北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600258证券简称：首旅酒店

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李云、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人盛白（会计主管人员）保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1765413982.681845458817.94-4.34

归属于上市公司股东的净利润142704757.44120562905.7918.37归属于上市公司股东的扣除非经常

109106043.9697386085.1412.03

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额673437789.17596236020.3612.95

基本每股收益（元/股）0.12780.108018.33

稀释每股收益（元/股）0.12780.108018.33

加权平均净资产收益率（%）1.211.08增加0.13个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产24794991324.6324885179791.50-0.36

归属于上市公司股东的所有者权益11840652456.2811698230149.861.22

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销

8621952.20

部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损3608814.66益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损3365698.43益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费7861357.72

对外委托贷款取得的损益1654404.83

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-73315.31处置长期股权投资确

其他符合非经常性损益定义的损益项目15000000.00认的投资收益

减：所得税影响额6044041.66

少数股东权益影响额（税后）396157.39

合计33598713.48

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数47527-

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

北京首都旅游集团有限责任公司国有法人38567734434.54-无-境内非国有

携程旅游信息技术（上海）有限公司13686633112.26-无-法人

香港中央结算有限公司境外法人409708873.67-无-

创金合信基金－北京国有资本运营

管理有限公司－创金合信京鑫区域其他273804892.45-无-优选单一资产管理计划

中国建设银行股份有限公司－中欧

其他151461401.36-无-养老产业混合型证券投资基金

全国社保基金一一零组合其他123641401.11-无-

中国银行股份有限公司－富国中证

旅游主题交易型开放式指数证券投其他100807780.90-无-资基金

中国农业银行股份有限公司－中证

其他86186870.77-无-

500交易型开放式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－交银

施罗德国企改革灵活配置混合型证其他76037450.68-无-券投资基金

前海人寿保险股份有限公司－分红

其他74446050.67-无-保险产品

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京首都旅游集团有限责任公司385677344人民币普通股385677344

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携程旅游信息技术（上海）有限公司136866331人民币普通股136866331香港中央结算有限公司40970887人民币普通股40970887

创金合信基金－北京国有资本运营

管理有限公司－创金合信京鑫区域27380489人民币普通股27380489优选单一资产管理计划

中国建设银行股份有限公司－中欧

15146140人民币普通股15146140

养老产业混合型证券投资基金全国社保基金一一零组合12364140人民币普通股12364140

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投10080778人民币普通股10080778资基金

中国农业银行股份有限公司－中证

8618687人民币普通股8618687

500交易型开放式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型证7603745人民币普通股7603745券投资基金

前海人寿保险股份有限公司－分红

7444605人民币普通股7444605

保险产品上述股东关联关系或一致行动的说公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东之

明间无关联关系，未知其他股东之间关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明无（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）经营信息2025年以来，国民经济实现良好开局，高质量发展向新向好。根据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）预测，2025年旅游经济预期更加乐观，国内出游人次、旅游总花费以及入出境旅游人数等主要指标有望全面创下历史新高。在休闲旅游需求维持高位的同时，商务出行仍呈现渐进式复苏，在市场多因素影响下，酒店业的平均房价仍有所承压。报告期内，公司不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 为 141 元，同比下降 4.6%；Occ 为 61.7%，同比下降 1.7 个百分点；ADR为228元，同比下降2.0%。

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公司秉承“发展为先、产品为王、会员为本、经营至上”等核心战略，标准管理酒店开店大幅提速，经营方面继续提质增效，带动整体利润保持增长。报告期内，公司实现营业收入

176541.40万元，同比下降4.34%，归属于上市公司股东的净利润14270.48万元，同比增长

18.37%。回顾第一季度，公司主要经营事项如下：

1、标准店发展进一步提速，中高端酒店占比持续攀升

公司持续贯彻发展为先战略，延续了发展规模持续增长与开店结构继续改善的良好势头。报告期内，公司新开店300家，同比增长46.3%，其中标准管理酒店新开店192家，同比增长88.2%，占全部新开店比例64.0%，同比增长14.2个百分点；中高端酒店开店保持较快增长，新开店90家，同比增长36.4%。同时，公司持续扩大特许加盟业务规模，报告期内，公司通过特许加盟方式新开店297家，占整体新开店比例为99.0%，截至报告期末，公司特许加盟方式运营的门店比例提升至91.6%。

2、全面升级会员权益，增强会员活跃度

公司持续推动“会员为本”战略，通过“如 LIFE 俱乐部”会员权益不断升级，构筑个性化、全生活场景覆盖的会员服务体系。2025年3月，公司重磅启动会员体系全面升级计划，大幅提升“如 LIFE 俱乐部”会员权益，对高等级会员折扣力度进行了全面加码，巩固会员官渠预定价格更低的优势，并进一步将会员兑换礼遇从住宿场景延伸至涵盖餐饮、文化、娱乐的多元化场景，同时还通过月度会员日专属特权升级，为会员提供折扣兑房、免费升房、免费提升会员等级等权益，不断增强会员活跃度，提升核心用户转化。

3、组织与 AI 技术赋能，全面助力发展与经营

报告期内，公司凭借更扁平化的区域运营架构体系，赋能门店的精细化管理，进一步深化属地化深耕发展。在高端奢华酒店领域，公司新成立了全资子公司诺金国际，全面统筹旗下高端奢华品牌协同发展，聚焦品牌运营、技术赋能与资源整合，进一步巩固公司在高端奢华酒店市场的领先地位。公司重视数字化建设，继续加大对 AI 数字店长的探索研究，持续优化 AI 能力在门店收益管理、人才培育等多方面的智能辅助功能，全面提升运营效率和经营效益。

公司本期实现营业收入176541.40万元，较上年同期减少8004.48万元，下降4.34%。其中，公司酒店业务营业收入156276.17万元，较上年同期减少7626.93万元，下降4.65%；景区运营业务营业收入20265.23万元，较上年同期减少377.56万元，下降1.83%。

公司本期实现利润总额为20203.79万元，较上年同期利润增加2849.21万元，上升16.42%。

其中，公司酒店业务利润总额为7649.74万元，较上年同期利润增加2468.47万元，上升47.64%；

景区运营业务利润总额为12554.05万元，较上年同期增加380.74万元，上升3.13%。公司归属于上市公司股东的净利润为14270.48万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为10910.60万元。

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（二）公司市场数据

1.品牌市场数据

截至2025年3月31日，公司酒店数量为7084家（含境外2家），客房间数为523675间。

公司中高端酒店数量为2057家，占比29.0%，客房间数为218427间，占总客房间数的41.7%。

酒店数量客房间数品牌2025年3月末2025年3月末合计直营特许合计直营特许经济型酒店1998341165716643937242129197如家1614306130814123333744107489莫泰711853648522564229驿居23272251375039713353云上四季6726539252013724

雅客怡家3-3154-154欣燕都1183892644248中高端酒店2057248180921842734841183586如家商旅877110767783401388964451如家精选4925943346412784338569和颐1472911816940483712103璞隐541044615214814671扉缦12571353674679逸扉61853874815337215艾扉131212990742258849

万信72-728200-8200柏丽艾尚1631314873931094云上四季尚品2772019577241233

Yunik 31 5 26 1276 289 987嘉虹725977426551建国铂萃92712162051011首旅京伦1211133946012793首旅建国622601974792218825首旅南苑2332044417993642

诺金*3-3980-980

凯宾斯基*21-217733-7733

轻管理3012-3012137979-137979

华驿1545-154566561-66561

云酒店1467-146771418-71418

其他**17314830194636小计7084592649252367572277451398

注*：诺金和凯宾斯基由公司持股50%的合资公司（未并表）运营管理。

注**：其他包含管理输出等管理运营的酒店。

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2.品牌拓展数据

2025年第一季度，公司新开店数量为300家，其中直营店3家，特许加盟店297家。经济型

酒店新开店数量为102家，中高端酒店新开店数量为90家，轻管理酒店新开店数量为108家。

截至2025年3月31日，公司已签约未开业和正在签约店为1724家。

新开店数量和储备店数量

2025年1-3月截至2025年3月31日

品牌新开店储备店合计直营特许合计直营特许经济型酒店10211014192417中高端酒店902885926586

轻管理108-108712-712

其他---1-1小计3003297172481716

3.品牌经营数据

（1）2025年第一季度经营数据：

2025 年第一季度，不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 141 元，同比下降 4.6%；平均房价 228元，同比下降 2.0%；出租率 61.7%，同比下降 1.7 个百分点。全部酒店 RevPAR 124 元，同比下降

5.3%；平均房价212元，同比下降2.5%；出租率58.3%，同比下降1.8个百分点。

2025年第一季度酒店三项指标统计表

RevPAR 均价 出租率项目2025年2025年2025年同比增减

同比%同比%

1至3月1至3月1至3月百分点

经济型酒店114-4.1%180-1.4%63.4%-1.8

直营109-1.6%1760.0%62.0%-1.0

特许管理115-5.1%181-1.9%63.8%-2.2

中高端酒店162-6.9%268-4.9%60.3%-1.3

直营192-5.8%305-4.9%63.0%-0.6

特许管理156-6.6%260-4.4%59.8%-1.4

轻管理74-3.2%152-1.0%48.4%-1.1

特许管理74-3.2%152-1.0%48.4%-1.1

小计124-5.3%212-2.5%58.3%-1.8

直营149-2.6%239-1.4%62.5%-0.8

特许管理119-5.3%207-2.3%57.6%-1.8

注：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店 RevPAR 数据。

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（2）2025年第一季度18个月以上成熟店的经营数据：

截至2025年3月31日，18个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店共有3036家。2025年第一季度，不含轻管理酒店的成熟酒店 RevPAR 141 元，同比下降 8.7%；平均房价 226 元，同比下降

4.5%；出租率62.3%，同比下降2.9个百分点。18个月以上全部成熟酒店共有5120家。全部成

熟酒店 RevPAR 125 元，同比下降 8.5%；平均房价 211 元，同比下降 4.6%；出租率 59.3%，同比下降2.5个百分点。

2025年第一季度开业18个月以上酒店三项指标统计表

RevPAR 均价 出租率项目酒店数量2025年2025年2025年同比增减

同比%同比%

1至3月1至3月1至3月百分点

经济型酒店1554113-9.2%178-3.5%63.4%-4.0

直营338109-6.2%176-2.2%62.1%-2.7

特许管理1216114-10.2%178-3.9%63.9%-4.5

中高端酒店1482166-8.3%271-5.4%61.4%-1.9

直营233192-7.3%303-6.0%63.4%-0.9

特许管理1249159-8.7%261-5.4%60.8%-2.2

轻管理208472-5.4%148-3.2%48.9%-1.1

特许管理208472-5.4%148-3.2%48.9%-1.1

小计5120125-8.5%211-4.6%59.3%-2.5

直营571148-6.8%237-4.0%62.7%-1.9

特许管理4549120-9.0%205-4.9%58.5%-2.7

注：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店 RevPAR 数据。

4.酒店区域分布

截至2025年3月31日，公司中国境内酒店家数7082家，客房间数523378间。其中北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、广东和川渝地区的酒店总数4334家，占总数的61.2%；客房间数326164间，占总数的62.3%。

省(或直辖市、直营酒店特许管理及管理输出酒店合计

自治区)酒店数量客房间数酒店数量客房间数酒店数量客房间数北京4663462932971233936058上海76106403202641539637055苏浙皖100115901338914011438102991津鲁冀891031016131004651702110775广东4962661571261620618882川渝1927132341769025320403其他2132441225351728022748197214合计5927227764904511017082523378

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1399568000.901302992956.09结算备付金拆出资金

交易性金融资产847828815.85828767872.81衍生金融资产应收票据

应收账款282413560.71269077246.39应收款项融资

预付款项25000230.8632931716.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款244793529.86215333018.99

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货36094953.5140593866.45

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产253857949.79253429923.02

其他流动资产164517818.35155688712.02

流动资产合计3254074859.833098815311.86

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款340401411.32347563141.04

长期股权投资385930172.71398327037.74

其他权益工具投资47699881.1048777826.75

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其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1943491950.461971658629.40

在建工程154416754.10106673838.34生产性生物资产油气资产

使用权资产6948318904.277110936592.22

无形资产3375939016.243385611172.28

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉4691866361.514691866361.51

长期待摊费用1569445555.781680054761.40

递延所得税资产913386300.95880150750.91

其他非流动资产1170020156.361164744368.05

非流动资产合计21540916464.8021786364479.64

资产总计24794991324.6324885179791.50

流动负债：

短期借款30024750.0040033000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款128427650.93131231312.91

预收款项11469035.3917249153.94

合同负债458644318.34466003253.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬211527832.16297130492.75

应交税费83328608.8885521629.00

其他应付款1480426971.461467550453.41

其中：应付利息

应付股利1572450.881572450.88应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1459841296.441458923071.45

其他流动负债317678249.21315193002.28

流动负债合计4181368712.814278835369.22

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款-7700000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7118323316.637270343141.06

长期应付款508938943.69491218777.16

长期应付职工薪酬75697709.4870284776.19预计负债

递延收益11795122.0612421802.44

递延所得税负债873012425.93875634371.61

其他非流动负债45505104.3258231010.68

非流动负债合计8633272622.118785833879.14

负债合计12814641334.9213064669248.36

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1116603126.001116603126.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7445903914.267445254582.60

减：库存股

其他综合收益16784728.4316966511.86专项储备

盈余公积271691274.62271691274.62一般风险准备

未分配利润2989669412.972847714654.78

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计11840652456.2811698230149.86

少数股东权益139697533.43122280393.28

所有者权益（或股东权益）合计11980349989.7111820510543.14

负债和所有者权益（或股东权益）总计24794991324.6324885179791.50

公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白

11/20北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1765413982.681845458817.94

其中：营业收入1765413982.681845458817.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1609164520.591692503821.83

其中：营业成本1141182741.291170236064.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13143437.9613507568.20

销售费用138689787.99151615656.72

管理费用228605263.66246379407.44

研发费用13756738.3814270971.23

财务费用73786551.3196494153.28

其中：利息费用81772137.09102374954.47

利息收入8387052.257271977.57

加：其他收益14308814.661898933.42

投资收益（损失以“-”号填列）21469565.86-1841934.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3046196.69-3313951.14以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3365698.435559444.18

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1904273.75-1600616.95

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）8621952.2012214713.82

三、营业利润（亏损以“-”号填列）202111219.49169185536.56

加：营业外收入2974712.716035603.42

减：营业外支出3048028.021675319.22

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）202037904.18173545820.76

12/20北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

减：所得税费用41916006.5939761374.00

五、净利润（净亏损以“-”号填列）160121897.59133784446.76

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）160121897.59133784446.76

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

142704757.44120562905.79号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）17417140.1513221540.97

六、其他综合收益的税后净额-931782.683902.31

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-931782.683902.31净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-808458.49-7383.57

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-808458.49-7383.57

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-123324.1911285.88

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-21515.35

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-123324.19-10229.47

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额159190114.91133788349.07

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额141772974.76120566808.10

（二）归属于少数股东的综合收益总额17417140.1513221540.97

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.12780.1080

（二）稀释每股收益(元/股)0.12780.1080

公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白

13/20北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1874693463.391937293061.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金656691820.16170686466.60

经营活动现金流入小计2531385283.552107979527.68

购买商品、接受劳务支付的现金413200515.05485317308.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金663595605.22693367870.04

支付的各项税费137402753.82158976458.59

支付其他与经营活动有关的现金643748620.29174081870.11

经营活动现金流出小计1857947494.381511743507.32

经营活动产生的现金流量净额673437789.17596236020.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金10000000.00-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

4975256.612679229.23

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15000000.00-

收到其他与投资活动有关的现金946288868.08489123844.12

投资活动现金流入小计976264124.69491803073.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

169683729.77198778878.13

现金

14/20北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金960000494.56264000000.00

投资活动现金流出小计1129684224.33462778878.13

投资活动产生的现金流量净额-153420099.6429024195.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-4400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-4400000.00

取得借款收到的现金-210000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计-214400000.00

偿还债务支付的现金10500000.0010900000.00偿还债券支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金79858396.77103093292.44

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金333577081.88314079252.09

筹资活动现金流出小计423935478.65428072544.53

筹资活动产生的现金流量净额-423935478.65-213672544.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响712964.4035459.44

五、现金及现金等价物净增加额96795175.28411623130.49

加：期初现金及现金等价物余额1297947019.101184042568.29

六、期末现金及现金等价物余额1394742194.381595665698.78

公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白

15/20北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金226785860.81434455005.67

交易性金融资产601114109.59606278879.36衍生金融资产应收票据

应收账款20225743.934332632.16应收款项融资

预付款项227287.7257214.36

其他应收款1023838273.88890638124.86

其中：应收利息63616097.1963616097.19

应收股利257090000.00257090000.00

存货2937580.282768500.68

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4801121.596256349.98

流动资产合计1879929977.801944786707.07

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资13531668501.7813516276686.25

其他权益工具投资46016404.0046016404.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产112514701.97115924403.26

在建工程1651245.612561310.16生产性生物资产油气资产

使用权资产3563022.404425648.54

无形资产32937816.4833310419.21

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1987789.582120308.88

16/20北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税资产49538011.5753878595.98

其他非流动资产652546961.55643475782.06

非流动资产合计14432424454.9414417989558.34

资产总计16312354432.7416362776265.41

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款12758964.9216752579.21

预收款项346404.954473100.04

合同负债7420283.347220080.53

应付职工薪酬8365714.639304650.05

应交税费2370056.721133159.45

其他应付款4047922962.024117955185.42

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债219856.04821127.07

其他流动负债304196273.96302509505.69

流动负债合计4383600516.584460169387.46

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4181433.204133858.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1821191.741910273.95

递延所得税负债6773683.936135472.25其他非流动负债

非流动负债合计12776308.8712179604.89

负债合计4396376825.454472348992.35

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1116603126.001116603126.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积10101472687.0910100823355.43

减：库存股

17/20北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积260605477.86260605477.86

未分配利润437296316.34412395313.77

所有者权益（或股东权益）合计11915977607.2911890427273.06

负债和所有者权益（或股东权益）总计16312354432.7416362776265.41

公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入69720893.3367525794.56

减：营业成本25598158.1425936920.14

税金及附加1343845.131330153.57

销售费用978834.561181317.20

管理费用31767751.7127488928.88研发费用

财务费用1991876.054053276.76

其中：利息费用3654828.255306325.18

利息收入1810640.731436971.54

加：其他收益376173.66243219.80

投资收益（损失以“-”号填列）20178888.76-5358279.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5257516.13-8178182.28以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1882161.745367002.72

信用减值损失（损失以“-”号填列）-583885.70-268596.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-15099.65-77563.71

二、营业利润（亏损以“-”号填列）29878666.557440980.70

加：营业外收入1132.111217.20

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）29879798.667442197.90

减：所得税费用4978796.093829616.95

四、净利润（净亏损以“-”号填列）24901002.573612580.95

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）24901002.573612580.95

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-21515.35

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

18/20北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-21515.35

1.权益法下可转损益的其他综合收益-21515.35

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额24901002.573634096.30

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金53986680.7760133769.49收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金4086398.233182652.67

经营活动现金流入小计58073079.0063316422.16

购买商品、接受劳务支付的现金14051378.9510543426.72

支付给职工及为职工支付的现金35351841.4732322816.04

支付的各项税费1741058.881541312.35

支付其他与经营活动有关的现金12314468.5412731413.80

经营活动现金流出小计63458747.8457138968.91

经营活动产生的现金流量净额-5385668.846177453.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

934.002030.00

额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15000000.00-

19/20北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金618333195.72415135206.80

投资活动现金流入小计633334129.72415137236.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1943652.192408628.50

投资支付的现金20000000.00-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金741209891.22347996285.12

投资活动现金流出小计763153543.41350404913.62

投资活动产生的现金流量净额-129819413.6964732323.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金190000000.00101500000.00

筹资活动现金流入小计190000000.00101500000.00偿还债务支付的现金偿还债券支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1829879.622535675.61

支付其他与筹资活动有关的现金260634182.716427392.89

筹资活动现金流出小计262464062.338963068.50

筹资活动产生的现金流量净额-72464062.3392536931.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-207669144.86163446707.93

加：期初现金及现金等价物余额434455005.67149488879.82

六、期末现金及现金等价物余额226785860.81312935587.75

公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2025年4月28日