人民币普北京首都旅游集团有限责任公司385677344385677344通股人民币普

携程旅游信息技术（上海）有限公司136866331136866331通股人民币普香港中央结算有限公司6264120762641207通股

创金合信基金－北京国有资本运营管理人民币普

有限公司－创金合信京鑫区域优选单一2244138922441389通股资产管理计划

中国银行股份有限公司－富国中证旅游人民币普

1366877813668778

主题交易型开放式指数证券投资基金通股人民币普全国社保基金一一零组合1236414012364140通股

中国建设银行股份有限公司－中欧养老人民币普

1070768710707687

产业混合型证券投资基金通股

中国农业银行股份有限公司－中证500人民币普

97452879745287

交易型开放式指数证券投资基金通股

平安安赢股票型养老金产品－中国银行人民币普

76564797656479

股份有限公司通股

平安养老保险股份有限公司－万能－团人民币普

74948867494886

险万能通股

公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他上述股东关联关系或一致行动的说明

股东之间无关联关系，未知其他股东之间关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融无

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）经营信息

2025年第三季度，酒店市场整体复苏态势温和，但受市场环境影响，酒店业平均价格仍有所承压。根据 STR 数据，2025 年暑期（7 月 1 日至 8月 30 日），中国内地酒店市场经营表现未完全恢复至 2024 年同期水平。报告期内，公司不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 为 191 元，同比下降 2.4%；Occ 为 73.6%，同比下降 0.3 个百分点；ADR 为 259 元，同比下降 2.0%。

2025年以来，公司秉承“发展为先、产品为王、会员为本、经营至上”等核心战略，加大标

准管理酒店规模拓展力度，并持续提升经营效率，推动公司整体利润的稳健增长。2025年1-9月公司实现营业收入578212.73万元，同比下降1.81%，归属于上市公司股东的净利润75469.57万元，同比增长4.36%。

回顾第三季度，公司主要经营事项如下：

1、规模为先，全力发展标准管理酒店，持续推进结构升级

公司持续贯彻规模为先战略，全力发展标准管理酒店，优化产品结构，储备店中标准管理酒店占比持续提升。报告期内，公司新开店387家，同比增长0.5%，其中标准管理酒店新开店219家，占全部新开店比例56.6%。签约储备方面，截至报告期末，公司储备店为1672家，其中标准管理酒店数量1187家，同比增长18.2%，储备店中标准管理酒店占比71.0%，同比提升17.5个百分点，为持续的规模扩张及结构优化奠定坚实基础。报告期内，经济型酒店新开店99家，同比增长10.0%，保持较好的发展势头，中高端酒店新开店120家，截至报告期末，中高端酒店房间量占比提升至42.5%，同比增长1.4个百分点。

2、会员为本，创新会员权益，不断增强客户粘性

公司坚持会员为本，持续创新“如 LIFE 俱乐部”会员权益，不断增强客户粘性。报告期内，公司面向大学生群体推出“青春卡权益”，认证后即可享受专属学生折扣价、抽演唱会门票、不入住享免费洗衣等多重权益；在暑期联合央视《国家宝藏》栏目 IP 推出“遇见国宝，云游中华”活动，打造“住宿+文博”沉浸体验，精准吸引文博兴趣者。本地生活方面，公司在报告期内举办活动超500场，覆盖30余城，不断强化用户粘性与品牌认同，其中，璞隐酒店举办以“2025璞隐新国潮文化节”为主题的年度文化盛事，通过探索“非遗+酒店”的创新模式，有效提升品牌影响力与会员认同。

3、产品为王，坚持酒店焕新迭代，不断推出高质量新品

公司坚持存量酒店“常用常新”理念，持续升级改造并适时推出新产品及迭代产品，同时持续强化一体化采购供应链，以保障各品牌产品一致性。报告期内，公司多家高奢品牌新店精彩亮相，打造区域文旅地标项目，建国饭店环球店盛大启幕，并荣获 2025 年 GBE 酒店设计大奖“最佳城市地标酒店奖”；诺岚品牌首店正式落户“湾里”项目，构筑紧邻环球度假区的时尚艺术空间；

安麓品牌首座海岛度假酒店落子珠海市东澳岛，为粤港澳大湾区注入全新活力。未来，公司将继续坚定产品为王战略，持续打造年轻化、时尚化、智慧化的品牌形象。

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2025年1-9月公司实现营业收入578212.73万元，较上年同期减少10662.61万元，下降

1.81%。其中，公司酒店业务营业收入539252.14万元，较上年同期减少11009.32万元，下降

2.00%，这主要源于：酒店运营业务较上年同期减少31587.95万元，下降8.10%，但酒店管理业

务同比增加20578.63万元，增长12.86%，部分抵消了前者的下滑。景区运营业务营业收入

38960.59万元，较上年同期增加346.71万元，上升0.90%。

2025年1-9月公司实现利润总额为103042.27万元，较上年同期增加4165.85万元，上升

4.21%。其中，公司酒店业务利润总额为84559.95万元，较上年同期增加4218.46万元，上升

5.25%；景区运营业务利润总额为18482.32万元，较上年同期减少52.61万元，下降0.28%。公

司归属于上市公司股东的净利润为75469.57万元，较上年同期上升4.36%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为67523.87万元，较上年同期上升2.15%。

（二）公司市场数据

1.品牌市场数据

截至2025年9月30日，公司酒店数量为7501家（含境外2家），客房间数为544155间。

公司中高端酒店数量为2223家，占比29.6%，客房间数为231234间，占总客房间数的42.5%。

截至2025年9月30日酒店数据统计表酒店数量客房间数品牌2025年9月末2025年9月末合计直营特许合计直营特许经济型酒店2016312170416392434132129792如家1626289133713962831757107871莫泰591445529417383556驿居23762311348437513109

云上四季89-895155-5155

雅客怡家1-146-46欣燕都43131726255中高端酒店2223246197723123434660196574如家商旅905109796805581383866720如家精选5476148650859811442745和颐1472612116619423312386璞隐641153730416095695扉缦12571353674679逸扉67859955215338019艾扉17921771224522512020

万信82-828992-8992柏丽艾尚1531214123931019云上四季尚品2982122599301329

Yunik 40 4 36 1567 184 1383嘉虹624849426423建国铂萃101913891791210首旅京伦1211133946012793

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酒店数量客房间数品牌2025年9月末2025年9月末合计直营特许合计直营特许首旅建国632611988492218962首旅南苑2131842857993486

诺金*3-3980-980

凯宾斯基*21-217733-7733

轻管理3243-3243147990-147990

华驿1772-177276163-76163

云酒店1471-147171827-71827

其他**195141007318689小计7501563693854415569110475045

注*：诺金和凯宾斯基由公司持股50%的合资公司（未并表）运营管理。

注**：其他包含管理输出等管理运营的酒店。

2.品牌拓展数据

2025年第三季度，公司新开店数量为387家，其中直营店4家，特许加盟店383家。经济型

酒店新开店数量为99家，中高端酒店新开店数量为120家，轻管理酒店新开店数量为162家。

截至2025年9月30日，公司已签约未开业和正在签约店为1672家。

新开店数量和储备店数量

2025年7-9月2025年1-9月截至2025年9月30日

品牌新开店新开店储备店合计直营特许合计直营特许合计直营特许

经济型酒店99-992883285476-476中高端酒店120111930963037114707

轻管理酒店162-162448-448480-480

其他6336335-5小计38743831051121039167241668

3.品牌经营数据

（1）2025年第三季度经营数据：

2025 年第三季度，不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 191 元，同比下降 2.4%；平均房价 259元，同比下降 2.0%；出租率 73.6%，同比下降 0.3 个百分点。全部酒店 RevPAR 165 元，同比下降

2.8%；平均房价240元，同比下降1.7%；出租率68.9%，同比下降0.8个百分点。

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2025年第三季度酒店三项指标统计表

RevPAR 均价 出租率项目2025年72025年72025年7同比增减

同比%同比%至9月至9月至9月百分点

经济型酒店1581.4%2100.7%75.1%0.5

直营1522.4%2112.2%71.9%0.1

特许管理1590.9%2100.3%76.0%0.4

中高端酒店216-6.1%298-5.0%72.4%-0.8

直营245-5.3%336-4.3%72.9%-0.8

特许管理210-5.9%291-4.8%72.3%-0.8

轻管理93-3.5%168-0.5%55.8%-1.8

特许管理93-3.5%168-0.5%55.8%-1.8

小计165-2.8%240-1.7%68.9%-0.8

直营198-0.9%274-0.5%72.4%-0.3

特许管理160-2.7%234-1.6%68.4%-0.8

注：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店 RevPAR 数据。

（2）2025年第三季度18个月以上成熟店的经营数据：

截至2025年9月30日，18个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店共有3074家。2025年第三季度，不含轻管理酒店的成熟酒店 RevPAR 189 元，同比下降 7.9%；平均房价 257 元，同比下降

4.7%；出租率73.4%，同比下降2.6个百分点。18个月以上成熟酒店共有5341家。2025年第三季度，全部成熟酒店 RevPAR 165 元，同比下降 8.2%；平均房价 238 元，同比下降 5.1%；出租率

69.3%，同比下降2.4个百分点。

2025年第三季度开业18个月以上酒店三项指标统计表

RevPAR 均价 出租率项目酒店数量2025年72025年72025年7同比增减

同比%同比%至9月至9月至9月百分点

经济型酒店1488154-5.8%207-2.8%74.4%-2.4

直营307152-3.9%210-1.6%72.1%-1.7

特许管理1181155-6.4%206-3.2%75.3%-2.6

中高端酒店1586216-9.0%298-5.5%72.5%-2.8

直营233243-7.3%333-5.5%73.0%-1.4

特许管理1353209-9.5%289-5.6%72.4%-3.1

轻管理226791-10.0%161-7.5%56.4%-1.5

特许管理226791-10.0%161-7.5%56.4%-1.5

小计5341165-8.2%238-5.1%69.3%-2.4

直营540196-6.2%270-4.2%72.6%-1.6

特许管理4801158-8.8%231-5.4%68.6%-2.5

注：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店 RevPAR 数据。

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4.酒店区域分布

截至2025年9月30日，公司中国境内酒店家数7499家，客房间数543858间。其中北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、广东和川渝地区的酒店总数4539家，占总数的60.5%；客房间数336843间，占总数的61.9%。

省(或直辖直营酒店特许管理及管理输出酒店合计

市、自治区)酒店数量客房间数酒店数量客房间数酒店数量客房间数北京4463573183043036236787上海6896523522866142038313苏浙皖98114671414959691512107436津鲁冀80917716901046291770113806广东4962761591302220819298川渝1927062481849726721203其他2052347527551835402960207015合计5636911069364747487499543858

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1310315010.851302992956.09结算备付金拆出资金

交易性金融资产1585599035.12828767872.81衍生金融资产应收票据

应收账款263716441.40269077246.39应收款项融资

预付款项30532365.2932931716.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款195534917.55215333018.99

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货36350646.3740593866.45

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产355793038.99253429923.02

其他流动资产154262341.28155688712.02

流动资产合计3932103796.853098815311.86

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款320473048.13347563141.04

长期股权投资380948155.36398327037.74

其他权益工具投资341099881.1048777826.75

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其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1894135903.621971658629.40

在建工程62242986.58106673838.34生产性生物资产油气资产

使用权资产7044442480.497110936592.22

无形资产3356949957.283385611172.28

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉4691866361.514691866361.51

长期待摊费用1522861591.161680054761.40

递延所得税资产812857968.96880150750.91

其他非流动资产590643355.781164744368.05

非流动资产合计21018521689.9721786364479.64

资产总计24950625486.8224885179791.50

流动负债：

短期借款238529138.9140033000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款153105444.72131231312.91

预收款项13895121.8417249153.94

合同负债473845659.67466003253.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬273851479.68297130492.75

应交税费85095346.7385521629.00

其他应付款1395040447.801467550453.41

其中：应付利息

应付股利1172368.771572450.88应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1372857499.991458923071.45

其他流动负债15717363.97315193002.28

流动负债合计4021937503.314278835369.22

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款-7700000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7195301472.287270343141.06

长期应付款531589671.25491218777.16

长期应付职工薪酬76157835.7770284776.19预计负债

递延收益10541761.3012421802.44

递延所得税负债872278760.77875634371.61

其他非流动负债44448739.0858231010.68

非流动负债合计8730318240.458785833879.14

负债合计12752255743.7613064669248.36

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1116603126.001116603126.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7445411096.207445254582.60

减：库存股

其他综合收益16804183.4516966511.86专项储备

盈余公积271691274.62271691274.62一般风险准备

未分配利润3199683217.562847714654.78

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12050192897.8311698230149.86

少数股东权益148176845.23122280393.28

所有者权益（或股东权益）合计12198369743.0611820510543.14

负债和所有者权益（或股东权益）总计24950625486.8224885179791.50

公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白

12/21北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入5782127333.275888753416.13

其中：营业收入5782127333.275888753416.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4835493461.574979009839.11

其中：营业成本3428699853.393557223832.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加42005279.4343757789.45

销售费用482038147.36420369930.62

管理费用620272050.00638685184.19

研发费用46941677.7548155642.98

财务费用215536453.64270817459.65

其中：利息费用233981021.44291511688.78

利息收入21274297.3124861838.82

加：其他收益46887543.6437265676.51

投资收益（损失以“-”号填列）47766972.7625337158.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益9723379.9414273432.76以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）17721610.8317558391.16

信用减值损失（损失以“-”号填列）-8064209.35-543543.15

资产减值损失（损失以“-”号填列）-40914682.36-33920333.39

资产处置收益（损失以“-”号填列）20291732.9229302807.74

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1030322840.14984743734.28

加：营业外收入8532653.177065684.86

减：营业外支出8432819.773045267.35

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1030422673.54988764151.79

13/21北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

减：所得税费用249830534.20257653459.83

五、净利润（净亏损以“-”号填列）780592139.34731110691.96

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）780592139.34731110691.96

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

754695687.39723184257.93“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）25896451.957926434.03

六、其他综合收益的税后净额-912327.66-427579.92

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

-912327.66-427579.92后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-808458.49-156493.70

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-808458.49-156493.70

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-103869.17-271086.22

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-4711.48

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-103869.17-275797.70

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额779679811.68730683112.04

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额753783359.73722756678.01

（二）归属于少数股东的综合收益总额25896451.957926434.03

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.67590.6477

（二）稀释每股收益(元/股)0.67590.6477

公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白

14/21北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6188766688.036341488342.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1918529813.141683288014.23

经营活动现金流入小计8107296501.178024776356.34

购买商品、接受劳务支付的现金1483934568.501596030408.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1738405726.231717768506.88

支付的各项税费388268834.92401333761.34

支付其他与经营活动有关的现金1865884990.001609834986.38

经营活动现金流出小计5476494119.655324967662.98

经营活动产生的现金流量净额2630802381.522699808693.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金16875396.00-

取得投资收益收到的现金25284929.2814585203.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

8249464.1717323360.72

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2876780070.781313814216.87

投资活动现金流入小计2927189860.231345722781.46

15/21北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

335206700.48424061490.69

付的现金

投资支付的现金293400000.0011710404.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3092836220.601756921300.00

投资活动现金流出小计3721442921.082192693194.69

投资活动产生的现金流量净额-794253060.85-846970413.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-20935000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-20935000.00

取得借款收到的现金328533888.89435511763.90

发行债券收到的现金-600000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计328533888.891056446763.90

偿还债务支付的现金131000000.00241400000.00

偿还债券支付的现金300000000.00700000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金637907803.57565718684.78

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润400082.111034971.86

支付其他与筹资活动有关的现金1110755578.581209158278.34

筹资活动现金流出小计2179663382.152716276963.12

筹资活动产生的现金流量净额-1851129493.26-1659830199.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响625062.71-349553.53

五、现金及现金等价物净增加额-13955109.88192658527.38

加：期初现金及现金等价物余额1297947019.101184042568.29

六、期末现金及现金等价物余额1283991909.221376701095.67

公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白

16/21北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金106004116.60434455005.67

交易性金融资产453220965.78606278879.36衍生金融资产应收票据

应收账款18893151.244332632.16应收款项融资

预付款项377775.6457214.36

其他应收款822494650.83890638124.86

其中：应收利息63616097.1963616097.19

应收股利-257090000.00

存货2567825.432768500.68

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产85685917.80-

其他流动资产3168108.126256349.98

流动资产合计1492412511.441944786707.07

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款1061385.00-

长期股权投资13534185683.6513516276686.25

其他权益工具投资339416404.0046016404.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产105036616.02115924403.26

在建工程1680527.882561310.16生产性生物资产油气资产

使用权资产12333994.094425648.54

无形资产32491203.3133310419.21

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1722750.982120308.88

17/21北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税资产38234168.0753878595.98

其他非流动资产310650495.82643475782.06

非流动资产合计14376813228.8214417989558.34

资产总计15869225740.2616362776265.41

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款9143553.1316752579.21

预收款项1641231.334473100.04

合同负债7940012.847220080.53

应付职工薪酬6720806.839304650.05

应交税费2004408.501133159.45

其他应付款3564203613.734117955185.42

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债4056263.24821127.07

其他流动负债559272.96302509505.69

流动负债合计3596269162.564460169387.46

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8657773.634133858.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1643027.321910273.95

递延所得税负债6135472.256135472.25其他非流动负债

非流动负债合计16436273.2012179604.89

负债合计3612705435.764472348992.35

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1116603126.001116603126.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积10100979869.0310100823355.43

减：库存股

18/21北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积260605477.86260605477.86

未分配利润778331831.61412395313.77

所有者权益（或股东权益）合计12256520304.5011890427273.06

负债和所有者权益（或股东权益）总计15869225740.2616362776265.41

公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入192575558.57207531634.35

减：营业成本75148804.5382368420.83

税金及附加4174282.854093946.81

销售费用3322949.934182165.35

管理费用77231790.5376132149.69研发费用

财务费用6106731.369442112.83

其中：利息费用9906035.7113041518.57

利息收入4410508.974361016.75

加：其他收益540211.23621384.22

投资收益（损失以“-”号填列）749528369.46185713814.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益2120259.413379031.25以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7756686.9816111630.69

信用减值损失（损失以“-”号填列）-591732.87-166700.30

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-229574.36-110838.72

二、营业利润（亏损以“-”号填列）783594959.81233482129.49

加：营业外收入4273.933696.79

减：营业外支出41162.63-

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）783558071.11233485826.28

减：所得税费用15644427.9116112408.08

四、净利润（净亏损以“-”号填列）767913643.20217373418.20

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）767913643.20217373418.20

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-4711.48

19/21北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-4711.48

1.权益法下可转损益的其他综合收益-4711.48

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额767913643.20217378129.68

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金186785357.11218881483.22收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金8561444.488822306.05

经营活动现金流入小计195346801.59227703789.27

购买商品、接受劳务支付的现金50368942.4049186285.39

支付给职工及为职工支付的现金82748442.7286348281.25

支付的各项税费11114792.229684864.32

支付其他与经营活动有关的现金22234502.2619031102.33

经营活动现金流出小计166466679.60164250533.29

经营活动产生的现金流量净额28880121.9963453255.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金15000000.00-

取得投资收益收到的现金967519805.50168679270.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资

34209.00112673.70

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

20/21北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

金净额

收到其他与投资活动有关的现金1582927550.832514742775.34

投资活动现金流入小计2565481565.332683534719.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资

4450506.443955835.81

产支付的现金

投资支付的现金313400000.009710404.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1413690221.291783707619.69

投资活动现金流出小计1731540727.731797373859.50

投资活动产生的现金流量净额833940837.60886160860.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金100000000.00-

发行债券所收到的现金-600000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金808000000.00706260000.00

筹资活动现金流入小计908000000.001306260000.00

偿还债务支付的现金100000000.00-

偿还债券支付的现金300000000.00700000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金413486876.98262463660.91

支付其他与筹资活动有关的现金1285784971.681152942044.43

筹资活动现金流出小计2099271848.662115405705.34

筹资活动产生的现金流量净额-1191271848.66-809145705.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-328450889.07140468410.97

加：期初现金及现金等价物余额434455005.67149488879.82

六、期末现金及现金等价物余额106004116.60289957290.79

公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2025年10月28日