关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

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【已阅后请双击此处，删除此表】附表2关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度占

上市公司核2025年期初2025年度占2025年度偿2025年期末资金占用方占用方与上市公用累计发生占用形成原非经营性资金占用算的会计科占用资金余用资金的利还累计发生占用资金余占用性质

名称司的关联关系金额(不含利因

目额息(如有)金额额

息)

现控股股东、实际----------控制人及其附属企业

小计----------

前控股股东、实际----------控制人及其附属企业

小计----------

其他关联方及其附----------属企业

小计----------总计2025年度往上市公司核2025年期初2025年度往2025年度偿2025年期末往来方与上市公来累计发生往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科往来资金余来资金的利还累计发生往来资金余往来性质司的关系金额（不含因目额息（如有）金额额

利息）

北京首都旅游集团有限责-527.70-6.00521.70提供住宿等经营性往母公司应收账款任公司服务来

河南郑州建国饭店有限公受同一母公司控3.041.42-0.434.03酒店管理服经营性往司制应收账款务等来

北京香山饭店有限责任公受同一母公司控22.62110.90-33.6199.91酒店管理服经营性往司制应收账款务等来

受同一母公司控17.27145.68-141.3421.61酒店管理服经营性往北京东方饭店制应收账款务等来

受同一母公司控97.19408.55-456.2649.48酒店管理服经营性往

控股股东、实际控北京市西苑饭店制应收账款务等来制人及其附属企业

北京宣武门商务酒店有限受同一母公司控187.63204.88-290.97101.54酒店管理服经营性往公司制应收账款务等来

受同一母公司控35.6755.77-56.1435.30酒店管理服经营性往西安建国饭店有限公司制应收账款务等来

广州首旅建国酒店有限公受同一母公司控12.20117.10-120.678.63酒店管理服经营性往司制应收账款务等来

受同一母公司控57.87141.25-111.6087.52酒店管理服经营性往北京市建国饭店公司

制应收账款务等来受同一母公司控15.6399.04-13.72100.95酒店管理服经营性往北京展览馆宾馆有限公司制应收账款务等来

北京市和平里大酒店受同一母公司控应收账款14.6852.47-2.6464.51酒店管理服经营性往制务等来

北京市崇文门饭店受同一母公司控应收账款33.78161.42-105.3189.89酒店管理服经营性往制务等来

北京首旅慧联科技有限责受同一母公司控应收账款-12.85-1.9810.87提供住宿等经营性往任公司制服务来

北京国际饭店受同一母公司控应收账款61.21475.36-469.5667.01酒店管理服经营性往制务等来

北京亮马河大厦有限公司受同一母公司控应收账款-200.14-33.80166.34销售商品经营性往

控股股东、实际控制来

制人及其附属企业北京市长富宫中心有限责受同一母公司控应收账款-10.64-10.64-销售商品经营性往任公司制来

北京和平宾馆有限公司受同一母公司控应收账款-3.25-3.25-销售商品经营性往制来

北京新侨饭店有限公司受同一母公司控应收账款170.93269.31-304.04136.20酒店管理服经营性往制务等来

康辉集团北京国际会议展受同一母公司控应收账款-2.04-2.04-酒店管理服经营性往览有限公司制务等来

北京市北京饭店有限责任受同一母公司控应收账款253.21230.27-88.71394.77销售商品经营性往公司制来

北京国际度假区有限公司受同一母公司控应收账款11.17183.72-184.8110.08酒店管理服经营性往

制务等来中国康辉旅游集团有限公受同一母公司控应收账款-4.26-4.26-酒店管理服经营性往司及各地旅行社制务等来

首旅大厦建国饭店受同一母公司控应收账款-49.04-35.0014.04酒店管理服经营性往制务等来

北京燕翔饭店有限责任公受同一母公司控预付账款-6.29--6.29电费、物业经营性往司诺金酒店制费等来

中国全聚德(集团)股份有受同一母公司控长期应收款-7.33-7.33-房租押金经营性往限公司制来

北京首旅置业集团有限公受同一母公司控其他应收3.00---3.00房租押金经营性往

司制款、长期应来收款

控股股东、实际控河南郑州建国饭店有限公受同一母公司控其他应收款-51.03--51.03酒店管理服经营性往制人及其附属企业司制务等来

北京首旅携同电子商务服受同一母公司控其他应收款10.00---10.00交易保证金经营性往务有限责任公司制来

北京市上园饭店有限责任受同一母公司控长期应收款203.00---203.00房租押金经营性往公司制来

北京凯威大厦有限公司受同一母公司控其他应收106.14---106.14房租押金经营性往

制款、长期应来收款

王府井集团股份有限公司受同一母公司控长期应收款30.00---30.00房租押金经营性往及其附属企业制来

北京市旅店公司受同一母公司控长期应收款221.90---221.90房租押金经营性往

制来华龙旅游实业发展有限公受同一母公司控长期应收款50.00---50.00房租押金经营性往司制来

春天世纪企业管理厦门有受同一母公司控长期应收款63.00---63.00房租押金经营性往限公司制来

北京燕翔饭店有限责任公受同一母公司控长期应收款52.6811.04--63.72房租押金经营性往

控股股东、实际控司诺金酒店制及来制人及其附属企业其他应收款

北京首都旅游集团财务有银行存款、95679.70672224.981988.23649779.85120113.06银行存款及经营性往限公司一年内到期利息来受同一母公司控的非流动资制及本公司参股产及其他非流动资产

首旅酒店集团香港控股有子公司其他应收款14256.27--14256.27-股权收购非经营性限公司及应收利息往来

HomeinnsHotelGroup 子公司 其他应收款 4575.40 40573.46 - 36198.89 8949.97 补充流动资 非经营性及应收利息金往来

上市公司的子公司宁波南苑集团股份有限公子公司其他应收款补充流动资非经营性44192.6178.991166.002166.0043271.60及其附属企业司及应收利息金往来宝利投资有限公司子公司其他应收款补充流动资非经营性

2.42---2.42

金往来北京诺金国际酒店管理有补充流动资非经营性

子公司其他应收款107.8147.02-47.02107.81限责任公司金往来

----------关联自然人三亚南山国际非遗发展有其他应收

限公司(原名三亚南山尼泊补充流动资非经营性

合营企业款、1501.46-58.7360.191500.00尔馆文化建设发展有限公金往来长期应收款

司)其他应收股权收购往非经营性

款、来款及往来

北京环汇置业有限公司母公司联营企业56085.068337.622433.9131813.1435043.45

其他非流动利息、补充资产运营资金

携程计算机技术(上海)有本公司董事担任代收酒店房经营性往

应收账款3563.92--665.07*2898.85限公司其关键管理人员费等来

其他关联方及其附去哪儿网(天津)国际旅行本公司董事担任代收酒店房经营性往

应收账款22.11--5.27*16.84属企业社有限公司其关键管理人员费等来

雅住公寓管理(上海)有限本公司董事担任经营性往

应收账款721.62--721.62-房款分成公司其关键管理人员来香港和美酒店管理有限公联营企业的子公业务合作代经营性往

其他应收款49.55--49.55-司司垫费用来逗号公寓开曼公司业务合作代经营性往

联营企业其他应收款15.33--15.33-垫费用来河南安钢集团子公司的少数股经营性往

长期应收款20.00---20.00房租押金东来

北京凯燕国际饭店管理有合营企业应收股利-1000.00--1000.00应收股利经营性往限公司来

总计---222527.08725804.825646.87738262.31215716.46--

*该项为关联方代收酒店房费等经营性往来款净额，结算周期短。本集团根据《企业会计准则应用指南汇编》的规定，代客户收取或支付的现金以及周转快、金额大、期限短项目的现金流入和现金流出的项目按照净额列报。