证券代码：600258 证券简称：首旅酒店

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告

上年同期增 期末比上年

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 同期增减变

(%) 动幅度(%)

营业收入 1993689515.25 -6.01 5573474254.21 -3.61

利润总额 496184763.39 3.01 1142354802.70 10.86归属于上市公司股东的净利

380929442.22 6.54 821665842.56 8.87

润归属于上市公司股东的扣除

377914258.24 11.27 745876187.28 10.46

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

不适用 不适用 2519098675.61 -4.25额

基本每股收益（元/股） 0.3412 6.54 0.7359 8.87

稀释每股收益（元/股） 0.3412 6.54 0.7359 8.87

增加 0.11个 增加 0.35个

加权平均净资产收益率（%） 3.12 6.67

百分点 百分点本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末增减变动幅

度(%)

总资产 23956485902.82 24389091257.29 -1.77归属于上市公司股东的所有

12444585065.32 12073461744.06 3.07

者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期

非经常性损益项目 本期金额 说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-4554331.46 33895590.17值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

1608106.25 20445311.27

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

2060405.24 13884080.35

值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金

3256874.70 12420510.43

占用费

对外委托贷款取得的损益 558662.18 2250698.06

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2065520.32 2239294.72处置子公司与长期股权

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -920354.04 31910452.10投资确认的投资收益

减：所得税影响额 972687.56 28863071.92

少数股东权益影响额（税后） 87011.65 12393209.90

合计 3015183.98 75789655.28

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数 47500 -总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股

持有有限售条 或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份数量

(%) 股份 数量状态

北京首都旅游集团有限责任公司 国有法人 385677344 34.54 - 无 -

携程旅游信息技术（上海）有限 境内非国

104960331 9.40 - 无 -

公司 有法人

香港中央结算有限公司 境外法人 39677333 3.55 - 无 -基本养老保险基金一六零三二组

其他 28382400 2.54 - 无 -合

全国社保基金一一零组合 其他 12364140 1.11 - 无 -

中国建设银行股份有限公司－中

其他 10347760 0.93 - 无 -欧养老产业混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－富国中

证旅游主题交易型开放式指数证 其他 9864877 0.88 - 无 -券投资基金

平安养老保险股份有限公司－传

其他 6570932 0.59 - 无 -

统－普通保险产品

平安养老保险股份有限公司－万

其他 6465886 0.58 - 无 -

能－团险万能

中泰证券股份有限公司－华夏国

证自由现金流交易型开放式指数 其他 5230000 0.47 - 无 -证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流通 股份种类及数量股东名称

股的数量 股份种类 数量

北京首都旅游集团有限责任公司 385677344 人民币普通股 385677344

携程旅游信息技术（上海）有限公司 104960331 人民币普通股 104960331

香港中央结算有限公司 39677333 人民币普通股 39677333

基本养老保险基金一六零三二组合 28382400 人民币普通股 28382400

全国社保基金一一零组合 12364140 人民币普通股 12364140

中国建设银行股份有限公司－中欧养老产

10347760 人民币普通股 10347760

业混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主

9864877 人民币普通股 9864877

题交易型开放式指数证券投资基金

平安养老保险股份有限公司－传统－普通

6570932 人民币普通股 6570932

保险产品

平安养老保险股份有限公司－万能－团险

6465886 人民币普通股 6465886

万能

中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现

5230000 人民币普通股 5230000

金流交易型开放式指数证券投资基金

公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他上述股东关联关系或一致行动的说明

股东之间无关联关系，未知其他股东之间关联关系。

前 10名股东及前 10名无限售股东参与融无

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）经营信息

2026 年第三季度，受市场竞争及极端天气扰动影响，国内酒店业经营整体承压。根据 STR 数据，

2026 年暑期（7 月 1 日至 8月 29 日），国内各级别酒店入住率及平均房价，均未达到去年同期水平。

报告期内，公司不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 为 186 元，同比下降 2.4%；Occ 为 72.6%，同比下降 0.9 个百分点；ADR 为 256 元，同比下降 1.2%。今年国庆节假日期间（10 月 1-7 日），公司不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 为 268 元，按可比口径同比增长 4.5%，主要得益于公司坚持精细化运营及积极营销管理。

2026 年以来，公司持续推进“发展为先、产品为王、经营至上、全域用户运营”等核心战略，在市

场承压的背景下，对外继续推动规模发展，对内持续强化精细化管理举措，坚持提质增效，盈利实现稳健增长。2026 年 1-9 月公司实现营业收入 557347.43 万元，同比下降 3.61%，归属于上市公司股东的净利润 82166.58 万元，同比增长 8.87%。

回顾第三季度，公司主要经营事项如下：

1、规模为先，全力发展标准管理酒店，持续推进结构升级

公司持续贯彻规模为先战略，全力发展标准管理酒店，优化产品结构。报告期内，公司新开店 406家，同比增长 4.9%，其中标准管理酒店新开店 209 家，占全部新开店比例 51.5%。签约储备方面，截至报告期末，公司储备店为1595家，其中标准管理酒店数量1122家，储备店中标准管理酒店占比70.3%，为持续的规模扩张及结构优化奠定坚实基础。

2、会员为本，创新会员权益，不断增强客户粘性

公司坚持会员为本，持续创新“如 LIFE 俱乐部”会员权益，不断增强客户粘性。报告期内，公司联合山西省长治市文化和旅游局，通过“酒店+文旅”合作模式打通当地多个核心景区的会员权益通道，将公司会员价值由住宿场景延伸至景区、餐饮等环节，为休闲旅游出行客群提供更具针对性的权益与更好的出行体验。本地生活方面，公司在报告期内落地活动逾 700 场，持续丰富“酒店+”场景体验，其中，全国文化艺术节、围博夜话、璞隐国风音乐会及非遗手作等特色活动相继开展，有效提升品牌影响力与会员认同。

3、产品为王，稳步推进品牌升级，持续向年轻化和时尚化迭代

公司坚持存量酒店“常用常新”理念，持续升级改造并适时推出新产品及迭代产品，同时持续强化中央采购供应链，以保障各品牌产品一致性。报告期内，公司持续通过产品优化提升品牌竞争力，其中，建国璞隐酒店更新产品手册，围绕休闲文旅场景推出灵活房型，并强化属地城市特色软装设计，丰富多元入住体验；建国扉缦以北京环球度假区湾里店为样板店完成 3.0 产品模型优化，强化时尚休闲品牌特色，推进家具模组化与装饰细节升级，在优化造价的同时提升产品力；建国铂萃 3.0 以“中国精致”重构品牌视觉，同步推进产品模组化迭代。未来，公司将继续坚定产品为王战略，持续打造年轻化、时尚化、智慧化的品牌形象。

2026 年 1-9 月，公司实现营业收入 557347.43 万元，较上年同期减少 20865.31 万元，下降 3.61%。

分业务来看：酒店业务实现营业收入 520499.11 万元，同比减少 18753.03 万元，下降 3.48%，主要系直营酒店数量减少，本期直营酒店平均可售房量同比下降 9.6%，导致酒店运营业务收入同比减少

39696.25 万元、降幅 11.07%；酒店管理业务收入同比增加 20943.21 万元、增幅 11.59%，部分弥补

了酒店运营业务的收入下滑。景区运营业务实现营业收入 36848.32 万元，较上年同期减少 2112.27万元，下降 5.42%。

2026年1-9月公司实现利润总额为114235.48万元，较上年同期增加11193.21万元，上升10.86%。

其中，公司酒店业务利润总额为 96939.43 万元，较上年同期增加 12379.48 万元，上升 14.64%；景区运营业务利润总额为 17296.05 万元，较上年同期减少 1186.27 万元，下降 6.42%。公司归属于上市公司股东的净利润为 82166.58 万元，较上年同期上升 8.87%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 74587.62 万元，较上年同期上升 10.46%。

（二）公司市场数据

1.品牌市场数据

截至 2026年 9月 30 日，公司酒店数量为 8169家（含境外 2家），客房间数为 570328 间。公司中高端酒店数量为 2418家，占比 29.6%，客房间数为 243281间，占总客房间数的 42.7%。

截至 2026年 9月 30日酒店数据统计表

酒店数量 客房间数

品牌 2026年 9月末 2026年 9月末

合计 直营 特许 合计 直营 特许

经济型酒店 2074 264 1810 162839 28492 134347

如家 1679 249 1430 139070 27252 111818

莫泰 36 7 29 2910 740 2170

驿居 220 7 213 12714 403 12311

云上四季 137 - 137 8002 - 8002

雅客怡家 1 - 1 46 - 46

欣燕都 1 1 - 97 97 -

中高端酒店 2418 234 2184 243281 32294 210987

如家商旅 907 103 804 79269 12904 66365

如家精选 603 59 544 54993 7603 47390

和颐 142 24 118 15299 3746 11553

璞隐 94 13 81 10612 1885 8727

扉缦 13 6 7 1454 801 653

逸扉 80 5 75 10631 963 9668

艾扉 221 2 219 15117 225 14892

万信 89 - 89 8874 - 8874

柏丽艾尚 15 1 14 1230 133 1097

云上四季尚品 32 7 25 2391 798 1593

Yunik 70 4 66 2282 184 2098

嘉虹 6 2 4 842 419 423

建国铂萃 15 2 13 2029 311 1718

酒店数量 客房间数

品牌 2026年 9月末 2026年 9月末

合计 直营 特许 合计 直营 特许

首旅京伦 12 1 11 3394 601 2793

首旅建国 67 2 65 20574 922 19652

首旅南苑 29 3 26 5442 799 4643

诺岚 1 - 1 181 - 181

诺金* 4 - 4 1355 - 1355

凯宾斯基* 18 - 18 7312 - 7312

轻管理 3653 - 3653 162922 - 162922

华驿 2111 - 2111 88013 - 88013

云酒店 1542 - 1542 74909 - 74909

其他** 24 5 19 1286 315 971

小计 8169 503 7666 570328 61101 509227

注*：诺金和凯宾斯基由公司持股 50%的合资公司（未并表）运营管理。

注**：其他包含管理输出等管理运营的酒店。

2.品牌拓展数据

2026 年第三季度，公司新开店数量为 406 家，其中直营店 4 家，特许加盟店 402 家。经济型酒店

新开店 90家，中高端酒店新开店 119家，轻管理酒店新开店 197家。

2026年 1-9月，公司新开店数量为 1012家，其中直营店 6家，特许加盟店 1006家。经济型酒店

新开店 232家，中高端酒店新开店 277家，轻管理酒店新开店 499家，其他 4家。

截至 2026年 9月 30日，公司已签约未开业和正在签约店为 1595家。

新开店数量和储备店数量

2026年 7-9月 2026年 1-9 月 截至 2026年 9月 30 日

品牌 新开店 新开店 储备店

合计 直营 特许 合计 直营 特许 合计 直营 特许

经济型酒店 90 1 89 232 1 231 457 - 457

中高端酒店 119 3 116 277 5 272 665 3 662

轻管理酒店 197 - 197 499 - 499 472 - 472

其他 - - - 4 - 4 1 - 1

小计 406 4 402 1012 6 1006 1595 3 1592

3.品牌经营数据

（1）2026年第三季度经营数据：

2026年第三季度，不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 186元，同比下降 2.4%；平均房价 256元，

同比下降 1.2%；出租率 72.6%，同比下降 0.9个百分点。全部酒店 RevPAR 160元，同比下降 3.5%；平均房价 235元，同比下降 2.1%；出租率 67.9%，同比下降 1.0 个百分点。

2026年第三季度酒店三项指标统计表

RevPAR 均价 出租率

项目 2026年 7 2026年 7 2026年 7至 同比增减百

同比% 同比%

至 9月 至 9月 9月 分点

经济型酒店 154 -2.4% 208 -1.0% 74.0% -1.1

直营 149 -1.9% 209 -1.1% 71.3% -0.6

特许管理 155 -2.7% 208 -1.0% 74.6% -1.3

中高端酒店 210 -3.0% 292 -2.0% 71.7% -0.7

直营 235 -4.2% 325 -3.4% 72.3% -0.5

特许管理 205 -2.5% 287 -1.4% 71.5% -0.8

轻管理 89 -4.3% 161 -3.9% 55.5% -0.3

特许管理 89 -4.3% 161 -3.9% 55.5% -0.3

小计 160 -3.5% 235 -2.1% 67.9% -1.0

直营 194 -2.0% 270 -1.2% 71.8% -0.5

特许管理 155 -3.3% 230 -1.9% 67.4% -1.0

注：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店 RevPAR 数据。

（2）2026年第三季度 18个月以上成熟店的经营数据：

截至 2026 年 9 月 30 日，18 个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店共有 3409 家，18 个月以上成熟酒店共有 6016 家。2026 年第三季度，不含轻管理酒店的成熟酒店 RevPAR 183 元，同比下降 7.8%；

平均房价 252 元，同比下降 4.2%；出租率 72.4%，同比下降 2.9 个百分点。2026 年第三季度，全部成熟酒店 RevPAR 159 元，同比下降 8.3%；平均房价 232 元，同比下降 4.5%；出租率 68.3%，同比下降

2.8 个百分点。

2026年第三季度开业 18 个月以上酒店三项指标统计表

RevPAR 均价 出租率

项目 酒店数量 2026年 7 2026年 7 2026年 7至 同比增减

同比% 同比%

至 9月 至 9月 9月 百分点

经济型酒店 1577 151 -9.0% 205 -4.5% 73.5% -3.7

直营 261 149 -9.7% 208 -5.6% 71.7% -3.2

特许管理 1316 151 -8.8% 204 -4.2% 74.1% -3.8

中高端酒店 1832 205 -7.2% 287 -4.2% 71.6% -2.3

直营 222 228 -5.5% 316 -4.5% 72.2% -0.8

特许管理 1610 201 -7.6% 281 -4.2% 71.5% -2.6

轻管理 2607 88 -9.8% 157 -5.8% 56.2% -2.5

特许管理 2607 88 -9.8% 157 -5.8% 56.2% -2.5

小计 6016 159 -8.3% 232 -4.5% 68.3% -2.8

直营 483 190 -7.2% 264 -4.7% 71.9% -2.0

特许管理 5533 153 -8.5% 226 -4.5% 67.7% -3.0

注：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店 RevPAR数据。

4.酒店区域分布

截至 2026年 9月 30日，公司中国境内酒店家数 8167 家，客房间数 570029间。其中北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、广东和川渝地区的酒店总数 4856家，占总数的 59.5%；客房间数 352461间，占总数的 61.8%。

省(或直辖 直营酒店 特许管理及管理输出酒店 合计

市、自治区) 酒店数量 客房间数 酒店数量 客房间数 酒店数量 客房间数

北京 44 6187 342 33179 386 39366

上海 65 8928 383 31136 448 40064

苏浙皖 93 10869 1581 105171 1674 116040

津鲁冀 74 8120 1802 109338 1876 117458

广东 41 5250 161 13483 202 18733

川渝 18 2505 252 18295 270 20800

其他 168 19242 3143 198326 3311 217568

合计 503 61101 7664 508928 8167 570029

（三）其他

公司参股企业优地机器人（无锡）股份有限公司（以下简称“优地机器人”）于 2026年 9月 9日

在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，证券代码：03231.HK。优地机器人本次全球公开发行 H股新股 4500万股（超额配股权行使前），发行价格为 14.45港元/股。有关优地机器人本次上市的详细信息，请参阅香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊载的相关公告文件。

公司持有优地机器人股份数量为 3971100 股，占其本次发行完成后总股本的 0.85%；公司所持优地机器人股份自其上市之日起锁定 12 个月。公司将该项投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“其他权益工具投资”科目核算。本期该投资公允价值增加 69454243.31元，计入“其他权益工具投资——公允价值变动”，相应确认递延所得税负债 17363560.83 元、其他综合收益 52090682.48元。本数据未经审计，最终影响以年度审计结果为准。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 1463485642.04 1439601880.73结算备付金拆出资金

交易性金融资产 1005153893.54 1056304566.12衍生金融资产应收票据

应收账款 213284616.13 206009085.93应收款项融资

预付款项 28007073.12 34704488.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 175910322.01 218282407.57

其中：应收利息

应收股利 - 10000000.00买入返售金融资产

存货 38876211.30 31181320.71

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 235618611.69 355885479.77

其他流动资产 139273797.44 153224132.35

流动资产合计 3299610167.27 3495193361.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 246932812.36 295224697.43

长期股权投资 339929916.31 339040620.02

其他权益工具投资 372037792.40 302721809.88其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 1786485093.05 1874293358.48

在建工程 123954566.13 69809825.68生产性生物资产油气资产

使用权资产 6167036880.39 6587563198.50

无形资产 3320085043.08 3348118180.34

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 4691866361.51 4691866361.51

长期待摊费用 1302780374.38 1449804326.13

递延所得税资产 698938602.73 812379103.97

其他非流动资产 1606828293.21 1123076413.63

非流动资产合计 20656875735.55 20893897895.57

资产总计 23956485902.82 24389091257.29

流动负债：

短期借款 30023888.89 229293527.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 166542396.28 122983146.75

预收款项 6978891.54 10574040.84

合同负债 472298608.81 437558936.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 240847070.55 288688078.56

应交税费 92012052.63 98519167.47

其他应付款 1327728844.24 1412292863.04

其中：应付利息

应付股利 1172368.77 1669996.03应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1264697332.33 1343326617.37

其他流动负债 18944597.95 13775564.19

流动负债合计 3620073683.22 3957011942.72

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 6183672162.38 6742430554.76

长期应付款 564031504.82 540559682.41

长期应付职工薪酬 93475666.23 79125102.15预计负债

递延收益 8043523.33 9915080.92

递延所得税负债 883596253.34 869837507.65

其他非流动负债 41848838.34 39917488.42

非流动负债合计 7774667948.44 8281785416.31

负债合计 11394741631.66 12238797359.03

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1116603126.00 1116603126.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 7442490966.56 7442422766.43

减：库存股

其他综合收益 40731389.00 -13379296.27专项储备

盈余公积 458015531.49 458015531.49一般风险准备

未分配利润 3386744052.27 3069799616.41

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

12444585065.32 12073461744.06

合计

少数股东权益 117159205.84 76832154.20

所有者权益（或股东权益）合计 12561744271.16 12150293898.26

负债和所有者权益（或股东权益）总计 23956485902.82 24389091257.29

公司负责人：李云 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业总收入 5573474254.21 5782127333.27

其中：营业收入 5573474254.21 5782127333.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 4514787564.54 4835493461.57

其中：营业成本 3203205344.37 3428699853.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 42491511.71 42005279.43

销售费用 434298010.97 482038147.36

管理费用 626569148.60 620272050.00

研发费用 45015148.29 46941677.75

财务费用 163208400.60 215536453.64

其中：利息费用 184518334.85 233981021.44

利息收入 25107218.87 21274297.31

加：其他收益 20445311.27 46887543.64

投资收益（损失以“-”号填列） 52081191.76 47766972.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5499531.16 9723379.94以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 13884080.35 17721610.83

信用减值损失（损失以“-”号填列） 1623392.40 -8064209.35

资产减值损失（损失以“-”号填列） -40500747.64 -40914682.36

资产处置收益（损失以“-”号填列） 33895590.17 20291732.92

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1140115507.98 1030322840.14

加：营业外收入 10761034.27 8532653.17

减：营业外支出 8521739.55 8432819.77

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1142354802.70 1030422673.54

减：所得税费用 278711908.50 249830534.20

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 863642894.20 780592139.34

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 863642894.20 780592139.34

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

821665842.56 754695687.39

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 41977051.64 25896451.95

六、其他综合收益的税后净额 51860685.27 -912327.66

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 51860685.27 -912327.66

1.不能重分类进损益的其他综合收益 51981986.89 -808458.49

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动 51981986.89 -808458.49

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -121301.62 -103869.17

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -121301.62 -103869.17

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 915503579.47 779679811.68

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 873526527.83 753783359.73

（二）归属于少数股东的综合收益总额 41977051.64 25896451.95

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.7359 0.6759

（二）稀释每股收益（元/股） 0.7359 0.6759

公司负责人：李云 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白

合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 6028853155.72 6188766688.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1875229877.81 1918529813.14

经营活动现金流入小计 7904083033.53 8107296501.17

购买商品、接受劳务支付的现金 1423505021.10 1483934568.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1717610492.32 1738405726.23

支付的各项税费 393415779.52 388268834.92

支付其他与经营活动有关的现金 1850453064.98 1865884990.00

经营活动现金流出小计 5384984357.92 5476494119.65

经营活动产生的现金流量净额 2519098675.61 2630802381.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - 16875396.00

取得投资收益收到的现金 14678435.00 25284929.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

12004145.19 8249464.17

额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8000000.00 -

收到其他与投资活动有关的现金 2402794154.21 2876780070.78

投资活动现金流入小计 2437476734.40 2927189860.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 337355248.66 335206700.48

投资支付的现金 - 293400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2968867613.33 3092836220.60

投资活动现金流出小计 3306222861.99 3721442921.08

投资活动产生的现金流量净额 -868746127.59 -794253060.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 220000000.00 328533888.89

收到其他与筹资活动有关的现金 8000000.00 -

筹资活动现金流入小计 228000000.00 328533888.89

偿还债务支付的现金 418533888.89 131000000.00

偿还债券支付的现金 - 300000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 688740370.46 637907803.57

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2147627.26 400082.11

支付其他与筹资活动有关的现金 1077560724.95 1110755578.58

筹资活动现金流出小计 2184834984.30 2179663382.15

筹资活动产生的现金流量净额 -1956834984.30 -1851129493.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -672454.69 625062.71

五、现金及现金等价物净增加额 -307154890.97 -13955109.88

加：期初现金及现金等价物余额 1421365141.17 1297947019.10

六、期末现金及现金等价物余额 1114210250.20 1283991909.22

公司负责人：李云 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白

母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 235562016.79 79904954.99

交易性金融资产 150334599.31 407775206.41衍生金融资产应收票据

应收账款 13686365.15 10879601.31应收款项融资

预付款项 365809.70 241774.84

其他应收款 1547666164.77 524064661.80

其中：应收利息

应收股利 528130000.00 -

存货 2429815.94 2444483.59

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 - 86371506.84

其他流动资产 916596.95 2600732.96

流动资产合计 1950961368.61 1114282922.74

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 1061385.00 1061385.00

长期股权投资 13485122286.25 13537629105.23

其他权益工具投资 370587824.31 301153581.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 91948761.29 103668424.53

在建工程 1881775.35 1086683.95生产性生物资产油气资产

使用权资产 8525561.44 11381885.95

无形资产 30936808.27 32102604.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 1192673.78 1590231.68

递延所得税资产 30344499.31 44379237.00

其他非流动资产 436095940.58 349800495.82

非流动资产合计 14457697515.58 14383853634.71

资产总计 16408658884.19 15498136557.45

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 8599297.04 11542447.50

预收款项 249550.85 3984580.37

合同负债 5741894.23 6926126.37

应付职工薪酬 6364459.80 9142118.92

应交税费 2212161.54 869821.43

其他应付款 640550027.23 2122600183.91

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 4128346.06 4074097.32

其他流动负债 552970.31 533664.85

流动负债合计 668398707.06 2159673040.67

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 4833524.99 7813917.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 1295182.03 1553945.11

递延所得税负债 23499033.08 6135472.25其他非流动负债

非流动负债合计 29627740.10 15503335.05

负债合计 698026447.16 2175176375.72

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1116603126.00 1116603126.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 10100856138.20 10100787938.07

减：库存股

其他综合收益 23373565.23 -28697117.25专项储备

盈余公积 446929734.73 446929734.73

未分配利润 4022869872.87 1687336500.18

所有者权益（或股东权益）合计 15710632437.03 13322960181.73

负债和所有者权益（或股东权益）总计 16408658884.19 15498136557.45

公司负责人：李云 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 188397585.49 192575558.57

减：营业成本 74970890.53 75148804.53

税金及附加 4072754.80 4174282.85

销售费用 2986573.03 3322949.93

管理费用 71417161.22 77231790.53

研发费用 - -

财务费用 3957135.61 6106731.36

其中：利息费用 6622475.27 9906035.71

利息收入 3323375.35 4410508.97

加：其他收益 616317.56 540211.23

投资收益（损失以“-”号填列） 2818109149.63 749528369.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2523781.87 2120259.41以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3018947.26 7756686.98

信用减值损失（损失以“-”号填列） -645006.73 -591732.87

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） -57673.65 -229574.36

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2852034804.37 783594959.81

加：营业外收入 4712.71 4273.93

减：营业外支出 - 41162.63

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2852039517.08 783558071.11

减：所得税费用 14034737.69 15644427.91

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2838004779.39 767913643.20

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 2838004779.39 767913643.20

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 52070682.48 -

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 52070682.48 -

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 52070682.48 -

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 2890075461.87 767913643.20

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：李云 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 197875541.50 186785357.11收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 19109636.08 8561444.48

经营活动现金流入小计 216985177.58 195346801.59

购买商品、接受劳务支付的现金 53431167.92 50368942.40

支付给职工及为职工支付的现金 80088222.50 82748442.72

支付的各项税费 11321357.21 11114792.22

支付其他与经营活动有关的现金 24438488.65 22234502.26

经营活动现金流出小计 169279236.28 166466679.60

经营活动产生的现金流量净额 47705941.30 28880121.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 54397955.23 15000000.00

取得投资收益收到的现金 2268489636.72 967519805.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

6113.10 34209.00

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 888945729.43 1582927550.83

投资活动现金流入小计 3211839434.48 2565481565.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5961232.73 4450506.44

投资支付的现金 313400000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 782236655.04 1413690221.29

投资活动现金流出小计 788197887.77 1731540727.73

投资活动产生的现金流量净额 2423641546.71 833940837.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 - 100000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 485000000.00 808000000.00

筹资活动现金流入小计 485000000.00 908000000.00

偿还债务支付的现金 - 100000000.00

偿还债券支付的现金 - 300000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 508709612.24 413486876.98

支付其他与筹资活动有关的现金 2372282841.37 1285784971.68

筹资活动现金流出小计 2880992453.61 2099271848.66

筹资活动产生的现金流量净额 -2395992453.61 -1191271848.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 75355034.40 -328450889.07

加：期初现金及现金等价物余额 79904954.99 434455005.67

六、期末现金及现金等价物余额 155259989.39 106004116.60

公司负责人：李云 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2026年 10月 30日